公司會(huì )計崗位職責（通用11篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的公司會(huì )計崗位職責（通用11篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　公司會(huì )計崗位職責1

　　1、嚴格執行國家有關(guān)的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。

　　2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。

　　3、記賬憑證的.填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。

　　4、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　5、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　6、庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。

　　7、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　　8、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

　　9、按時(shí)發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補貼、勤工儉學(xué)等費用

　　10、做好學(xué)生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。

　　公司會(huì )計崗位職責2

　　1．按照《會(huì )計準則－收入》分類(lèi)，確認銷(xiāo)售商品收入，提供勞務(wù)和他人使用本企業(yè)資產(chǎn)收入等。

　　2．分類(lèi)匯總各類(lèi)收入的憑證、核簽、編造、檔案整理，保管事項。

　　3．根據工作期間會(huì )計資料對各類(lèi)收入進(jìn)行。

　　4．各種收入在預測計劃掌控與執行。

　　財務(wù)會(huì )計崗位職責

　　1.根據國家財務(wù)會(huì )計法規和行業(yè)會(huì )計規定，結合公司特點(diǎn)，負責擬訂公司會(huì )計核算的有關(guān)工作細則和具體規定，報經(jīng)領(lǐng)導批準后組織實(shí)施。

　　2.參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監督預算和財務(wù)計劃的執行情況。

　　3.在部長(cháng)領(lǐng)導下，準確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結算工作，正確進(jìn)行會(huì )計核算，填制和審核會(huì )計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價(jià)證券的收付，財物的.收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進(jìn)行核算。

　　4.正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責編制公司月度、年度會(huì )計報表、年度會(huì )計決算及附注說(shuō)明和利潤分配核算工作。

　　5.負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　6.負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢。

　　7.負責會(huì )計監督。根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。

　　8.負責社會(huì )集團購買(mǎi)力的審查和報批工作。

　　9.及時(shí)做好會(huì )計憑證、帳冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作。

　　10.主動(dòng)進(jìn)行財會(huì )資訊分析和評價(jià)，向領(lǐng)導提供及時(shí)、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

　　11.協(xié)助部長(cháng)做好部門(mén)內務(wù)工作，完成財務(wù)部部長(cháng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　公司會(huì )計崗位職責3

　　一、出納人員崗位責任制

　　1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

　　3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況。

　　5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　10.對領(lǐng)導交與的`其他事務(wù)按規定辦理。

　　二.會(huì )計員的崗位責任制

　　1.按國家統一會(huì )計制度規定設置會(huì )計科目。

　　2.即使確認銷(xiāo)售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

　　3.劃清費用的開(kāi)支范圍及營(yíng)業(yè)內外收入。

　　4.認真計算財務(wù)成果及各種稅金。

　　5.按財務(wù)制度規定正確核算利潤分配。

　　6.按期繳納各種稅款。

　　7.債權、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

　　8.對會(huì )計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

　　9.對商場(chǎng)的財務(wù)檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。

　　10.記帳要及時(shí)、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過(guò)三天。不許先出報表和后帳。

　　11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場(chǎng)制定的各項制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報主管經(jīng)理。

　　公司會(huì )計崗位職責4

　　一、流動(dòng)資金核算

　　1、擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法，參與核定流動(dòng)資金定額，實(shí)行管用結合與資金歸口分級管理。

　　2、編制流動(dòng)資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動(dòng)資金調度，組織流動(dòng)資金供應。

　　3、定期考核流動(dòng)資金使用效果，不斷加速流動(dòng)資金調動(dòng)。

　　二、固定資產(chǎn)核算

　　1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。

　　2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。

　　3、辦理固定資產(chǎn)購置、調入調出、價(jià)值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會(huì )計手續，進(jìn)行明細登記核算，定期進(jìn)清查核對，做到賬物相符。

　　4、按制度規定計提固定資產(chǎn)折舊。

　　5、參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進(jìn)固定資產(chǎn)的'合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。

　　三、材料核算

　　1、會(huì )同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續制度。

　　2、根據需要及市場(chǎng)情況會(huì )同有關(guān)單位制定采購計劃。

　　3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場(chǎng)價(jià)格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。

　　4、建立材料明細登記賬，進(jìn)行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)盈盤(pán)提出處理意見(jiàn)，經(jīng)批準后作出處理。

　　四、工資核算

　　1、按計劃控制工資總額的使用。

　　2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規定計提發(fā)放獎金。

　　3、進(jìn)行工資明細核算。

　　五、成本核算

　　1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。

　　2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費用開(kāi)支范圍，掌握成本費用開(kāi)支情況，登記成本費用明細賬，按規定編制成本報表上報。

