公司財務(wù)人員崗位職責（通用19篇）

　　在學(xué)習、工作、生活中，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編收集整理的公司財務(wù)人員崗位職責 ，希望對大家有所幫助。

　　公司財務(wù)人員崗位職責 篇1

　　財務(wù)部長(cháng)的崗位職責

　　1．在公司總經(jīng)理、財務(wù)總監的領(lǐng)導下，負責組織和領(lǐng)導公司系統內財務(wù)人員開(kāi)展財務(wù)管理與會(huì )計核算工作。

　　2．負責公司系統內財務(wù)隊伍的建設，并會(huì )同人力資源部門(mén)對財務(wù)人員進(jìn)行績(jì)效考核。

　　3．復核子公司報送的相關(guān)資料，協(xié)助公司總經(jīng)理制定對下屬子公司的經(jīng)營(yíng)授權書(shū)，并有權對授權調整提出意見(jiàn)。

　　4．負責根據國家及總部相關(guān)管理制度的要求，在公司范圍內建立和健全有關(guān)財務(wù)管理與會(huì )計核算制度及實(shí)施細則，并組織落實(shí)。

　　5．領(lǐng)導下屬子公司的內控建設，規范下屬子公司的會(huì )計核算，督促子公司按集團要求及時(shí)上報會(huì )計報表，對會(huì )計信息的及時(shí)性和真實(shí)性承擔管理責任。

　　公司財務(wù)人員崗位職責 篇2

　　1、負責公司現金管理的工作；

　　2、負責辦理銀行收付款結算業(yè)務(wù)，配合對應收款的清算工作；

　　3、根據財務(wù)管理規定，審核各種付款申請及報銷(xiāo)憑證，保證貨幣資金的安全；

　　4、負責現金、銀行日記賬的登記、核對和管理工作；

　　5、負責公司有關(guān)稅金的申報和繳納工作，辦理納稅登記、年審、變更事宜，發(fā)票管理；

　　6、負責支付辦公費用和員工差旅費的報銷(xiāo)款項；

　　7、負責編制現金流量日、月報表及銀行余額調節表；

　　8、保證支票、有價(jià)證券和有關(guān)印鑒的安全，妥善保管和正確使用財務(wù)印章；

　　9、指導各分公司核算結算的出納業(yè)務(wù)和對賬工作；

　　10、對使用支票進(jìn)行審核、簽發(fā)，并定期核對，督促報銷(xiāo)；

　　11、定期與銀行核對賬戶(hù)余額，打印對賬單；

　　12、完成上級主管交辦的其他任務(wù)。

　　公司財務(wù)人員崗位職責 篇3

　　1、完成各項財務(wù)核算及會(huì )計業(yè)務(wù)，負責成本管理、費用支出控制，預算編制、更新；

　　2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預算管理，處理稅務(wù)事宜，組織協(xié)調內外部審計；

　　3、審核公司各項支付，清理往來(lái)帳戶(hù)，定期對應收帳款進(jìn)行分析，協(xié)助加強應收帳款的管理；

　　4、負責工商、稅務(wù)、財政、銀行等政府機構有關(guān)證照的年檢和更新工作；

　　5、完成會(huì )計憑證編制、登錄工作，審核后上報相關(guān)財務(wù)報告及報表；

　　6、及時(shí)傳達并嚴格執行下發(fā)的各類(lèi)財務(wù)管理文件，指導財會(huì )資料檔案管理；

　　7、主持財產(chǎn)清查，并對發(fā)現問(wèn)題提出建議；

　　8、監控可能會(huì )對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動(dòng)。

　　公司財務(wù)人員崗位職責 篇4

　　1、財務(wù)資料的整理、裝訂與歸檔；

　　2、負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)及日常結算業(yè)務(wù)；

　　3、保管現金、存單及其他有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，月末與銀行核對存款余額；

　　4、根據各門(mén)店出納的每日報表及時(shí)和系統中的現金收入進(jìn)行核對，發(fā)現異常及時(shí)上報；

　　5、每日17：00前編制并上報當日《資金日報表》；

　　6、負責收集并審核原始單據，保證報銷(xiāo)單中原始憑證的完整性、準確性及合法性；

　　7、負責門(mén)店發(fā)票的購買(mǎi)及開(kāi)具保管工作；

　　8、及時(shí)跟進(jìn)員工備用金及預付款的情況；

　　9、其他日常工作。

　　公司財務(wù)人員崗位職責 篇5

　　1、主持公司財務(wù)戰略的制定、財務(wù)管理及內部控制工作，完成企業(yè)財務(wù)計劃;

