公司出納的崗位職責
在快速變化和不斷變革的今天，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編整理的公司出納的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司出納的崗位職責1
一、愛(ài)崗敬業(yè)，尊敬領(lǐng)導，團結同志。（這是必須要的，干一行，愛(ài)一行）
二、堅決貫徹執行中華人民共和國《會(huì )計法》、《會(huì )計準則》、《會(huì )計制度》及稅法。
三、負責現金收付款的管理與賬務(wù)處理：（現金收付業(yè)務(wù)是出納所必須會(huì )的�。�
1.收到現金時(shí)，應核對金額，及時(shí)安全入庫，如果庫存現金超出一定限額，必須及時(shí)送存銀行；注意保險柜的安全，隨時(shí)鎖柜，下班前所有備用現金都要放在保險柜內。
2.提現金時(shí)一定要注意安全，有專(zhuān)車(chē)跟隨，金額較大時(shí)，需要有保衛人員跟隨；公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的一切付款業(yè)務(wù)，除了在規定范圍內使用現金外，必須通過(guò)銀行結算；已付清現金的憑證，需要及時(shí)加蓋“現金付訖”章，并填寫(xiě)日期。
3.
每日終了核對庫存現金余額與現金日記賬是否相符，月末核對現金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結，帳實(shí)相符，賬賬相符；月末進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，與總賬金額相符，按照年終審計要求的格式提供庫存現金盤(pán)點(diǎn)表。
四、負責銀行收付款的管理與賬務(wù)處理：（銀行收付業(yè)務(wù)是出納所必須會(huì )的�。�
1.收到轉賬支票、銀行匯票、電匯時(shí)，應及時(shí)到銀行辦理存款手續，取回銀行收款單據，編制憑證并及時(shí)入賬；收到銀行承兌匯票時(shí)，應及時(shí)通過(guò)銀行查詢(xún)確定其真實(shí)性，同時(shí)建立臺賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業(yè)承兌匯票亦應建立臺賬，妥善保管，根據公司業(yè)務(wù)需要，到期貼現、提前貼現或轉讓。
2.銀行付款時(shí)，應根據簽字手續齊全的“付款申請單”仔細核對付款金額和對方資料填寫(xiě)支票、電匯憑證或匯票憑證；填寫(xiě)支票、電匯憑證時(shí)收款人必須與“付款申請單”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，務(wù)必向對方索取收款收據；電匯、匯票付款的，付款后要立即通知采購人員；已付款的憑證應加蓋“銀行付訖”印章。
3.月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫(xiě)銀行余額調節表，在次月10前完成，對未達帳項次月必須清理完畢。
五、
負責公司票據的管理：（票據的管理是出納所必須會(huì )的�。�
1.在工作期間，所有票據必須安全保管，下班前清點(diǎn)后妥善保管在保險柜內。
2.銀行支票管理：建立支票登記臺賬，及時(shí)按順序登記所購支票；按順序使用支票，用碳素筆填寫(xiě)，每次簽發(fā)支票應準確、工整、填寫(xiě)完整，包括：收款人、日期、金額（大寫(xiě)、小寫(xiě)）及用途，收款人不能使用縮寫(xiě)，所有內容不得涂改；對于無(wú)效的支票要加蓋“作廢”章，并裝訂成冊保管好。
六、協(xié)助他人做好本部門(mén)的其他各項工作。
七、嚴格遵守公司的各項規章制度，認真完成領(lǐng)導安排的其他任務(wù)，積極參加公司的各項活動(dòng)。
公司出納的崗位職責2
1、貫徹執行《會(huì )計法》等財經(jīng)法律制度制止違反財經(jīng)紀律、財會(huì )制度的現象，發(fā)現重大問(wèn)題及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導報告，確保企業(yè)各項財務(wù)活動(dòng)符合有關(guān)規定。
2、審核各部門(mén)編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會(huì )計核算，按時(shí)編制各種財務(wù)報表，使經(jīng)營(yíng)成果得到準確及時(shí)反映。根據國家有關(guān)規定，嚴格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況。
3、負責對公司調撥、庫管、出納等財務(wù)工作的協(xié)調與管理。協(xié)調各崗每月以報表方式對賬目做出結算。
4、負責公司財務(wù)收支核算，即對各類(lèi)報表的審核、監督及核銷(xiāo)工作。
5、保管好各類(lèi)財務(wù)資質(zhì)證件、印章。
6、編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務(wù)報表。
7、協(xié)調出納員進(jìn)行資金業(yè)務(wù)管理。
8、對進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行登記，并及時(shí)到稅務(wù)機關(guān)認證。
9、按時(shí)報稅、交稅。協(xié)調好稅務(wù)部門(mén)的工作。
10、編制應收應付、往來(lái)款項報表，每月傳達到公司各部門(mén)進(jìn)行帳目核對。
公司出納的崗位職責3
職責：
負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作;
負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作;
負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;
根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規定提取、送存以及保管現金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;
負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：
編制資金周報、月度資金執行表等資金類(lèi)報表;
負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據整理，并負責公司發(fā)票的管理及開(kāi)具;
要求：
會(huì )計、財務(wù)、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)尤佳;
熟悉金融知識、財務(wù)知識、法律知識，熟悉會(huì )計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;
積極主動(dòng)、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實(shí)可靠、保密意識強、團隊意識強。
公司出納的崗位職責4
1．必須嚴格遵守財經(jīng)紀律，執行《會(huì )計法》及學(xué)校制定的各項財務(wù)規章制度。
2．負責下屬部門(mén)在對外經(jīng)營(yíng)、對內服務(wù)中使用票據的合法性、合理性和規范性的審核、報銷(xiāo)。
