公司會(huì )計崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編幫大家整理的公司會(huì )計崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司會(huì )計崗位職責1

　　1.對規定的會(huì )計科目名稱(chēng)、編號、核算內容和對應關(guān)系，不得任意改變。

　　2.對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證，并根據審核無(wú)誤的原始憑證填制記賬憑證。

　　3.要嚴格審核會(huì )計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合法的憑證，應拒絕受理，并及時(shí)報告領(lǐng)導處理。

　　4.按照規定設置總賬，明細賬。啟用會(huì )計賬簿時(shí)，應在賬簿封面上寫(xiě)明單位名稱(chēng)和賬簿名稱(chēng)，賬簿扉頁(yè)上應附“啟用表”。

　　5.根據審核無(wú)誤的'會(huì )計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時(shí)，不準涂改、刮擦，刪除的文字或數字劃線(xiàn)注銷(xiāo)（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線(xiàn)上方填寫(xiě)正確方案或數字，并由記賬人員蓋章（簽字）。

　　6.按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會(huì )計報表，并做到報表數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會(huì )計報表數字。

　　7.按照規定對各種會(huì )計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

公司會(huì )計崗位職責2

　　1、負責制劑藥品、藥房藥品、藥品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)、藥品費用等的核算工作。

　　2、藥房藥品實(shí)行“金額管理、數量統計、實(shí)耗實(shí)銷(xiāo)”的管理。每月負責對藥品調入、銷(xiāo)售、退回、庫存等進(jìn)行核算，如有誤差，應查明原因，及時(shí)報告，防止漏收或少收。月終報庫存購、銷(xiāo)、存匯總表，每月與會(huì )計總帳核對，保證帳帳相符。

　　3、協(xié)助門(mén)診藥房與住院藥房間藥品的'調撥，及時(shí)填制審核憑證，做好帳務(wù)處理。跟蹤抽查藥房藥品數量，保證帳帳相符、帳實(shí)相符，對不符的情況認真查詢(xún)原因，上報財務(wù)部。

　　4、督促藥劑科按時(shí)報送藥品采購供應計劃和藥品銷(xiāo)售報表。正確貫徹物價(jià)政策，對調高、調低的各種藥品，進(jìn)行實(shí)地盤(pán)存，按會(huì )計制度做好帳務(wù)處理。

　　5、庫存藥品要定期進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)盈盤(pán)虧要查明原因，分清責任，按規定辦理報批手續，發(fā)現有多余積壓藥品，近期、過(guò)期失效和破損藥品，及時(shí)報告和處理。

　　6、藥房會(huì )計要經(jīng)常抽查病區記帳處方與藥房發(fā)藥處方，審核處方劃價(jià)、記帳、下帳的準確及時(shí)性；不定期抽查藥品數量，確保帳實(shí)相符。

　　7、負責科室節余藥品退回的帳務(wù)處理，保證帳實(shí)相符。

公司會(huì )計崗位職責3

　　1、執行《醫院財務(wù)管理制度》，做好藥學(xué)部的藥品核算，提供成本信息，掌握藥品價(jià)格。

　　2、監督和反映藥品在購進(jìn)、領(lǐng)用、調撥、銷(xiāo)售過(guò)程中的增減變化，為合理使用資金，促進(jìn)藥品管理，提供可靠依據。

　　3、必須按照國家物價(jià)管理部門(mén)的規定執行藥品價(jià)格。

　　4、準確掌握藥品價(jià)格信息，任何情況下藥品價(jià)格均不得高于最高限價(jià)銷(xiāo)售。

　　5、藥品調價(jià)要及時(shí)、準確地執行，并保存好物價(jià)信息文件資料。

　　6、負責藥庫藥品的出入庫工作，做到每一個(gè)藥品的'數量準確、價(jià)格無(wú)誤。

　　7、嚴禁為藥品銷(xiāo)售人員或廠(chǎng)家進(jìn)行藥品數量統計，以獲取不正當利益，否則按有關(guān)規定處理。

　　8、建立健全藥庫及各藥房藥品的收支明細帳，并做好與各部門(mén)的賬物核對工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找原因。

