出納專(zhuān)員崗位職責15篇
在學(xué)習、工作、生活中，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的出納專(zhuān)員崗位職責，歡迎大家分享。
出納專(zhuān)員崗位職責1
崗位職責
1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)辦理現金收付與銀行結算等業(yè)務(wù)。
2.負責審核各種報銷(xiāo)或支出原始憑證。
3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時(shí)與銀行核對查實(shí)、匯總各銀行賬戶(hù)余額，定期向上級領(lǐng)導匯報具體銀行存款和備用金。
4.負責收款收據、發(fā)票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。
5.根據工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。
6.編制每月現金和銀行收付款憑證。
出納專(zhuān)員崗位職責2
崗位職責：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。
4、根據領(lǐng)導要求，執行并完善公司的人事制度與計劃，，員工社會(huì )保障福利等方面的管理工作;
5、組織并協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行招聘、培訓和績(jì)效考核等工作;
6、執行并完善員工入職、轉正、異動(dòng)、離職等相關(guān)政策及流程;
7、員工人事信息管理與員工檔案的維護，核算員工的薪酬福利等事宜;
8、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、具有良好的書(shū)面、口頭表達能力，具有親和力和服務(wù)意識，溝通領(lǐng)悟能力強;
2、熟練使用常用辦公軟件;
3、了解國家各項勞動(dòng)人事法規政策及稅法要求者優(yōu)先考慮;
4、吃苦耐勞，工作細致認真，原則性強，有良好的執行力及職業(yè)素養;
5、有強烈的責任感和敬業(yè)精神，公平公正、做事嚴謹，能承受較大的工作壓力。
出納專(zhuān)員崗位職責3
崗位職責
1、嚴格執行部門(mén)資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷(xiāo)單、借款單進(jìn)行準確
及時(shí)地完成付款;
2、統籌所有銀行賬戶(hù)信息，定期對銀行賬戶(hù)進(jìn)行清理并按月更新;
3、每月每季度及時(shí)完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;
4、對知悉的公司員工工資、客戶(hù)信息、財務(wù)信息嚴格保密;
5、其他出納事務(wù)、臨時(shí)性事務(wù)。
出納專(zhuān)員崗位職責4
崗位職責
1.負責日常收支管理和核對;
2.負責部分采購應付款的對賬工作;
3.負責出貨，銷(xiāo)售表的統計，尾款的催收;
4.負責工資核算;
5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;
6.負責原始憑證的整理，按付款行給會(huì )計入賬;
7.負責展會(huì )補貼的相關(guān)事務(wù);
8.領(lǐng)導交辦的臨時(shí)任務(wù);
出納專(zhuān)員崗位職責5
1、按照規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納專(zhuān)員崗位職責6
崗位職責：
1、負責人力資源模塊的相關(guān)工作(招聘，入離職辦理、社保繳納等);
2、負責部門(mén)一些日常行政事務(wù)，配合上級做好行政人事方面的工作;
3、申領(lǐng)開(kāi)具開(kāi)票;
4、部分稅目申報(有會(huì )計人事指導);
5、銀行回單和報銷(xiāo)憑證的整理。
任職要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，人力資源、行政及企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、1年以上人事行政專(zhuān)員經(jīng)驗，熟悉人力資源模塊專(zhuān)業(yè)知識，熟悉國家相關(guān)的政策;
3、工作積極主動(dòng)，溝通協(xié)調能力強，團隊合作精神好;
4、有財務(wù)出納工作經(jīng)驗。
出納專(zhuān)員崗位職責7
崗位職責
1、現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)和銀行結算業(yè)務(wù)，
2、申請票據，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );
7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。
出納專(zhuān)員崗位職責8
崗位職責;
接待客戶(hù)訴求來(lái)電來(lái)訪(fǎng)與分流及跟進(jìn)處理;
負責入住手續、更名手續、裝修手續及臨時(shí)出入證的辦理;
負責月度客戶(hù)訴求匯總;
各類(lèi)信息張貼及管理;
協(xié)助做好前臺收費工作;
負責顧客滿(mǎn)意度回訪(fǎng)及調查;
不間斷對小區現場(chǎng)進(jìn)行巡視,發(fā)現現場(chǎng)品質(zhì)問(wèn)題直接通知相關(guān)責任部門(mén)進(jìn)行整改,并跟蹤落實(shí)完成情況;
以訪(fǎng)談、回訪(fǎng)等各種形式接觸客戶(hù),了解客戶(hù)需求,滿(mǎn)足客戶(hù)需求,與客戶(hù)建立良好的客戶(hù)關(guān)系;
及時(shí)處理業(yè)主各類(lèi)訴求,并跟蹤落實(shí)業(yè)主訴求落實(shí)情況直至業(yè)主滿(mǎn)意;
負責收集、處理業(yè)主個(gè)性化服務(wù)需求;
快速響應客戶(hù)訴求,監督現場(chǎng)品質(zhì),深入了解客戶(hù),提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。
負責現金、銀行存款業(yè)務(wù),嚴格審核發(fā)票、憑證的真實(shí)、合理性,對審核無(wú)誤、手續齊全的方可辦理,否則退回改正。
負責每日登記現金、銀行收支賬目,每日與銀行核對銀行存款,與會(huì )計核對庫存現金,做到賬實(shí)相符,賬證相符,賬賬相符。
負責對收到的現金及時(shí)清點(diǎn)、檢查,并將每日收款及時(shí)送存銀行,不得挪用。
負責前臺各項收費工作。完成物業(yè)費、車(chē)位費的月度統計工作。
崗位要求:
大專(zhuān)以上,3年以上物業(yè)客服相關(guān)經(jīng)驗;
有財務(wù)相關(guān)證書(shū)優(yōu)先
良好的服務(wù)意識及溝通能力;
客服兼出納崗位
出納專(zhuān)員崗位職責9
職責描述:
1- 負責成都公司辦公室行政及行政采購工作;
2- 負責成都公司入離職辦理,相關(guān)人事表格的匯總;
3- 協(xié)助集團總部和成都公司總經(jīng)理發(fā)布通知、收集信息;
4- 協(xié)助集團財務(wù)進(jìn)行成都公司工商和出納方面工作;
5- 分公司團建活動(dòng)以及其他企業(yè)文化方面工作;
6- 分公司市場(chǎng)活動(dòng)協(xié)調,接聽(tīng)客戶(hù)咨詢(xún)電話(huà)并清晰轉達給銷(xiāo)售;
