公司出納主管崗位職責（精選8篇）

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的公司出納主管崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　公司出納主管崗位職責 篇1

　　1、負責公司的目標成本管理：參與成本定額計劃的制定，并負責具體實(shí)施；按照成本核算程序，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，按時(shí)編制成本計算和核算報表；按月將成本開(kāi)支情況分類(lèi)匯總報財務(wù)部領(lǐng)導；每季度對經(jīng)濟情況、成本狀況進(jìn)行一次分析，提出增收節支措施。

　　2、負責工程項目經(jīng)營(yíng)成果分析、評價(jià)，竣工工程項目的考核評價(jià)：按時(shí)編報產(chǎn)值、收入、成本、費用等統計表和分析報告；催收下屬單位應上繳的綜合管理費、勞動(dòng)保障費、固定資產(chǎn)折舊等；對竣工項目的經(jīng)營(yíng)成果作出分析、評價(jià)，制作分析報告。

　　3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案；審核子公司的利潤分配方案，并向上級提出建議；收繳對子公司的投資受益。

　　4、固定資產(chǎn)購置、核算和盤(pán)點(diǎn)：根據公司規定辦理固定資產(chǎn)購置的`借款、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，編制會(huì )計憑證，定期進(jìn)行預付款項的清理；定期與企業(yè)管理部一起盤(pán)點(diǎn)清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實(shí)相符；定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產(chǎn)的管理工作。

　　5、負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理：協(xié)助財務(wù)部長(cháng)制定應收帳款管理政策；登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬戶(hù)；定期對應收款進(jìn)行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長(cháng)期不清的往來(lái)款項，查明其原因，提出處理意見(jiàn)；參與公司有關(guān)清產(chǎn)核資工作；監督檢查子公司應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理工作。

　　6、編制月度資金支出計劃，監督、控制計劃執行：月初審核各部門(mén)報來(lái)的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批準；協(xié)助組織月度資金平衡會(huì )；收集、整理資金計劃執行信息，編制計劃執行情況表、相關(guān)統計報表和分析材料；匯總掌握子公司資金支出計劃情況。

　　7、開(kāi)支、經(jīng)費管理：審核原始憑證，按審批程序報銷(xiāo)；編制相關(guān)記帳憑證；核算計入各項成本費用的人員經(jīng)費；按資金計劃控制費用開(kāi)支，及時(shí)匯總費用支出信息。

　　8、負責公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進(jìn)行稅務(wù)籌劃，實(shí)施公司稅務(wù)計劃，合理應用稅收優(yōu)惠政策；根據稅務(wù)法規正確計算各種應納稅項目的稅款，編制各類(lèi)納稅申報表，提交稅務(wù)部門(mén)，及時(shí)辦理繳納稅款的手續，按時(shí)納稅；負責建立稅務(wù)登記臺賬；根據免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續；及時(shí)對各應納稅項目進(jìn)行會(huì )計核算，編制會(huì )計憑證；負責日常稅收業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的稽核，及時(shí)糾正誤差，積極配合有關(guān)部門(mén)的稅務(wù)檢查。

　　公司出納主管崗位職責 篇2

　　1、嚴格遵守各項規章制度。負責審核原始憑證的'合法性、真實(shí)性和完整性。

　　2、負責合理設置賬簿，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規范性、科目的準確性。

　　3、負責賬務(wù)處理，按時(shí)完成各種報表和分析報告。負責定期審核、檢査債權和債務(wù)情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)請示匯報。

　　4、負責整理、裝訂、保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和財務(wù)文件等資料。

　　公司出納主管崗位職責 篇3

　　一、支票管理

　　1、銀行票據的發(fā)放：

　�。�1） 根據業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據須填寫(xiě)《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　�。�2） 根據公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫(xiě)齊全規范，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　�。�3） 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

　　2、銀行票據的購買(mǎi)：

　　為方便公司對銀行票據的管理，購買(mǎi)銀行票據事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準，每一次購買(mǎi)的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買(mǎi)的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。

　　未用銀行票據必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

　　3、銀行票據的作廢：

　　對作廢的銀行票據要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。

　　4、銀行票據的.跟蹤核銷(xiāo)：

　　為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時(shí)催回銀行票據存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統。