　　9、每月按時(shí)向院部上報有關(guān)統計報表。

公司會(huì )計崗位職責4

　　一、在財務(wù)總監領(lǐng)導下，具體負責公司會(huì )計部門(mén)的管理工作。

　　二、負責領(lǐng)導所屬的出納員、統計員按時(shí)、按要求記賬收款，如實(shí)反映和監督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

　　三、負責指導、監督、檢查和考核本部門(mén)員工的工作，及時(shí)處理工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證本部門(mén)的會(huì )計核算工作正常進(jìn)行。

　　四、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。

　　五、根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證（登記總賬不超過(guò)10天），并與科目明細賬核對相符。

　　六、根據財務(wù)制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類(lèi)明細賬，認真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規定，賬目清楚，數字準確，結算及時(shí)。

　　七、負責依稅法規定做好各項稅收的核算和繳納工作及相應的繳納記錄。

　　八、負責公司各部門(mén)的費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續。

　　九、負責公司的各項債權、債務(wù)的清理結算工作。及時(shí)按月與銀行對帳，并出具銀行對帳調節表，交財務(wù)總監審核。

　　十、對公司的會(huì )計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。

　　十一、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的清查、核實(shí)工資，確保財產(chǎn)的.準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。

　　十二、嚴格按照此案無(wú)管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會(huì )計統計報表的編審工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。

　　十三、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)總監匯報工作。

　　十四、正確進(jìn)行會(huì )計核算電算化處理，提高會(huì )計核算工作的速度和準確性。

　　十五、定期組織所屬部門(mén)員工學(xué)習有關(guān)國家財政政策、法規。財經(jīng)紀律和財會(huì )制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工資能力。

公司會(huì )計崗位職責5

　　一、嚴格執行國家有關(guān)的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。

　　二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。

　　三、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。

　　四、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　六、庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。

　　七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　　八、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

　　九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。

　　十、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　銀行出納崗位職責

　　一、格遵守國家有關(guān)銀行結算的規章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　二、負責購買(mǎi)轉賬支票，并逐筆登記，妥善保管轉賬支票和金庫鑰匙。

　　三、根據復核后的記賬憑證正確開(kāi)具支票，填寫(xiě)支票密碼、日期

　　與金額，檢查無(wú)誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應叮囑其在支票登記簿上填寫(xiě)經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內容等并簽名；記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　四、支票作廢后，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時(shí)在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務(wù)經(jīng)理匯報并一起核對，核實(shí)無(wú)誤后將當月作廢支票銷(xiāo)毀。

　　五、收取支票時(shí)，應核對支票金額和記賬憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫(xiě)完整，確認無(wú)誤后才能收下，做賬后在記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　六、收取支票后，需開(kāi)具收費票據的，應根據批準的收費項目正確開(kāi)具收費票據。

　　七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時(shí)送往銀行；同時(shí)逐筆登記和當日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時(shí)將銀行回單附到相應記賬憑證后。

　　八、負責打印銀行日記賬，并裝訂成冊。

　　九、月底及時(shí)、主動(dòng)地催報限額支票。

　　十、對所保管轉賬支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。

　　費用報銷(xiāo)會(huì )計崗位職責

　　一、熟悉會(huì )計制度和財政部門(mén)對各項費用開(kāi)支的有關(guān)規定，在預

　　算范圍內，嚴格掌握費用開(kāi)支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷(xiāo)。

　　二、認真審核各種費用單據，授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原

　　始單據數字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確。

　　三、收到費用單據及時(shí)填制記賬憑證，金額和摘要清楚，按照規

　　定分清各部門(mén)和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全。

　　四、每月應按權責發(fā)生制原則，有關(guān)費用預結入賬。

　　五、對各內部營(yíng)業(yè)口的對內服務(wù)費用進(jìn)行分配；負責每月工資的審核。

　　六、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對賬。

　　七、設置固定資產(chǎn)登記簿，按類(lèi)別設專(zhuān)欄，正確反映各類(lèi)固定資產(chǎn)原值的增減變動(dòng)；定期與使用部門(mén)資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點(diǎn)實(shí)物，做到賬賬、賬物相符；根據自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改。

