出納崗位職責（精選9篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責是組織考核的依據。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的出納崗位職責（精選9篇），歡迎大家分享。
出納崗位職責1
1.在院領(lǐng)導和財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度。
2.負責全院的現金和轉帳票據的收付工作，當日收入的現金和轉帳票據，要在當天下午五時(shí)前送存銀行，不得積壓;對于收付的現金要當面點(diǎn)清，支票和其它票據要認真填寫(xiě)，并要審視填寫(xiě)的正確性。
3.做到收支兩條線(xiàn)，不坐支現金，量入付出，不出借賬戶(hù)，嚴禁開(kāi)具空頭支票和遠期支票。
4.嚴把資金流出關(guān)，對于應付款或員工報銷(xiāo)的付款，要認真審查有關(guān)領(lǐng)導是否簽字，付款內容是否合理合法，對于有關(guān)領(lǐng)導未簽字的付款，一律拒絕付款。
5.負責編制有關(guān)銀行存款、現金科目的會(huì )計分錄;對于分管的現金日記帳和銀行日記帳，每天要根據憑證做好登記，日清月結，月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節表，對未達帳款要查明原因。
6.每天要根據現金、銀行發(fā)生額，編制資金流量日報表，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核以后報送院長(cháng)、董事、集團公司財務(wù)。
7.財務(wù)印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準后安排他人交接，
8.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，庫存現金按規定限額執行，特殊情況也要妥善保管好，不得挪用現金，不得白條頂庫。
9.嚴格執行外匯管理規定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續。
10.負責與銀行和外匯管理部門(mén)聯(lián)系，并辦理有關(guān)結算事宜，承擔出國人員外匯領(lǐng)取的兌換手續。
出納崗位職責2
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。
3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時(shí)要做到數字準確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經(jīng)常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規定簽發(fā)支票。
6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現金往來(lái)結算。
7.根據不同時(shí)期現金支付情況，進(jìn)行分類(lèi)匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現金，對定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。
8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭尽�(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
出納崗位職責3
1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰略規劃；
2、起草、修改和完善人力資源相關(guān)管理制度和工作流程；
3、制定招聘計劃和程序，開(kāi)展招聘工作；
4、制定培訓計劃，實(shí)施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的`情況跟蹤，完善培訓體系；
5、受理員工投訴，處理員工關(guān)系，處理勞動(dòng)爭議、糾紛；
6、參與職位管理、組織機構設置，組織編寫(xiě)、審核各部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)與職位說(shuō)明書(shū)；
7、負責公司計劃與績(jì)效考核體系的建立及組織實(shí)施工作；
8、負責公司理念推動(dòng)及企業(yè)文化的建設工作。
出納崗位職責4
一、現金和銀行
1.辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、領(lǐng)導簽批，方可辦理款項收支。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表，做好后交給會(huì )計存檔。
二、記帳和報表
1.認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達賬款，
登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤(pán)點(diǎn)一次現金，如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
出納崗位職責5
1、負責現金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶(hù)用支票換取現。
2、負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點(diǎn)庫存現金，保證賬實(shí)相符，日清月結。
3、根據會(huì )計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營(yíng)業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調撥資金。
4、負責領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。
5、負責存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。
6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無(wú)誤后登記人賬。
7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。
8、負責及時(shí)清理借出的款項，保證最長(cháng)不超過(guò)7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。
9、負責每日清算交割工作。
10、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，在授權范圍內進(jìn)行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責。
出納崗位職責6
1、負責銷(xiāo)售會(huì )計核算及內部銷(xiāo)售部門(mén)核算。
2、負責主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。
3、負責發(fā)貨票的財務(wù)監管、審核蓋章，并分類(lèi)保管發(fā)貨結算單據；認真審核發(fā)貨票，凡收款責任不清楚、銷(xiāo)售部門(mén)不明確、手續不健全、數據不準確的，不予蓋章；負責退貨票據的核實(shí)、登記、統計工作。
4、負責增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具和增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設備的維護。
5、負責郵寄增值稅發(fā)票；月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料、增值稅納稅申報表。
6、負責分配系統中發(fā)票管理和批發(fā)退貨的登記。
7、負責應收賬款統計、查詢(xún)、分類(lèi)、清理、時(shí)效、定期（月度）和銷(xiāo)售部門(mén)、銷(xiāo)售、客戶(hù)核對應收賬款；開(kāi)具增值稅發(fā)票的登記和分類(lèi)登記通知，其中已將付款和收款一個(gè)多月上報。
8、配合銷(xiāo)售部門(mén)和銷(xiāo)售人員進(jìn)行付款結算、催收、清理壞賬、確認壞賬和處理壞賬。
9、負責讀者服務(wù)部、圖書(shū)批發(fā)部等特殊銷(xiāo)售形式的核算、收支及合同的履行。
10、編制銷(xiāo)售統計、出貨退貨統計、統計、銷(xiāo)售統計，對上年回收情況進(jìn)行財務(wù)分析，對銷(xiāo)售政策和銷(xiāo)售會(huì )計問(wèn)題進(jìn)行分析。
11、負責銷(xiāo)售部、業(yè)務(wù)部及其他部門(mén)的績(jì)效核算。
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責7
1、負責餐廳日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
5、負責按照國家會(huì )計制度的規定，記賬、報稅、按期出具財務(wù)報表，做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬、對賬;
6、負責會(huì )計檔案的管理，記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
7、負責開(kāi)具各項票據;
8、負責核算、盤(pán)點(diǎn)各項財產(chǎn)的準確性;
9、完成上級領(lǐng)導交付的其他工作。
出納崗位職責8
1、負責對稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關(guān)報表的編制和分析
5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負責現金預算的編制和執行監控
7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦事項
出納崗位職責9
1、熟悉國家財經(jīng)法令法規及學(xué)院財務(wù)規章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴格按照國家現金管理制度辦理現金付款業(yè)務(wù)。付款時(shí)要認真復核原始單據金額。發(fā)出的現金支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章，并加蓋“現金付訖”戳記。
3、負責收回各種發(fā)放表，保證原始資料齊全，有沖賬業(yè)務(wù)時(shí)要及時(shí)開(kāi)出收據。
4、提取備用金、收取現金和支付各種費用時(shí)，要細心清點(diǎn)金額。支付費用時(shí)要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領(lǐng)、漏章、假幣等事項發(fā)生。
5、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額，每天報銷(xiāo)所需的現金要及時(shí)到位，超過(guò)部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用公款。
6、不得簽發(fā)空白現金支票和遠期現金支票。過(guò)期未用的現金支票應及時(shí)收回注銷(xiāo)，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現金支票，不得將空白現金支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)�，F金支票填寫(xiě)錯誤時(shí)應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔�，F金支票遺失時(shí)要立即向科長(cháng)報告，并到銀行辦理掛失手續。
7、根據已辦理完畢的現金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現金日記賬，并結出余額。每天下班前，庫存現金必須與現金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。如發(fā)現錯誤，必須當日查清。
8、妥善保管好庫存現金、各種有價(jià)證券、現金支票、銀行預留的財務(wù)負責人印鑒、現金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
9、完成科長(cháng)交辦的其他工作。
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