建筑財務(wù)部崗位職責（通用17篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編精心整理的建筑財務(wù)部崗位職責（通用17篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　建筑財務(wù)部崗位職責 篇1

　　1、認真貫徹執行國家《會(huì )計法》、《施工企業(yè)會(huì )計制度和會(huì )計準則》的有關(guān)規定，依據企業(yè)財務(wù)管理各項制度和規范化流程，進(jìn)行本公司財務(wù)管理和會(huì )計核算工作，并熟練運用財務(wù)軟件和辦公自動(dòng)化軟件。

　　2、根據企業(yè)財務(wù)管理制度有關(guān)規定，建立健全本公司經(jīng)營(yíng)管理的各種財務(wù)管理制度。并根據董事會(huì )下達的經(jīng)營(yíng)計劃、年度利潤指標，組織公司全面預算的擬訂、編制和管理，并對各單位預算的執行情況進(jìn)行監督考核。及時(shí)反映和分析財務(wù)預算的執行情況，檢查監督財務(wù)紀律，為領(lǐng)導提供可靠的財務(wù)信息。

　　3、 負責制訂公司財務(wù)管理制度和會(huì )計核算辦法，主持公司的賬務(wù)管理工作。負責公司“賬銷(xiāo)案存”資產(chǎn)的管理。

　　4、 協(xié)助公司投融資事務(wù)的研究，根據授權辦理投融資事務(wù)，并負責投融資日常財務(wù)管理。

　　5、 負責公司承包項目的資金管理及項目的收入、成本和本部費用的會(huì )計核算，各項稅金的繳納，填報公司的財務(wù)報表。

　　6、 負責項目款的`核算、撥付，各項保函、信用證、承兌匯票的辦理、開(kāi)具，負責公司銀行長(cháng)、短期借款的辦理、本息的核算及償還，貸款卡的年檢。

　　7、 負責公司的財務(wù)管理及納稅籌劃工作。

　　8、 負責公司的財務(wù)分析和績(jì)效評估工作。

　　9、 負責公司的財務(wù)風(fēng)險管理（包括資產(chǎn)負債風(fēng)險、信用風(fēng)險等）。

　　10、 負責公司本部財務(wù)管理、會(huì )計核算工作和屬于財務(wù)管理的開(kāi)支標準及其管理辦法的制訂。

　　11、 負責公司建筑業(yè)統計工作。

　　12、 參與經(jīng)濟責任制的制訂和管理，協(xié)助工效掛鉤的管理。

　　13、 負責資產(chǎn)評估和產(chǎn)權登記工作。

　　14、 協(xié)助作好公司各項保險基金和住房公積金的計提、核算及繳納工作。

　　15、 負責公司及本部固定資產(chǎn)財務(wù)管理工作、固定資產(chǎn)盤(pán)虧、毀損、報廢的審批工作。

　　16、 負責組織、指導財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓、考核工作：辦理財會(huì )人員有關(guān)證書(shū)的申報、審核和發(fā)放工作。

　　17、 負責公司固定資產(chǎn)投資及其基本建設投資的財務(wù)管理。

　　18、 做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所涉及的相關(guān)工作。

　　19、 做好公司領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　建筑財務(wù)部崗位職責 篇2

　　一、財務(wù)總監崗位職責

　　1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰略。

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

　　3、負責項目成本核算與控制。

　　4、負責公司財務(wù)管理及內部控制，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況。

　　5、按時(shí)向總裁提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確。

　　6、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險的要求，如：改進(jìn)應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

　　7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規定，并監督執行，制定年度、季度財務(wù)計劃。

　　8、監控可能會(huì )對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動(dòng)，并及時(shí)向總裁報告。

　　9、監控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實(shí)施，批準的項目在預算范圍內進(jìn)行并在控制之中。

　　10、全面負責財務(wù)管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。

　　11、負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告、月/季/年度財務(wù)報告。

　　12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作。

　　13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。

　　14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。

　　15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

　　二、財務(wù)管理部經(jīng)理崗位職責

　　1.具體執行有關(guān)財務(wù)制度，帶領(lǐng)財務(wù)部人員完成公司的日常工作；

　　2.按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本、費用和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用、及時(shí)向公司提出合理化建議；