　　八、月末編制部門(mén)費用匯總表，與預算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預警，對超當月預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)注。

　　九、對預算的執行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開(kāi)支，對異常費用做專(zhuān)項分析，編制相關(guān)的管理報表。

　　十、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。

　　往來(lái)會(huì )計崗位職責

　　一、 應付及預付款的管理

　�。ㄒ唬�、會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定應付及預付款項的核算和管理辦法。

　�。ǘ�）、辦理應付及預付款項的結算。

　�。ㄈ�）、負責應付及預付款項的核算工作。

　�。ㄋ模�、定期進(jìn)行應付及預付款項的對賬。

　�。ㄎ澹�、分析應付款項的賬齡及償還情況。

　�。�六）、認真按時(shí)按量完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　二、 應收及預收賬款的.管理

　�。ㄒ唬�、根據銷(xiāo)售合同對每個(gè)客戶(hù)建立臺賬管理，做好銷(xiāo)售合同的管理。

　�。ǘ�）、認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收賬款明細臺賬（按合同號）。

　�。ㄈ�）、做好應收賬款日常核對工作，及時(shí)將對賬資料歸集存檔，必要時(shí)與銷(xiāo)售員一道外出對賬。

　�。ㄋ模�、每月3日前提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月10日前向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收賬款分析明細表。

　�。ㄎ澹�、對應收賬款金額較大、賬齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對賬，查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導匯報。

　�。�六）、負責空白收據的領(lǐng)用、保管，負責回款證明的開(kāi)具、每月及時(shí)對銷(xiāo)售公司領(lǐng)出的收據進(jìn)行跟蹤，3日前將收據領(lǐng)用情況統計報部門(mén)主管領(lǐng)導。

　�。ㄆ撸�、負責對客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票情況的審核；負責對照單項工程項目進(jìn)度款支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。

　�。ò耍�、負責應收賬款賬齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。

　�。ň牛�、負責會(huì )計賬簿、會(huì )計憑證整理歸檔。

　�。ㄊ�）、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　成本核算會(huì )計崗位職責

　　一、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度和成本管理有關(guān)規定，負責擬訂公司各處成本核算實(shí)施細則，在上級批準后組織執行。

　　二、主動(dòng)會(huì )有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。

　　三、當公司推行全面成本核算管理時(shí)，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類(lèi)成本定額、標準，并協(xié)助各部門(mén)和下屬企業(yè)的推廣培訓。

　　四、不斷監督、調查各部門(mén)執行成本計劃情況，并就出現問(wèn)題及

公司會(huì )計崗位職責6

　　一、工程財務(wù)主管接受公司財務(wù)總監的領(lǐng)導。根據《會(huì )計法》和公司管理制度及公司董事長(cháng)的委托，主要承擔對公司工程財務(wù)工作的稽核、督察、審計、考察，積極努力完成財務(wù)總監交辦的各項工作。

　　二、完成工程公司所有的會(huì )計工作，對憑證、帳目、報表進(jìn)行審核，報送和負責會(huì )計憑證、帳簿報表等資料檔案的.裝訂、保管及檔案移交工作。

　　三、主管所有工程項目的帳目，對其進(jìn)行審核，匯總及監督。

　　四、主管古民居收購工作的實(shí)物管理及帳務(wù)管理。

　　五、協(xié)助配合公司財務(wù)做好各工程項目的成本控制和存貨清點(diǎn)的核查工作。

　　六、發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查明原因，督促有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理，并報公司財務(wù)總監。

公司會(huì )計崗位職責7

　　各崗位工作人員要認真履行財務(wù)工作職責，嚴格遵守作息時(shí)間和公司制定的請(休)假審批制度，不準遲到早退，未經(jīng)批準，不得擅自離開(kāi)工作崗位。遇有人員調動(dòng)等工作變動(dòng)時(shí)，負責人要認真安排好交接，財務(wù)中心派人參加監交。各崗位人員除完成本職工作外，要完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項，全心全意為公司發(fā)展服務(wù)。