　　5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理員（xxx）審核簽字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。

　　對領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實(shí)際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務(wù)系統。

　　7、銀行票據出票后，及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統一保存。

　　8、支票管理系統要每周做一次備份。

　　二、現金管理和報銷(xiāo)款的支付

　　1、對所有現金報銷(xiāo)的單據要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(cháng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2、對不符合財務(wù)要求的報銷(xiāo)單應要求報銷(xiāo)人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

　　3、核對無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報銷(xiāo)款，并請報銷(xiāo)人在報銷(xiāo)單上簽字，作為簽收依據。

　　4、駕駛員報銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄，查看行車(chē)時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10—13公里）、用車(chē)人簽字。同時(shí)其他停車(chē)費、過(guò)路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷(xiāo)。[

　　5、交納水、電、煤、電話(huà)費及物業(yè)管理費時(shí)，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

　　6、嚴格執行每周統一付款制度。

　　7、為確�，F金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內現金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整。

　　三、工資發(fā)放

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話(huà)帳單或發(fā)票金額參照報銷(xiāo)對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內容。

　　4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當事人當面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理

　　1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

　　3、定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務(wù)處理

　　1、每日10點(diǎn)前結算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導。

　　2、依據單據在“金樸滿(mǎn)（財務(wù)軟件）”財務(wù)系統中填制會(huì )計憑證，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內容，以備日后查詢(xún)。

　　3、每日依部門(mén)審核ERP軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

　　5、銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現以外支付情況必須當場(chǎng)匯報公司領(lǐng)導。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達帳調節表”。

　　7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷(xiāo)時(shí)，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。

　　六、其他事項

　　1、遇請假或出差，臨時(shí)交付其他財務(wù)人員工作時(shí)，應以書(shū)面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書(shū)面的方式交接工作。

　　2、按公司需要辦理銀行開(kāi)戶(hù)或撤銷(xiāo)賬戶(hù)業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費用。

　　3、處理公司領(lǐng)導臨時(shí)交辦的任務(wù)。

　　公司出納主管崗位職責 篇4

　　崗位要求：

　　一、具有財務(wù)專(zhuān)業(yè)從業(yè)資格證書(shū)。

　　二、具備必要的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能。

　　三、認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　四、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　五、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不允許泄露公司的會(huì )計信息。

　　六、愛(ài)崗敬業(yè)，遵守公司各項規章制度。

　　七、如有外出事項，必須最少提前一天報備部門(mén)領(lǐng)導，提前安排公司車(chē)輛。如不能安排車(chē)輛的，需早去早回，不得借故遲到早退。

　　八、為保證公司資金的正常及時(shí)收付，同時(shí)結合出納職位的特殊性。本職位人員的年休假統一由個(gè)人按年申報，由公司及部門(mén)參考工作需要統一安排。

　　崗位職責：

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家稅法規定、公司相關(guān)財務(wù)管理及報銷(xiāo)制度、或有誤差的`，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。保持現金實(shí)存與現金賬面一致。如有短缺，要負賠償責任。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。

　　六、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續、支付和結算工作。

　　七、及時(shí)與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。

　　八、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　九、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。

　　十、及時(shí)向公司領(lǐng)導提供賬面資金及資金使用情況，使公司領(lǐng)導準確掌握資金流動(dòng)情況，合理調配資金。

　　十一、服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合本部門(mén)會(huì )計做好其他日常工作。

　　公司出納主管崗位職責 篇5

　�。�1）遵守國家法規，制定企業(yè)財務(wù)制度。具體領(lǐng)導本企業(yè)的財務(wù)會(huì )計工作，對各項財務(wù)會(huì )計工作要定期研究、布置、檢查、總結。要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度。要把專(zhuān)業(yè)核算與經(jīng)營(yíng)管理緊密結合起來(lái)，不斷改進(jìn)財務(wù)會(huì )計工作。組織制定本單位的各項財務(wù)會(huì )計制度，并督促貫徹執行。根據《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì )計準則》，結合本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定適合本企業(yè)的各項財務(wù)會(huì )計制度，要貫徹經(jīng)濟核算的原則，以便提高經(jīng)濟效益。要隨時(shí)檢查各項制度的執行情況，發(fā)現違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會(huì )計制度的情況，要及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。要及時(shí)總結經(jīng)驗，不斷地修訂和完善本企業(yè)各項財務(wù)會(huì )計制度。