　　3、考核、分析成本費用開(kāi)支情況，積極挖潛節支，提出改進(jìn)意見(jiàn)，努力降低成本費用支出。

　　六、利潤核算及分配

　　1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實(shí)到單位。

　　2、做好利潤明細核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細賬，編制利潤報表上報。

　　3、按章程規定和股東大會(huì )決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。

　　4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節支，提出改進(jìn)建議和措施，努力提高利潤。

　　七、往來(lái)結算

　　1、加強管理并及時(shí)結算購銷(xiāo)往來(lái)和其他往來(lái)的暫時(shí)、暫付、應收、應付、備用金等往來(lái)款項。

　　2、按合同或規定要計收利息的，應正確計息，一并在往來(lái)賬項上計收，年終時(shí)應抄列清單，與有關(guān)單位或個(gè)人核對，催收催結。

　　八、專(zhuān)項資金核算

　　1、擬訂專(zhuān)項資金管理辦法，實(shí)行歸口管理。

　　2、對專(zhuān)項資金進(jìn)行明細核算。

　　3、按時(shí)編制專(zhuān)項獎金報表。

　　九、總賬報表

　　1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表。

　　2、核對其他會(huì )計報表，管理會(huì )計憑證和賬表。

　　十、綜合分析

　　1、綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　2、編寫(xiě)財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。

　　3、進(jìn)行財務(wù)預測，為領(lǐng)導提供決策參考意見(jiàn)。

　　公司會(huì )計崗位職責5

　　一、在財務(wù)總監領(lǐng)導下，具體負責公司會(huì )計部門(mén)的管理工作。

　　二、負責領(lǐng)導所屬的出納員、統計員按時(shí)、按要求記賬收款，如實(shí)反映和監督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

　　三、負責指導、監督、檢查和考核本部門(mén)員工的工作，及時(shí)處理工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證本部門(mén)的會(huì )計核算工作正常進(jìn)行。

　　四、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。

　　五、根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證（登記總賬不超過(guò)10天），并與科目明細賬核對相符。

　　六、根據財務(wù)制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類(lèi)明細賬，認真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規定，賬目清楚，數字準確，結算及時(shí)。

　　七、負責依稅法規定做好各項稅收的核算和繳納工作及相應的繳納記錄。

　　八、負責公司各部門(mén)的費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續。

　　九、負責公司的各項債權、債務(wù)的'清理結算工作。及時(shí)按月與銀行對帳，并出具銀行對帳調節表，交財務(wù)總監審核。

　　十、對公司的會(huì )計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。

　　十一、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的清查、核實(shí)工資，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。

　　十二、嚴格按照此案無(wú)管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會(huì )計統計報表的編審工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。

　　十三、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)總監匯報工作。

　　十四、正確進(jìn)行會(huì )計核算電算化處理，提高會(huì )計核算工作的速度和準確性。

　　十五、定期組織所屬部門(mén)員工學(xué)習有關(guān)國家財政政策、法規。財經(jīng)紀律和財會(huì )制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工資能力。

　　公司會(huì )計崗位職責6

　　崗位職責

　　1、根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的'合法性、合理性和真實(shí)性。

　　2、獨立編制記賬憑證，負責賬薄登記工作。

　　3、進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對，編制會(huì )計報表，定期報送報表。

　　任職條件

　　1、有一定的財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先，無(wú)工作經(jīng)驗公司提供相關(guān)培訓。

　　2、獲得相關(guān)會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。

　　3、學(xué)習能力強，有吃苦耐勞、努力進(jìn)取的精神，團隊意識強。

　　4、善于學(xué)習、誠實(shí)敬業(yè)，做事耐心細致、穩定、踏實(shí)。

　　5、全職工作;責任心強;能夠承受一定的工作壓力。

　　公司會(huì )計崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

　　2、研究制定會(huì )計政策和操作指導，調整會(huì )計準則;

　　3、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來(lái)，合并報表并進(jìn)行財務(wù)分析;

　　4、根據投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;

　　5、組織業(yè)務(wù)學(xué)習、培訓和會(huì )計崗位技能訓練;

　　6、依據費用管理規定，合理控制費用支出。

　　任職資格：

　　1、財會(huì )專(zhuān)業(yè)大學(xué)以上學(xué)歷,27-30歲左右;

　　2、有注冊會(huì )計師資格者優(yōu)先;