　　一、財務(wù)工作職責---財務(wù)總監工作職責

　　1.遵守會(huì )計法、企業(yè)會(huì )計制度、計準則以及相關(guān)法律、法規，對公司財務(wù)進(jìn)行全面具體管理。

　　2.建立公司會(huì )計核算體系和制度。

　　3.負責公司財務(wù)業(yè)績(jì)的核查、考核和監督控制工作。

　　4.負責公司成本控制、經(jīng)濟情況分析工作。

　　5.制訂財務(wù)工作長(cháng)遠規劃，跟蹤實(shí)施情況。

　　6.督促檢查各項預算、結算執行情況，對財務(wù)報表、財務(wù)報告編制工作嚴格把關(guān)。

　　7. 負責公司資金管理調度工作。定期對總公司與下屬公司現金庫存、銀行存款等進(jìn)行安全性、效益性、流動(dòng)性檢查。

　　8.負責新項目的財務(wù)可行性預審、投資效果分析。

　　9.負責下屬公司的資產(chǎn)轉讓、兼并、整頓、清理工作。

　　10.負責財務(wù)中心崗位設置、人員調整工作。報請公司領(lǐng)導獎懲、任免下屬公司財務(wù)負責人。

　　11.負責協(xié)調部門(mén)與上級及關(guān)系單位的協(xié)調工作。

　　12.監督、檢查財務(wù)紀律執行情況。

　　13.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　二、財務(wù)工作職責---財務(wù)經(jīng)理工作職責

　　1.根據領(lǐng)導授權負責公司財務(wù)計劃的編制、年度財務(wù)預算、決算的編制以及相關(guān)財務(wù)文件的`起草、修改和落實(shí)執行。

　　2.負責部門(mén)會(huì )議并擔任記錄，根據部門(mén)會(huì )議研究確定的原則，草擬有關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理工作長(cháng)遠規劃和年度計劃。

　　3.負責部門(mén)月度的工作計劃編制。

　　4.負責草擬總公司半年、年度財務(wù)工作總結。

　　5.負責根據領(lǐng)導授權，加強與有關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)工作的聯(lián)系協(xié)調。

　　6.財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)工作職責還包括負責部門(mén)業(yè)務(wù)學(xué)習、會(huì )議的安排籌備等工作。

　　7.負責部門(mén)有關(guān)業(yè)務(wù)接待安排等事宜。

　　8.負責財務(wù)中心財務(wù)總稽核工作。對總部出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

　　9. 負責總部及分公司工資計算、審核，按時(shí)安排專(zhuān)人負責發(fā)放，并予以監督，接受員工薪酬投訴與妥善理。

　　10.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　三、財務(wù)工作職責---成本控制的工作職責

　　1.遵守各項財政法律、法規、企業(yè)會(huì )計制度，按會(huì )計基礎工作規范對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì )計核算。

　　2.負責會(huì )計憑證的編制、錄入及會(huì )計賬的登記，保證單據齊全、手續完備，各要素準確無(wú)誤。

　　3. 核算公司全部收入、成本、裝修、樣板等;每日對分公司的收入生成憑證，與日報表核對，收入、資金余額等;月末核算部門(mén)利潤;對分銷(xiāo)客戶(hù)、承包店、加盟商進(jìn)行核算管理，計算他們的經(jīng)營(yíng)成果、各類(lèi)嘉獎、補貼;提取固定資產(chǎn)折舊;裝修費、運費攤銷(xiāo)，處理總部報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　　4.負責發(fā)票的申購、登記、開(kāi)據與保管以及會(huì )計檔案的整理。

　　5. 負責稅收管理，按稅務(wù)部門(mén)規定的時(shí)間申報納稅。負責公司年檢、營(yíng)業(yè)執照變更等工作。

　　6.負責相關(guān)財務(wù)報告的編制，保證準確及時(shí)。報告包括(但不限于)：匯總每日日報表、損益報表(含累計)、品牌銷(xiāo)售及利潤報表、年度銷(xiāo)售任務(wù)完成報表、部門(mén)利潤分析表。