　�。�2）組織籌集資金，節約使用資金。組織編制本單位資金的籌集計劃和使用計劃，并組織實(shí)施。資金的籌集計劃和使用計劃要結合本單位的經(jīng)營(yíng)預測和經(jīng)營(yíng)決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、供應、銷(xiāo)售、勞動(dòng)、技術(shù)措施等計劃，按年、按季、按月進(jìn)行編制，并根據企業(yè)的經(jīng)濟核算責任制將各項計劃指標分解下達落實(shí)，督促執行。根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和節約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強資金的使用管理，提高資金使用效果。根據管用結合和資金歸口分級管理的要求，擬定資金管理與核算實(shí)施辦法，并組織有關(guān)部門(mén)貫徹執行。

　�。�3）認真研究稅法，督促足額上繳。對于應該上繳的稅金、費用等款項，要按照國家稅法等規定進(jìn)行嚴格審查，督促辦理解繳手續，做到按期足額上繳，不擠占、不挪用、不拖欠、不截留。積極組織完成各項上繳任務(wù)。

　�。�4）組織分析活動(dòng)，參與經(jīng)營(yíng)決策。按月、按季、按年分析計劃的完成情況，找出管理中的漏洞，提出改善經(jīng)營(yíng)管理的建議和措施，進(jìn)一步挖掘增收節支的潛力。參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理會(huì )議，參與經(jīng)營(yíng)決策。充分運用會(huì )計資料，分析經(jīng)濟效果。提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導決策當好參謀助手。

　�。�5）參與審查合同，維護企業(yè)利益。審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。對于違反國家法律和制度，損害國家和集體利益，以及沒(méi)有資金來(lái)源的經(jīng)濟合同和協(xié)議，應拒絕執行，并向本單位領(lǐng)導報告。對重要的經(jīng)濟合同和協(xié)議，要積極參與擬定，加強事前監督。

　�。�6）提出財務(wù)報告，匯報財務(wù)工作。負責按規定定期或不定期地向企業(yè)管理當局、職工代表大會(huì )報告或股東大會(huì )報告財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，以便高層管理人員進(jìn)行決策。要按照會(huì )計制度和上級有關(guān)規定，認真審查對外提供的會(huì )計報表，保證會(huì )計資料的真實(shí)可靠，并及時(shí)按規定報送給有關(guān)部門(mén)。

　�。�7）組織會(huì )計人員學(xué)習，考核調配人員。要建立學(xué)習制度，組織會(huì )計人員學(xué)習業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高會(huì )計人員的'業(yè)務(wù)水平。定期召開(kāi)專(zhuān)業(yè)研討會(huì )，研究工作問(wèn)題。要制定對會(huì )計人員的考核辦法，按期進(jìn)行考核。參與研究會(huì )計人員的任用和調配。對不適合做會(huì )計工作的人員，要提出建議，進(jìn)行調整；對不能勝任會(huì )計工作的人員，要幫助培養提高，或者另行安排適當的工作。

　　公司出納主管崗位職責 篇6

　　1、崗位說(shuō)明：

　　行政人事是承擔公司人力資源的引進(jìn)、開(kāi)發(fā)、配置、優(yōu)化以及制定和實(shí)施公司相關(guān)人力資源管理政策和行政事務(wù)綜合協(xié)調，以及公司出納相關(guān)工作的職能部門(mén)。

　　2、其主要職責是：

　�。�1）負責公司檔案（包含并不局限于人事類(lèi)、公司資質(zhì)類(lèi)、技安工程類(lèi)等）的管理，做好立卷、歸檔、分類(lèi)、保管和保密工作。

