出納崗位職責集合15篇
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編為大家收集的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納崗位職責1
職責描述:
1.負責日常銀行收支的管理與核對;
2.負責收集和審核原始憑證,保證報銷(xiāo)手續和原始憑證的真實(shí)性和準確性;
3.負責登記銀行日記賬并準確錄入財務(wù)系統;
4.負責記賬憑證的編制及裝訂,保存歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5.協(xié)助公司行政相關(guān)工作。
任職要求:
1.財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,持有會(huì )計證及一定的企業(yè)行政工作能力優(yōu)先;
2.熟練使用財務(wù)及辦公軟件和辦公自動(dòng)化設備;
3.良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
4.工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
出納崗位職責2
出納崗位職責
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3、每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
9、每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
財務(wù)部出納崗位職責
出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。。配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
第十二條根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
第十三條及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
行政出納員崗位職責
1、嚴格執行各項財經(jīng)政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時(shí)查明原因，并報校領(lǐng)導解決。
3、認真審核一切報銷(xiāo)單據，按財務(wù)制度辦理現金收付手續，把好開(kāi)支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷(xiāo)手續。
4、加強現金管理，外出購物領(lǐng)取現金要經(jīng)主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。
出納崗位職責3
1、認真審查臨時(shí)借支的用途，金額和批準手續，嚴格公司采購領(lǐng)用支票的手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限。
2、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳；配合應收款的清算工作。
3、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單據齊全。
4、按時(shí)準確發(fā)放公司員工的工資、獎金。
5、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、支付客戶(hù)利息等工作。
6、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。
7、做好部門(mén)內務(wù)工作，并嚴守公司有關(guān)商業(yè)秘密。
8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。
出納崗位職責4
1.及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符
2.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)老板批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款
3.負責工資核算，提供工資數據
4.收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯
5.負責協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢
6.定期向老板匯報公司貨幣資金結存情況
出納崗位職責5
【崗位名稱(chēng)】：出納
【直接上級】：財務(wù)部經(jīng)理
【直接下級】：無(wú)
【工作描述】：
負責現金的收付業(yè)務(wù)：對審批后的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務(wù)制度的現金收支業(yè)務(wù)，有權拒絕辦理并及時(shí)向財務(wù)總監報告。
【崗位職責】
1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。
2、按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門(mén)備用金領(lǐng)用與報銷(xiāo)事項。零用金請批、發(fā)放
3、接受財務(wù)會(huì )計定期及不定期現金盤(pán)點(diǎn)檢查，并填制現金盤(pán)點(diǎn)表。負責對門(mén)店備用金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)檢查。
4、建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時(shí)前上報財務(wù)會(huì )計審核確認；每日及時(shí)核對各銀行資金到帳情況。
5、認真編制記帳憑證，正確運用會(huì )計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無(wú)誤。正確編制科目匯總表。
6、認真復核員工薪酬表，保證及時(shí)正確發(fā)放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關(guān)印章、票據和發(fā)票，及時(shí)完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。
8、按時(shí)完成上級交辦的其它工作。
【授權范圍】
1、維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2、對違反公司制度，不符合規定的費用開(kāi)支有權拒付。
出納崗位職責6
1、格遵守公司制定的規章制度，準時(shí)上下班。
2、服從公司領(lǐng)導及財務(wù)主管的工作安排。
3、認真辦好日�，F金收入、支出，做到帳證相符。
4、認真做好銀行存款日記帳及每個(gè)月的對帳工作。
5、做好每天的現金盤(pán)存工作。
6、私自向外泄漏公司財務(wù)信息，做好保密工作。
7、對工作認真負責，實(shí)事求是，客觀(guān)公正。
8、愛(ài)崗敬業(yè)，誠實(shí)守信，廉潔自律。
9、同事之間互相尊重，互相幫助。
工作流程:1、每天早上清點(diǎn)核實(shí)前日收回的現金，并及時(shí)辦理銀行存款。
2、每天整理歸類(lèi)收銀單據并核實(shí)，盤(pán)點(diǎn)庫存備用金并與會(huì )計核對。
3、每天做好各超市商場(chǎng)的交接班收款工作，現金當面點(diǎn)清核實(shí)做到準確誤。
4、做好每天的日常零星報銷(xiāo)。
5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結出余額。
6、每天應到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對。
7、保證款項的收支準確無(wú)誤。
出納崗位職責7
1、遵守幼兒園各項規章制度和本崗位工作要求。
2、遵守本園財務(wù)制度及操作原則，負責做好宣傳解釋工作。
3、認真審核各項報銷(xiāo)憑證，對不符合財務(wù)制度規定的收支款項不予報銷(xiāo)。
4、按時(shí)按規定向會(huì )計報帳，正確計算收入支出，帳帳相符、帳實(shí)相符。
5、嚴格遵守現金管理制度，負責現金管理工作幼兒園出納崗位職責幼兒園出納崗位職責。（每日庫存現金不得超過(guò)銀行批準限額，做到不挪用現金，不白條抵庫，不透支，不開(kāi)空頭支票，無(wú)遺失支票事故。）
6、負責幼兒園所有現金（管理費、代辦費、伙食費及其它現金收入）收繳工作和銀行解款、取款工作
7、按規定做好臨時(shí)收費、退費工作。
8、協(xié)助保健員合理調控幼兒伙食帳，盈虧范圍控制伙食費標準的±2%在以?xún)?/p>
9、負責工資、獎金等各種費用發(fā)放工作；管理好收據、支票、印章等；保管好保險柜號密碼。
10、做好幼兒園大活動(dòng)的配合工作幼兒園出納崗位職責百科。
11．參與本園財產(chǎn)物資的管理盤(pán)點(diǎn)工作
