財務(wù)部會(huì )計崗位職責（精選7篇）
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編為大家收集的財務(wù)部會(huì )計崗位職責（精選7篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責1
1、負責銷(xiāo)售會(huì )計核算及內部銷(xiāo)售部門(mén)核算。
2、負責主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。
3、負責發(fā)貨票的財務(wù)監管、審核蓋章，并分類(lèi)保管發(fā)貨結算單據；認真審核發(fā)貨票，凡收款責任不清楚、銷(xiāo)售部門(mén)不明確、手續不健全、數據不準確的，不予蓋章；負責退貨票據的核實(shí)、登記、統計工作。
4、負責增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具和增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設備的維護。
5、負責郵寄增值稅發(fā)票；月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料（表一）、增值稅納稅申報表。
6、負責在發(fā)行系統進(jìn)行“發(fā)票管理”、“批發(fā)回款”登記。
7、負責應收賬款統計、查詢(xún)、清理、分類(lèi)、賬齡分析，定期（每月）與各銷(xiāo)售部門(mén)、各業(yè)務(wù)員、客戶(hù)核對應收賬款；對回款通知單、開(kāi)具的增值稅發(fā)票分類(lèi)登記，凡已開(kāi)稅票而貨款未收超過(guò)一個(gè)月的要向科長(cháng)匯報。
8、配合銷(xiāo)售部門(mén)及銷(xiāo)售人員做好貨款結算及貨款清欠催收；清理壞賬，初步確認壞賬并對壞賬損失提出處理意見(jiàn)。
9、負責讀者服務(wù)部、圖書(shū)批發(fā)部以及其他特殊銷(xiāo)售形式的核算，收付款項及合同履行兌現工作。
10、編寫(xiě)銷(xiāo)售統計報表、發(fā)貨退貨情況統計表、銷(xiāo)售回款統計表、以前年度書(shū)款回收統計表等，并作出財務(wù)分析，對銷(xiāo)售政策、銷(xiāo)售核算存在問(wèn)題進(jìn)行分析。
11、負責分銷(xiāo)部、經(jīng)營(yíng)部及其他部門(mén)業(yè)績(jì)核算工作。
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責2
1、認真貫徹執行公司各項財務(wù)制度和規章，全面負責所在項目的財務(wù)安全，并嚴格保守公司財務(wù)秘密;
2、負責對所在項目的原始憑證進(jìn)行審核，保證原始憑證的合法性、完整性及準確性;
3、負責組織完成所在項目日常的財務(wù)核算工作，月末檢查會(huì )計期間所發(fā)生費用是否全部入賬，是否按權責發(fā)生制進(jìn)行入賬，正確合理分配有關(guān)費用，保證財務(wù)賬目的及時(shí)、準確地登記;
4、負責對所在項目固定資產(chǎn)及存貨的財務(wù)核算工作，保證固定資產(chǎn)及存貨賬實(shí)相符;
5、負責按時(shí)、準確地編制及上報所在項目月度、季度、年度的各類(lèi)財務(wù)報表及報告，保證提供的財務(wù)信息的準確性;
6、負責組織按國家相關(guān)法律的規定及時(shí)、準確地計算所在項目各項稅款;
7、根據公司的要求，配合財務(wù)總監、項目經(jīng)理編制所在項目年度財務(wù)預算，保證預算編制的真實(shí)性、準確性和可行性;
8、負責控制所在項目的財務(wù)收支情況，除特殊事項外，確保各項支出嚴格按年度預算執行;
9、參與所在項目簽署的合同中涉及財務(wù)內容的條款的審核工作，降低公司的財務(wù)風(fēng)險;
10、負責組織完成所在項目各類(lèi)財務(wù)檔案的裝訂、整理及保管工作，并于年末按公司的要求上交有關(guān)的'財務(wù)資料;對于留存在本項目的財務(wù)檔案應保證其安全與完整;
11、負責與項目對接，解答所在項目有關(guān)租戶(hù)欠賬情況查詢(xún)及解釋;
12、節假日前監盤(pán)出納現金庫;
13、認真完成上級交辦的臨時(shí)性工作。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責3
1.負責外調材料的劃價(jià)及積壓物資的調整。
2.接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時(shí)間，建立需用量臺賬；要掌握資源及平衡情況，及時(shí)提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求;整個(gè)工程的材料計劃要求一個(gè)星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長(cháng)書(shū)面匯報有關(guān)情況。
3.填寫(xiě)到貨物資的驗收單，要詳細檢査合同號、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、總價(jià)是否相符；里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問(wèn)題拒付款，同時(shí)馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據,報賬付款。
4.根據工程項目的材料計劃，按工程進(jìn)度，限額開(kāi)單發(fā)料；若需要計劃變更，代用要經(jīng)技術(shù)部門(mén)及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個(gè)人調撥材料，都必須經(jīng)科長(cháng)審批簽字；基建內部領(lǐng)料，需經(jīng)處長(cháng)簽字。
5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動(dòng)態(tài)表，單項工程竣工后，要及時(shí)統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動(dòng)態(tài)表每月5日前報給供應科長(cháng)、庫房。
6.完成處、科領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責4
1.加強財務(wù)管理，提高資金效益，協(xié)助總務(wù)主任編制學(xué)校預算并嚴格執行財務(wù)計劃，遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會(huì )計各項制度，當好參謀。
2.分清資金渠道，加強預算內、外資金核算的管理,掌握費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準;認真審核原始憑證；對不符合制度規定的收支或手續不全、憑證不實(shí)者，有權拒付；對違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制。
3.定期分析學(xué)校預算的執行情況和財務(wù)狀況。檢查監督各部門(mén)經(jīng)費使用情況。
4.根據上級財務(wù)主管部門(mén)的規定，認真編制、按期上報各類(lèi)報表，做到準確無(wú)誤。