　　2、利用財務(wù)核算與會(huì )計管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰略，并主持公司財務(wù)戰略規劃的制定;

　　3、制定公司資金運營(yíng)計劃，監督資金管理報告和預、決算;

　　4、對公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計算;

　　5、籌集公司運營(yíng)所需資金，保證公司戰略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;

　　6、主持對重大投資項目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制;

　　7、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益;

　　8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據;

　　9、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告。

　　公司財務(wù)人員崗位職責 篇6

　　1、日常事務(wù)處理，制作、管理會(huì )計憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　2、核對往來(lái)賬目和應收應付款管理；

　　3、編制公司的總賬、明細賬；

　　4、固定資產(chǎn)的管理、核對與盤(pán)點(diǎn)及種類(lèi)檔案文件管理；

　　5、準備并提交單據及報表，完成報稅，繳納稅費；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　公司財務(wù)人員崗位職責 篇7

　　職責描述：

　　1、根據國家會(huì )計制度的規定記賬、算賬、報銷(xiāo)，編制各種財務(wù)報表并出具財務(wù)報告

　　2、控制公司日常開(kāi)銷(xiāo)，整理并妥善保管財務(wù)會(huì )計檔案，建立并完善公司的財務(wù)制度

　　3、費用審核保證按時(shí)付款、收款，國際收支申報、外匯核銷(xiāo)、電子口岸等進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作、結匯等事宜。

　　4、獨立處理一般納稅人賬務(wù)處理、統計，稅務(wù)及賬冊的歸檔整理，熟練操作網(wǎng)上申報，網(wǎng)上認證等稅務(wù)軟件

　　任職要求：

　　1、財務(wù)會(huì )計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷，持有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)或外匯核銷(xiāo)員證（優(yōu)先）

　　2、具備一定的國際貿易相關(guān)知識，熟悉進(jìn)出口貿易結算、出口退稅結匯、保管等相關(guān)知識

　　3、能夠獨立處理企業(yè)出口退稅申報、外匯核銷(xiāo)工作

　　4、用過(guò)外貿軟件系統優(yōu)先考慮

　　5、協(xié)助上司處理公司臨時(shí)的涉稅項目

　　6、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力

　　7、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　公司財務(wù)人員崗位職責 篇8

　　1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定財務(wù)預算、監督計劃；

　　2、編制會(huì )計憑證，整理保管財務(wù)會(huì )計檔案；

　　3、登記保管各種明細賬、總分類(lèi)賬；

　　4、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因；；

　　5、編制會(huì )計報告、報表，處理結賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調整事宜；

　　6、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　7、管理往來(lái)賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

　　公司財務(wù)人員崗位職責 篇9

　　一、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　三、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

　　四、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　五、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時(shí)，要負責提供資料和反映情況。

　　六、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。

　　七、定期裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。

　　八、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　公司財務(wù)人員崗位職責 篇10

　　1、負責公司日常財務(wù)核算，審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證。

　　2、協(xié)助經(jīng)理完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；

　　3、根據資金運作情況，合理調配資金，負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作，確保公司資金正常運轉。

　　4、組織各部門(mén)編制收支計劃，定期進(jìn)行賬目核對。

　　5、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監督，督促財務(wù)人員嚴格執行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

　　6、負責對接集團下屬各子公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來(lái)源。

　　7、參與集團各部門(mén)對外項目合同的簽訂工作。

　　8、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

　　公司財務(wù)人員崗位職責 篇11

　　1、完成日常事務(wù)性工作，處理帳務(wù)：根據國家會(huì )計法規和公司的實(shí)際情況進(jìn)行會(huì )計核算，負責總賬會(huì )計的核算工作。日常賬務(wù)處理要求能夠熟練使用金蝶財務(wù)軟件進(jìn)行編制憑證、記賬、財務(wù)報表等賬務(wù)處理；對各公司的往來(lái)賬進(jìn)行核對調整；

