出納崗位職責(集合15篇)
在現在的社會(huì )生活中，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責1
1、票據管理，各收費崗發(fā)票、收據的領(lǐng)用，核銷(xiāo)登記;
2、項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;
3、項目倉庫盤(pán)點(diǎn);
4、項目月度應收、應付臺賬統計;
5、每日審核并收費日報及單價(jià)，檢查系統數據、收費的完整性和準確性;
6、項目收費到開(kāi)戶(hù)銀行繳存收費資金;
7、每日車(chē)場(chǎng)、會(huì )所收費檢查，與系統數據核實(shí)，并留下核對記錄;
8、服務(wù)中心報銷(xiāo)單據初審并簽字;
9、每周與公司本部出納進(jìn)行結賬;
10、負責服務(wù)中心各類(lèi)財務(wù)制度及操作規范的培訓;
11、每月更新項目基礎信息表，并核實(shí)項目裝修臺賬;
12、每月參與倉庫盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)點(diǎn)結果負責;
13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;
14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。
出納崗位職責2
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納崗位職責3
1、格遵守公司制定的規章制度，準時(shí)上下班。
2、服從公司領(lǐng)導及財務(wù)主管的工作安排。
3、認真辦好日�，F金收入、支出，做到帳證相符。
4、認真做好銀行存款日記帳及每個(gè)月的對帳工作。
5、做好每天的現金盤(pán)存工作。
6、私自向外泄漏公司財務(wù)信息，做好保密工作。
7、對工作認真負責，實(shí)事求是，客觀(guān)公正。
8、愛(ài)崗敬業(yè)，誠實(shí)守信，廉潔自律。
9、同事之間互相尊重，互相幫助。
工作流程:1、每天早上清點(diǎn)核實(shí)前日收回的現金，并及時(shí)辦理銀行存款。
2、每天整理歸類(lèi)收銀單據并核實(shí)，盤(pán)點(diǎn)庫存備用金并與會(huì )計核對。
3、每天做好各超市商場(chǎng)的交接班收款工作，現金當面點(diǎn)清核實(shí)做到準確誤。
4、做好每天的日常零星報銷(xiāo)。
5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結出余額。
6、每天應到銀行取回回單進(jìn)行登帳核對。
7、保證款項的收支準確無(wú)誤。
出納崗位職責4
職位：出納
部門(mén)：財務(wù)部
級別：
直接上司：財務(wù)主管
責任范圍：現金的`收付
工作范圍：負責現金的收、支和保管工作
義務(wù)與責任：
1、根據會(huì )計憑證，每日進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)
A、 收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，應保證正確無(wú)誤，如手續不全或有錯誤現象，應及時(shí)退回會(huì )計改正;
B、 現金收付時(shí)應當面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核;
2、嚴格遵守先進(jìn)管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)存后作現金盤(pán)存表;
3、應負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按主管，經(jīng)理的安排籌/集現金;
4、負責酒店的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資，獎金，并填寫(xiě)有關(guān)記帳憑證;
5、根據現金的收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄;
A、 現金日記賬所記錄的內容必須同會(huì )計憑證相一致，不得隨便增加或刪減;
B、 日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得隨便孫壞賬薄;
C、 文字和數字必須準確無(wú)誤，整潔清晰，如有改動(dòng)，必須嚴格按會(huì )計制度執行;
6、 銀行帳務(wù)和支票辦理
A、將部門(mén)收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)帳，收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì )計作帳，如有銀行退票，應及時(shí)交會(huì )計沖賬，并從新更換支票;
B、 每月中旬做上月“銀行存款金額調節表”認真核對請查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時(shí)更正。力爭將未到賬款控制到最低限度。
C、支票必須憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單后能開(kāi)具;填寫(xiě)支票時(shí)應做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均準確無(wú)誤，由財務(wù)部直接開(kāi)出的支票按審批權辦理。
D、空白支票應妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記印章與支票應分別保管。
7、會(huì )計憑證的匯總與管理。
A、每日下午4：30開(kāi)始匯總當日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機。如遇當日憑證少于15張時(shí)酌情推至第二日匯總。
B、 匯總時(shí)應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大小寫(xiě)金額是否是正確、各處填寫(xiě)是否無(wú)誤。
C、 每月月初應將上月匯計憑證進(jìn)行整理。檢查編號有無(wú)錯編，并將檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊。
D、所有會(huì )計憑證，會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫，專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管。做到出入庫管有登記，并定期進(jìn)行和數歸案。
出納崗位職責5
工作目: 負責公司貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核算
工作要求：服務(wù)意識強、積極熱情
工作禁忌：行動(dòng)緩慢、粗心、留有首尾。
一、工作關(guān)系
1、上級：主辦會(huì )計/總經(jīng)理
2、下級：無(wú)
3、內部聯(lián)系：公司各部門(mén)
4、外部聯(lián)系：開(kāi)戶(hù)銀行、管轄稅務(wù)局
二、工作職責
�。ㄒ唬�、現金和銀行
1、根據審核無(wú)誤現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。
嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過(guò)20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2、辦理銀行結算，規范使用支票。
嚴格按照銀行結算制度規定，填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號填寫(xiě)，嚴禁發(fā)生匯款錯誤事件。簽發(fā)支票時(shí)應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。對于填寫(xiě)錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。