　　3.詳細審核財務(wù)會(huì )計每張憑證、有關(guān)的內容、數字、金額、期限、應收應付、手續等是否準確無(wú)誤,簽名確認無(wú)誤才安排會(huì )計過(guò)帳；

　　4.負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表,另在規定的時(shí)間內上交國家有關(guān)部門(mén)要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統計資料等)；

　　5.查閱了解公司財務(wù)的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，糾正財務(wù)中的差錯弊端，

　　三、成本核算會(huì )計崗位職責

　　1、 審核公司各項成本的支出，進(jìn)行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。

　　2、 每月末進(jìn)行費用分配，及時(shí)與生產(chǎn)、銷(xiāo)售部門(mén)核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制差異原因上報。

　　3、 進(jìn)行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作。

　　4、 協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行成本經(jīng)濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集 有關(guān)信息和數據，進(jìn)行相關(guān)盈虧預測工作。

　　5、 評估成本方案，及時(shí)改進(jìn)成本核算方法。

　　6、 保管好成本、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。

　　四、材料會(huì )計崗位職責

　　1.按照物資分類(lèi)辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類(lèi)辦法對物資進(jìn)行分類(lèi)匯總統計。

　　2.并對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　3.及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，

　　4 .外協(xié)隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。

　　5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現，應及時(shí)通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

　　6.每天做好供應商預付款的'登記，并及時(shí)與財務(wù)溝通，掌握并了解供應商余額情況。

　　7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類(lèi)保管好管理資料。

　　8.按時(shí)按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

　　9.忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)上報統計資料。

　　五、收入會(huì )計崗位職責

　�。�1）負責編制收入、利潤計劃；

　�。�2）辦理銷(xiāo)售款項結算業(yè)務(wù)；

　�。�3）負責收入和利潤的明細核算；

　�。�4）負責利潤分配的明細核算；

　�。�5）編制收入和利潤報表；

　�。�6）協(xié)助有關(guān)部門(mén)對產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)。

　　六、稅務(wù)會(huì )計崗位職責

　　1．在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下，按照規定做好本職工作。

　　2．每月xx日前編制地稅申報表（城建稅、教育附加、工薪所得稅、印花稅等）。負責在規定時(shí)間內按時(shí)交納各種地方稅費，負責登記職工工薪所得稅臺帳。

　　3．負責日常開(kāi)具各種增值稅發(fā)票、普通發(fā)票及其他票據。并保證及時(shí)將所開(kāi)具的發(fā)票交到客戶(hù)手中。

　　4．每月按時(shí)抄報稅，按時(shí)填制申報表辦理國稅申報業(yè)務(wù)。

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　　5．負責地稅、國稅每年年鑒工作。

　　6．負責及時(shí)購買(mǎi)地稅、國稅普票、增殖稅發(fā)票的領(lǐng)取，并嚴格按照稅務(wù)發(fā)票的管理規定，專(zhuān)人保管好庫存未使用的空白發(fā)票。

　　7．負責對已使用的發(fā)票進(jìn)行裝訂成冊入檔保管，并認真按照稅務(wù)規定對填寫(xiě)錯的發(fā)票，進(jìn)行沖票或重開(kāi)具正確的發(fā)票。

　　8．配合完成稅務(wù)部門(mén)安排的各種檢查以及其他工作。

　　9．負責公司倉庫材料、成品的日常登記、核算、月底結賬,定期盤(pán)點(diǎn)及往來(lái)帳的核對。

　　10．積極完成領(lǐng)導交給的各項臨時(shí)工作。

　　七、費用審核會(huì )計崗位職責

　　1、熟悉會(huì )計制度和財政部門(mén)對各項費用開(kāi)支的有關(guān)規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開(kāi)支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷(xiāo)；

　　2、認真審核各種費用單據，授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業(yè)務(wù)情況反映明確；

　　3、收到費用單據及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門(mén)和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全；

　　4、每月應按權責發(fā)生制原則，有關(guān)費用預結入帳；

　　5、對各內部營(yíng)業(yè)口的對內服務(wù)費用進(jìn)行分配；負責每月工資的審核；

　　6、和往來(lái)及時(shí)進(jìn)行對帳；

　　7、對使用年限1年以上，單位價(jià)值2000元以上的或價(jià)值未到2000但認為有必要做為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理的財產(chǎn)作為固定資產(chǎn)；設置固定資產(chǎn)登記簿，按類(lèi)別設專(zhuān)欄，正確反映各類(lèi)固定資產(chǎn)原值的增減變動(dòng)；定期與使用部門(mén)資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點(diǎn)實(shí)物，做到帳帳、帳物相符；根據自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改；