　　2、日常稅務(wù)工作：購買(mǎi)發(fā)票，開(kāi)具發(fā)票、負責納稅申報，配合銀行、財稅、內審等部門(mén)工作，提供所需資料報表；

　　3、日常報銷(xiāo)等單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　4、財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；年終協(xié)助進(jìn)行所得稅匯算清繳及工商執照年檢等相關(guān)工作；

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

　　6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )；

　　7、熟悉一般納稅人的全盤(pán)賬套操作。

　　公司財務(wù)人員崗位職責 篇12

　　1、按月編制管理臺帳，保證其數據的真實(shí)、完整、準確。每月按要求時(shí)間與相關(guān)部門(mén)及時(shí)核對數據，保證按時(shí)上報。

　　2、定期核對業(yè)務(wù)收入及財務(wù)收入記錄，及時(shí)發(fā)現并處理業(yè)務(wù)收入及財務(wù)收款中存在的問(wèn)題。

　　3、熟練、正確使用銀行信用卡結算，認真記錄刷卡事項。

　　4、定期與往來(lái)客戶(hù)通過(guò)函證等方式核對應收賬款、預收賬款以及押金等往來(lái)款項。

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　公司財務(wù)人員崗位職責 篇13

　　1 財務(wù)部職能和職責

　　1.1部門(mén)職能：

　　依據企業(yè)會(huì )計準則等相關(guān)法律法規和公司財務(wù)管理制度，履行財務(wù)制度體系建設、全面預算管理、會(huì )計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產(chǎn)管理、成本管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能，為實(shí)現企業(yè)戰略目標和年度經(jīng)營(yíng)計劃提供強有力的財務(wù)保障。

　　1.2部門(mén)職責：

　　1.2.1嚴格執行各項財務(wù)管理制度。

　　1.2.2制定具體的會(huì )計核算標準、核算規范制度。

　　1.2.3開(kāi)展決算、清算、匯算等會(huì )計核算工作。

　　1.2.4組織編制、審核各類(lèi)財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的會(huì )計憑證。

　　1.2.5牽頭組織公司全面預算管理工作，審核各項超預算項目與預算外項目合規性、合理性。

　　1.2.6組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務(wù)費用預算表。

　　1.2.7建立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。

　　1.2.8調度公司經(jīng)營(yíng)資金，制定和審批年度、月度運營(yíng)資金使用計劃。

　　1.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調配資金，定期對資金使用情況進(jìn)行分析、反饋。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。

　　1.2.10參與建立客戶(hù)信用體系建設。根據客戶(hù)的信用等級，按合同條款及客戶(hù)賒銷(xiāo)信用政策，審核、控制經(jīng)營(yíng)部的發(fā)貨。

　　1.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計劃，并組織開(kāi)展年度盤(pán)點(diǎn)工作。

　　1.2.12跟蹤在建工程完工進(jìn)度，及時(shí)對竣工工程進(jìn)行核對并完成相應的固定資產(chǎn)結轉。

　　1.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。

　　1.2.14協(xié)助外部審計部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)完成固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。

　　1.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。

　　1.2.16結合公司的實(shí)際需要，購買(mǎi)各種支票、收據、有價(jià)證券等相關(guān)單據。

　　1.2.17建立、完善部門(mén)各類(lèi)管理規章制度、流程，并嚴格執行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強財務(wù)人員的培訓和部門(mén)建設。

　　1.2.18完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作和協(xié)助有關(guān)部門(mén)完成與本部門(mén)相關(guān)的職能工作。

　　2 財務(wù)部各崗位職責和權限

　　2.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責和權限

　　2.1.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責

　　2.1.1.1掌握國家的財經(jīng)政策、法規、條例和上級有關(guān)主管部門(mén)制定的財會(huì )、計劃統計、工程建設的制度規定及管理辦法，結合公司實(shí)際組織制定公司財務(wù)管理制度，并負責貫徹實(shí)施。

　　2.1.1.2負責組織和領(lǐng)導本公司的財務(wù)工作。根據相關(guān)法規和公司財務(wù)管理制度制定具體的會(huì )計核算標準、核算規范制度。

　　2.1.1.3負責制定本公司財務(wù)崗位職責，進(jìn)行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實(shí)處。

