出納公司工作計劃
時(shí)光在流逝,從不停歇,我們的工作又將迎來(lái)新的進(jìn)步,為此需要好好地寫(xiě)一份計劃了。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編收集整理的出納公司工作計劃,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
出納公司工作計劃1
1、重新制定和細化本部門(mén)的工作職責;把客服、保潔、綠化、后勤制度統一修改為《客服部管理制度》,改進(jìn)各組的工作流程,做到有制度、有實(shí)施、有檢查、有改進(jìn),并形成相關(guān)記錄;
2、實(shí)行區域管家現場(chǎng)辦公制,以方便業(yè)主的咨詢(xún)、報修、等其它便民業(yè)務(wù)的快捷受理,不管大事小事,都要做到客戶(hù)隨叫隨到,客服熱線(xiàn)確保24小時(shí)都處于待機狀態(tài);全面開(kāi)展定期或不定期的小區巡視檢查工作,并為此制訂詳細的巡查制度、報修程序、及檢查完成跟進(jìn)工作要求,做到發(fā)現問(wèn)題、及時(shí)處理、全程跟進(jìn);兩年內將打造出區域內金牌物業(yè)管家;
3、客戶(hù)報修、投訴的處理和解決是我部日常工作的重要環(huán)節,為更好的掌握客戶(hù)信息,了解客戶(hù)對我處工作的滿(mǎn)意程度,提高工作效率,我部針對每一個(gè)客戶(hù)的投訴、報修將采用專(zhuān)人接聽(tīng)電話(huà),處理各類(lèi)報修及時(shí)率達到98%,返修率不高于5%;一對一的上門(mén)或電話(huà)方式進(jìn)行回訪(fǎng),詢(xún)問(wèn)客戶(hù)投報人對我處接報后員工的服務(wù)態(tài)度、解決時(shí)間、處理情況;
4、建立檔案管理專(zhuān)柜,將客戶(hù)的資料、部門(mén)內部各類(lèi)檢、巡查資料統一放置于檔案柜里,以便于查找,并由專(zhuān)人負責歸檔、借閱。
5、落實(shí)月、季、年度公共設施設備的保養及庫房管理工作,做到設施設備有保養、有檢查、有記錄,庫房干凈、整潔、條理清晰、標識準確;
6、加強保潔綠化工作的細節管理,主抓細節問(wèn)題上的保潔綠化作業(yè)問(wèn)題,落實(shí)好考核工作機制,對于保潔綠化員每天所清掃、修剪區域進(jìn)行多頻次的檢查,從組長(cháng)到主管,從主管到區域管家分為三級制檢、抽查工作,同時(shí)為保潔綠化員每天設立較為準確的時(shí)間節點(diǎn),并按時(shí)完成工作;人員管理上實(shí)行人性化管理,增加員工的業(yè)余生活,不斷提高員工的積極性。
回顧過(guò)去的一年,昨日工作情景還歷歷在目,很多人都寫(xiě)過(guò)總結,也許聽(tīng)到“總結”兩個(gè)字,很多人都會(huì )想到曾經(jīng)做過(guò)多少工作,可是作為一個(gè)客服人員,我覺(jué)得更多的時(shí)候是要不斷的去總結你的“情緒”,在過(guò)去的一年,我們深刻的認識到我們的執行力不足,專(zhuān)業(yè)性不強。但我們也明白,這也是我們奮斗的起點(diǎn),我們將通過(guò)吸取教訓,總結經(jīng)驗,借鑒學(xué)習的方法,不斷創(chuàng )新,充分發(fā)揮員工的主觀(guān)能動(dòng)作用,為小區提供專(zhuān)業(yè)、及時(shí)、真誠化的管家式客戶(hù)服務(wù);作為客服的我們,服務(wù)意識是最關(guān)鍵之一,不僅僅要能做到工作時(shí)能夠一心一意的為客戶(hù)解決問(wèn)題,安撫客戶(hù)的心情,還要能夠在回過(guò)頭的時(shí)候,對工作的每一個(gè)細節進(jìn)行檢查核對,對工作的經(jīng)驗進(jìn)行總結分析,如和提高回答客戶(hù)效率,如何給客戶(hù)提供全面的`解決方案,盡快使工作程序化、系統化、條理化。
新的一年即將來(lái)到,我決心在崗位上,投入更多的時(shí)間,以更大的熱情,完成上級布置的各項工作,不辜負上級領(lǐng)導的期望。從今以后,我要改進(jìn)我們的工作流程,提高工作效率,減少人員閑置,提高員工素質(zhì),將服務(wù)理念滲透到每個(gè)員工心中,構建和諧的社區服務(wù)氛圍。加強員工的崗位培訓,提高其依法履行職責能力;搞好素質(zhì)教育,組織員工要認真學(xué)習法律、規章、相關(guān)業(yè)務(wù)和社區管理知識,開(kāi)拓工作思路,在實(shí)踐中提高綜合知識的運用能力。希望我們的團隊每一個(gè)人珍惜在一起的和諧氣氛,創(chuàng )造更多的驚喜和超越,更好地發(fā)揮團隊精神,以“住戶(hù)無(wú)抱怨、服務(wù)無(wú)缺憾、管理無(wú)盲點(diǎn)、工程無(wú)隱患”為工作目標,讓我們公司的服務(wù)隨著(zhù)新年悄然而至的腳步百尺竿頭,更進(jìn)一步,達到新的層次,進(jìn)入新境界,開(kāi)創(chuàng )客服部新的篇章。
出納公司工作計劃2
出納的工作要去做好,除了要遵守好財務(wù)的制度,同時(shí)也是需要制定好一個(gè)計劃,清楚自己一個(gè)月要干些什么事情,有了規劃才能讓自己更有目標去做事情了,十月也是將近,在此我也是就自己出納的工作來(lái)制定好個(gè)人的計劃。
做好出納核算的日常工作,對于財務(wù)日常的配合也是要積極的去做好,一些臨時(shí)的工作也是要按時(shí)的去完成,對于工作要去堅持原則,不徇私,做好表率,同時(shí)我也是在工作里頭不能出差錯,要認真的核對清楚,對于有疑惑的地方要打回或者找領(lǐng)導去解決,不能松懈下來(lái),工作里頭也是要有自己的準則,要明確規矩,不能由于熟悉或者其他的原因違規去操作這樣也是不好的,同時(shí)對于工作之中的一些突發(fā)狀況也是要有處理的預案,讓自己能順利的把一月工作給完成了,出納工作的嚴謹認真是必要的,同時(shí)我也是清楚如果犯了錯也是容易造成很?chē)乐氐暮蠊,所以在工作里頭也是要慎之又慎。而且只有日常去做好了自己的工作才能去把經(jīng)驗積累,每天結束之后也是要去回顧工作,盡可能的反思,去看是否有可以?xún)?yōu)化的地方。
除了工作方面,個(gè)人的學(xué)習也是不可或缺的,十月份公司也是組織了我們財務(wù)人員進(jìn)行培訓交流的會(huì )議,自己也是要去分享一些工作上的經(jīng)驗,要去做好準備,同時(shí)在培訓之中也是要多聽(tīng)他人的,去了解去多溝通,從而讓自己收獲更多一些,筆記也是要去做好,除此之外,日常也是要看財務(wù)相關(guān)的書(shū)籍,爭取自己可以考取更高等級的證書(shū),去讓自己能做得更為出色。只有自己知識和經(jīng)驗都是有了積累,那么才能在職場(chǎng)之中走的更遠一些的,我也是相信通過(guò)自己的努力,會(huì )變得更為出色的。當然對于自身本就存在的一些不足也是要在這月繼續的努力去提升,職場(chǎng)之中只有不斷的'前行,而沒(méi)有松懈和后退的路。出納的工作想要做好也是自己的付出不可或缺的。
新的月份,自然也是有新的目標,要去做好,同時(shí)根據公司的要去,去做好十月相關(guān)的一些事情,我也是會(huì )繼續的做好自己手頭的事情,同時(shí)對于同事們需求的幫助我也是會(huì )去做好,自己是個(gè)老員工了也是要作出一個(gè)表率,不能出岔子,也是要對于新人給予更多的關(guān)心去讓他們更為適宜崗位而給予幫助,我也是相信自己十月的工作能做好的。
出納公司工作計劃3
20xx年上半年在一如既往地做好平常出納工作,加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx下半年的工作計劃。
一、參加財務(wù)職員繼續教育
