公司出納人員崗位職責

　　出納員是指從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。以下是“公司出納人員崗位職責”，希望能夠幫助的到您！

　　篇一：出納人員崗位職責范文

　　一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。

　　二、做好現金管理工作，審核、檢查財務(wù)報銷(xiāo)手續，做到準確無(wú)誤。

　　三、及時(shí)根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時(shí)與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時(shí)查清，如有退票要及時(shí)追回。

　　四、嚴格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉賬支票時(shí)，須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。

　　五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時(shí)支付購貨款。

　　六、加強現金管理，保證現金安全�，F金付款必須當場(chǎng)點(diǎn)清，現金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開(kāi)時(shí)，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

　　七、借用公款必須按規定辦理申請手續，經(jīng)領(lǐng)導同意后，方可支付。

　　八、離開(kāi)辦公場(chǎng)所，隨手關(guān)閉抽屜、門(mén)窗等，確保安全。

　　九、嚴格遵守公司規章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。

　　十、妥善保管各類(lèi)票據，準確開(kāi)具各類(lèi)原始憑證，對憑證編制符合財務(wù)核算原則負責。

　　十一、每月月末編制銀行存款余額調節表，對企業(yè)結算帳戶(hù)與企業(yè)開(kāi)戶(hù)銀行余額一致負責。及時(shí)、準確完成各類(lèi)報表的編制和上報工作。每日盤(pán)存現金，保證現金帳實(shí)相符。

　　十二、及時(shí)完成公司領(lǐng)導、部門(mén)布置的臨時(shí)任務(wù)。

　　篇二：出納人員崗位職責范文

　　1，對上月各客戶(hù)上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準確計入下期賬單中

　　2，對所有收貨清單，出貨清單按客戶(hù)及服務(wù)商名稱(chēng)進(jìn)入整理分類(lèi)

　　3，對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進(jìn)行一一核對（核對中有些需用內部聯(lián)絡(luò )單協(xié)助）通過(guò)此審查，確保無(wú)：有登記無(wú)清單及有清單無(wú)登記，及其它登記信息有誤之情況）

　　4，對所有與客服交接的內部聯(lián)絡(luò )單與客服統計的各類(lèi)表相核對，確保無(wú)誤

　　5，對所有與客服交接的內部聯(lián)絡(luò )單與統計報表相核對，確保無(wú)誤

　　6，對清單共計票數與統計表中共計票數做匯總核對

　　7，利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查，有報廢及其它銷(xiāo)毀的需做出準確登記并調查原因，做出上報

　　8，對分類(lèi)好的收貨清單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對（包括：?jiǎn)翁�，件數，單筆金額，總金額）

　　9，對所有客戶(hù)的內部聯(lián)絡(luò )單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對，確保無(wú)少收情況

　　10，對內部調賬單與賬單進(jìn)行核對，確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的調整有憑有據

　　11，對每家客戶(hù)單日金額與各客戶(hù)總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無(wú)少計入情況

　　12，對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導出的信息是否一致進(jìn)行核對，確保完整及準確性。

　　13，對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶(hù)實(shí)際賬單中所計入金額及筆數是否相符進(jìn)行核對（現金付款的審核收據）

　　14，對收據所使用情況進(jìn)行核對，確�，F金日記賬登記準確無(wú)誤，并以此核對出所發(fā)放收據使用是否完整（對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報

　　15，對現金進(jìn)行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實(shí)相符

　　16，對報銷(xiāo)憑證進(jìn)行核對，并做好報表（報銷(xiāo)分為：運費支出報銷(xiāo)，及公司內部成本費用報銷(xiāo)）

　　17，做期末盤(pán)點(diǎn)（包括：本期客戶(hù)賬單明細表（為壓縮包）；期末盤(pán)點(diǎn)表，現金日記賬目明細表；銀行及現金結余表，本月報銷(xiāo)金額統計表；問(wèn)題件統計表）。

　　篇三：出納人員崗位職責范文

　　出納是會(huì )計工作的重要環(huán)節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動(dòng)，而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會(huì )造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會(huì )計法》《會(huì )計基礎工作規范》等財會(huì )法規，出納員具有以下職責：

　　1.國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的.現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2.會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3.國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

　　4.銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結算漏洞。

　　5.庫存現金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。

　　6.有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。

　　篇四：

　　1,負責編制公司會(huì )計憑證,審核,裝訂及保管各類(lèi)會(huì )計憑證,登記及保管各類(lèi)帳簿.

　　2,按月編制會(huì )計報表(資產(chǎn)負債表,損益表等),并進(jìn)行分析匯總,報公司領(lǐng)導備案決策.

　　3,編制資金,供銷(xiāo)成本費用,管理費用預算,控制成本預算,制定,分析進(jìn)銷(xiāo)預算,處理其他有關(guān)預算的事項.

　　4,建立內部核算體制,協(xié)助公司領(lǐng)導制定內部核算辦法與標準,記錄內部核算資料,分析內部核算結果,處理其他有關(guān)內部核算的事項.

　　5,負責監督公司財務(wù)運作情況,及時(shí)與出納核對現金,應收(付)款憑證,應收(付)票據,做到帳款,票據數目清楚.

　　6,及時(shí)處理公司領(lǐng)導交辦的其他事項.

　　篇五：出納人員崗位職責范文

　　一,要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷(xiāo)手續.

　　二,要根據原始憑證,記好現金和銀行帳.書(shū)寫(xiě)整潔,數字準確,日清月結.

　　三,嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實(shí)存與現金帳面一致.

　　四,負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續,支付和結算工作.

　　五,負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規定設立支票領(lǐng)用登記簿.    六,加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金,各種印章,空白支票,空白收據及其他證卷.

　　七,負責作好工資,獎金,醫藥費的造冊發(fā)放工作.

　　八,負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現金.

　　九,及時(shí)與銀行對帳,作好銀行對帳調節表.

　　十,根據規定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況.

　　十一,嚴格遵守,執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度,作好出納工作。

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