　　3、熟悉財務(wù)核算流程，有不斷學(xué)習的意愿和能力。

　　公司會(huì )計崗位職責8

　　1.按照公司財務(wù)會(huì )計政策和流程，全面負責會(huì )計核算、內外部財務(wù)報表工作。

　　2.及時(shí)準確的進(jìn)行費用計提、分攤及固定資產(chǎn)折舊、長(cháng)期費用攤銷(xiāo)等會(huì )計處理。

　　3.按時(shí)編報內外部財務(wù)報表，包括財務(wù)報表、銷(xiāo)售報表、成本分析、內部往來(lái)統計等。

　　4.按月整理、裝訂財務(wù)資料及賬簿，做到單據完整、憑證整潔、美觀(guān)、易查。

　　5.按稅法規定正確進(jìn)行稅款計算、申報、繳納、存檔工作。

　　6..所得稅匯算清繳，企業(yè)工商年檢等。

　　7.所有原始票據收集和分類(lèi)整理，以備做賬用。

　　公司會(huì )計崗位職責9

　　各崗位工作人員要認真履行財務(wù)工作職責，嚴格遵守作息時(shí)間和公司制定的請(休)假審批制度，不準遲到早退，未經(jīng)批準，不得擅自離開(kāi)工作崗位。遇有人員調動(dòng)等工作變動(dòng)時(shí)，負責人要認真安排好交接，財務(wù)中心派人參加監交。各崗位人員除完成本職工作外，要完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項，全心全意為公司發(fā)展服務(wù)。

　　一、財務(wù)工作職責---財務(wù)總監工作職責

　　1.遵守會(huì )計法、企業(yè)會(huì )計制度、計準則以及相關(guān)法律、法規，對公司財務(wù)進(jìn)行全面具體管理。

　　2.建立公司會(huì )計核算體系和制度。

　　3.負責公司財務(wù)業(yè)績(jì)的核查、考核和監督控制工作。

　　4.負責公司成本控制、經(jīng)濟情況分析工作。

　　5.制訂財務(wù)工作長(cháng)遠規劃，跟蹤實(shí)施情況。

　　6.督促檢查各項預算、結算執行情況，對財務(wù)報表、財務(wù)報告編制工作嚴格把關(guān)。

　　7.負責公司資金管理調度工作。定期對總公司與下屬公司現金庫存、銀行存款等進(jìn)行安全性、效益性、流動(dòng)性檢查。

　　8.負責新項目的財務(wù)可行性預審、投資效果分析。

　　9.負責下屬公司的資產(chǎn)轉讓、兼并、整頓、清理工作。

　　10.負責財務(wù)中心崗位設置、人員調整工作。報請公司領(lǐng)導獎懲、任免下屬公司財務(wù)負責人。

　　11.負責協(xié)調部門(mén)與上級及關(guān)系單位的協(xié)調工作。

　　12.監督、檢查財務(wù)紀律執行情況。

　　13.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　二、財務(wù)工作職責---財務(wù)經(jīng)理工作職責

　　1.根據領(lǐng)導授權負責公司財務(wù)計劃的編制、年度財務(wù)預算、決算的編制以及相關(guān)財務(wù)文件的起草、修改和落實(shí)執行。

　　2.負責部門(mén)會(huì )議并擔任記錄，根據部門(mén)會(huì )議研究確定的原則，草擬有關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理工作長(cháng)遠規劃和年度計劃。

　　3.負責部門(mén)月度的工作計劃編制。

　　4.負責草擬總公司半年、年度財務(wù)工作總結。

　　5.負責根據領(lǐng)導授權，加強與有關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)工作的聯(lián)系協(xié)調。

　　6.財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)工作職責還包括負責部門(mén)業(yè)務(wù)學(xué)習、會(huì )議的安排籌備等工作。

　　7.負責部門(mén)有關(guān)業(yè)務(wù)接待安排等事宜。

　　8.負責財務(wù)中心財務(wù)總稽核工作。對總部出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

　　9.負責總部及分公司工資計算、審核，按時(shí)安排專(zhuān)人負責發(fā)放，并予以監督，接受員工薪酬投訴與妥善理。

　　10.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　三、財務(wù)工作職責---成本控制的工作職責

　　1.遵守各項財政法律、法規、企業(yè)會(huì )計制度，按會(huì )計基礎工作規范對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì )計核算。

　　2.負責會(huì )計憑證的編制、錄入及會(huì )計賬的登記，保證單據齊全、手續完備，各要素準確無(wú)誤。

　　3.核算公司全部收入、成本、裝修、樣板等;每日對分公司的收入生成憑證，與日報表核對，收入、資金余額等;月末核算部門(mén)利潤;對分銷(xiāo)客戶(hù)、承包店、加盟商進(jìn)行核算管理，計算他們的經(jīng)營(yíng)成果、各類(lèi)嘉獎、補貼;提取固定資產(chǎn)折舊;裝修費、運費攤銷(xiāo)，處理總部報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　　4.負責發(fā)票的申購、登記、開(kāi)據與保管以及會(huì )計檔案的整理。

　　5.負責稅收管理，按稅務(wù)部門(mén)規定的時(shí)間申報納稅。負責公司年檢、營(yíng)業(yè)執照變更等工作。

　　6.負責相關(guān)財務(wù)報告的`編制，保證準確及時(shí)。報告包括(但不限于)：匯總每日日報表、損益報表(含累計)、品牌銷(xiāo)售及利潤報表、年度銷(xiāo)售任務(wù)完成報表、部門(mén)利潤分析表。