每一年財務(wù)職員都要參加財政局組織的財務(wù)職員繼續教育,可以說(shuō)財務(wù)部20xx年下半年工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作,尤為重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)職員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)職員繼續教育,了解新準則體系框架,把握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精華。全面按新準則的規范要求,熟練地應用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相干報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理,做好平常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部分的調和關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。依照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真實(shí)的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種用度開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理保存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)職員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出榜樣。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,用度控制全理化
強化監視度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更公道化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐?傊谙掳肽,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,進(jìn)步本身業(yè)務(wù)操縱能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完玉成年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
四、下半年出納方面將著(zhù)重做好以下幾項工作
1、完成各類(lèi)審計處理意見(jiàn)的整改工作。針對小金庫以及專(zhuān)項資金審計后提出的意見(jiàn),組織會(huì )計人員配合經(jīng)濟處和有關(guān)部門(mén)單位認真查找原因,對照分析,完成整改落實(shí)措施,進(jìn)一步規范財務(wù)工作。
2、繼續做好會(huì )計規范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,從去年規范化檢查工作取得的`效果看,規范會(huì )計基礎工作需要長(cháng)期的堅持,既要做好日;A建設,又要有長(cháng)期制度的監督檢查做約束。今年下半年要繼續配合經(jīng)濟處做好會(huì )計規范化檢查的抽查工作。
3、繼續做好會(huì )計集中核算工作。重點(diǎn)做好上半年預算執行財務(wù)分析;配合局相關(guān)部門(mén)及時(shí)做好省運會(huì )資金保障工作;做好財務(wù)賬簿等的標準化統一工作。
4、完善下半年部門(mén)預算的精細化工作。根據省級部門(mén)預算編制的要求,為保證預算數據的準確、完整,提高財政資金的使用效益,爭取在編制上半年部門(mén)預算時(shí),盡量做到科學(xué)化、精細化,建議經(jīng)濟處建立追蹤問(wèn)效制度,對各單位的預算執行過(guò)程進(jìn)行跟蹤監督,項目完成后進(jìn)行績(jì)效評價(jià),以此提高部門(mén)預算編制的準確性、預算執行的嚴肅性。
5、迅速適應角色,充分發(fā)揮委派會(huì )計作用。隨著(zhù)上半年新周期委派會(huì )計輪崗工作的調整結束,下半年委派會(huì )計人員要迅速適應新的工作角色,充分發(fā)揮委派會(huì )計主觀(guān)能動(dòng)性,重點(diǎn)了解新增單位現有財務(wù)人員配置及工作職責、修訂完善財務(wù)規章制度,及時(shí)謀劃財務(wù)管理模式,提出周期工作思路。
6、完成體育局交辦的其他工作。
出納公司工作計劃4
鑒于工作中存在的問(wèn)題,在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個(gè)方面進(jìn)行:
一、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)
隨著(zhù)公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財務(wù)管理職能的日益顯現,財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務(wù)制度規定,經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門(mén)的財務(wù)檢查。
二、不斷學(xué)習,以此提高部門(mén)員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識
隨著(zhù)各項財務(wù)、稅務(wù)的新規定不斷出臺,財務(wù)人員還需及時(shí)針對專(zhuān)業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,財務(wù)部應多加培訓,進(jìn)行學(xué)習、討論,爭取使企業(yè)利潤化。將公司財務(wù)人員培養為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的`作用,增強獨立解決問(wèn)題的能力。
三、完成20xx年預算初稿編制工作
根據集團歷年要求,在x、x月份會(huì )進(jìn)行下一年度的預算初稿編制工作,根據公司的運行方式,結合生產(chǎn)實(shí)際,通過(guò)對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。
最后,財務(wù)部的工作并非獨立的,離不開(kāi)各個(gè)部門(mén)的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現做出更大的貢獻!
出納公司工作計劃5
時(shí)光如白駒過(guò)隙,一年一度的年度考核如約而至,20xx年,是來(lái)到計劃財務(wù)部的第5個(gè)年頭,這一年,財務(wù)集中上收,財務(wù)從會(huì )計核算職能逐漸向財務(wù)管理職能過(guò)渡;這一年,個(gè)人所得稅免征額發(fā)生重大變動(dòng),減稅效果初步顯現;這一年,資金頭寸的截止時(shí)點(diǎn)由原來(lái)的16:00點(diǎn)延長(cháng)到16:15,大幅減少了頭寸的偏差量和流動(dòng)性成本;這一年,本部大樓購置合同順利簽訂;這一年在領(lǐng)導的堅強領(lǐng)導下,在同事們一如既往的努力下,在工作上取得了一定的成績(jì),現總結如下:
1、財務(wù)初審方面,財務(wù)審批是一個(gè)糾錯的過(guò)程,xx年通過(guò)財務(wù)檔案會(huì )審的培訓形式,縣支行報賬員的犯錯概率大幅減少,同時(shí),通過(guò)日常不斷的溝通和交流,報賬效率也大幅提高;
2、稅務(wù)管理,這項工作并不復雜,做好需要以下兩點(diǎn):一是要及時(shí)關(guān)注國家有關(guān)政策的變動(dòng),進(jìn)而分析對全行稅負的影響;二是要細心負責,稅額的計算和繳納不能出現一絲差錯,20xx年全年進(jìn)項稅認證抵扣1496份,抵扣金額2684719.97元,專(zhuān)票取得率和認證抵扣
3、資金頭寸管理,xx年6月末開(kāi)始資金頭寸管理的工作,在大家看來(lái),頭寸工作異常簡(jiǎn)單,僅僅是下午16:00前修改幾個(gè)數字而已,但就是這么一項最簡(jiǎn)單的工作,一旦稍有疏忽便會(huì )釀成巨大的成本,xx年通過(guò)頭寸培訓以及按月通報頭寸管理數據,頭寸管理整體效果明顯提升;
4、憑證整理及歸檔,xx年我主動(dòng)接下了憑證整理歸檔的工作,有人問(wèn)我這項工作又不是核心工作,又繁瑣,為什么做?我說(shuō),憑證歸檔沒(méi)有大家想象中那么容易,這個(gè)崗位既需要掌握賬務(wù)處理,又需要耐心和責任心,我笑談只有我能勝任這項工作。一項工作要做對可能只需要一兩個(gè)月的時(shí)間,但要想做好,則需要付出持續不斷的努力和心血。
以上是我對xx年所做工作的.一個(gè)總結,此外,在日常工作中,非常感謝領(lǐng)導給予我的信任和幫助,讓我有機會(huì )嘗試不同的工作,人是需要不斷磨練的,也是需要不斷變通的,寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來(lái),同時(shí)也感謝同事的信賴(lài)和幫助,財務(wù)是一個(gè)友好的團隊,只有大家互幫互助,我們的日常工作才能有條不紊的進(jìn)行,20xx年我將繼續以認真負責的態(tài)度做好每一項工作,加油吧!