3、認真登日記賬，保證日清月結。
根據已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金賬面余額要及時(shí)與庫存現金核對；銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫(xiě)收支明細，做好后交給會(huì )計。
�。ǘ�、發(fā)票和收據
1、發(fā)票與收據必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據必須進(jìn)行登記。
2、設置發(fā)票登記簿，明確專(zhuān)人保管，專(zhuān)人填開(kāi)，并設置專(zhuān)門(mén)存放發(fā)票場(chǎng)所。
3、購買(mǎi)發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標明編號，并同時(shí)在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。
4、開(kāi)發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。
5、不符合規定發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷(xiāo)憑證，財務(wù)有權拒收。
6、嚴格按照規定時(shí)限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開(kāi)具發(fā)票，按號碼順序填開(kāi)，填寫(xiě)項目齊全，內容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫(xiě)、打印、內容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專(zhuān)用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。
7、每本發(fā)票填開(kāi)完后應在封面填好起訖號碼、實(shí)際填票起止日期、作廢份數。
8、按照稅務(wù)機關(guān)規定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿(mǎn)，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷(xiāo)毀。
9、發(fā)票專(zhuān)管員應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應于丟失當日書(shū)面報告主管稅務(wù)機關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。
�。ㄈ�、記帳和報表
1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后原始憑證填制記賬
憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。
2、每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
3、每星期要填報資金收入及支出明細表。
�。ㄋ模�、印鑒
印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發(fā)支票所使用各種印章不得全部交出納一人保管，財務(wù)專(zhuān)用章由會(huì )計保管，法人章由出納保管。
�。ㄎ澹�、費用統計
每月分類(lèi)統計現金、支票費用并制表交給會(huì )計審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。
�。�、其它
1、交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話(huà)費。
2、每月工資核算。
3、辦公室和領(lǐng)導交辦其他工作。
4、對所接觸公司文件及數據保密。
5、對改進(jìn)部門(mén)工作有批評和建議權。
6、學(xué)習、解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己政策水平。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
三、考核內容
1、財務(wù)制度執行情況。
2、現金收付和銀行結算準確率。
3、賬簿核算準確率。
4、憑證填制準確率。
5、報表及時(shí)性
6、上級領(lǐng)導綜合評價(jià)。
四、聘用條件
1、知識技能：熟悉相關(guān)財務(wù)政策、法規和規定，具備會(huì )計等方面知識，有高度責任心。
2、工作經(jīng)歷：從事財務(wù)、會(huì )計工作一年以上，有會(huì )計證。
3、所需學(xué)歷：中專(zhuān)以上。
出納崗位職責6
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營(yíng)運;
2、按財會(huì )制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回攏各店的資金款項;
3、按時(shí)完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據;
4、負責依據原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類(lèi)存檔;
5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符;
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;
7、管理票據及各類(lèi)IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性;
8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符;
9、建立銀行資料、帳戶(hù)、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。
出納崗位職責7
1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業(yè)務(wù)
2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶(hù)對帳出具銷(xiāo)售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開(kāi)立審核等
4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、協(xié)助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動(dòng)信息化操作執行與系統整合。
出納崗位職責8
一、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執行全院預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時(shí)，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。
八、定期裝訂、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年由保管，往年由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料。
十二、加強和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。
出納崗位職責9
