公司出納崗位職責（精選5篇）

　　在現在社會(huì )，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的公司出納崗位職責（精選5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　公司出納崗位職責1

　　1、負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　4、及時(shí)與銀行定期對賬；

　　5、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表；

　　6、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　7、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票；

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調與上級單位辦理經(jīng)濟往來(lái)事宜；

　　公司出納崗位職責2

　　1.負責每天清點(diǎn)庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2.保證日�，F金需要，控制庫存現金額度；

　　3.負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

　　4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；

　　5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6.負責及時(shí)按發(fā)票開(kāi)具流程開(kāi)具發(fā)票和收據，每月按時(shí)完成抄報稅工作，維護開(kāi)票軟件，保證其正常運行；

　　7.負責協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

　　8.負責固定資產(chǎn)、現金、銀行存款盤(pán)點(diǎn)和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告；

　　9.負責保管好各種財物類(lèi)證照，負責辦理相關(guān)財物類(lèi)證照年審（如稅務(wù)登記證）。

　　公司出納崗位職責3

　　1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業(yè)務(wù)；

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度審核各類(lèi)報銷(xiāo)、付款憑證，完成報銷(xiāo)及付款業(yè)務(wù)；

　　3、配合各部門(mén)辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關(guān)原始憑證的收集、上交；

　　4、負責支票、匯票等銀行票據的.收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符；

　　6、及時(shí)與銀行定期對賬；

　　7、協(xié)助會(huì )計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作；

　　8、使用速達3000財務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷(xiāo)存、應收應付款管理，按月完成庫存盤(pán)點(diǎn)工作；

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；

　　10、上級安排的其它工作。

　　公司出納崗位職責4

　　1、負責日常報銷(xiāo)、單據審核、憑證制作及錄入 ；

　　2、負責收集和審核原始憑證；

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對；

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的管理；

　　5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶(hù)的轉帳及資金的劃轉；

　　6、負責員工報銷(xiāo)、制作工資表及工資發(fā)放；

　　7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù)；

　　8、負責辦理境內外證券公司、銀行開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)；

　　9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　10、負責會(huì )計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

　　11、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據；

　　12、負責辦理客戶(hù)新開(kāi)戶(hù)、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、改密等業(yè)務(wù)；

　　13、負責整理客戶(hù)資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；

　　14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；

　　15、公司領(lǐng)導臨時(shí)指派的事項。

　　公司出納崗位職責5

　　1、負責公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜；

　　2、負責公司員工的各項日常報銷(xiāo)；

　　3、 負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā)；

　　4、及時(shí)登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表；

　　5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發(fā)票等；

　　6、按照稅務(wù)機關(guān)規定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購買(mǎi) 發(fā)票開(kāi)具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ；

　　7、配合主辦會(huì )計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數據匯總 報表出具等；

　　8、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

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