出納會(huì )計的崗位職責（精選12篇）
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編精心整理的出納會(huì )計的崗位職責（精選12篇），歡迎大家分享。
出納會(huì )計的崗位職責1
一、愛(ài)崗敬業(yè)，尊敬領(lǐng)導，團結同志。（這是必須要的，干一行，愛(ài)一行）
二、堅決貫徹執行中華人民共和國《會(huì )計法》、《會(huì )計準則》、《會(huì )計制度》及稅法。
三、負責現金收付款的管理與賬務(wù)處理：（現金收付業(yè)務(wù)是出納所必須會(huì )的�。�
1.收到現金時(shí)，應核對金額，及時(shí)安全入庫，如果庫存現金超出一定限額，必須及時(shí)送存銀行；注意保險柜的安全，隨時(shí)鎖柜，下班前所有備用現金都要放在保險柜內。
2.提現金時(shí)一定要注意安全，有專(zhuān)車(chē)跟隨，金額較大時(shí)，需要有保衛人員跟隨；公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的一切付款業(yè)務(wù)，除了在規定范圍內使用現金外，必須通過(guò)銀行結算；已付清現金的憑證，需要及時(shí)加蓋“現金付訖”章，并填寫(xiě)日期。
3.每日終了核對庫存現金余額與現金日記賬是否相符，月末核對現金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結，帳實(shí)相符，賬賬相符；月末進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，與總賬金額相符，按照年終審計要求的格式提供庫存現金盤(pán)點(diǎn)表。
四、負責銀行收付款的管理與賬務(wù)處理：（銀行收付業(yè)務(wù)是出納所必須會(huì )的�。�
1.收到轉賬支票、銀行匯票、電匯時(shí)，應及時(shí)到銀行辦理存款手續，取回銀行收款單據，編制憑證并及時(shí)入賬；收到銀行承兌匯票時(shí)，應及時(shí)通過(guò)銀行查詢(xún)確定其真實(shí)性，同時(shí)建立臺賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業(yè)承兌匯票亦應建立臺賬，妥善保管，根據公司業(yè)務(wù)需要，到期貼現、提前貼現或轉讓。
2.銀行付款時(shí)，應根據簽字手續齊全的“付款申請單”仔細核對付款金額和對方資料填寫(xiě)支票、電匯憑證或匯票憑證；填寫(xiě)支票、電匯憑證時(shí)收款人必須與“付款申請單”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，務(wù)必向對方索取收款收據；電匯、匯票付款的，付款后要立即通知采購人員；已付款的憑證應加蓋“銀行付訖”印章。
3.月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫(xiě)銀行余額調節表，在次月10前完成，對未達帳項次月必須清理完畢。
五、負責公司票據的管理：（票據的管理是出納所必須會(huì )的�。�
1.在工作期間，所有票據必須安全保管，下班前清點(diǎn)后妥善保管在保險柜內。
2.銀行支票管理：建立支票登記臺賬，及時(shí)按順序登記所購支票；按順序使用支票，用碳素筆填寫(xiě)，每次簽發(fā)支票應準確、工整、填寫(xiě)完整，包括：收款人、日期、金額（大寫(xiě)、小寫(xiě)）及用途，收款人不能使用縮寫(xiě)，所有內容不得涂改；對于無(wú)效的支票要加蓋“作廢”章，并裝訂成冊保管好。
六、協(xié)助他人做好本部門(mén)的其他各項工作。
七、嚴格遵守公司的各項規章制度，認真完成領(lǐng)導安排的其他任務(wù)，積極參加公司的各項活動(dòng)。
出納會(huì )計的崗位職責2
一、負責公司日常出納事宜;
二、負責公司銀行及現金結算業(yè)務(wù)，熟悉銀行外匯收、付匯結算;
三、嚴格執行公司財務(wù)管理規定，負責原始憑證的審核及日常費用的報銷(xiāo)，定期完成各類(lèi)原始憑證的整理與歸檔工作;
四、審核并按公司要求及時(shí)完成各類(lèi)費用的申請及支付工作;
五、熟悉增值稅發(fā)票的開(kāi)具業(yè)務(wù)，按時(shí)按期開(kāi)具增值稅發(fā)票，熟悉外高橋注冊企業(yè)發(fā)票業(yè)務(wù)尤佳;
六、負責各類(lèi)增值稅發(fā)票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);
七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作;
八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作;
九、公司要求的其他相關(guān)工作。
出納會(huì )計的崗位職責3
1、根據財務(wù)出納的信息登記《商品付款、入庫、來(lái)票一覽表》，每天更新。
2、每天根據內勤開(kāi)出的銷(xiāo)售清單登記銷(xiāo)售明細，與清單要核對一致，
3、登記核對庫存商品明細賬。
4、負責進(jìn)項、銷(xiāo)項稅票的流轉事宜。
5、工資核算，發(fā)放等其他事項
出納會(huì )計的崗位職責4
1、對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對，做到日清月結，保證賬實(shí)相符;
2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷(xiāo)單據進(jìn)行收集和審核;
3、對已審核的.各種費用報銷(xiāo)通過(guò)現金、銀行支付并登記;
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;
5、保管及簽發(fā)支票及各種票據，設立明細進(jìn)行登記。
出納會(huì )計的崗位職責5
1、認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守公司的財務(wù)管理制度。
2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。