7- 分公司總經(jīng)理交待的其他工作。
任職要求:
1- 全日制本科及以上學(xué)歷;兩年以上工作經(jīng)驗;
2- 有公司行政、人事、工商、財務(wù)其中一方面的工作經(jīng)驗;
3- 做事細心,性格開(kāi)朗,穩定。
出納專(zhuān)員崗位職責10
一、人事行政工作：
員工招聘相關(guān)工作
員工關(guān)系(入職、離職、調崗、轉正手續辦理，協(xié)調員工、部門(mén)之間關(guān)系處理);
員工檔案管理
社保、公積金的繳納
薪酬與績(jì)效管理
每月考勤匯總
行政工作：
辦公環(huán)境維護、每月考勤匯總、固定資產(chǎn)管理、日常用品采購、團建活動(dòng)組織執行、訪(fǎng)客接待、快遞/信件收發(fā)、機票/車(chē)票預訂等;
二、出納工作：
1、公司日常賬款的往來(lái)支付;
2、定期查詢(xún)銀行往來(lái)賬款，制作簡(jiǎn)單的日記賬;
3、負責公司和財務(wù)對接;
4、公司員工各項費用申請報銷(xiāo)、現金支取及票據的開(kāi)具管理;
5、公司內部公文處理、各種工商稅務(wù)證件的辦理與年檢;
出納專(zhuān)員崗位職責11
崗位職責
1、根據企業(yè)財務(wù)制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時(shí)地完成結算相關(guān)工作;
2、每日進(jìn)行現金賬款盤(pán)存，做好日清月結工作，并及時(shí)登記現金、銀行日記賬，按時(shí)報送上級領(lǐng)導;
3、根據每日收付單據及時(shí)在本公司操作系統里進(jìn)行相關(guān)銷(xiāo)賬處理;
4、按時(shí)匯總原始憑證，及時(shí)傳遞至會(huì )計崗位;
5、每月月初對上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊;
6、做好會(huì )計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時(shí)調用查閱;
7、根據上級主管要求按時(shí)上報各類(lèi)報表;
8、其他領(lǐng)導交辦的事項。
出納專(zhuān)員崗位職責12
崗位職責
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
出納專(zhuān)員崗位職責13
�。�1）貨幣資金核算。
�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的'收付款憑證進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
�、鼙９軒齑娆F金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷(xiāo)售結算。認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷(xiāo)售合同和銀行結算制度辦理銷(xiāo)售款項結算，催收銷(xiāo)售貨款。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛、貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。
�。�2）往來(lái)結算。
�、俎k理往來(lái)結算，建立清算制度�，F金結算業(yè)務(wù)的內容主要包括：企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續的單位和個(gè)人之間的款項結算；低于結算起點(diǎn)的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款和無(wú)法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經(jīng)批準后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來(lái)款項清算手續制度。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務(wù)及往來(lái)款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時(shí)清算。
�、诤怂闫渌鶃�(lái)款項，防止壞賬損失。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項往來(lái)款項，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。
�。�3）工資結算。
�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會(huì )同勞動(dòng)人事部門(mén)，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)報告。
�、趯徍斯べY單據，發(fā)放工資獎金。根據實(shí)有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個(gè)人所得稅、住房基金、勞�；�、失業(yè)保險金等），計算實(shí)發(fā)工資。按照車(chē)間和部門(mén)歸類(lèi)，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì )同有關(guān)人員提取現金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
出納專(zhuān)員崗位職責14
崗位職責
1、負責處理公司各項銀行賬務(wù)結算業(yè)務(wù)并及時(shí)定期與銀行對賬;
2、負責操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時(shí)與相關(guān)人員通報和核對;
3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;
4、負責公司各類(lèi)賬戶(hù)、各類(lèi)票據的保管、確認及登記工作;
5、負責公司財務(wù)款項劃轉及核對內部往來(lái)款項，到款確認;
6、負責部門(mén)及個(gè)人費用報銷(xiāo)的匯總統計;
7、負責操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統錄入、整理等;
8、根據部門(mén)要求，協(xié)助編制資金流動(dòng)報表等;
9、領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納專(zhuān)員崗位職責15
1. 應該認真地執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2. 財務(wù)出納專(zhuān)員應該遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 嚴格保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。
4. 負責貨幣資金的收付以及管理工作。
5. 負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10. 服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
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