　　8、月末編制部門(mén)費用匯總表，與預算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預警，對超當月預算的費用，提請各部門(mén)關(guān)注；

　　9、對預算的執行進(jìn)行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開(kāi)支，對異常費用做專(zhuān)項分析，編制相關(guān)的管理報表；

　　10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。

　　八、資金調配部經(jīng)理崗位職責

　　1.認真執行資金管理制度；

　　2.監督出納貨款要及時(shí)存繳銀行，不準挪用現金和“白單抵庫”“ 不準簽發(fā)”“空頭支票”；

　　3.監督一切結算業(yè)務(wù)（包括銀行存款、現金）都必需按照財務(wù)規定以及開(kāi)支范圍、內容、標準辦理，做到日清月結、帳目清楚，并逐日逐筆地登記現金銀行存款計算機日記帳；

　　4.管理好財務(wù)印鑒章及有價(jià)證券；

　　5.協(xié)助有關(guān)部門(mén)積極追收貨款及欠款，加快資金回籠和周轉使用；

　　6.監督建立健全出納各種賬目，嚴格審核資金的收付過(guò)程

　　九、現金出納崗位職責

　　1、 所有現金收支由公司現金出納負責。

　　2、 建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實(shí)相符。

　　3、 庫存現金超過(guò)10000元時(shí)必須存入銀行。

　　4、 出納收取現金時(shí)，須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的《現金收據》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門(mén)、出納、會(huì )計各留存一聯(lián)。

　　5、 任何現金支出必須按相關(guān)程序報批。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫(xiě)借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內向出納還款或報銷(xiāo)。

　　6、 出納應按公司《報銷(xiāo)制度》程序給與報銷(xiāo)，不符合財務(wù)制度的，堅決予以退回，把好費用支出最后一關(guān)。收支單據辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷(xiāo)。

　　7、出納人員在每日完成出納工作后，應將庫存現金的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行不定期抽盤(pán)。

　　8、完成部門(mén)領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　十、銀行出納崗位職責

　　1、支票的購買(mǎi)、填寫(xiě)和保存由銀行出納負責。

　　2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額。

　　3、 出納收到支票時(shí)，須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的《收據》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門(mén)、出納、會(huì )計各留存一聯(lián)。

　　4、 所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱(chēng)。 必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 銀行印鑒必須分人保管。 財務(wù)專(zhuān)用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負責保管。

　　5、 出納人員在每周完成出納工作后，應將銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并由部門(mén)經(jīng)理在每月終了進(jìn)行不定期與銀行對帳盤(pán)查。

　　6、 出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開(kāi)戶(hù)銀行轉來(lái)的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達帳項應由會(huì )計編制“銀行存款余額調節表”進(jìn)行檢查核對。 出納應該根據公司實(shí)際業(yè)務(wù)的需要保證資金的合理流動(dòng)和資金調配。

　　7、出納人員是公司對內、對外的窗口，應嚴格遵守會(huì )計的職業(yè)道德，提高服務(wù)質(zhì)量。各個(gè)財務(wù)人員必須團結互助、互敬互諒、保持高度的協(xié)作精神，及時(shí)高效的完成本職工作。會(huì )計人員的工作崗位應定期的進(jìn)行有計劃的輪崗。

　　8、完成部門(mén)領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。

　　建筑財務(wù)部崗位職責 篇3

　　1、貫徹執行國家、行業(yè)、上級部門(mén)的各項財務(wù)政策、制度及有關(guān)規定。

　　2、當好企業(yè)領(lǐng)導參謀，竭誠為企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)服務(wù)。厲行節約，合理安排和使用資金。

　　3、財務(wù)部妥善保管會(huì )計檔案，做到存放有序，尋找方便，嚴格執行安全和保密制度。

　　4、會(huì )計檔案原則上不準外借，如有特殊需要，須報總經(jīng)理批準，辦理外借手續，并不得拆散原卷冊，限期歸還。未經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面批準，任何個(gè)人、單位、部門(mén)不得將會(huì )計檔案帶離公司。