　　7.負責每月會(huì )計憑證的裝訂，會(huì )計資料的統計歸檔工作。

　　8.負責督促出納人員按日做庫存現金盤(pán)點(diǎn)日報表，并負責核對現金，并在日報表上簽字。

　　9.負責總部及各售樓處工資發(fā)放、工資分配。每月工資發(fā)放完畢后，將工資匯總表、明細表、試算表以及有關(guān)部門(mén)提供的通知單裝訂成冊，并在封面注明記賬憑號，歸檔;負責積累工資、津貼發(fā)放規定和標準等有關(guān)資料，每月將工資發(fā)放匯總表，試算表及封面打印，經(jīng)審簽后報公司領(lǐng)導審批。

　　10.服從領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

　　四、財務(wù)工作職責---往來(lái)管理工作職責

　　1.負責與各往來(lái)單位的款項結算與對賬工作。

　　2.負責供應商管理：合作供應商(包括美亦等受托代銷(xiāo)業(yè)務(wù))合同管理、結算、嘉獎提成、廣告、裝修、補貼、存貨進(jìn)價(jià)監控、政策利用、與合作商品供應商、勞務(wù)供應商的往來(lái)(運費、包裝費、委托加工費等)。

　　3.負責超市管理、核算、對賬，按時(shí)結算款項。

　　4.負責存貨質(zhì)量、銷(xiāo)售品種分布、滯銷(xiāo)商品等分析。

　　5.負責短期借款、銀行貸款、職工集資款的核算與管理。

　　6.負責保證金、押金、應收預收款的管理。

　　7.根據工作流程，復核并執行對外匯款通知。

　　8.負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括(但不限于)：庫存報表、商品銷(xiāo)售分析表、應付帳款表、月度完成任務(wù)表、嘉獎報表、廣告報表、大額資金使用報表、應收帳款報表、其他應收報表、其他應付款報表等。

　　9.服從領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

　　五、財務(wù)工作職責---財務(wù)分析工作職責

　　1.對公司整體財務(wù)運行情況進(jìn)行分析，做出書(shū)面報告。

　　2.對公司資產(chǎn)、負債、所有者權益情況進(jìn)行具體量化分析，通過(guò)期間比較，發(fā)現問(wèn)題與異常，提出合理化建議。

　　3.對預算執行情況、費用開(kāi)支、資金收支計劃進(jìn)行分析，甑別異常情況，提出改進(jìn)建議。

　　4.負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括(但不限于)：資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表、費用分析表、趨勢分析表等。

　　5.分析公司收入、利潤實(shí)現情況，提出增收合理化建議。

　　6.對公司內控制度等執行情況進(jìn)行分析總結，提出改進(jìn)建議與措施。

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

公司會(huì )計崗位職責8

　　一、流動(dòng)資金核算

　　1、擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法，參與核定流動(dòng)資金定額，實(shí)行管用結合與資金歸口分級管理。

　　2、編制流動(dòng)資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動(dòng)資金調度，組織流動(dòng)資金供應。

　　3、定期考核流動(dòng)資金使用效果，不斷加速流動(dòng)資金調動(dòng)。

　　二、固定資產(chǎn)核算

　　1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。

　　2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。

　　3、辦理固定資產(chǎn)購置、調入調出、價(jià)值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會(huì )計手續，進(jìn)行明細登記核算，定期進(jìn)清查核對，做到賬物相符。

　　4、按制度規定計提固定資產(chǎn)折舊。

　　5、參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。

　　三、材料核算

　　1、會(huì )同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續制度。

　　2、根據需要及市場(chǎng)情況會(huì )同有關(guān)單位制定采購計劃。

　　3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場(chǎng)價(jià)格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。

　　4、建立材料明細登記賬，進(jìn)行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)盈盤(pán)提 出處理意見(jiàn)，經(jīng)批準后作出處理。

　　四、工資核算

　　1、按計劃控制工資總額的使用。

　　2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規定計提發(fā)放獎金。

　　3、進(jìn)行工資明細核算。

　　五、成本核算

　　1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。

　　2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費用開(kāi)支范圍，掌握成本費用開(kāi)支情況，登記成本費用明細賬，按規定編制成本報表上報。