　　2.1.1.4負責財務(wù)監督與管理工作。監督產(chǎn)品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實(shí)、準確監督庫存產(chǎn)品保管與出庫工作，定期組織盤(pán)存。監督督促應收賬款的回收與檢查，組織對不良債權處置定期組織固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金清查、核實(shí)

　　2.1.1.5組織公司成本核算。依據公司生產(chǎn)特點(diǎn)完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指標建議。參與公司銷(xiāo)售基準價(jià)格制定及修訂、采購基準價(jià)格制定及修訂。

　　2.1.1.6參與企業(yè)籌資和投資決策，參經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查。

　　2.1.1.7完善公司內部控制制度建設和財務(wù)風(fēng)險管理。規范業(yè)務(wù)流程，提高公司內部控制管理水平。

　　2.1.1.8組織編制財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并對財務(wù)報告進(jìn)行審批。定期向總經(jīng)理或公司股東報送財務(wù)報告及相關(guān)管理報表。對會(huì )計信息的真實(shí)性和及時(shí)性承擔直接責任。

　　2.1.1.9組織公司財務(wù)分析。定期組織編制財務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)，分析公司償債能力、經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力、成長(cháng)能力，并提出財務(wù)建議組織對公司對外投資項目的財務(wù)分析與評價(jià)，并提出財務(wù)建議。

　　2.1.1.10組織年度預算、決算的編制、控制、分析。根據公司經(jīng)營(yíng)目標，組織和指導各部門(mén)編制財務(wù)預算匯總各部門(mén)預算，組織編制公司財務(wù)預算、成本計劃、利潤計劃根據公司經(jīng)營(yíng)情況，組織審核修正財務(wù)預算，并及時(shí)反饋各單位預算的執行情況，使預算管理落到實(shí)處。

　　2.1.1.11規范會(huì )計檔案管理，保證會(huì )計資料的安全完整。

　　2.1.1.12監督、控制及統一管理相關(guān)對外報送的財務(wù)資料和統計資料。

　　2.1.1.13接受和配合內部和外部的審計、檢查工作，及時(shí)糾正違規事項。

　　2.1.1.14加強與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門(mén)的溝通和協(xié)調，并保持良好關(guān)系。

　　2.1.1.15做好本部人員的繼續教育等培訓工作。

　　2.1.1.16負責協(xié)調財務(wù)部與其他各部門(mén)之間的工作關(guān)系。

　　2.1.1.17公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　2.1.2財務(wù)經(jīng)理崗位權限

　　2.1.2.1對外投資項目的評價(jià)權

　　2.1.2.2對公司所有購銷(xiāo)合同的'監督執行權

　　2.1.2.3對公司籌資方式的建議權

　　2.1.2.4對各部門(mén)預算的審核和修改建議權

　　2.1.2.5對重大事項會(huì )計處理方式的決定權

　　2.1.2.6對各類(lèi)報表，財務(wù)報告的審批調整權

　　2.1.2.7對下級工作有檢查權

　　2.1.2.8對下級在工作中的爭議的裁判權

　　2.1.2.9對各項費用開(kāi)支監督審核權

　　2.1.2.10對限額資金使用有批準權

　　2.1.2.11有對直接下級崗位調配的建議權、任命的提名權和獎懲建議權

　　2.1.2.12對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jì)有考核評價(jià)權

　　2.2主辦會(huì )計崗位職責和權限

　　2.2.1主辦會(huì )計崗位職責

　　2.2.1.1協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門(mén)與本部門(mén)工作規劃

　　2.2.1.2按財務(wù)管理標準和報銷(xiāo)付款審批程序的規定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷(xiāo)的單據，保證報銷(xiāo)原始憑證的真實(shí)性、合法性、合規性。

　　2.2.1.3日常賬務(wù)處理。審核記賬憑證會(huì )計分錄的正確性，以保證會(huì )計報表的正確無(wú)誤。

　　2.2.1.4監督資金使用情況。編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。及時(shí)記錄資金增減變動(dòng)情況，按照規定編制報表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。

　　2.2.1.5編制財務(wù)報告和進(jìn)行財務(wù)分析。編制季度、半年度、年度財務(wù)報告，并對財務(wù)報表進(jìn)行分析，提供財務(wù)分析報告。