　　5、每年形成的會(huì )計檔案，由財務(wù)部負責整理立卷或裝訂成冊，由財務(wù)部保管一年，一年后移交檔案室統一保管（按檔案移交制度）。

　　6、會(huì )計檔案保管期滿(mǎn)后，需進(jìn)行銷(xiāo)毀時(shí)，公司財務(wù)部提出意見(jiàn)，然后按財政部、國家檔案局發(fā)布的《會(huì )計檔案管理辦法》，并經(jīng)公司董事長(cháng)簽字蓋章后配合公司檔案室進(jìn)行銷(xiāo)毀。

　　7、財務(wù)部對不合理開(kāi)支和不符合規定的票證有權拒絕辦理（票證管理制度另作詳細規定）。

　　8、財務(wù)部有權對個(gè)人借款進(jìn)行清理，并對拖欠公款者予以經(jīng)濟處罰。

　　9、建立健全財務(wù)核算制度，保護資產(chǎn)的安全與完整，一切資金使用及支出必須報經(jīng)財務(wù)部門(mén)，實(shí)行事前計劃、事中控制與事后審核制度，保證資金使用的合理性與合法性。

　　10、依法設置各類(lèi)帳戶(hù)，確保其真實(shí)性、完整性。

　　11、正確及時(shí)填制會(huì )計憑證并登記入賬。

　　12、依照國家統一的會(huì )計制度確認、計量和記錄資產(chǎn)、負債、所有者權益；收入、費用、成本和利潤。

　　13、按規定計提、交納各種稅金。

　　14、定期編制各類(lèi)會(huì )計報表，分析財務(wù)狀況。

　　15、做好資產(chǎn)登記和管理。

　　16、及時(shí)清理往來(lái)款項。

　　17、負責差旅費的.審核。

　　18、負責工資的發(fā)放。

　　19、負責督促各項目部及時(shí)辦理竣工工程財務(wù)結算。

　　20、所有支出須經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　21、接受政府業(yè)務(wù)部門(mén)的財務(wù)監督和審計。

　　建筑財務(wù)部崗位職責 篇4

　　1、獨立編碼及單元測試，參與設計及評審；

　　2、在指導下參與設計工作；

　　3、參與開(kāi)發(fā)成果評審，發(fā)現缺陷并修復；

　　4、根據設計文檔、開(kāi)發(fā)規范獨立進(jìn)行編碼工作，修復產(chǎn)品BUG；

　　5、編寫(xiě)測試代碼，通過(guò)自動(dòng)執行保證代碼質(zhì)量。

　　建筑財務(wù)部崗位職責 篇5

　　1、負責公司SaaS財稅產(chǎn)品的軟件實(shí)施工作，包括業(yè)務(wù)梳理、系統配置、用戶(hù)培訓和需求溝通等相關(guān)工作

　　2、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理商務(wù)洽談，進(jìn)行售前協(xié)助等支持性工作

　　2、針對實(shí)施過(guò)程中的業(yè)務(wù)場(chǎng)景問(wèn)題，提供相應的`解決方案

　　3、負責財稅產(chǎn)品操作手冊更新，撰寫(xiě)用戶(hù)培訓以及操作手冊文檔、視頻錄制

　　4、與產(chǎn)品專(zhuān)員、跨部門(mén)溝通關(guān)于財稅業(yè)務(wù)的相關(guān)需求，并整理文檔進(jìn)行分析提交

　　建筑財務(wù)部崗位職責 篇6

　　1、熟悉工程公司一般納稅人全盤(pán)操作

　　2、熟悉金蝶軟件、OFFICE辦公軟件操作；

　　3、主要負責各部門(mén)費用報銷(xiāo)、審核、統計、跟蹤管理工作；

　　4、負責項目工程的'成本核算、盈虧分析、財務(wù)經(jīng)濟活動(dòng)分析，協(xié)助做好竣工結算、竣工財務(wù)決算；

　　5、建立項目成本控制體系，對項目工程的原材料、設備、人工費用等與工程部共同商計和控制，保證項目工程經(jīng)營(yíng)利潤目標的實(shí)現；

　　6、負責跟蹤應收款項，協(xié)調業(yè)務(wù)進(jìn)行催收及債務(wù)人進(jìn)行書(shū)面對帳等工作；

　　7、負責公司總帳工作及全套財務(wù)報表的編制工作；

　　8、協(xié)助上級領(lǐng)導交辦的其它事務(wù)