　　3、考核、分析成本費用開(kāi)支情況，積極挖潛節支，提出改進(jìn)意見(jiàn)，努力降低成本費用支出。

　　六、利潤核算及分配

　　1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實(shí)到單位。

　　2、做好利潤明細核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的.明細賬，編制利潤報表上報。

　　3、按章程規定和股東大會(huì )決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。

　　4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節支，提出改進(jìn)建議和措施，努力提高利潤。

　　七、往來(lái)結算

　　1、加強管理并及時(shí)結算購銷(xiāo)往來(lái)和其他往來(lái)的暫時(shí)、暫付、應收、應付、備用金等往來(lái)款項。

　　2、按合同或規定要計收利息的，應正確計息，一并在往來(lái)賬項上計收，年終時(shí)應抄列清單，與有關(guān)單位或個(gè)人核對，催收催結。

　　八、專(zhuān)項資金核算

　　1、擬訂專(zhuān)項資金管理辦法，實(shí)行歸口管理。

　　2、對專(zhuān)項資金進(jìn)行明細核算。

　　3、按時(shí)編制專(zhuān)項獎金報表。

　　九、總賬報表

　　1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表。

　　2、核對其他會(huì )計報表，管理會(huì )計憑證和賬表。

　　十、綜合分析

　　1、綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　2、編寫(xiě)財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。

　　3、進(jìn)行財務(wù)預測，為領(lǐng)導提供決策參考意見(jiàn)。

公司會(huì )計崗位職責9

　　1、出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

　　3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并要按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的'支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況。

　　5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。

　　7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　10、對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規定辦理。

公司會(huì )計崗位職責10

　　1、認真執行會(huì )計法，遵守財經(jīng)紀律，實(shí)施財務(wù)監督，嚴格物價(jià)政策。

　　2、按庫名、品名設置金額數量明細賬，對入、出庫藥品要及時(shí)按品名、數量、金額進(jìn)行逐筆登記。

　　3、每月末與保管核對數量，與財務(wù)科分管會(huì )計核對金額，做到賬實(shí)相符。

　　4、審核購進(jìn)藥品的品種、數量、價(jià)格，掌握結存動(dòng)態(tài)，協(xié)助保管做好快失效藥品的'處理。

　　5、認真做好藥品調價(jià)，盤(pán)點(diǎn)的數量、金額匯總工作。

　　6、及時(shí)、準確復核門(mén)診藥房銷(xiāo)售憑據及門(mén)診醫生的處方金額進(jìn)行逐日登記。

　　7、完成科室交辦的其它工作任務(wù)。

公司會(huì )計崗位職責11

　　1、出納人員必須按照全國統一會(huì )計制度和上級主管部門(mén)的補充規定，設置和使用會(huì )計科目。

　　2、會(huì )計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容；大小寫(xiě)金額必須相符；同時(shí)要有經(jīng)辦人和單位財務(wù)主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學(xué)差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。

　　4、根據原始憑證及時(shí)填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結帳和更正錯誤的.記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會(huì )計憑證應當及時(shí)傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要；會(huì )計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。

　　5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫(xiě)明單位名稱(chēng)和帳簿名稱(chēng)并填寫(xiě)啟用表。登記帳簿要按要求進(jìn)行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時(shí)、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會(huì )計基礎工作規范》要求進(jìn)行更正�，F金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無(wú)誤。

　　6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關(guān),發(fā)票要填制完整、真實(shí)。作廢時(shí)應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀、發(fā)票使用完,必須妥善保管,以備查驗。

　　7、單位收入現金應于當日送存開(kāi)戶(hù)銀行。

　　8、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開(kāi)戶(hù)銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付(即坐支)。

　　9、單位從開(kāi)戶(hù)銀行提取現金的，應當寫(xiě)明用途，由本單位財務(wù)負責人簽字蓋章，予以支付。

　　10、不準用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金,不準謊報用途套取現金;不準利用銀行帳戶(hù)代其他單位和個(gè)人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個(gè)人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。

　　11、切實(shí)加強固定資產(chǎn)管理，嚴把固定資產(chǎn)增減關(guān)，凡涉及固定資產(chǎn)增加的原始憑證必須在填制完固定資產(chǎn)增加憑單后，方予以報銷(xiāo)。

　　12、每月要按時(shí)交納水費、電費、電話(huà)費等費用。

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