　　2.2.1.6負責稅務(wù)籌劃。依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會(huì )計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具、保管等工作。審核各項稅務(wù)申報表及稅款的繳納，做好企業(yè)所得稅清算工作，進(jìn)行稅收籌劃管理

　　做好財務(wù)籌資管理工作。

　　2.2.1.7參與預算工作。參與編制各部門(mén)財務(wù)預算以及公司總預算，并進(jìn)行預算控制、分析和反饋工作

　　2.2.1.8負責電算化會(huì )計工作。定期檢查電算化系統，確保其正常運轉。當電算化系統出現故障時(shí)，負責聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行處理。負責公司計算機內會(huì )計數據的安全性、正確性、及時(shí)性和保密性的檢查。

　　2.2.1.9組織會(huì )計人員進(jìn)行會(huì )計資料歸檔管理工作。定期進(jìn)行會(huì )計資料的打印和裝訂并歸檔。

　　2.2.1.10協(xié)助加強本部門(mén)人員的培訓教育工作。

　　2.2.1.11公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　2.2.2主辦會(huì )計崗位權限

　　2.2.2.1對不符合財經(jīng)法規和財會(huì )制度的原始憑證的拒絕入賬權

　　2.2.2.2會(huì )計憑證、賬簿的審核權

　　2.2.2.3沒(méi)有或未被授權調閱會(huì )計檔案權力的人員的拒絕調閱權

　　2.2.2.4財務(wù)收支活動(dòng)的監督檢查權和分析評價(jià)權

　　2.3出納崗位職責和權限

　　2.3.1出納崗位職責

　　2.3.1.1遵照財經(jīng)法規有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定辦理日�，F金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)。做好庫存現金管理，定期盤(pán)點(diǎn)現金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調節表”。

　　按財務(wù)制度規定掌握現金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現金。

　　2.3.1.3建立健全出納各種賬目，及時(shí)序時(shí)登記現金和銀行存款的日記賬，做到日清月結。定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。

　　2.3.1.4保管庫存現金和有價(jià)證券，嚴格執行保衛、保密紀律，確保庫存安全和完整。

　　2.3.1.5保管有關(guān)印章、空白收據和支票。

　　2.3.1.6及時(shí)進(jìn)行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清。

　　2.3.1.7在工作職責范圍內，對不符合規定的單據，有權拒絕辦理。

　　2.3.1.8領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　2.3.2出納崗位權限

　　2.3.2.1對不符合財經(jīng)法規和財會(huì )制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現金權

　　1.庫存現金管理流程

　　2.銀行存款管理流程

　　3.貨幣資金收入流程

　　4.貨幣資金支持流程

　　5.費用報銷(xiāo)流程

　　6.銀行借款管理流程

　　7.財務(wù)報告編制流程

　　公司財務(wù)人員崗位職責 篇14

　　1、審核各類(lèi)財務(wù)憑證、單據等，做到齊全、規范和合規；

　　2、歸集各類(lèi)費用、成本，核算運營(yíng)成本；

　　3、根據業(yè)務(wù)情況，做好業(yè)務(wù)核算工作；

　　4、根據合同及其他要求，做好財務(wù)對賬、核算等工作；

　　5、其他要求的財務(wù)、資產(chǎn)等事項工作。

　　公司財務(wù)人員崗位職責 篇15

　　1、負責公司成本管理、會(huì )計核算、財務(wù)分析和日常財務(wù)管理工作；

　　2、負責編制成本費用計劃，做好預算控制、資金計劃落實(shí)工作，動(dòng)態(tài)反饋成本信息；

　　3、嚴格審核進(jìn)入成本的各項開(kāi)支，計算單位成本和總成本；

　　4、認真管理成本明細帳，按月對產(chǎn)品進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、做好盤(pán)盈、盤(pán)虧的申報和帳務(wù)處理工作；

　　5、負責編制成本費用財務(wù)報表，分析成本費用升降因素，預測成本發(fā)展趨勢，提出降低成本的意見(jiàn)，積極配合各項業(yè)務(wù)；

　　公司財務(wù)人員崗位職責 篇16

　　崗位職責

　　1、負責項目公司現金和銀行出納工作，按日做好現金和銀行日記帳，按月與銀行、公司會(huì )計進(jìn)行現金、銀行帳的核對，確保帳帳相符；

　　2、按《銀行帳戶(hù)管理制度》要求及時(shí)辦理項目公司銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更等工作，做好銀行印鑒、有價(jià)憑證、網(wǎng)銀k匙及付款管理；