　　建筑財務(wù)部崗位職責 篇7

　　1，按月清理核對應收應付、應收未收、應付未付、暫收暫付款和往來(lái)帳戶(hù)的明細；

　　2，負責工程部日常賬目的管理和核對，各類(lèi)款項的收支工作；

　　3，負責工程部各類(lèi)發(fā)票的'開(kāi)具和管理；

　　4，負責工程部工程合同、文件資料的整理歸納匯總；

　　5，協(xié)助工程部經(jīng)理進(jìn)行招投標文件的制作；

　　6，協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，完成上級交辦的其他事情。

　　建筑財務(wù)部崗位職責 篇8

　　1、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好幾張憑證的稽核，組織會(huì )計統計報表的編審工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，如實(shí)反映和監督公司的各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法，為領(lǐng)導提供可靠的'經(jīng)營(yíng)管理資料；

　　2、負責公司稅金核算、申報、協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢；

　　3、對公司會(huì )計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，妥善保管；

　　4、負責財務(wù)部與公司內外部的溝通協(xié)調及配合工作；

　　5、負責收入、成本和費用的核算；

　　6、負責領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　建筑財務(wù)部崗位職責 篇9

　　1，對已經(jīng)過(guò)領(lǐng)導審批完的采購申請單進(jìn)項審核并付款，并及時(shí)催收發(fā)票；

　　2，復核并登記每一筆銀行存款的收入與支出（財務(wù)流水賬），每月與銀行存款對賬單進(jìn)行核對；

　　3，清理往來(lái)賬款：包括應收款、應付款，負責賬款的'核對、及時(shí)結算（應收應付表）；

　　4，對每一份合同的掃描、分類(lèi)和歸檔，建立合同付款臺賬；

　　5，報銷(xiāo)工作：審核每一份報銷(xiāo)憑據并登記到報銷(xiāo)單里，制作報銷(xiāo)憑證——編制付款申請單—領(lǐng)導審批—付款—登記到流水賬里；

　　6，核算成本：根據日常登記的財務(wù)流水賬和報銷(xiāo)單，做好成本的基礎工作，準確計算施工成本，編制成本費用報表；

　　7，對于借款（其他應收款）的每一筆支出登記到其他應收款報表里，以便于與借款人核對；

　　8，將每月的稅金、社醫保登記到稅費明細報表及五險情況表里；

　　9，登記并核對公司與廠(chǎng)家貨款；

　　10，負責開(kāi)具銷(xiāo)項發(fā)票并及時(shí)催收進(jìn)項發(fā)票，并檢查每一張發(fā)票的真實(shí)性，登記到銷(xiāo)項和進(jìn)項發(fā)票臺賬中；

　　11，發(fā)放工資：根據每月考勤情況表，計算并審核發(fā)放工資（工資表）；

　　12，編制財務(wù)報表：定期定時(shí)編制財務(wù)報表并報送領(lǐng)導審批；

　　13，對每月的報銷(xiāo)憑證進(jìn)行整理及歸檔；

　　建筑財務(wù)部崗位職責 篇10

　　1、負責工程事業(yè)部、海外部業(yè)務(wù)的日常核算，費用、付款的.審核工作；

　　2、負責工程事業(yè)部、海外部銷(xiāo)售合同審核和預算審核；參與到業(yè)務(wù)前端，給予業(yè)務(wù)財務(wù)支持，把控項目各項風(fēng)險；

　　3、負責工程事業(yè)部業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況分析工作，出具經(jīng)營(yíng)分析報告，審核工程項目進(jìn)行項目決算分析、現金流情況分析、已交付未回款的應收賬款及催收協(xié)調等。

　　4、領(lǐng)導交代的其他財務(wù)工作。

　　建筑財務(wù)部崗位職責 篇11

　　1、負責公司總部的全盤(pán)賬戶(hù)管理，包括公司日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)等工作;

　　2、負責核算分公司的`收入、成本和費用數據，確保真實(shí)、完整、準確;

　　3、負責編制各種財務(wù)報表和財務(wù)分析報告;

　　4、負責公司日常財務(wù)相關(guān)單據審核、憑證的編制和登賬;

