財務(wù)部門(mén)半年工作總結

以下是由應屆畢業(yè)生網(wǎng)為大家推薦的工作總結了

各種財務(wù)報表的編制和審核。財務(wù)部門(mén)每月制作和上報的報表加起來(lái)有近百個(gè)，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細；營(yíng)業(yè)收入核對表，檢查各門(mén)店每日的營(yíng)業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營(yíng)業(yè)現金收入相符。每周要上報代金券回收情況，也就是我們門(mén)店上報的券是否按要求回收，與收銀系統是否相符；每周還要上報證照發(fā)票辦理情況。每月1日前要上報北京公司各店營(yíng)業(yè)收入明細表、現金盤(pán)點(diǎn)表和銀行余額調節表，每月5日前要上報上月各店發(fā)票盤(pán)點(diǎn)表、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報資產(chǎn)負債表、利潤表、部門(mén)損益表、門(mén)店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預算表。每月10日前要上報財務(wù)分析報告、現金流量表和管理費用明細表。

配合會(huì )計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所完成了年度的報表審計和稅務(wù)審計工作

審核報銷(xiāo)費用。對于每一張報銷(xiāo)的單據，都要審核發(fā)票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱(chēng)，是否是真發(fā)票，金額是否與報銷(xiāo)金額一致，以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出，需要我們各部門(mén)各門(mén)店控制好本部門(mén)本店面的費用，財務(wù)部門(mén)在報銷(xiāo)時(shí)也加強各種費用的控制�？梢圆换ǖ腻X(qián)不要支出，平時(shí)注重節約，節約用紙，一些文檔可以雙面打��；節約用電，人走關(guān)燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導節約、低碳環(huán)保。

日常賬務(wù)處理。按照會(huì )計法和會(huì )計準則的要求，認真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證，及時(shí)將每月的會(huì )計憑證打印出來(lái)，整理歸檔。

綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個(gè)月的稅款，每季度15日前上報各店的所得稅分配表，每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。

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