　　3、對工程項目部零星費用支出按集團授權進(jìn)行審核支付，定期報帳；集團財務(wù)以定額備用金形式進(jìn)行管理；

　　4、做好項目公司涉及財務(wù)方面合同等紙質(zhì)、電子合同管理、會(huì )計檔案管理工作；

　　5、協(xié)助項目會(huì )計做好費用和分包臺帳登記工作；

　　6、協(xié)助做好項目稅務(wù)溝通、不限于外經(jīng)證備案、預繳稅款、發(fā)票領(lǐng)用、納稅申報等。

　　條件要求：

　　1、會(huì )計類(lèi)中專(zhuān)以上學(xué)歷，2年出納或會(huì )計工作經(jīng)驗；

　　2、需提供擔保人、嚴謹認真，有出納或報稅工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、良好溝通及表達能力。

　　公司財務(wù)人員崗位職責 篇17

　　一、 收款

　　嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶(hù)款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時(shí)準確無(wú)誤。

　　二、 付款

　　嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷(xiāo)管理規定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應由工程經(jīng)理、會(huì )計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現象。

　　三、 制單與記帳

　　1、根據審核后的原始憑證和會(huì )計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當日憑證當日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸�過(guò)2個(gè)工作日；

　　2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬，做到日清月結；

　　3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》；

　　4、月末與會(huì )計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。

　　四、 現金和票據管理

　　1、每日庫存現金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任；

　　2、不得坐支現金；

　　3、根據票據管理規定保管和使用支票、發(fā)票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、 工資管理

　　1、根據工資管理規定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì )計審核；

　　2、根據會(huì )計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。

　　六、 報表規定

　　根據報表管理規定每日向深港財務(wù)上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

　　公司財務(wù)人員崗位職責 篇18

　　1、業(yè)務(wù)主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒�(dòng);

　　2、執行、協(xié)調財務(wù)稽核、審計、會(huì )計工作;

　　3、監督執行、維護公司程序和政策，參與制定年度、季度財務(wù)計劃;

　　4、向公司管理層提供各項財務(wù)和必要的財務(wù)分析;

　　5、組織公司的成本管理工作,進(jìn)行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

　　公司財務(wù)人員崗位職責 篇19

　　一、 保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料；

　　二、 記賬和報表

　　1、根據賬簿設置管理規定設置賬簿；

　　2、根據會(huì )計核算政策和會(huì )計科目使用管理規定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

　　3、根據報表管理規定每月按時(shí)編制并上報各種財務(wù)報表，如：《設計師工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結算表》、《完工工程結算表》、《收入與費用比例表》、《資產(chǎn)負債表》、《損益表》；

　　4、根據財務(wù)軟件管理規定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理；

　　三、 工資管理

　　根據工資管理規定準確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。

　　四、 審核

　　1、審核原始憑證。員工報銷(xiāo)或借款的內容是否完整，數字計錄是否準確，大小寫(xiě)出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等；

　　2、審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據，會(huì )計科目的使用是否合理，金額是否準確，借貸方是否平衡等；

　　3、審核收據、發(fā)票和支票。收據和發(fā)票的開(kāi)具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的收據和發(fā)票，支票的開(kāi)據是否正確，是否及時(shí)入賬，登計簿的記錄是否齊全等；

　　4、審核日報和現金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現金賬和庫存現金額是否一致，現金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等；

　　五、 資產(chǎn)管理

　　根據資產(chǎn)管理規定對公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實(shí)相符。

　　六、 成本控制和財務(wù)分析

　　正確、及時(shí)和完整地記錄公司的財務(wù)狀況，根據每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實(shí)現增收節支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益，當好公司經(jīng)理的參謀和助手。

　　七、 對外工作

　　每月稅務(wù)報稅，繳稅工作和工商年檢工作。

　　積極參加工商、稅務(wù)等政府部門(mén)組織的各項會(huì )議，按時(shí)納稅、交費，如發(fā)生延誤而導致公司受罰，其責任由會(huì )計承擔，及時(shí)向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財經(jīng)方面的新規定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務(wù)狀況。

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