　�。�2）負責公司執照、印章、固定資產(chǎn)的管理，嚴格使用程序和手續。

　�。�3）負責公司收發(fā)、批辦賬號的使用及管理，與總部做好上傳下達。

　�。�4）負責公司文化及團隊建設，公司文化墻的管理。

　�。�5）負責公司辦公用品、勞保用品、節日禮品員工福利以及公司后勤物品等的購買(mǎi)、登記和發(fā)放。

　�。�6）負責員工通訊報銷(xiāo)及標準修訂、員工年度體檢、出差員工酒店機票預訂、客戶(hù)及上級領(lǐng)導來(lái)訪(fǎng)接待、公司領(lǐng)導和員工的后勤保障工作。

　�。�7）負責公司員工考勤、休假和加班，工資核算、發(fā)放、登記等的管理。

　�。�8）負責組織各職能部門(mén)職責的制訂及修改，各崗位工作分工、績(jì)效考核，以及公司規章制度及各部門(mén)管理規定的修訂歸檔

　�。�9）負責公司人事行政出納部門(mén)預算的'編制，部門(mén)及行政類(lèi)費用的控制和管理。

　�。�10）負責公司招聘賬號的管理，員工的招聘、錄用、勞動(dòng)合同簽署、保險公積金辦理，離職管理。

　�。�11）負責與員工進(jìn)行積極溝通，促進(jìn)公司與員工關(guān)系和諧發(fā)展，協(xié)助處理企業(yè)內部發(fā)生的員工勞動(dòng)糾紛；

　�。�12）領(lǐng)導交辦的其他人資行政出納類(lèi)和臨時(shí)工作。

　　公司出納主管崗位職責 篇7

　　1、參與編制本單位年度經(jīng)費預算，配合處完成省財政教育事業(yè)經(jīng)費的年度財務(wù)決算編報工作。

　　2、根據事業(yè)發(fā)展計劃和任務(wù)，正確執行學(xué)校收支計劃，做好年度預算撥款和經(jīng)費內部控制，促進(jìn)教育事業(yè)計劃的圓滿(mǎn)完成。

　　3、根據《事業(yè)單位會(huì )計制度》和會(huì )計基礎工作規范及內部財務(wù)管理要求，協(xié)助處監督檢查各會(huì )計崗位工作。

　　4、按月編報收、支情況內部報表。定期對單位預算執行情況、資金使用情況進(jìn)行分析反饋，找出管理的漏洞，促進(jìn)增產(chǎn)節約、增收節支，客觀(guān)真實(shí)地反映單位的'財務(wù)收支情況及結果，當好領(lǐng)導的參謀助手。

　　5、定期對所管經(jīng)費的執行情況與部門(mén)進(jìn)行對賬，協(xié)助部門(mén)管理好經(jīng)費，對發(fā)現的違紀、違法行為及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導提出和反映。

　　6、配合處做好科內會(huì )計崗位的分工協(xié)調工作。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　公司出納主管崗位職責 篇8

　　崗位名稱(chēng)：

　　主管會(huì )計或財務(wù)經(jīng)理或總會(huì )計師

　　直接上級：

　　總經(jīng)理

　　工作目標：

　　負責公司的財務(wù)會(huì )計工作

　　權力與責任：

　　1．貫徹執行國家財稅法規政策。參與制定貫徹公司各項規章制度和有關(guān)規定；

　　2．組織制定本公司的財務(wù)計劃，銀行借款計劃，并組織實(shí)施；

　　3．負責組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作；

　　4．負責按國家規定進(jìn)行嚴格審查各類(lèi)有關(guān)財務(wù)方面的事項，并督促辦理解交手續；

　　5．負責審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；

　　6．負責向公司領(lǐng)導和董事會(huì )報告財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，審查對外提供的會(huì )計資料；

　　7．定期或不定期地向公司領(lǐng)導、董事會(huì )，報告各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導進(jìn)行決策，支員群眾參加管理；

　　8．負責組織會(huì )計人員學(xué)習政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù)。

　　9．負責會(huì )計人員考核，參與會(huì )計人員的任用和調配；

　　10．參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì )議，參與經(jīng)營(yíng)決策；

　　崗位要求：

　　1．具有大專(zhuān)以上文化程度、會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)和相應會(huì )計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格；

　　2．熟悉國家的`財經(jīng)法律、法規、規章和方針、政策；

　　3．有較強的組織能力和工作責任感、事業(yè)心。

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