出納公司工作計劃6
完成基層學(xué)校20xx年部門(mén)預算工作。做好基層單位20xx年預算執行情況分析。根據財政局統一安排,做好基層學(xué)校的20xx年調整預算工作。20xx年年終決算及教育經(jīng)費統計工作。協(xié)助基層學(xué)校完成人事部門(mén)的相關(guān)報表工作。
(1)制定《東麗區教育系統財務(wù)管理中心工作流程》,從接票、記賬、財務(wù)分析、稽核、會(huì )計檔案等方面進(jìn)一步規范,實(shí)行精細化、標準化、規范化管理。
(2)整理20xx年會(huì )計檔案,做好與學(xué)校交接工作。
(3)配合有關(guān)部門(mén),對學(xué)校食堂帳戶(hù)有關(guān)情況進(jìn)行匯總、分析,并督促學(xué)校將食堂財務(wù)納入學(xué)校統一財務(wù)管理。
(4)對基層學(xué)校校舍維修,固定資產(chǎn)購置、報廢、入賬等履行程序情況進(jìn)行專(zhuān)項稽核分析。
(5)對基層學(xué)校代管款項各項收費情況及各項專(zhuān)項經(jīng)費使用情況進(jìn)行專(zhuān)項稽核分析。
(6)做好主管會(huì )計的業(yè)務(wù)培訓工作,年內對主管會(huì )計進(jìn)行兩次業(yè)務(wù)考核,并納入年度考核項目中。
(7)深入學(xué)校,加強與校長(cháng)和主管會(huì )計的溝通,同時(shí)對學(xué)校固定資產(chǎn)情況,支票領(lǐng)用簿的使用情況,備用金情況等進(jìn)行檢查。
(三)做好服務(wù)
我們工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)都是為學(xué)校服務(wù),為學(xué)校的發(fā)展服務(wù)。了解學(xué)校的.實(shí)際情況,聽(tīng)取學(xué)校的意見(jiàn),指導學(xué)校的工作,幫助
學(xué)校解決實(shí)際困難,促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理水平的提高。財務(wù)科要堅持每周至少下校一天的制度;財管中心安排在4——5月為下校服務(wù)月,主動(dòng)與校長(cháng)就財務(wù)狀況進(jìn)行溝通和匯報,以便與更好地開(kāi)展工作,達到認識上統一,管理上規范。
(四)加強會(huì )計隊伍建設,一流的管理與服務(wù),必須以一流的隊伍做保障。
1、堅持每月一次的小組學(xué)習研討。
2、加強會(huì )計隊伍的培訓力度,開(kāi)展各種形式的評比、競賽等各種活動(dòng),促進(jìn)會(huì )計人員業(yè)務(wù)水平和能力的提高。(資格培訓,上崗培訓,專(zhuān)項培訓(國庫集中支付)等)
3、學(xué)習先進(jìn)地區財務(wù)管理的經(jīng)驗,開(kāi)拓視野,不斷創(chuàng )新工作思路和辦法,更好地為教育的發(fā)展保駕護航
出納公司工作計劃7
回顧過(guò)去的20xx年,對我來(lái)說(shuō)是極其重要的一年。踏上一個(gè)陌生美麗的城市,進(jìn)入一個(gè)全新的崗位,來(lái)到一個(gè)充滿(mǎn)朝氣、激情的團隊,我很感謝各位的陪伴,使我成熟、自信了很多,我很珍惜這來(lái)之不易的緣分,并深深地感恩著(zhù)。
展望充滿(mǎn)挑戰的20xx年,還有很多目標、計劃正待我們一步步實(shí)現,所以在這起始之際,有必要對工作進(jìn)行一個(gè)全面的規劃,以期大家給我以寶貴的意見(jiàn)并修正,并在執行過(guò)程中得到各位的指導與幫助。
一.總體工作計劃概括:
立足基礎工作,深化工作細節,提高綜合素質(zhì),加強安全意識,追求工作質(zhì)量
二.具體工作細節計劃:
1.加強專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習,細化工作內容
、?lài)栏癜凑粘黾{崗位職責和公司規定報銷(xiāo),嚴格審查每筆單據,在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;②管好庫存現金,不得擅自挪用庫存現金,做到日清月結、賬實(shí)相符;③根據記賬憑證,逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到零差錯;④.妥善保管好有關(guān)票據、資料、檔案,并歸類(lèi)整理,按序存放,以備查閱時(shí)一目了然;⑤嚴格按照公司規定,按時(shí)催繳水電及租金,做好資金周轉工作,并對每筆收支及時(shí)匯報。
2.加強安全管理,杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門(mén),更加應加強安全意識自我培訓,建立風(fēng)險危機觀(guān),做到在日常工作中細致、謹慎,并對相關(guān)規定、制度嚴格保密。
、僭鰪姲踩婪兑庾R;宣貫公司各項安全管理制度,無(wú)論是財務(wù)工作上,還是××的日常管理上,都應發(fā)揮當家作主的精神,進(jìn)行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生,做到凡事想在前,有備無(wú)患;②保證資金、系統、有價(jià)票據等安全;③每日對電源、門(mén)鎖、系統開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查,消除各類(lèi)安全隱患;④完善內部控制,不斷查漏補缺(如水電等),對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報,做到以××的利益出發(fā),開(kāi)源節流,不斷完善相關(guān)制度及流程。
3.加強自我培訓,完善工作方式
如果說(shuō)管理是一個(gè)企業(yè)的發(fā)動(dòng)機,那么企業(yè)文化則是發(fā)動(dòng)機的潤滑油,是企業(yè)的靈魂所在。所以,在不斷的磨練與實(shí)踐中,要加強企業(yè)管理與文化的'融合,實(shí)行自我培訓與公司培訓結合的方式,在潛移默化中,讓意識主導行為,形成一個(gè)具有核心價(jià)值理念、人人當家作主,積極主動(dòng),熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場(chǎng),形成一個(gè)對內自我監督管理,對外擴大影響,加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。
20xx我們任重道遠,隨著(zhù)酒店內部裝修及評三星的重要規劃逐步實(shí)施,我將積極主動(dòng)的配合酒店各個(gè)部門(mén)的工作,不斷地提高自己,加強與各部門(mén)間的溝通與合作,使××的各個(gè)方面工作都共上一個(gè)臺階。
出納公司工作計劃8
隨著(zhù)時(shí)間的流逝,20xx年已經(jīng)過(guò)半,總結20xx上半年更好的發(fā)現自己,完善自我。
20xx年上半年已經(jīng)過(guò)去,在這半年里通過(guò)領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學(xué)到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結:
一、失誤、缺點(diǎn)
1、每月跟“主辦會(huì )計”進(jìn)行帳務(wù)核對,發(fā)現差錯及時(shí)查找,做到帳實(shí)相符2、心態(tài)調整。其實(shí)正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責
在這期間,我因在財務(wù)上做如下具體工作。
1、嚴格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開(kāi)支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必須建立健全現金日記帳,逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存,并填報當日現金流量表,做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤(pán)點(diǎn)。4、銷(xiāo)售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷(xiāo)售獎勵款和報銷(xiāo)各項費用的現金必須入賬。
6、當日有到款,必須當日開(kāi)具收款收據。