5.熟悉有關(guān)方針政策和規定，帶頭做好執行、宣傳和監督工作。配合校長(cháng)建立健全學(xué)校的財務(wù)會(huì )計規章制度。
6.加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平。練好基本功，按規定認真做好總賬、報賬工作，保證做到賬表及時(shí)、情況真實(shí)可靠、手續嚴密清楚。
7.負責審核食堂收支原始憑證，及時(shí)做好食堂收支決算。
8.經(jīng)常向學(xué)校領(lǐng)導和總務(wù)主任請示、匯報工作，反映情況，積極地提出意見(jiàn)。配合主管部門(mén)做好各項財務(wù)檢査工作。
9.妥善保管會(huì )計憑證、賬冊、報表等檔案資料，并定期立卷歸灼。
10.與學(xué)校財務(wù)出納人員經(jīng)常保持業(yè)務(wù)上的密切聯(lián)系，做到相互支持，積極配合。
11.完成主管領(lǐng)導和校長(cháng)布置的其他工作。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責5
一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì )計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務(wù)。負責進(jìn)口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門(mén)分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶(hù)，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負責應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率納稅。
五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。
六、編制會(huì )計憑證，結轉期初各類(lèi)庫房的賬面盤(pán)點(diǎn)賬。
七、審核每日應付賬會(huì )計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì )計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會(huì )計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會(huì )計憑證。(備注：企業(yè)運用新會(huì )計準則的話(huà)待攤費用、預提費用已經(jīng)取消。用其他會(huì )計科目核算相關(guān)費用。)
九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時(shí)清繳結算和編制會(huì )計憑證。
十、審查國外進(jìn)貨的手續是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續完備、金額準確無(wú)誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會(huì )計憑證。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責6
1.負責本行財務(wù)會(huì )計工作。要經(jīng)常研究布置、檢查、總結本行及所屬行處的財會(huì )工作，保證完成各項任務(wù)。
2.正確貫徹執行財務(wù)會(huì )計制度、辦法、規定，結合本行情況，組織制訂補充規定或實(shí)施細則，督促貫徹執行和了解執行情況，不斷改進(jìn)財會(huì )工作，發(fā)現違反財務(wù)會(huì )計制度的要及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題應向行領(lǐng)導和上級行反映。
3.組織編制財務(wù)計劃，并組織實(shí)現。財務(wù)計劃要按照上級規定方法和要求編制，并根據批準的財務(wù)計劃制訂落實(shí)措施，定期檢查和分析計劃完成情況，找出管理中的問(wèn)題，提出改善經(jīng)營(yíng)管理的建議和措施。按規定應交的各項收入或利潤、折舊基金等資金，要按照規定審查，督促及時(shí)足額上交。
4.有計劃地組織財務(wù)會(huì )計檢查和會(huì )計業(yè)務(wù)技術(shù)競賽評比，總結交流財會(huì )工作經(jīng)驗。
5.組織編制和審查各種財務(wù)會(huì )計報表及有關(guān)工作報告。保證指標完整，數字準確，情況真實(shí)可靠。
6.負責財會(huì )人員的政治思想工作，組織財會(huì )人員學(xué)習政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高財會(huì )人員的政治業(yè)務(wù)水平。要開(kāi)展批評與自我批評，表?yè)P先進(jìn)，幫助落后，并按照有關(guān)規定，對財會(huì )人員進(jìn)行考核、評比。
7.認真貫徹執行黨和國家的各項方針政策，堅持原則，實(shí)事求是，廉潔奉公，以身作則，遵守財會(huì )制度，維護財經(jīng)紀律。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責7
一、按照國家會(huì )計法，在公司財務(wù)主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。
二、按照財務(wù)制度進(jìn)行票證審核，建立并完善財務(wù)憑證。在財務(wù)主管的監督下進(jìn)行財務(wù)核算，計劃、控制工作。
三、認真執行會(huì )計制度，按時(shí)做好記賬、算賬、報賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金流動(dòng)情況，做到手續完備，內容真實(shí)，數據準確，帳目清楚，按期結報。
四、妥善保管財務(wù)帳簿，會(huì )計報表和會(huì )計資料，保守財務(wù)秘密。
五、按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會(huì )計報表，并做到報表數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會(huì )計報表數字。
六、按公司領(lǐng)導的要求，有計劃地合理使用資金，向領(lǐng)導提供資金流動(dòng)情況，以利于公司領(lǐng)導采取措施，保證資金有效使用。
七、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算記帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
八、保管好所有財務(wù)憑證，按照規定對各種會(huì )計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
九、根據原始票據對票據在財務(wù)軟件上的正確錄入，并開(kāi)具憑證。
十、完成對所有商品和物流的票據對賬工作，并根據需要開(kāi)具發(fā)票。
十一、正確指導和幫助出納員的工作，以便更有效更迅速的完成。
十二、積極辦理領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作。
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