12．配合主辦會(huì )計做好其他財務(wù)工作。
13、幼兒園部分人事工作。
14、退休人員的理賠工作
15、按要求完成園方布置的工作。
出納崗位職責8
職責描述：
1.負責日常收支的管理與核對，發(fā)票的管理，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性，準確性；
2.負責辦公用品的申購，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會(huì )做賬，報稅，能獨立完成相關(guān)工作有經(jīng)驗
3.工程師出差的后勤支持，平時(shí)客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)時(shí)的簡(jiǎn)單接待、人事等工作。
崗位要求：
1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語(yǔ)言表達能力、靈活機智的.處事能力；
2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的工作壓力；
3、具有誠信的品格，具有良好的職業(yè)素養，工作細致、認真負責；
4、熟練操作各種辦公軟件，
我司為工程技術(shù)公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營(yíng)環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽(yáng)。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
出納崗位職責9
1、負責銀行賬戶(hù)的管理，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等；
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作；
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據交接；
4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據結算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等)；
5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報表；
6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。
出納崗位職責10
1、 負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時(shí)登記現金日記賬，確保賬實(shí)相符；
2、 負責分公司各種轉賬收支業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；
3、 每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證，交財務(wù)主管審核；
4、 審核分公司各類(lèi)付款單據及報銷(xiāo)單據，確保簽批手續齊全；
5、 負責電話(huà)催收分公司客戶(hù)到期應收款項，及時(shí)統計客戶(hù)還本付息情況，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；
6、 根據公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會(huì )員費臺賬、合作服務(wù)費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；
7、 負責分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂；
8、 負責分公司房?jì)r(jià)查詢(xún)、業(yè)務(wù)合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；
9、 妥善保管分公司財務(wù)專(zhuān)用章、企業(yè)公章；
10、負責分公司工商年檢、工商變更、營(yíng)業(yè)執照變更、稅務(wù)變更等；
11、其他臨時(shí)工作。
出納崗位職責11
崗位職責:
1)貨幣資金結算:①辦理現金收付，嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬，保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。⑥復核收入憑證，辦理業(yè)務(wù)結算
2)往來(lái)結算:①辦理往來(lái)結算，建立清算制度。②核算其他往來(lái)款項，防止壞賬損失
3)工資結算:審核工資單據，發(fā)放工資獎金
4)積極參加業(yè)務(wù)培訓，提高業(yè)務(wù)水平，自覺(jué)學(xué)習有關(guān)財務(wù)管理的知識，提高個(gè)人素質(zhì)
5)完成上級交辦的其他工作事宜
6)在規定時(shí)間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門(mén)經(jīng)理處
出納崗位職責12
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項到賬情況，做到日清、月結;
2、每日登記公司核對應收應付，及時(shí)核查應收款項以及應付款項進(jìn)度，并提供報表。
3、按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷(xiāo)單以及整理憑證。
4、每月出具財務(wù)分析報表。
5、負責每月發(fā)票的開(kāi)具和認證。
6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶(hù)，辦理銀行結算業(yè)務(wù);
7、完成上級領(lǐng)導安排的其他事項。
出納崗位職責13
1、日常結算：根據公司財務(wù)審批流程，負責核實(shí)各類(lèi)款項、費用報銷(xiāo)票據及手續，并辦理銀行收支業(yè)務(wù)。
2、資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。
3、銀行賬戶(hù)管理：負責各公司銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及維護工作、網(wǎng)銀的開(kāi)啟、使用及保管，協(xié)助會(huì )計編制銀行余額調節表。
4、財務(wù)檔案管理：日常憑證、銀行票據、其他相關(guān)資料的整理歸檔及裝訂。
5、銀行及公司內部事務(wù)性、程序性對接，完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責14
1、負責員工報銷(xiāo)及對外付款的審核及付款操作;
2、負責計算付款單據中需要抵扣的進(jìn)項稅金;
3、負責報銷(xiāo)系統的簡(jiǎn)單維護;
4、負責日�，F金的管理;
5、負責保管并處理支票、匯票等票據;
6、上級領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納崗位職責15
一、日常資金管理
1、負責辦理銀行收付款結算業(yè)務(wù)，與銀行建立良好的溝通關(guān)系；
2、 依據審核批準后的收付款單辦理資金收支業(yè)務(wù)，對結算后的票據加蓋收、付訖專(zhuān)用章；并根據收付款原始憑證進(jìn)行登記銀行、現金日記賬，做到賬款相符；
3、了解公司現金支付范圍，按現金支付范圍辦理現金支付業(yè)務(wù)，庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超出部分存入銀行；不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管；
二、工資發(fā)放
1、每月依據審核批準后工資發(fā)放申請及電子清單逐一發(fā)放各項目工資明細，對已發(fā)放的票據加蓋付訖專(zhuān)用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證；根據已支付憑證登記入賬，做到賬款相符；
2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務(wù)經(jīng)理；
3、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個(gè)人借款、房屋押金等報送主管或財務(wù)經(jīng)理。
三、其他財務(wù)部工作
1、配合學(xué)校/綜合事務(wù)部基本會(huì )計工作；
2、對學(xué)校的資金統籌和安排有預估，服從上級領(lǐng)導的對財務(wù)部工作安排；
3、相關(guān)學(xué)校的物資盤(pán)點(diǎn)督查和審核；
4、學(xué)校各類(lèi)收費、收據開(kāi)具以及各銀行往來(lái)賬制作表格和電子記錄。
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