7、月底及時(shí)與財務(wù)人員對帳。(帳實(shí)相符,帳帳相符)7。1現金帳收支。7。2工程部回款與已送未結。7。3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容,絕非“雕蟲(chóng)小技”,它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn),財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。
三、20xx年下半年工作計劃:
1、作為一個(gè)合格的出納,我必須具備以下的基本要求:一。學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。二。學(xué)會(huì )制訂本職崗位工作制度,發(fā)揮財務(wù)控制、監督的作用。。三。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四。出納人員要有較強的安全意識,現金、票據、各種印鑒的保管。四。很好的`溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
2、物流作為公司物流部,及時(shí)準確的將貨物高效率送達指定地點(diǎn)(顧客、經(jīng)銷(xiāo)商、專(zhuān)賣(mài)店)和外圍退貨的及時(shí)跟蹤到位,做到完善的物流服務(wù)。
同時(shí),我要進(jìn)行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習與實(shí)踐,吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,來(lái)進(jìn)一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習前輩們的長(cháng)處來(lái)發(fā)現自己,發(fā)展自己,及時(shí)的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。
在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
出納公司工作計劃9
一、工作要點(diǎn)
。ㄒ唬┐龠M(jìn)產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級
一是要抓好組織收入工作,按照財政總收入增長(cháng)10%,一般公共預算收入增長(cháng)9%的目標,分解落實(shí)責任,確保完成全年收入任務(wù)。二是堅持抓龍頭、鑄鏈條、建集群,在促進(jìn)工業(yè)穩定增長(cháng)、培育產(chǎn)業(yè)龍頭、強化創(chuàng )新驅動(dòng)、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和服務(wù)業(yè)上下功夫,積極發(fā)現培育新增長(cháng)點(diǎn)。三是貫徹《國務(wù)院關(guān)于清理規范稅收等優(yōu)惠政策的通知》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》,完善財政投入激勵機制,設立戰略性產(chǎn)業(yè)創(chuàng )業(yè)投資基金,靈活運用產(chǎn)業(yè)引導基金、股權投資、風(fēng)險補償、企業(yè)技改、貸款貼息等科技金融、市場(chǎng)化扶持手段比重,鞏固總部經(jīng)濟和龍頭稅源。四是加快濱江商務(wù)區、金融廣場(chǎng)、智能裝備產(chǎn)業(yè)園、經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區“一區多園”等專(zhuān)業(yè)園區建設和項目落地,完善的金融、物流、資訊等商業(yè)支援服務(wù)體系,打造公平的競爭平臺和優(yōu)越的營(yíng)商環(huán)境。
。ǘ┲铝Ψ⻊(wù)新型城鎮化建設
構建“政府引導推動(dòng)有力、投資主體豐富多元、項目管理精細規范、資金要素保障到位、社會(huì )經(jīng)濟效益良好”的新型投融資體制。按照“政府引導、社會(huì )參與、市場(chǎng)運作、平等協(xié)商、風(fēng)險分擔、互利共贏(yíng)”的原則,建立規范的項目抉擇論證和監管機制,完善項目合同文本和財政補貼管理,推廣運用政府和社會(huì )資本合作ppp模式,鼓勵社會(huì )資本通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)等方式參與城市基礎設施投資運營(yíng)。有節奏加快土地招拍掛出讓?zhuān)皶r(shí)盤(pán)活回籠資金滾動(dòng)發(fā)展。嚴格執行《國務(wù)院關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》,梳堵結合分清責任,規范管理防范風(fēng)險,健全政府債務(wù)運作機制和風(fēng)險防控體系。
。ㄈ┏掷m提升社會(huì )民生福利
堅持量力而行、盡力而為,加快社會(huì )事業(yè)發(fā)展。完善城鄉居民養老、合作醫療、最低生活保障、經(jīng)濟適用房和廉租住房等制度。重點(diǎn)建立績(jì)效激勵機制和落實(shí)設備購置、藥品供應補助,加快推進(jìn)公立醫院改革。支持社會(huì )福利中心、殯儀館、療養院及市醫院等惠民、利民項目建設,大力實(shí)施交通便民工程、城市自行車(chē)租賃站點(diǎn)、公共停車(chē)場(chǎng)等便民建設。支持舉辦優(yōu)秀文化活動(dòng)、體育賽事,構建惠及全民的公共文化服務(wù)體系,提升文化軟實(shí)力。強化社會(huì )治安防控體系,維護社會(huì )和諧穩定,推進(jìn)“平安晉江”建設。加大農村環(huán)境保護和基礎設施建設力度,安排美麗鄉村、農村排污設施建設、綠化造林、鎮村衛生保潔補助4億元,建設晉江美麗新農村。
。ㄋ模嫿ìF代預算管理新體系
貫徹落實(shí)新《預算法》,建立健全覆蓋公共財政預算、政府性基金預算、社會(huì )保險基金預算和國有資本經(jīng)營(yíng)預算的全口徑預算管理體系,探索編制以權責發(fā)生制為基礎的`政府綜合財務(wù)報告。健全預算標準體系,充分發(fā)揮支出標準在預算編制和管理中的基礎支撐作用。建立厲行節約反對浪費長(cháng)效機制,完善科學(xué)合理、完整規范、符合實(shí)際的公務(wù)支出標準體系,推進(jìn)公務(wù)用車(chē)制度改革,嚴格控制機關(guān)運行經(jīng)費,年度一般公共服務(wù)支出剔除體制下劃因素實(shí)現同比下降。擴大財政資金績(jì)效目標管理和績(jì)效評價(jià)的覆蓋面,注重績(jì)效評價(jià)結果反饋和應用。積極穩妥推進(jìn)預算公開(kāi),提高財政預算透明度。重點(diǎn)加強征遷款、企業(yè)補助、種糧直補和重點(diǎn)國企等專(zhuān)項監督檢查,建立健全覆蓋財政運行全過(guò)程的財政監督檢查機制。
。ㄎ澹┤婕訌妵匈Y產(chǎn)管理
完善國有資本經(jīng)營(yíng)預算和國有企業(yè)全面預算,按照產(chǎn)權明晰、權責分明、政企分開(kāi)、管理科學(xué)原則,建立靈活高效的國有企業(yè)經(jīng)營(yíng)機制,實(shí)行國企經(jīng)營(yíng)班子分類(lèi)管理,探索國企與行政事業(yè)單位干部雙向交流制度,政府任命、雙向交流和社會(huì )公開(kāi)招聘相結合,培育經(jīng)營(yíng)管理人才和優(yōu)秀團隊。建立以“績(jì)效掛鉤、總量控制”為主要內容的薪酬激勵機制,健全國企議事決策規則和程序,加強國企成本效益和費用控制,激發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活力,促進(jìn)國有資產(chǎn)合理流動(dòng),實(shí)現保值增值。貫徹落實(shí)《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《地方行政單位國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》,加強安置房等資產(chǎn)信息化管理,安置余房、店面、車(chē)庫嚴格實(shí)行全市統籌調度,確保公開(kāi)規范處置和有效盤(pán)活利用。
。┤Υ蛟靸(yōu)秀服務(wù)團隊