　　7.負責每月會(huì )計憑證的裝訂，會(huì )計資料的統計歸檔工作。

　　8.負責督促出納人員按日做庫存現金盤(pán)點(diǎn)日報表，并負責核對現金，并在日報表上簽字。

　　9.負責總部及各售樓處工資發(fā)放、工資分配。每月工資發(fā)放完畢后，將工資匯總表、明細表、試算表以及有關(guān)部門(mén)提供的通知單裝訂成冊，并在封面注明記賬憑號，歸檔;負責積累工資、津貼發(fā)放規定和標準等有關(guān)資料，每月將工資發(fā)放匯總表，試算表及封面打印，經(jīng)審簽后報公司領(lǐng)導審批。

　　10.服從領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

　　四、財務(wù)工作職責---往來(lái)管理工作職責

　　1.負責與各往來(lái)單位的款項結算與對賬工作。

　　2.負責供應商管理：合作供應商(包括美亦等受托代銷(xiāo)業(yè)務(wù))合同管理、結算、嘉獎提成、廣告、裝修、補貼、存貨進(jìn)價(jià)監控、政策利用、與合作商品供應商、勞務(wù)供應商的往來(lái)(運費、包裝費、委托加工費等)。

　　3.負責超市管理、核算、對賬，按時(shí)結算款項。

　　4.負責存貨質(zhì)量、銷(xiāo)售品種分布、滯銷(xiāo)商品等分析。

　　5.負責短期借款、銀行貸款、職工集資款的核算與管理。

　　6.負責保證金、押金、應收預收款的管理。

　　7.根據工作流程，復核并執行對外匯款通知。

　　8.負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括(但不限于)：庫存報表、商品銷(xiāo)售分析表、應付帳款表、月度完成任務(wù)表、嘉獎報表、廣告報表、大額資金使用報表、應收帳款報表、其他應收報表、其他應付款報表等。

　　9.服從領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

　　五、財務(wù)工作職責---財務(wù)分析工作職責

　　1.對公司整體財務(wù)運行情況進(jìn)行分析，做出書(shū)面報告。

　　2.對公司資產(chǎn)、負債、所有者權益情況進(jìn)行具體量化分析，通過(guò)期間比較，發(fā)現問(wèn)題與異常，提出合理化建議。

　　3.對預算執行情況、費用開(kāi)支、資金收支計劃進(jìn)行分析，甑別異常情況，提出改進(jìn)建議。

　　4.負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括(但不限于)：資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表、費用分析表、趨勢分析表等。

　　5.分析公司收入、利潤實(shí)現情況，提出增收合理化建議。

　　6.對公司內控制度等執行情況進(jìn)行分析總結，提出改進(jìn)建議與措施。

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　公司會(huì )計崗位職責10

　　一、認真執行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀律，事實(shí)求是，廉潔奉公。

　　二、負責制定并實(shí)施公司的財務(wù)制度、規定和辦法。

　　三、負責公司的財務(wù)、會(huì )計工作。

　　四、負責審核費用報銷(xiāo)單，審核銷(xiāo)售單及各種收、支原始憑據。

　　五、每天接收�？�、內縣貨款及對帳并出平衡表。

　　六、與銷(xiāo)售文員交接客戶(hù)欠單，與部分客戶(hù)對帳，月底核對客戶(hù)應收款。

　　七、審核、監督各種款項的`收支，做好財務(wù)核算，嚴格控制各項費用開(kāi)支，降低費用支出。

　　八、認真核對往來(lái)帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時(shí)監控、催收應收帳款，做到帳實(shí)相符。

　　九、定期做好產(chǎn)品采購價(jià)格及各項費用市場(chǎng)詢(xún)價(jià)調查工作。

　　十、做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。

　　十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶(hù)余額，合理調配資金。

　　十二、負責進(jìn)項、銷(xiāo)項發(fā)票的管理監督，做好合理納稅工作。

　　十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。

　　十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

　　公司會(huì )計崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、負責日常賬務(wù)處理，票據審核報銷(xiāo)，編制記賬憑證，出具財務(wù)報表。

　　2、負責納稅申報，發(fā)票開(kāi)具工作。

　　3、負責妥善保管會(huì )計憑證，會(huì )計賬簿，會(huì )計報表和其他會(huì )計資料

　　4、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷。

　　2、有2年以上的人力資源公司或勞務(wù)派遣公司財務(wù)工作經(jīng)驗。

　　3、熟悉ExcelWord等辦公軟件和金蝶、用友財務(wù)軟件。

　　4、人品正直，工作認真負責。

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