出納專(zhuān)員具體崗位職責要求

　　在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的出納專(zhuān)員具體崗位職責要求，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納專(zhuān)員具體崗位職責要求1

　　1、根據會(huì )計憑證，每日進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)；

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤(pán)點(diǎn)庫存現金，應與帳記載金額一致

　　3、應負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按公司的銷(xiāo)售合同收取現金；

　　4、負責公司員工的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎金、并填制有關(guān)的記帳憑證；

　　5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄；

　　6、銀行帳務(wù)和支票辦理：

　　7、會(huì )計憑證的匯總與管理：

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納專(zhuān)員具體崗位職責要求2

　　負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶(hù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行證卡管理等；

　　負責日�，F金、支票的收支，每月費用報銷(xiāo)工資的發(fā)放并及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　每月抄稅清卡；

　　財務(wù)做賬系統操作（ERP系統憑證錄入）；

　　協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；

　　日常合同整理編號歸檔；

　　完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納專(zhuān)員具體崗位職責要求3

　　1、各類(lèi)費用報銷(xiāo)及采購付款結算業(yè)務(wù)

　　2、定期對賬戶(hù)進(jìn)行維護工作，留意網(wǎng)銀頁(yè)面的各類(lèi)通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統查收門(mén)店款項并根據門(mén)店提供的信息及時(shí)處理問(wèn)題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)

出納專(zhuān)員具體崗位職責要求4

　　1、根據企業(yè)財務(wù)制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時(shí)地完成結算相關(guān)工作；

　　2、每日進(jìn)行現金賬款盤(pán)存，做好日清月結工作，并及時(shí)登記現金、銀行日記賬，按時(shí)報送上級領(lǐng)導；

　　3、根據每日收付單據及時(shí)在本公司操作系統里進(jìn)行相關(guān)銷(xiāo)賬處理；

　　4、按時(shí)匯總原始憑證，及時(shí)傳遞至會(huì )計崗位；

　　5、每月月初對上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊；

　　6、做好會(huì )計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時(shí)調用查閱；

　　7、根據上級主管要求按時(shí)上報各類(lèi)報表；

　　8、其他領(lǐng)導交辦的事項。

出納專(zhuān)員具體崗位職責要求5

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　6、完成公司交辦的.其他事務(wù)性工作。

出納專(zhuān)員具體崗位職責要求6

　　1、負責按照有關(guān)規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業(yè)務(wù)；

　　2、負責日常賬務(wù)處理工作及各類(lèi)財務(wù)報表的編制；

　　3、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納專(zhuān)員具體崗位職責要求7

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金；

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

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