深入開(kāi)展“馬上就辦”等活動(dòng),加強機關(guān)作風(fēng)建設和效能建設,建立政令暢通、行為規范、運轉高效的工作運行機制,加強重點(diǎn)工作督導,梳理優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,提高辦事效率。推進(jìn)依法行政依法理財創(chuàng )建活動(dòng),規范自由裁量權,加強財政干部業(yè)務(wù)法規知識培訓,提高依法理財能力。嚴格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制,健全內部監督制約機制,確保財政資金和財政干部“兩個(gè)安全”。強化鎮級財務(wù)管理,加強業(yè)務(wù)指導,推進(jìn)財政所標準化建設。
二、年度工作計劃
元月份:
20xx年度績(jì)效考核
向人大報告20xx年財政預算執行情況和20xx年財政預算(草案)
下達20xx年度單位預算指標
編制20xx年度財政總決算及各專(zhuān)項決算
編制20xx年度部門(mén)(單位)綜合預算
編制20xx年度重點(diǎn)建設項目綜合預算
制訂20xx年度重點(diǎn)建設項目籌融資方案
廉政監督員與民評代表座談會(huì )、簽訂《勤政廉政責任狀》
做好銀行存款(專(zhuān)戶(hù))余額核對工作
預算單位指標、撥款及工資發(fā)放明細核對
黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)回頭看
制訂20xx年度城建項目閑置房產(chǎn)處置方案
組織第二批符合購買(mǎi)優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)競購搖號
匯總整理編制部門(mén)采購預算
20xx年村級一事一議財政獎補項目摸底工作
審核撥補地方儲備糧油利費
兌現石油價(jià)格改革財政補貼
布置20xx年度農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)建設項目編制工作
組織會(huì )計從業(yè)資格考試
開(kāi)展會(huì )計證換證工作
初級會(huì )計資格職稱(chēng)報名資格審查
20xx年度機關(guān)事業(yè)單位工作人員及黨員目標管理考核
二月份:
召開(kāi)全市財政工作會(huì )議
完成固定資產(chǎn)對賬和數據更新
完成公有住房信息系統數據更新
“兩節”期間廉潔自律情況檢查
“兩節”期間送溫暖活動(dòng)
“兩節”期間綜治、計生、保密、安全保衛工作檢查
梳理、排查稅收優(yōu)惠政策
完成20xx年度財政票據核銷(xiāo)
完成20xx年度部門(mén)(單位)綜合預算編制下達
落實(shí)財政供養人員調資發(fā)放
20xx年“一事一議”財政獎補項目績(jì)效考評
部分城建項目成本效益評價(jià)
完成行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理信息系統統計報表
擬定20xx年地方儲備糧輪換計劃
落實(shí)20xx年種糧農民農資綜合補貼資金
完善充實(shí)農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和標準農田項目庫資料
深化公立醫院改革
20xx年度財政投資項目評審情況分析
完善重點(diǎn)工作督查落實(shí)制度
部署20xx年度財政系統政風(fēng)行風(fēng)建設
三月份:
20xx-20xx年度省級文明單位驗收
20xx-20xx年度省級文明單位申報
業(yè)務(wù)科室內部財務(wù)稽核
清理、規范機關(guān)內部檔案
行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理制度改革
落實(shí)市對鎮(街道)、村(社區)轉移支付資金
城建項目征遷補償資金專(zhuān)項檢查
20xx年度“一事一議”財政獎補項目申報和初審
開(kāi)展巡邏隊工資專(zhuān)項檢查
財政所標準化建設檢查考評
部署懲防體系、黨風(fēng)廉政、政風(fēng)行風(fēng)等工作責任分解
與省廳對接新部門(mén)預算管理系統軟件
公布政府采購目錄和限額標準
制定出臺國有企業(yè)管理體制
兌付副食品直控基地及產(chǎn)銷(xiāo)掛鉤補貼
20xx年科技項目篩選論證
擬定20xx年軍供煤燃料補貼
落實(shí)地方儲備糧陳糧輪出計劃
優(yōu)化、完善遠程報賬流程
優(yōu)化更新財政國庫支付平臺硬件終端設備
黨風(fēng)廉政、反腐倡廉、警示教育
“三八婦女節”活動(dòng)
四月份:
第一季度財政預算執行情況分析
完成20xx年度財政總決算
統計符合購買(mǎi)優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)名單
統籌優(yōu)秀人才保障住房房源
做好依法行政、依法理財階段性工作
全面實(shí)施公務(wù)卡制度改革
通用產(chǎn)品季度批量政府采購
機關(guān)效能建設督查
探索建立國庫集中支付動(dòng)態(tài)監控機制
編制20xx年農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目實(shí)施方案
國有企業(yè)績(jì)效考核
外商投資企業(yè)網(wǎng)上聯(lián)合年檢
完善投資評審數據分析指標體系
落實(shí)教育“兩免一補”補助金
報賬會(huì )計和服務(wù)對象征求意見(jiàn)會(huì )
第二季度會(huì )計從業(yè)資格考試
會(huì )計人員繼續教育培訓工作
中級會(huì )計資格職稱(chēng)報名資格審查
落實(shí)地方儲備糧新糧輪入計劃
財政信息系統網(wǎng)絡(luò )安全檢查
村級“一事一議”財政獎補項目籌資籌勞
五月份:
向人大匯報20xx年度財政決算情況
部門(mén)預算管理系統軟件優(yōu)化
開(kāi)展會(huì )計代理記賬機構年檢工作
政府采購中介代理機構監管調研
完善政府采購信息平臺建設
制定出臺國有企業(yè)薪酬制度改革
配合衛生醫療機構財務(wù)檢查
財政投資項目評審宣傳月
廉潔財政系列活動(dòng)
行風(fēng)“樹(shù)新培優(yōu)”示范點(diǎn)培育
“五一”、“五四”系列活動(dòng)
團員青年志愿者助學(xué)活動(dòng)
發(fā)展新黨員
六月份:
抓財政收入雙過(guò)半
重點(diǎn)稅源跟蹤調研
稅收財政運行分析
城建項目調研
審核兌現種糧農民訂單補貼
機關(guān)事業(yè)單位和企業(yè)養老金發(fā)放情況檢查
新農合票據專(zhuān)項檢查
檢查20xx年農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目資金管理使用情況
制定出臺國有企業(yè)工資總額預算制度
處置盤(pán)活城建項目剩余店面和車(chē)位
開(kāi)展專(zhuān)項資金使用情況監督
政府采購宣傳月
綜治、普法、計生、保密、安全教育及檢查
七月份:
向人大匯報上半年財政預算收支執行情況
上半年工作總結和下半年工作計劃
部署編制20xx年部門(mén)預算
部署編制20xx年度重點(diǎn)項目綜合計劃
完善規模企業(yè)稅收統計分析系統
預算單位指標、撥款及工資發(fā)放明細核對
財政系統與核算單位財會(huì )業(yè)務(wù)培訓
20xx年度財政支農、農綜項目實(shí)施
組織20xx年農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目工程竣工驗收
審核撥付地方儲備糧油利費
財政所標準化建設檢查
經(jīng)濟發(fā)展扶持資金專(zhuān)項檢查
市級單位備用金檢查、對賬工作
第三季度會(huì )計從業(yè)資格考試
黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作回頭看
機關(guān)效能和政風(fēng)行風(fēng)建設督查
走訪(fǎng)掛鉤聯(lián)系企業(yè)和村(社區)
入黨積極分子培訓
八月份:
20xx年度農業(yè)開(kāi)發(fā)項目和標準農田項目推薦上報
被征地人員養老保險擴面
20xx年度“一事一議”財政獎補項目進(jìn)度檢查
陳糧輪出、新糧輪入價(jià)格調研
完善財政投資項目績(jì)效評價(jià)指標體系
非稅收入收繳管理信息系統升級維護
兌現生均公用經(jīng)費、學(xué)?(jì)效工資等轉移補助
依法行政、依法理財工作總結驗收
專(zhuān)項教育經(jīng)費投入情況檢查
財政收費、罰沒(méi)票據核銷(xiāo)稽查
財政專(zhuān)項資金預算項目庫分析論證
財政投資評審軟件升級完善
懲防體系、黨風(fēng)廉政、政風(fēng)行風(fēng)等工作半年自查
