公司出納崗位職責

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的公司出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司出納崗位職責1

　　一、嚴格執行國家有關(guān)的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。

　　二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。

　　三、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。

　　四、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　五、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　六、庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。

　　七、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　　八、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

　　九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。

　　十、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責2

　　1、負責員工報銷(xiāo)、制作工資表及工資發(fā)放；

　　2、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù)；

　　3、負責辦理境內外證券公司、銀行開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)；

　　4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　5、負責會(huì )計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

公司出納崗位職責3

　　1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務(wù)流程完成各項工作

　　2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買(mǎi)、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷(xiāo)及日常付款工作

　　5、協(xié)助會(huì )計做好日常的賬務(wù)處理，開(kāi)具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件

　　6、完成上級交代的其他工作

公司出納崗位職責4

　　職責：

　　1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　3、每人負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，包裝庫存現金及有價(jià)證券安全;

　　4、負責解釋各項銀行到款進(jìn)展憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，從事出納工作經(jīng)驗3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。

　　2、獲得財務(wù)類(lèi)相關(guān)職業(yè)資格證書(shū);

　　3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領(lǐng)導的工作安排。

　　4、個(gè)人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。

公司出納崗位職責5

　　物業(yè)公司出納員第一創(chuàng )建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng )建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng )建職責描述:

　　1.做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,賬實(shí)相符。

　　4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

　　5.月末與主辦會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.每周編制《資金周報表》,并上報相關(guān)領(lǐng)導。

　　7.根據帳務(wù)處理需要,及時(shí)將單據整理好移交主辦會(huì )計編制記賬憑證。

　　8.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專(zhuān)設登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　　9.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　任職要求:

　　1、財務(wù),會(huì )計,經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、較好的會(huì )計基礎知識;

　　3、熟悉現金管理及銀行結算,財務(wù)軟件操作;

　　4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

　　5、具有獨立工作和學(xué)習的能力,工作認真細心。

公司出納崗位職責6

　　1. 負責現金收付、銀行結算和記帳；

　　2. 負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現金管理；定期盤(pán)點(diǎn)現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”； 建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　3.嚴格執行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬；

　　4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續的辦理；

　　5.負責工商營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書(shū)等重要證書(shū)的管理與年檢工作；

　　6.負責公司辦公類(lèi)資產(chǎn)的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；

　　7.組織實(shí)施公司各類(lèi)文體活動(dòng)，協(xié)助公司員工培訓與員工招聘；

　　8.負責組織通知公司各種會(huì )議，并作好會(huì )議記錄，負責會(huì )議紀要的整理和落實(shí)情況的檢查；負責完成公司領(lǐng)導交辦的各種文件、公文起草、撰寫(xiě)工作和打印工作；

　　9.協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價(jià)咨詢(xún)及招標代理等業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的文件的管理與控制；

　　10.負責工商營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書(shū)、組織機構代碼等重要證書(shū)的管理與年檢工作；

　　11.負責公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò )的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統的建立與維護；

　　12. 負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

　　13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；

　　14. 其他行政事務(wù)的.協(xié)助及領(lǐng)導安排的其他工作。

公司出納崗位職責7

　　1、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據；

　　2、負責辦理客戶(hù)新開(kāi)戶(hù)、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、改密等業(yè)務(wù)；

　　3、負責整理客戶(hù)資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；

　　4、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；

　　5、公司領(lǐng)導臨時(shí)指派的事項。

公司出納崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;

　　2、報銷(xiāo)管理:負責各部門(mén)票據審核及報銷(xiāo);

　　3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

　　4、編制記賬憑證及銷(xiāo)售報表;

　　5、領(lǐng)導安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　2、本市戶(hù)口優(yōu)先,或可提供本市戶(hù)口人員擔保;

　　2、熟悉會(huì )計操作,會(huì )計核算流程管理及現金管理等相關(guān)知識;

　　3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗,有汽車(chē)4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;

　　5、敬業(yè)、誠信、忠實(shí)可靠;對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。

公司出納崗位職責9

　　職責一：建筑出納崗位職責

　　1.負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度以及商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

　　3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票的管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況。

　　5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是不是正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.出納在收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　10.對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規定辦理。

　　職責二：建筑出納崗位職責

　　1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業(yè)管理制度。

　　2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，并對其安全和完整負責。

　　3、負責辦理現金的結算業(yè)務(wù)辦理時(shí)，應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。

　　4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時(shí)向相關(guān)會(huì )計崗位傳遞會(huì )計憑證(傳遞時(shí)間不能超過(guò)三天)；遲報一天負激勵l0一50元。

　　5、根據收付款會(huì )計憑證序時(shí)逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進(jìn)行日結和賬實(shí)核對，做到日清月結。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)核對，查明原因，違者負激勵50元。

　　6、監督和維護財經(jīng)紀律，依照規定阻止違法和違規的行為，合理利用資金，保證資金和財產(chǎn)的安全。

　　職責三：建筑出納崗位職責

　　1．在上級的領(lǐng)導下，負責項目部現金收支工作。

　　2．按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3．嚴格把好現金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責任會(huì )計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續，并要加蓋現金付訖戳記。

　　4．收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點(diǎn)清，如有異議應及時(shí)解決，保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時(shí)送存銀行。

　　5．每日及時(shí)登記現金日記賬，并要結出個(gè)額，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保安全、完整無(wú)缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

　　6．督促各業(yè)務(wù)部收款后，按時(shí)上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現金，及時(shí)將當天銷(xiāo)售收人送交銀行。