　　5、完成領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

　　建筑財務(wù)部崗位職責 篇12

　　1、進(jìn)賬管理、出賬管理，制作賬單，核對賬單，報價(jià)結算。

　　2、員工考勤以及工資結算，員工費用報銷(xiāo)，社保以及公積金購買(mǎi)，制作業(yè)務(wù)提成表，申請并安排發(fā)放。

　　3、根據每月業(yè)務(wù)數據以及開(kāi)銷(xiāo)費用做內部月報表。

　　4、月結客戶(hù)款項的催收，建立評估客戶(hù)信用體系，做好風(fēng)控工作。

　　5、公司數據統計，數據分析，提供季報、年報、等報表。

　　6、善于整理公司舊賬、亂賬，為公司建立合適的財務(wù)制度提出建議和分析。

　　建筑財務(wù)部崗位職責 篇13

　　1、根據跟品牌方簽訂的合同規則，建立應收帳款臺賬，及時(shí)跟進(jìn)返利收入及費用核銷(xiāo)的收回;

　　2、依據各渠道的結算方式，建立應收帳款管理臺賬;

　　3、負責公司新增項目的投資測算，為公司決策提供依據;

　　4、負責應收帳款催收、應收賬款分析，及時(shí)與業(yè)務(wù)對帳，對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的'客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括必要時(shí)與客戶(hù)溝通，查明原因并向經(jīng)理匯報;

　　5、建立和完善應收帳款管理制度;

　　6、負責公司毛利分析表提供收入數據;

　　7、領(lǐng)導安排的其它工作

　　建筑財務(wù)部崗位職責 篇14

　　1、費用報銷(xiāo)：復核原始單據，嚴格按照公司付款和報銷(xiāo)流程辦理;

　　2、應收應付系統單據錄入并登記臺賬;

　　3、會(huì )計檔案整理：會(huì )計憑證的打印，裝訂等日常事務(wù)性工作及輔助臺賬的登記;

　　4、負責與銀行等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );配合年度審計、稅務(wù)檢查，統計季報/年報等工作;

　　5、領(lǐng)導交辦的'其他工作。

　　建筑財務(wù)部崗位職責 篇15

　　1、負責公司每月各類(lèi)稅費計算，按時(shí)申報相關(guān)稅費

　　2、負責公司社保申報、負責公司外賬全盤(pán)賬務(wù)處理

　　3、負責公司相關(guān)證照新辦及變更事項、定期了解最新稅務(wù)信息，重點(diǎn)關(guān)注稅收優(yōu)惠政策，并及時(shí)反饋

　　4、維護財務(wù)系統，處理日常發(fā)生的.財務(wù)報稅軟件問(wèn)題

　　5、負責公司費用審核，執行公司的費用報銷(xiāo)標準及流程，并提出合理化建議

　　6、負責往來(lái)賬務(wù)管理，定期核對來(lái)往賬務(wù)，負責費用，往來(lái)賬務(wù)的處理

　　7、定期編制財務(wù)分析報表，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制年度預算，健全和完善公司財務(wù)制度及內控流程

　　建筑財務(wù)部崗位職責 篇16

　　1、建立、健全財務(wù)管理體系，對集團財務(wù)管理中心的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行總體控制;

　　2、根據集團公司中、長(cháng)期經(jīng)營(yíng)計劃，制定年度綜合財務(wù)計劃和控制標準;

　　3、負責集團公司投融資計劃和實(shí)施，撰寫(xiě)項目可行性研究報告、商業(yè)計劃書(shū)，以及進(jìn)行風(fēng)險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制;

　　4、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

　　5、監控和預測現金流量，統籌管理和運作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;

　　建筑財務(wù)部崗位職責 篇17

　　1.負責公司往來(lái)賬的確認核對，及時(shí)清算應收應付款，確保匯款的及時(shí)性和準確性;

　　2.負責公司的.收入、成本核算和控制、費用稽核等。做到手續完備，數據準確，賬目清晰;

　　3.及時(shí)、準確申報納稅、開(kāi)具發(fā)票，準確合理籌劃稅務(wù);

　　4.各類(lèi)原始單據、財務(wù)報表和文件的制作、復查、歸檔和管理，并審核其合理、合法性;

　　5.記錄清晰，及時(shí)了解資產(chǎn)狀況，定期盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符;

　　6.負責每月社保公積金操作和報表制作;

　　7.領(lǐng)導安排的其他工作。

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