基層財政所政風(fēng)行風(fēng)建設檢查
慰問(wèn)共建部隊和困難群眾
九月份:
完善部門(mén)預算編制辦法
醫院、衛生院財務(wù)運行情況調研
農業(yè)產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項補助資金項目驗收
新部門(mén)預算管理系統軟件上線(xiàn)
推進(jìn)社會(huì )保險擴面征繳工作
開(kāi)展文明創(chuàng )建結對共建活動(dòng)
政府采購執行情況檢查
重點(diǎn)建設項目資金管理運行情況調查
會(huì )計信息質(zhì)量檢查
種糧直補資金專(zhuān)項檢查
催收農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有償資金
部署20xx年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算
十月份:
第三季度預算執行情況分析
編報年度財政收支預算調整方案
民政專(zhuān)項資金及救濟救災款專(zhuān)項檢查
政府采購產(chǎn)品銷(xiāo)后服務(wù)和中介機構檢查
完善財政轉移支付分配辦法
民政定補對象普查
第四季度會(huì )計從業(yè)資格考試
兌現種糧農民訂單補貼
重點(diǎn)國有企業(yè)財務(wù)收支專(zhuān)項檢查
新農合資金專(zhuān)項檢查
完善國庫集中支付和投資評審業(yè)務(wù)流程
國慶節活動(dòng)
重陽(yáng)節慰問(wèn)離退休老干部
十一月份:
協(xié)助編制土地收儲計劃
落實(shí)全年增收節支措施
鄉鎮財政運行情況調研
財政普法宣傳
環(huán)保、科技、城市維護費專(zhuān)項資金使用核檢
軍供煤補貼情況核檢
財政性轉移支付資金檢查
兌付“一事一議”財政獎補項目資金
完善國有企業(yè)績(jì)效考評
家庭助廉活動(dòng)
黨風(fēng)廉政建設責任制落實(shí)情況檢查
十二月份:
財政專(zhuān)項資金支出績(jì)效考評
向人大、政協(xié)、民主黨派和廉政監督員匯報工作
布置20xx年財政財務(wù)收支決算
20xx年財政預算內外資金執行情況分析
20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃
草擬《XX市20xx年財政預算執行情況及20xx年財政預算》
兌現經(jīng)濟適用房、廉租房補助資金
網(wǎng)上銀行系統安全檢查與維護
“兩節”期間加強廉潔自律和財務(wù)管理
完善財政供養人員信息管理系統
出納公司工作計劃10
1、認清崗位職責,切實(shí)作好會(huì )計基本工作。
作為企業(yè)經(jīng)濟活動(dòng)的起點(diǎn),貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來(lái),我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理辦法和財政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規定,辦理市公司的日常費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。為作好現金的管理,并結合會(huì )計電算化工作,我堅持日清月結,作到每日庫存數與現金日記帳余額核對,確保帳實(shí)相符;月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納,我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關(guān)于貨幣資金的內部控制制度,作到了嚴格按相關(guān)規定和在單位財務(wù)制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業(yè)務(wù),對不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅決不予辦理。同時(shí),我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據及單據管理。結合市公司資金活動(dòng)的特點(diǎn),單位銀行戶(hù)頭達30多個(gè),票據的購買(mǎi)、保管、領(lǐng)用及注銷(xiāo)等環(huán)節我都要一一把關(guān),確保不發(fā)生因票據引發(fā)的資金安全問(wèn)題。每月結束后定期主動(dòng)與銀行對帳單核對,進(jìn)行銀行存款余額調節表的編制,確保了單位資金的安全與會(huì )計核算的準確。202017年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間,我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結算活動(dòng),確保了在個(gè)人職責范圍內的三個(gè)項目的資金作到了專(zhuān)款專(zhuān)用。
2、深入學(xué)習《會(huì )計法》,積極參與會(huì )計基礎規范工作。
按照國家局規范會(huì )計基礎工作的要求,針對市公司前期會(huì )計基礎工作的不足,我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規則實(shí)行后,我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志,我親自示范,直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷(xiāo)醫藥費用時(shí)問(wèn)題層出不窮,我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使會(huì )計基礎規范工作得到其他部門(mén)的支持,也為整體提升市公司會(huì )計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過(guò)近半年的不斷摸索與實(shí)踐,會(huì )計基礎規范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。
3、立足本職,作好本部門(mén)其他工作的'配合。
我除作好本職工作外,認真學(xué)習市公司機關(guān)財務(wù)開(kāi)支審批制度、差旅費開(kāi)支管理辦法等內部控制制度等,認真把握經(jīng)濟事項的實(shí)質(zhì),作好會(huì )計基礎核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結算中心往來(lái)帳的核對;以及對營(yíng)銷(xiāo)中心的利潤上劃下?lián)。這些工作雖然瑣碎,但是我始終能保持良好的心態(tài),認真的作好每一項工作,為處內各項工作能順利開(kāi)展盡自己的努力。
出納公司工作計劃11
公司財務(wù)工作的指導思想是:在公司黨組的領(lǐng)導下,認真貫徹落實(shí)xxx公司工作會(huì )議精神;圍繞公司資產(chǎn)管理的考核目標,開(kāi)源節流,加強成本控制,完善公司預算管理體系;加強資產(chǎn)和資金的管理和運營(yíng),防范和化解財務(wù)風(fēng)險,確保公司的可持續發(fā)展;以現代財務(wù)管理為目的,全面推進(jìn)財務(wù)管理信息系統建設。
20xx年下半年,公司財務(wù)工作應重點(diǎn)做好以下工作:
一是以電價(jià)為突破口,解決經(jīng)營(yíng)中的主要矛盾。
電價(jià)矛盾是目前xx公司經(jīng)營(yíng)中的一個(gè)突出問(wèn)題。合理的電價(jià)是保證xx公司經(jīng)營(yíng)效益的前提,是公司發(fā)展的生命線(xiàn)。
二、繼續加強預算管理,確保資產(chǎn)管理目標的實(shí)現。
全面預算管理貫穿于企業(yè)管理的全過(guò)程,是實(shí)現企業(yè)管理目標最重要、最有效的控制機制。既要重視發(fā)展,又要考慮經(jīng)濟效益,開(kāi)源節流,挖掘內部潛力,控制投資和生產(chǎn)成本。公司要把降低成本作為加強公司經(jīng)營(yíng)管理的重要任務(wù),牢固樹(shù)立成本管理理念,嚴格控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項目建設和融資成本。
1.降低生產(chǎn)運營(yíng)成本。要求20xx年下半年各單位成本必須控制在預算之內,確保資產(chǎn)管理目標的實(shí)現。