　　7．每日收人現金，必須切實(shí)執行長(cháng)繳短補的規定，不得以長(cháng)補短，發(fā)現長(cháng)款或短款，必須及時(shí)如實(shí)向領(lǐng)導匯報。

　　8．每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。

　　9．要切實(shí)執行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自?xún)稉Q外幣。

　　10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現金收人，不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不得將現金收人借給任何部門(mén)或個(gè)人，更不能任意挪用現金。

　　11．嚴格保存現金支票，專(zhuān)設登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續，不得將空白現金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā)，對于填寫(xiě)錯誤或作廢的支票，必須加蓋作廢戳與存根一并保存。

　　12．編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證。

　　13．現金日記賬要做好日清月結。每月應與會(huì )計對賬一次，做到賬款相符。

　　14．對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據有權拒付。

　　15．嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。

　　16．要按財務(wù)制度規定，經(jīng)常清理現金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。

　　17．嚴格遵守公司各項規章制度，上班時(shí)不擅離職守，不做與本崗位無(wú)關(guān)的任何事項。

公司出納崗位職責10

　　1、負責收取管理費;

　　2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開(kāi)具與傳遞;

　　3、負責向相關(guān)人員提交收費記錄、單據和報表;

　　4、負責現金和票據的管理;

　　5、負責收費資料的歸檔和保管;

　　6、領(lǐng)導交辦的其他工作事項。

公司出納崗位職責11

　　1.進(jìn)行會(huì )計核算

　　會(huì )計人員要做好會(huì )計核算工作，如實(shí)反映經(jīng)濟活動(dòng)情況。按照國家會(huì )計制度的規定記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數據準確，賬目清楚，日清月結，按時(shí)編制會(huì )計報表并上報。

　　2.實(shí)行會(huì )計監督

　　會(huì )計人員必須按照國家有關(guān)規定，對本單位的經(jīng)濟活動(dòng)實(shí)行監督。對違反會(huì )計法和國家統一會(huì )計制度規定的會(huì )計事項，應拒絕辦理或按照職權予以糾正。

　　3.參與預測、決策和計劃、預算的制定

　　會(huì )計人員按照經(jīng)濟核算的原則，編制并執行財務(wù)計劃、預算;定期分析計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果;參與本單位的預測、決策過(guò)程;為編制下期計劃和預算提供有關(guān)的會(huì )計資料，做好信息反饋工作。

　　4.做好其他會(huì )計工作

　　擬訂本單位的會(huì )計事務(wù)管理辦法，如材料收發(fā)保管制度，固定資產(chǎn)使用、保管制度等;按照會(huì )計制度的規定，妥善保管憑證、賬簿、報表等檔案資料。

公司出納崗位職責12

　　1.負責每天清點(diǎn)庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2.保證日�，F金需要，控制庫存現金額度；

　　3.負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

　　4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；

　　5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6.負責及時(shí)按發(fā)票開(kāi)具流程開(kāi)具發(fā)票和收據，每月按時(shí)完成抄報稅工作，維護開(kāi)票軟件，保證其正常運行；

　　7.負責協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

　　8.負責固定資產(chǎn)、現金、銀行存款盤(pán)點(diǎn)和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告；

　　9.負責保管好各種財物類(lèi)證照，負責辦理相關(guān)財物類(lèi)證照年審（如稅務(wù)登記證）。

公司出納崗位職責13

　　1、每天做好出納現金、銀行日報表，早上12點(diǎn)前用OA發(fā)送電子檔至財務(wù)經(jīng)理處；

　　2、做好日�，F金的報銷(xiāo)工作，領(lǐng)款人領(lǐng)款時(shí)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規定，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、月初第一日對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。

　　4、每月作銀行存款余額調節表。

　　5、其他有關(guān)現金、銀行的日常工作。

　　6、審核每日收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時(shí)向上級或者項目經(jīng)理匯報。

　　7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預算。

　　8、每日登記好現金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統，做到日清月結。

　　9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　10、準確開(kāi)具各項票據；

　　11、配合好財務(wù)辦公室財務(wù)管理統計匯總，保管好匯總資料。

　　12、復核行政部編制的工資表，月中及時(shí)做好公司員工工資的發(fā)放。

　　13、保管好現金、空白支票、各類(lèi)發(fā)票、銀行賬戶(hù)及印鑒卡等有關(guān)資料。

　　14、統一管理管理處的發(fā)票和收據，做好各部門(mén)領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。

　　15、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行賬戶(hù)管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶(hù)。

公司出納崗位職責14

　　1、管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項。

　　3、負責銷(xiāo)項發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進(jìn)項發(fā)票的催收跟進(jìn)。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)

　　5、完成上級安排的其他工作。

公司出納崗位職責15

　　1.負責公司現金、票據及各項銀行往來(lái)收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對；

　　2.負責銀行各種單據的購買(mǎi)及保管工作，管理銀行賬戶(hù)往來(lái)；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無(wú)誤；

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，帳實(shí)相符，并做好財務(wù)系統的錄入工作；

　　4.編制資金日/月報表及資金預算報銷(xiāo)；

　　5.負責公司日常的費用報銷(xiāo)；

　　6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

【公司出納崗位職責】相關(guān)文章：

【推薦】公司出納崗位職責12-30

公司出納主管崗位職責11-24

裝飾公司出納崗位職責12-05

公司出納人員崗位職責12-05

公司會(huì )計出納崗位職責12-06

公司出納崗位職責范本12-06

分公司出納崗位職責12-14

簡(jiǎn)單公司出納崗位職責08-04

公司出納的崗位職責08-25