資金部崗位職責

　　在當今社會(huì )生活中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責是組織考核的依據。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的資金部崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

資金部崗位職責1

　　1、協(xié)助財務(wù)部的日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財務(wù)單據、憑證的編制和登記入帳;

　　2、根據公司指令操作交易賬戶(hù)，嚴格執行交易規則和風(fēng)控規則，并對相關(guān)賬戶(hù)的`數據進(jìn)行分析統計和研究;

　　3、熟悉會(huì )計報表，可協(xié)助對上市公司的財務(wù)報表進(jìn)行分析和風(fēng)險排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

資金部崗位職責2

　　1.每月核對應收應付賬款，及時(shí)清算和客戶(hù)供應商的應收應付款項。

　　2.銷(xiāo)項的發(fā)票以及出庫單的'開(kāi)具。

　　3.負責領(lǐng)導交代的其它事項。

　　4.負責每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開(kāi)支的請款申請及相關(guān)人事及時(shí)向公司匯報。

　　5. 負責人員考勤的記錄與編制。

　　6.負責公司支付單據申請的審核，確保支付單據類(lèi)型成本和費用歸屬正確合理。

　　7.負責定期提交付款申請，確保公司付款及時(shí)準確。

資金部崗位職責3

　　1、獨立處理全盤(pán)賬務(wù);

　　2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的.維護與管理，各類(lèi)報表的編制;

　　3、負責報稅，在納稅申報期內完成增值稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的申報;

　　4、針對公司現有的財務(wù)狀況能提出合理的改善方案。

資金部崗位職責4

　　1.門(mén)店貨款核銷(xiāo)，門(mén)店系統管理(退單.特價(jià)審批)

　　2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門(mén)店盤(pán)點(diǎn).余水核查;

　　3.核對經(jīng)銷(xiāo)商代送水月數據;更進(jìn)大客戶(hù)對賬單以及回款

　　4.發(fā)票開(kāi)具，支票入賬等;

　　5.各項銷(xiāo)售數據的統計.匯總及數據分析;

　　6.其他臨時(shí)交辦事宜

資金部崗位職責5

　　1、負責收入、成本、費用、業(yè)績(jì)的核算統計、并督促相關(guān)部門(mén)完成、以確保財務(wù)系統的數據準確;

　　2、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務(wù)報表;

　　3、監督日常開(kāi)單流程，確保營(yíng)運部每月齊全妥善地準備所有運輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。

　　4、認真核對并確認客戶(hù)的'每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳、進(jìn)行有效的內部控制;

　　5、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領(lǐng)導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

　　6、完成上級領(lǐng)導分派的任務(wù)。

資金部崗位職責6

　　崗位職責:

　　1.根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；

　　3.負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　企業(yè)對資金經(jīng)理要求

　　要求A

　　崗位職責:

　　1.根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；

　　3.負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　要求B

　　崗位職責：

　　1、 負責公司融資工作。

　　2、 制定融資解決方案；

　　3、 拓展融資渠道；

　　4、 建立、開(kāi)發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；

　　5、 開(kāi)拓公司對外融資業(yè)務(wù)市場(chǎng)；

　　6、 維護客戶(hù)關(guān)系；

　　7、 做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、 二年以上融資或在金融機構工作經(jīng)驗；

　　2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務(wù)、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；

　　3、 接受過(guò)金融學(xué)、證券投資學(xué)、項目融資、經(jīng)濟法等方面的培訓；

　　4、 熟悉資本運作項目的程序和操作、管理能力；

　　5、 熟悉銀行資金運作程序；

　　6、 具備較強的人際溝通能力；

　　7、 組織協(xié)調能力較強；

　　8、 有較強的敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識；

　　9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。

　　要求C

　　崗位職責

　　1、建立并穩固與銀行、金融機構的業(yè)務(wù)關(guān)系；積極加強與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；

　　2、及時(shí)了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關(guān)法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關(guān)鍵節點(diǎn)；

　　3、辦理車(chē)輛抵押、質(zhì)押等；

　　4、與公司其他部門(mén)、項目負責人溝通協(xié)調，掌握公司發(fā)展動(dòng)態(tài)及各項目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度；

　　5、了解銀行審批進(jìn)度，第一時(shí)間與相關(guān)審批負責人進(jìn)行溝通，了解存在的問(wèn)題，決策解決方案，并隨時(shí)向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實(shí)，提供資金支持；

　　任職資格

　　1.金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2.2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，1年以上融資工作經(jīng)驗；

　　3.熟悉鄭州各銀行系統的融資借貸模式和流程；

　　4.能夠獨立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔保公司進(jìn)行業(yè)務(wù)接洽和溝通；

　　5.具備較好的融資分析能力和風(fēng)險判斷能力；

　　6.具有較強的.溝通協(xié)調能力、談判能力、應變能力以及商業(yè)風(fēng)險評估分析和控制能力；

　　7.能夠根據公司的項目要求，制定切實(shí)可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內，保證資金的即時(shí)到位。

資金部崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、在融資租賃領(lǐng)域，為項目部的同事做后臺支持；

　　2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質(zhì)的項目尋找資金對接，與資金方做前期的`協(xié)調和溝通工作；

　　3、負責維護金融機構、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機構（央企租賃及金租）、信托、券商等合作；

　　4、負責建立、完善公司融資租賃業(yè)務(wù)的資金管理體系；

　　5、針對項目做財務(wù)分析工作，識別項目的風(fēng)險和可操作性，區別出優(yōu)質(zhì)項目重點(diǎn)跟進(jìn)；

　　6、項目公關(guān)應酬與出差工作；

　　7、完成上級領(lǐng)導交辦其他工作任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、金融、財務(wù)、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景知識優(yōu)先考慮，優(yōu)秀畢業(yè)生亦可；

　　2、能適應出差的男生及有銀行等融資渠道人脈關(guān)系優(yōu)先考慮；

　　3、學(xué)習能力強，接受新事物的能力強；

　　4、具有較好的團隊精神與合作能力。

資金部崗位職責8

　　1、 組織編制預算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、財務(wù)報告和會(huì )計報表等;

　　2、 協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)的關(guān)系;

　　3、負責財務(wù)數據核算，按要求開(kāi)具發(fā)票、報稅等;

　　4、負責成本、支出預算，控制，做好財務(wù)風(fēng)險控制，定期盤(pán)點(diǎn)現金流狀況;

　　5、負責月度，季度，年度公司賬目的核算;

　　6、實(shí)時(shí)核對公司的往來(lái)賬目，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)票的`回收情況，做到賬實(shí)相符;

　　7、處理財務(wù)相關(guān)的所有事項;

　　8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù);

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