2.建立項目財務(wù)評價(jià)體系,防范投資風(fēng)險。要建立和完善投資項目(包括基建、技改、大修等)的評價(jià)體系),包括建設前的財務(wù)預評價(jià)體系和項目投產(chǎn)后的后評價(jià)體系,以提高項目投資的經(jīng)濟效益。
3.加強資金管理,降低融資成本。進(jìn)一步加強項目資金監管,完善資金流計劃管理,提高項目融資計劃的準確性和可靠性,爭取優(yōu)惠貸款利率,優(yōu)化債務(wù)結構,降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作,提高資金效率,為xx建設提供資金支持。
充分發(fā)揮xx公司現金流優(yōu)勢,優(yōu)化資金調度,在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下加大資金運作力度,充分發(fā)揮xx公司xx事業(yè)部的融資理財功能,提高資金效率。繼續保持良好的銀企合作關(guān)系,充分利用銀行信貸,選擇靈活多樣的融資方式,為xx建設提供資金支持。
四、積極參與電力體制改革計劃的實(shí)施,保證財務(wù)工作的`順利進(jìn)行。
認真學(xué)習《財政部關(guān)于電力企業(yè)重組中資產(chǎn)財務(wù)劃分的通知》等國家有關(guān)政策,做好xx分立過(guò)程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分和交接工作,理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)移交中的財務(wù)問(wèn)題提出解決方案。要積極參與主輔分離的研究,解決主輔分離過(guò)程中的相關(guān)財務(wù)問(wèn)題。
五、大力推進(jìn)財務(wù)管理信息系統建設,推進(jìn)財務(wù)管理現代化。
項目計劃在20xx年完成軟件開(kāi)發(fā)、系統初始數據整理錄入、系統試運行等工作。,爭取上線(xiàn)運營(yíng)。公司各部門(mén)、xx供電局(試點(diǎn)單位)及相關(guān)單位應在今后的工作階段配合項目實(shí)施,確保項目順利完成。
六、做好市xx工程竣工決算工作。
xx工程決算將納入今年供電局內部管理責任制考核。請各供電局采取措施,做好xx工程決算工作。
七、規范代管縣供電企業(yè)的財務(wù)管理,提高管理水平。
要繼續開(kāi)展代管供電企業(yè)的財務(wù)調查,進(jìn)一步了解代管供電企業(yè)的財務(wù)狀況和存在的問(wèn)題,制定相應的管理措施,規范代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為。
八、進(jìn)一步加強金融監管,做好審判工作。
為配合審計部門(mén)的檢查,公司安排了審計準備工作,各單位要認真配合審計部門(mén)做好檢查工作。
出納公司工作計劃12
通過(guò)以往的歸納讓我發(fā)現身為出納員工的自己在審計方面是不太嚴謹的,雖然具體的流程并未出現任何差錯卻總覺(jué)得對比那些優(yōu)秀的同事存在著(zhù)差距,考慮到這樣的情況則必須利用工作之余的時(shí)間加強對審計知識的學(xué)習,尤其是傳統出納業(yè)務(wù)的核算效率需要得到相應的提升才不會(huì )耽誤到后續的個(gè)人發(fā)展,針對這項問(wèn)題的解決可以向其他出納員工進(jìn)行請教從而起到相互驗證的效果,即便沒(méi)有獲得預期的效果也能通過(guò)不同角度的討論從而認識到自身的疏忽之處,畢竟沖昏頭腦的結果若是因為眼前些許進(jìn)步造成則的確讓人感到尷尬與失落,聯(lián)想到出納工作的挑戰又怎能針對自身工作能力的不足進(jìn)行加強。
對公司收支情況的分析能力也是當前階段需要得到提升的部分,盡管自己在收支統計以及固定資產(chǎn)的分析方面做得還算不錯卻難以在效率方面得到提升,然而這方面的出納工作對于效率的要求還是比較高的,為了不讓工作效率成為自己出納生涯的短板還是盡快將其提升起來(lái)比較好,雖然以往考慮問(wèn)題的確存在著(zhù)不太周全的尷尬境況卻能夠通過(guò)平時(shí)工作的積累進(jìn)行解決,實(shí)際上作為出納工作人員的自己由于入職時(shí)間較短的緣故存在資歷不足的`問(wèn)題是比較正常的。
適當對工作心態(tài)加以調整以免在解決出納工作疑慮的時(shí)候產(chǎn)生浮躁的情緒,由于出納工作需要性格沉穩才能夠做得更好導致自己需要保持穩重的作風(fēng)才行,然而事實(shí)上長(cháng)時(shí)間處理出納工作對于較為年輕的自己來(lái)說(shuō)是想艱巨的挑戰,在以往的出納任務(wù)里存在過(guò)多次因為不認真而被批評的狀況,歸根究底還是自己的心態(tài)不夠沉穩從而導致處理出納工作的時(shí)候不在狀態(tài),所以針對這類(lèi)狀況需要懂得如何去適應工作環(huán)境并加強心態(tài)方面的調整才行。
計劃的制定對我來(lái)說(shuō)無(wú)疑是提升出納工作能力的良好手段,事實(shí)上既然已經(jīng)明白自身在出納工作中存在的不足就得想辦法進(jìn)行彌補才行,因此我會(huì )將這份工作計劃執行下去并爭取在明年的出納工作中獲得相應的進(jìn)步。
出納公司工作計劃13
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預算工作探索基層學(xué)校預算管理規律
按照上級財政部門(mén)的要求,總結大口徑預算工作的規律,提高預算工作的預見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預算,并力求切合實(shí)際。
三、加強規范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設備要管好用好,及時(shí)修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉換要有手續,損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續做好收費工作
學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn),上級部門(mén)三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費用。
1、 按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價(jià)局允許收取,但為了農民利益,立停。
2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、 教育學(xué)生使用正版讀物。
4、 新華書(shū)店(基礎訓練)或保險公司(學(xué)生保險)上門(mén)服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持。
1、加強會(huì )計基礎工作
及時(shí)與各業(yè)務(wù)部門(mén)溝通,加強對各項基礎數據的審核工作,確保收集數據的準確性,及時(shí)對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,做到賬實(shí)相符。
2、完善財務(wù)管理制度,優(yōu)化各項財務(wù)工作流程
結合企業(yè)實(shí)際情況,對集團的相關(guān)財務(wù)管理制度進(jìn)行完善,優(yōu)化各項財務(wù)工作流程,出具相應的工作流程圖,以更好的服務(wù)于企業(yè)。
3、加強對財務(wù)人員的'培訓及考核工作
組織財務(wù)人員到生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行學(xué)習交流,進(jìn)一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程,委派部分財務(wù)人員參加集團公司舉辦的會(huì )計培訓班及溝通交流會(huì ),加強與集團公司的溝通交流,提升自身的財務(wù)專(zhuān)業(yè)水平。
4、加強財務(wù)分析工作
提高財務(wù)分析水平,使得財務(wù)分析更加實(shí)用,注重結合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)本質(zhì)性來(lái)進(jìn)行分析,重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)管理層對財務(wù)分析數據的要求,力求財務(wù)分析全面深入,能為管理層提供高質(zhì)量的決策依據。
