財務(wù)出納崗位職責介紹
財務(wù)出納需要貫徹執行國家財經(jīng)法令和公司有關(guān)財務(wù)管理規章制度，維護公司經(jīng)濟利益。下面是小編收集整理的財務(wù)出納崗位職責介紹，希望對您有所幫助！
財務(wù)出納崗位職責（一）
1、認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。
4、負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6、出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9、負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10、服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
財務(wù)出納崗位職責（二）
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3、每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的`收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
9、每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責（三）
1、貫徹執行國家財經(jīng)法令**和公司有關(guān)財務(wù)管理規章制度，維護公司經(jīng)濟利益。
2、加強公司財務(wù)管理，促進(jìn)各項經(jīng)濟指標的落實(shí)。
3、負責公司資金調配、成本核算及分析工作。
4、及時(shí)掌握往來(lái)帳款、銀行存貸、庫存現金等資金流向情況，嚴格控制費用開(kāi)支，加強成本管理，厲行節約，合理使用資金。
5、了解有關(guān)機構及財政、銀行、稅務(wù)、工商部門(mén)，主動(dòng)提供有關(guān)資料，做好各種上報表格資料，做好財務(wù)檢查工作。
6、按照國家會(huì )計制度的規范，記帳、復帳、報帳做到手續完備、帳目清楚、數據準確。
7、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查、分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金的使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司的參謀。
8、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。
9、對公司各種原始憑證資料按時(shí)收集、分類(lèi)、整理并審核，編制各種統計報表、臺帳，按時(shí)向總經(jīng)理和主管部門(mén)提供分析統計資料。
10、負責公司固定資產(chǎn)管理，包括固定資產(chǎn)的登記、增減、移轉、折舊等工作。
11、根據公司情況和總經(jīng)理安排，負責公司財務(wù)審計、統計工作。
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