辦公室主任兼出納職責

辦公室主任兼出納職責1

　　一、辦理銀行收付款和電匯單制作和現金收付

　　二、負責支票開(kāi)票、開(kāi)具發(fā)票、收據

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章。

　　四、負責費用報銷(xiāo)審核和支付工作。

　　五、員工工資的發(fā)放、行政及人事類(lèi)工作

辦公室主任兼出納職責2

　　1.公司銀行的收支，現金的存取，與銀行有關(guān)的各項工作，財務(wù)章和密碼器的管理

　　2.公司每個(gè)銀行網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)及溝通，單據的收集

　　3.公司出納銀行及現金憑證的制作

　　4.每月將公司的上月銀行對賬單收齊，并將銀行對賬單與銀行帳勾兌

　　5.公司報銷(xiāo)費用的整理

辦公室主任兼出納職責3

　　1.核算收銀處拿到的日結算單并制作每日營(yíng)業(yè)額報表

　　2.每日與收銀員交接現金營(yíng)業(yè)額,并填寫(xiě)現金交接清單,現金存入銀行.

　　3.管理每家店增值稅發(fā)票使用情況,并去稅務(wù)局購買(mǎi)增值稅發(fā)票.

　　4.每月月初與供應商對帳,仔細核對送貨單,并填寫(xiě)付款申請表

　　5.每周兩次與店長(cháng)和廚師長(cháng)確認店內采購清單,并填寫(xiě)付款申請表.

　　6.監督與管理店長(cháng)處備用金使用情況.

　　7.每月1號與廚師長(cháng)/店長(cháng)進(jìn)行店內盤(pán)點(diǎn),并出具盤(pán)點(diǎn)報告.

　　8. 整理并保管財務(wù)單據及店內零星.

　　9.配合財務(wù)經(jīng)理的各項財務(wù)工作

辦公室主任兼出納職責4

　　1.負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，確保賬實(shí)相符，資金安全;

　　2.負責現金支票、轉賬支票等票據的購買(mǎi)、保管、簽發(fā)，以及支付及登記工作;

　　3.負責增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項稅額的認定;

　　4.負責管理費用、銷(xiāo)售費用的`報銷(xiāo)及核算工作;

　　5.負責各部門(mén)費用賬、其他往來(lái)賬的登記管理工作，督促有關(guān)各方及時(shí)清理其他應收應付款項。

　　6.協(xié)助管理總賬、明細賬，完成計算機結賬工作，完成項目情況分析報告。

　　7.出納報表的編制，如銀行存款余額調節表、資金報表、現金盤(pán)點(diǎn)表;

　　8.負責核對固定資產(chǎn)明細賬，打印固定資產(chǎn)清單，確保賬賬相符、賬實(shí)相符;

　　9.負責公司員工的費用報銷(xiāo)及日常付款工作;

　　10.負責領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)工作。

辦公室主任兼出納職責5

　　1.負責簽約價(jià)格審核，房款收取，發(fā)票收據購買(mǎi)、開(kāi)具，營(yíng)銷(xiāo)系統錄入，各種收款報表的制作。

　　2.負責現金及按揭回款的跟蹤，客戶(hù)收款憑證整理以及應收賬款的跟蹤，房款補款的催繳，按揭進(jìn)度的更新且不定期與銀行交接，保證按揭款及時(shí)回籠等

　　3.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成報銷(xiāo)等工作;

　　4.負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、轉賬、結算等工作;

　　5做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;保證賬務(wù)相符;

　　6.負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;

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