5、加強對閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理處置
設置專(zhuān)門(mén)的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進(jìn)行管理,做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析。
出納公司工作計劃14
我在領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,在和同事們的團結協(xié)作和相互幫助中,較好的完成了20xx年上半年的各項工作任務(wù),在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高,F將上崗工作以來(lái)取得的成績(jì)和存在的不足總結如下:
一.思想政治表現、品德修養及職業(yè)道德方面
本人認真遵守內務(wù)條令,按時(shí)出勤,有效利用工作時(shí)間;堅守崗位,當需要加班完成工作按時(shí)加班加點(diǎn)工作,能夠按時(shí)完成;,具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識,工作態(tài)度端正,認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨,不計較個(gè)人得失,積極參加單位組織的各項政治學(xué)習,積極要求上進(jìn)。
二.工作能力和具體業(yè)務(wù)方面
我在財務(wù)部門(mén)的工作崗位是出納。崗位責任是現金的管理和收支,銀行業(yè)務(wù)辦理及結算,現金及銀行日記帳的登記和財務(wù)核對,手寫(xiě)支票工資及獎金的`核對和發(fā)放;仡欉@一個(gè)月的工作,我虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識,積極配合同事之間的工作。首先,在領(lǐng)導的幫助下,我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程,學(xué)到了很多工作中的知識,我更加的熟練了出納工作。同時(shí),充分的認識到在出納這個(gè)工作崗位上一定要做到堅持原則,責任重于泰山,要有“工作崗位沒(méi)有高低之分,只有分工不同”的工作意識,這樣才能更好的完成本職工作,體現人生價(jià)值。
其次作為出納,我在收付、反映、監督等幾個(gè)方面盡到了自己應盡的職責,過(guò)去的幾個(gè)月工作里在不斷的改善工作方式的同時(shí),順利的完成了如下工作:1.嚴格的執行現金管理和結算制度,定期向主管會(huì )計核對現金與賬目,發(fā)現金額不符時(shí),做到及時(shí)反映,及時(shí)處理。2.及時(shí)回收單位各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)回收現金存入銀行。3.根據各部門(mén)和各人提供的依據,井然有序的完成了職工工資和應發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。4.堅持財務(wù)手續,嚴格審查,對不符合手續的憑證不予付款。
三.存在的不足與20xx年下半年計劃:
回顧檢查自身存在的問(wèn)題,我在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習不夠。我個(gè)人的理論基礎,專(zhuān)業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問(wèn)題,下半年的努力方向及工作計劃是:
1.加強理論學(xué)習,進(jìn)一步提高工作效率。通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習,虛心請教領(lǐng)導和同事,增強分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。參加會(huì )計的再學(xué)習,提高自己的專(zhuān)業(yè)技能。2嚴格執行現金管理制度,認真掌握庫存限額,按現金收付記賬,憑證辦理收付,金額方面要當面點(diǎn)清,防止工作出現差錯。遵守各項,凡事按程序辦。做到平時(shí)工作更認真仔細,作為對發(fā)票最后一關(guān)審查,一定要堅持原則,即使是已經(jīng)審核過(guò)的發(fā)票,如果存在要素不全,內容籠統等發(fā)票,堅決不予報銷(xiāo)。
3、做好現金、銀行存款日記賬做到日清月結保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。
4、及時(shí)核對銀行存款做到賬款相符管理好相關(guān)憑證防止丟失。
5、與部門(mén)會(huì )計人員密切配合做到相互支持、配合。
6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作.
以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx下半年年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過(guò)。在此,祝愿某某酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累,下半年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng )佳績(jì),再次也真誠的感謝幫助過(guò)我的部門(mén)領(lǐng)導,感謝你們對我工作期間的幫助及指導,才能讓我有了今天的進(jìn)步和成長(cháng)。
出納公司工作計劃15
20xx年下半年公司財務(wù)工作計劃(上)在公司領(lǐng)導的支持和幫助下,在其他部門(mén)的有效配合下,財務(wù)部以企業(yè)效益為中心,圍繞部門(mén)年度工作目標和重要任務(wù),全體財務(wù)人員共同努力,基本按時(shí)準確完成會(huì )計工作。為了更好地實(shí)現對公司業(yè)務(wù)發(fā)展的監督服務(wù),下半年工作計劃安排如下:
針對工作中存在的問(wèn)題,下半年我們將重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面:
一、積極參與企業(yè)管理,做好公司財產(chǎn)物資的清點(diǎn)工作。
隨著(zhù)公司的發(fā)展,財務(wù)管理的作用越來(lái)越明顯。財務(wù)治理涉及到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務(wù)制度,經(jīng)得起各種審計、稅務(wù)部門(mén)的財務(wù)檢查。
第二,保持學(xué)習,從而提高部門(mén)員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識。
隨著(zhù)財稅新規的出臺,財務(wù)人員需要及時(shí)加強專(zhuān)業(yè)知識的培訓。尤其是增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等。,財務(wù)部門(mén)要多做培訓,多學(xué)習,多討論,爭取企業(yè)利潤最大化。培養公司財務(wù)人員既能做好資金收付工作,又能充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問(wèn)題的能力。
第三,歡迎國稅檢查的檢查。
7、8月份,國稅審計將按計劃對公司財務(wù)工作進(jìn)行審計。對于敏感問(wèn)題,我部將進(jìn)行自查自糾,確保提供數據的合理化,統一口徑,提高會(huì )計信息報告的精細度,確保審計工作的'順利進(jìn)行。
二、完成20×××年預算初稿的編制。
按照集團歷年的要求,下一年度的預算初稿將在10月和11月編制完成。根據公司的運營(yíng)模式和生產(chǎn)實(shí)際,通過(guò)對公司各項費用的認真調研和測算,編制初稿。
最后,財務(wù)部的工作不是獨立的,離不開(kāi)各部門(mén)的配合。希望在以后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚兄弟精神,為下半年的完成和企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現做出更大的貢獻!
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