4、負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6、出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9、負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10、服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
出納會(huì )計的崗位職責6
1、負責審核資金收付憑證;
2、負責編制轉賬憑證;
3、負責賬薄登記工作，并進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對;
4、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜;
5、具體管理公司內部的統計工作，分別向公司及政府有關(guān)部門(mén)報送統計報表;
6、負責憑證的裝訂及保管;
7、負責公司稅收的相關(guān)事宜
8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項任務(wù)
出納會(huì )計的崗位職責7
出納職責：
1、嚴格執行上級規定的有關(guān)會(huì )計業(yè)務(wù)的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會(huì )計職責職權，嚴格從事會(huì )計業(yè)務(wù)、會(huì )計核算、會(huì )計監督活動(dòng)，當好領(lǐng)導的參謀。
2、按照會(huì )計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時(shí)結帳對帳，編制會(huì )計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時(shí)。
3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng)，保證收入合乎標準，支出合乎手續。
4、建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會(huì )計檔案管理辦法”建立健全會(huì )計檔案，做到資料齊全、保密。
5、加快實(shí)施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。
出納職責：
一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)。
二、及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。
四、及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、負責與內部各單位往來(lái)款項的劃轉、核算。做到每筆往來(lái)款項數據準確，依據充分。
六、負責與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時(shí)接受其業(yè)務(wù)指導。
七、定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。
八、按規定辦理其他所轄事務(wù)。
出納的工作：
一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管。
四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。
五、員工工資的發(fā)放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防范及糾正程序
出納會(huì )計的崗位職責8
崗位職責;
1、貫徹執行國家財稅法規政策，參與制定貫徹公司各項規章制度和有關(guān)規定;
2、組織制定本公司的財務(wù)計劃，負責公司各項費用的記賬和報銷(xiāo)審核
3、負責組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作;
4、負責公司各項稅務(wù)工作的申報;
5、領(lǐng)導交付的其他工作。
任職要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗;了解醫美行業(yè)的業(yè)務(wù)特性
3、能夠獨立完成全盤(pán)賬務(wù)處理、財務(wù)報表編制;
4、數字敏感、邏輯思維能力強;對待工作謹慎、負責認真、積極主動(dòng);
5、良好的團隊合作精神，責任心強，工作細心，善于溝通，抗壓力強。
出納會(huì )計的崗位職責9
崗位職責：
1、編制公司的總帳和明細帳，及時(shí)準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái);
2、負責納稅申報等稅務(wù)相關(guān)事項，協(xié)調處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;
3、負責建立、健全財務(wù)管理體系，強化資金流動(dòng)中各環(huán)節的控制和管理，提高資金使用效率;
4、負責組織編制年度目標成本、費用計劃，制定成本、費用管理及核算辦法;負責組織開(kāi)展各種途徑的降成本工作，以利潤最大化為目標，提高企業(yè)經(jīng)濟效益;
5、負責利用各種財務(wù)資料分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運行情況，為企業(yè)發(fā)展各個(gè)方面提供具體意見(jiàn);
6、參與推行與改進(jìn)公司內部控制等;
7、熟悉生產(chǎn)研發(fā)型企業(yè)賬目?jì)?yōu)先考慮。
任職要求：
1、性別不限，年齡27-45歲;
2、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財會(huì )專(zhuān)業(yè);
3、五年以上會(huì )計工作經(jīng)驗，熟悉一般納稅人賬務(wù)處理;
4、熟悉國家稅法，一般掌握財務(wù)的日常報稅工作、所得稅匯算清繳工作;
5、熟悉新會(huì )計準則，熟練運用用友軟件及管家婆軟件;
6、反應敏捷，工作負責，能吃苦耐勞，溝通能力及學(xué)習能力較強。