3．正確區分經(jīng)營(yíng)收入與服務(wù)收入，嚴格成本、費用的核算，根據部門(mén)經(jīng)理要求及時(shí)、準確核算到位。正確反映出每個(gè)核算單位的盈虧情況。
4．協(xié)助下屬部門(mén)對債權、債務(wù)的清理催收工作。
5．根據主任、部門(mén)經(jīng)理的要求，及時(shí)、準確提供有關(guān)數據資料及報表。
6．每月對庫存物資、食品、現金、銀行存款等清查核對，做到帳帳、帳物、帳款相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向主任、部門(mén)經(jīng)理匯報。
7．每月將固定資產(chǎn)按資產(chǎn)規定的折舊比例計入成本。
8．按時(shí)做好總帳、分類(lèi)帳、各項報表及稅金申報、交納工作。
9．積極參與經(jīng)濟活動(dòng)分析和經(jīng)營(yíng)管理決策，當好領(lǐng)導的參謀和助手，定期參加集團組織的對下屬部門(mén)經(jīng)營(yíng)情況講評。
10．負責會(huì )計憑證，帳冊憑證的保管及會(huì )計檔案歸檔工作。
公司出納的崗位職責5
1、會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)和相應會(huì )計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格，全日制大學(xué)本科或以上學(xué)歷;
2、財務(wù)會(huì )計工作三年以上，從事過(guò)相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮，熟悉國家的財經(jīng)法律、法規、規章和方針、政策;
3、熟悉全盤(pán)賬務(wù)處理，熟悉會(huì )計準則及國家稅收政策法律法規;
4、能熟練運用辦公軟件和財務(wù)軟件，使用過(guò)oracle將優(yōu)先考慮，有較強的組織能力和工作責任感、事業(yè)心。
公司出納的崗位職責6
1、貫徹執行國家財稅法規政策，參與制定貫徹公司各項規章制度和有關(guān)規定;
2、組織制定本公司的財務(wù)計劃，銀行借款計劃，并組織實(shí)施;
3、負責組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作;
4、負責審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件;
5、負責按國家規定進(jìn)行嚴格審查各類(lèi)有關(guān)財務(wù)方面的`事項，并督促辦理解交手續;
6、負責向公司領(lǐng)導和董事會(huì )報告財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)結果，審查對外提供的會(huì )計資料;
7、定期或不定期地向公司領(lǐng)導、董事會(huì )，報告各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導進(jìn)行決策，志愿群眾參加管理;
8、負責組織會(huì )計人員學(xué)習政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù);
9、負責會(huì )計人員考核，參與會(huì )計人員的任用和調配;
10、參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì )議，參與經(jīng)營(yíng)決策。
公司出納的崗位職責7
一、負責現金收入管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來(lái)的現金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目?jì)热萸宄R全，大小寫(xiě)金額相符。對檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、上班打開(kāi)保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi)，不能與其他款項相混，清點(diǎn)現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉賬憑證一起轉給財務(wù)辦公室銀行出納會(huì )計。
九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會(huì )計師審查批準、簽章，然后存檔。
十、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
公司出納的崗位職責8
職責：
1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;
3、每人負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，包裝庫存現金及有價(jià)證券安全;
4、負責解釋各項銀行到款進(jìn)展憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
崗位要求：
1、全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，從事出納工作經(jīng)驗3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。
2、獲得財務(wù)類(lèi)相關(guān)職業(yè)資格證書(shū);
3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領(lǐng)導的工作安排。
4、個(gè)人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。
公司出納的崗位職責9
1.按國家統一會(huì )計制度規定設置會(huì )計科目。
2.即使確認銷(xiāo)售收入，正確計算增值稅、消項稅額。
3.劃清費用的開(kāi)支范圍及營(yíng)業(yè)內外收入。
4.認真計算財務(wù)成果及各種稅金。
5.按財務(wù)制度規定正確核算利潤分配。
6.按期繳納各種稅款。
7.債權、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財務(wù)狀況分析。
8.對會(huì )計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9.對商場(chǎng)的財務(wù)檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時(shí)、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過(guò)三天。不許先出報表和后帳。
11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場(chǎng)制定的各項制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報主管經(jīng)理。
【公司出納的崗位職責】相關(guān)文章：
出納崗位職責08-07
財務(wù)出納崗位職責08-12
銀行出納人員的崗位職責08-12
財務(wù)部出納崗位職責08-12
公司出納的簡(jiǎn)歷范文08-10
公司出納簡(jiǎn)歷范文10-03
公司主管崗位職責12-20
公司出納個(gè)人實(shí)習心得11-22
美容公司出納簡(jiǎn)歷范文09-22