公司會(huì )計出納崗位職責

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的公司會(huì )計出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

公司會(huì )計出納崗位職責1

　　1、出納人員必須按照全國統一會(huì )計制度和上級主管部門(mén)的補充規定，設置和使用會(huì )計科目。

　　2、會(huì )計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容；大小寫(xiě)金額必須相符；同時(shí)要有經(jīng)辦人和單位財務(wù)主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學(xué)差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。

　　4、根據原始憑證及時(shí)填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會(huì )計憑證應當及時(shí)傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要；會(huì )計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。

　　5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫(xiě)明單位名稱(chēng)和帳簿名稱(chēng)并填寫(xiě)啟用表。登記帳簿要按要求進(jìn)行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時(shí)、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會(huì )計基礎工作規范》要求進(jìn)行更正�，F金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無(wú)誤。

　　6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關(guān),發(fā)票要填制完整、真實(shí)。作廢時(shí)應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀、發(fā)票使用完,必須妥善保管,以備查驗。

　　7、單位收入現金應于當日送存開(kāi)戶(hù)銀行。

　　8、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開(kāi)戶(hù)銀行提取，不得從本單位的.現金收入中直接支付(即坐支)。

　　9、單位從開(kāi)戶(hù)銀行提取現金的，應當寫(xiě)明用途，由本單位財務(wù)負責人簽字蓋章，予以支付。

　　10、不準用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金,不準謊報用途套取現金;不準利用銀行帳戶(hù)代其他單位和個(gè)人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個(gè)人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。

　　11、切實(shí)加強固定資產(chǎn)管理，嚴把固定資產(chǎn)增減關(guān)，凡涉及固定資產(chǎn)增加的原始憑證必須在填制完固定資產(chǎn)增加憑單后，方予以報銷(xiāo)。

　　12、每月要按時(shí)交納水費、電費、電話(huà)費等費用。

公司會(huì )計出納崗位職責2

　　1、負責公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監督；

　　2、接受稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查、監督，及時(shí)、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調；

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　4、月度資金使用計劃，并與實(shí)際執行情況進(jìn)行對比分析；

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的`對外聯(lián)絡(luò )；

　　6、領(lǐng)導安排的其他工作。

公司會(huì )計出納崗位職責3

　　1.在主辦會(huì )計領(lǐng)導下，嚴格執行財務(wù)制度，執行《會(huì )計法》。

　　2.辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。

　　3.保管現金和有價(jià)證券，保管有關(guān)印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　4.積極配合會(huì )計做好核算工作，會(huì )計憑證及時(shí)傳遞。

　　5.及時(shí)與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。

　　6.積極參加政治學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

公司會(huì )計出納崗位職責4

　　1、出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的`有權拒付。

　　3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并要按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況。

　　5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。

　　7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　10、對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規定辦理。

公司會(huì )計出納崗位職責5

　　1、審核記帳憑證，并據實(shí)登記總帳；定期對總帳與各類(lèi)明細帳進(jìn)行結帳，并進(jìn)行總帳與明細帳的對帳；

　　2、月底負責結轉各項期間的費用和損益類(lèi)憑證；

　　3、對人員工資進(jìn)行審核(工資表與付款單據核對)

　　4、按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的'各種稅；

　　5、各項納稅申報表編制，重點(diǎn)稅源調查表編制、上報

　　6、每年1月下旬前往稅務(wù)大廳打印前一年度12個(gè)月的個(gè)稅完稅憑證；

　　7、按照每季度集團要求做好每季度資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作；

　　8、對新增資產(chǎn)做好票據審核并進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　9、需報廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續并進(jìn)行賬務(wù)處理。

公司會(huì )計出納崗位職責6

　　一、日常資金管理

　　1、負責辦理銀行收付款結算業(yè)務(wù)，與銀行建立良好的溝通關(guān)系；

　　2、 依據審核批準后的`收付款單辦理資金收支業(yè)務(wù)，對結算后的票據加蓋收、付訖專(zhuān)用章；并根據收付款原始憑證進(jìn)行登記銀行、現金日記賬，做到賬款相符；

　　3、了解公司現金支付范圍，按現金支付范圍辦理現金支付業(yè)務(wù)，庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超出部分存入銀行；不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管；

　　二、工資發(fā)放

　　1、每月依據審核批準后工資發(fā)放申請及電子清單逐一發(fā)放各項目工資明細，對已發(fā)放的票據加蓋付訖專(zhuān)用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證；根據已支付憑證登記入賬，做到賬款相符；

　　2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務(wù)經(jīng)理；

　　3、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個(gè)人借款、房屋押金等報送主管或財務(wù)經(jīng)理。

　　三、其他財務(wù)部工作

　　1、配合學(xué)校/綜合事務(wù)部基本會(huì )計工作；

　　2、對學(xué)校的資金統籌和安排有預估，服從上級領(lǐng)導的對財務(wù)部工作安排；

　　3、相關(guān)學(xué)校的物資盤(pán)點(diǎn)督查和審核；

　　4、學(xué)校各類(lèi)收費、收據開(kāi)具以及各銀行往來(lái)賬制作表格和電子記錄。

【公司會(huì )計出納崗位職責】相關(guān)文章：

公司會(huì )計出納崗位職責12-06

公司會(huì )計出納的崗位職責03-20

公司會(huì )計及出納人員崗位職責01-10

公司出納的崗位職責08-25

公司會(huì )計的崗位職責10-28

it公司會(huì )計崗位職責08-30

公司出納崗位職責06-09

公司出納的崗位職責03-06

公司會(huì )計崗位職責06-27

公司會(huì )計崗位職責12-30