出納會(huì )計的崗位職責10
崗位職責：
1、獨立負責所屬公司全盤(pán)賬務(wù)處理及報稅;
2、日常事務(wù)處理，包括但不僅限于：日常單據、票據審核，提成計算、工資復核、銷(xiāo)售合同審核、會(huì )計資料保管等;
3、按時(shí)出具各類(lèi)會(huì )計報表;
4、辦理各種涉稅事項;
5、臨時(shí)交辦的其他事項。
任職資格
1、五年以上主辦會(huì )計，有電商及連鎖加盟店工作經(jīng)歷優(yōu)先;
2、能處理公司全盤(pán)賬務(wù)，獨立報稅，解決相關(guān)的財務(wù)問(wèn)題，中級以上職稱(chēng)優(yōu)先;
3、在公司管理層的領(lǐng)導下，協(xié)調各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行年度預算和預測，具備較強的成本控制和財務(wù)分析能力;
4、緊密跟進(jìn)銷(xiāo)售和成本的趨勢，定期分析預算執行差異產(chǎn)生的原因，及時(shí)向公司管理層、財務(wù)及相關(guān)部門(mén)提出合理建議;
5、熟悉使用金蝶k/3財務(wù)軟件，熟練使用Office辦公軟件，掌握Excel的常用函數;
6、對數據敏感，工作細心，專(zhuān)業(yè)能力強，有較強的團隊合作精神。
出納會(huì )計的崗位職責11
1.現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過(guò)限額的資金必須當天解入銀行;
2.資金收付后當日入賬，現金盤(pán)點(diǎn)，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報;
3.清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的各種款項，做到有問(wèn)題即時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理;
4.按公司要求執行費用報銷(xiāo)審核，資金收付,并對已支付費用報銷(xiāo)和付款OA流程做出審批及回復;
5.及時(shí)處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導借款未清表;
6.每月提供單體、合并報表上其他往來(lái)數據;每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;
7.銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);
8.收據、支票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單;
9.收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據，即時(shí)登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;
10.收集資金預算數據，編制資金預算表;
11.查實(shí)、關(guān)注、匯報各銀行帳戶(hù)余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導匯報具體銀行存款及備用金情況;
12.每月15日前按時(shí)裝訂會(huì )計憑證;
13.積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數據;
14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門(mén)培訓文檔;
15.完成直接上級交辦的臨時(shí)任務(wù)。
出納會(huì )計的崗位職責12
1.負責公司日�，F金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關(guān)規定，包括審查報銷(xiāo)手續、發(fā)票單據、金額是否準確無(wú)誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報銷(xiāo)期限等。月末盤(pán)點(diǎn)現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)
2.負責管理公司銀行存款賬戶(hù)及辦理銀行款項收款工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時(shí)編制銀行余額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)
3.嚴格審查臨時(shí)借支的用途、報銷(xiāo)控制使用限額和報銷(xiāo)期限。
4.負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡(jiǎn)單個(gè)稅。
5.其他臨時(shí)事項(老板報銷(xiāo)單的整理等)
6、開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票。
7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶(hù)每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。
8、每月向公司領(lǐng)導及銷(xiāo)售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長(cháng)的客戶(hù)重點(diǎn)追蹤包含與客戶(hù)的及時(shí)對賬)。
9、與銷(xiāo)售部核對訂單執行情況。
10、ERP應收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。
11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
12.進(jìn)項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。
13.電費發(fā)票。
14.抄報稅。
15.ERP部分科余的維護核對。
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