1、負責日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、按現金管理規定開(kāi)支現金，現金做到日清月結，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，每月終結時(shí)盤(pán)點(diǎn)現金，編制現金盤(pán)點(diǎn)表存檔;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、按照國家有關(guān)法律的要求，負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、核對、清理等工作;
6、負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)，負責票據的歸集，取回銀行對賬單;
7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費交納工作;
8、負責空白收據、支票等票據的購買(mǎi)、保管、使用工作，并做完整記錄(登記簿);
9 、負責銀行預留印鑒和有關(guān)印章的管理;
10、領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責10
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過(guò)5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過(guò)20xx元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫(xiě)，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時(shí)應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會(huì )計。
二、記帳和報表
1.認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷(xiāo)工作；
2.學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
出納崗位職責11
1.負責審核經(jīng)手的現金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務(wù)管理規定的憑證
2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，并及時(shí)登記、對帳
3.負責公司的現金、支票管理
4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務(wù)管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責;
5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時(shí)向上級反映流動(dòng)資金動(dòng)向
6.負責月末按時(shí)編報銀行存款余額調節表
7.負責妥善保管各種票據
8.接受公司或專(zhuān)家組織的各類(lèi)基礎培訓、深化培訓課程
9.完成部門(mén)經(jīng)理和公司領(lǐng)導交辦的其它工作和任務(wù)
出納崗位職責12
餐廳出納崗位職責：
1、負責餐廳日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
5、負責按照國家會(huì )計制度的規定，記賬、報稅、按期出具財務(wù)報表，做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬、對賬;
6、負責會(huì )計檔案的管理，記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
7、負責開(kāi)具各項票據;
8、負責核算、盤(pán)點(diǎn)各項財產(chǎn)的準確性;
9、完成上級領(lǐng)導交付的其他工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，熟練使用Excel等辦公軟件;
3、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)
4、處事靈活細心，責任心強，具備良好的溝通協(xié)調能力。
餐廳出納崗位職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔.
出納崗位職責13
一、基本職責
1．公司財務(wù)部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2．嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結，保證現金安全�，F金遇有短款，應及時(shí)查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車(chē)前往。
6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現金出納員要妥善保管金庫內存放現金和其他有價(jià)證券；私人財物不得存放入內。
8．現金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶(hù)銀行和本公司主管領(lǐng)導檢查監督。
9．現金收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可，
二．銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行規定，辦理銀行基本帳戶(hù)和輔助帳戶(hù)開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行結算業(yè)務(wù)。
2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關(guān)結算管理制度。
3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結算方式根據公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話(huà)費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回各種結算憑證，要及時(shí)入帳。
6. 公司應按每個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時(shí)將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載帳項必須及時(shí)查明原因，對出現差錯通知責任人進(jìn)行更正，對未達帳項要及時(shí)予以清理。造成帳帳不一致， 應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定制單人制單。
出納崗位職責14
1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過(guò)程資金管理;
2、 負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符;
3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表;
4、 支撐業(yè)務(wù)部門(mén)查款到賬事宜;
5、 完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納崗位職責15
1，公司員工考勤
2，人事招聘
3，辦公用品管理與采購
4，辦理現金、銀行業(yè)務(wù)、結付匯等。
5、協(xié)助會(huì )計做好退稅等資料報送。
6、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理。
7、各項證件的年檢工作
8、領(lǐng)導交給的其他工作
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