項目出納的崗位職責
在日新月異的現代社會(huì )中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的'呢？以下是小編整理的項目出納的崗位職責，希望對大家有所幫助。
項目出納的崗位職責1
1、負責審核原始憑證并嚴格把關(guān);負責公司資金基礎登記及管理工作;
2、負責日常借款、報銷(xiāo)等相關(guān)財務(wù)工作;
3、辦理銀行轉賬、匯款、開(kāi)戶(hù)、外匯等相關(guān)業(yè)務(wù);
4、及時(shí)登記現金日記賬與銀行存款日記賬，并定期編制銀行余款調節表;并按時(shí)提交資金報表;
5、及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)現金、銀行及第三方支付平臺余額;日清月結、賬實(shí)相符;
6、負責發(fā)票的申請，以及發(fā)票與收據的開(kāi)具及保管工作;
7、負責空白字據及財務(wù)印簽的保管;
8、完成上級領(lǐng)導交辦的基礎工作。
項目出納的崗位職責2
1.負責現金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù);
2.盤(pán)點(diǎn)現金，編制現金盤(pán)點(diǎn)表：做到日清月結;
3.審核報銷(xiāo)單據內容填制的完整性、準確性、正確性;
4.及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬，每天進(jìn)行日記賬、財務(wù)軟件和網(wǎng)銀"三賬"核對;
5.編制資金余額日報、周報、月報、季報以及年報表，編制每個(gè)月的資金計劃執行分析，分析每個(gè)月的資金計劃和實(shí)際支付之間的差異以及差異的原因;
6.負責銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及日常銀企關(guān)系維護;
7.負責工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;
8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
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