應付會(huì )計崗位職責（精選16篇）

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的應付會(huì )計崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　應付會(huì )計崗位職責 篇1

　　1、負責原始單據審核

　　2、負責會(huì )計憑證記賬

　　3、負責固定資產(chǎn)管理（包含入賬、計提折舊、報廢處理、盤(pán)點(diǎn)）

　　4、負責相關(guān)報表制作

　　5、其他財務(wù)事項

　　應付會(huì )計崗位職責 篇2

　　1、財務(wù)系統操作：按照應付業(yè)務(wù)處理流程，完成原始單據復查、錄入系統工作；確保核算準確，處理及時(shí)；

　　2、特殊業(yè)務(wù)處理：按照特殊業(yè)務(wù)相關(guān)處理流程，處理各機構加急單據、跟蹤無(wú)法正常付款單據，確�？铐椉皶r(shí)準確支付；

　　3、單據傳遞：按照單據流轉流程，完成單據的傳遞，確保崗位間工作的銜接順暢，財務(wù)處理無(wú)誤；

　　4、月結對賬：按照月結流程，核對系統中的`應收、應付款等科目，及時(shí)處理長(cháng)期掛賬事項，分析差異事項，并反饋到其他相關(guān)崗位，確保賬目清晰明了準確無(wú)誤。

　　應付會(huì )計崗位職責 篇3

　　1、負責應付款憑證的錄入；

　　2、供應商往來(lái)對帳單的核對；

　　3、編制月份應付款計劃；

　　4、供應商提供的發(fā)票簽收和審核；

　　5、應付帳款帳齡分析；

　　6、負責審核采購部提供的報價(jià)單和采購訂單；

　　7、負責審核倉庫提供的'采購入庫單；

　　8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應商）及公司內部相關(guān)部門(mén)的溝通

　　9、會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定應付及預付款項的核算和管理辦法

　　10、辦理應付及預付款項的結算

　　11、負責應付及預付款項的核算工作

　　12、定期進(jìn)行應付及預付款項的對賬

　　13、分析應付款項的賬齡及償還情況

　　14、其他工作

　　應付會(huì )計崗位職責 篇4

　　1、負責公司采購申請的審核，確保采購類(lèi)型以及費用歸屬正確合理；

　　2、負責公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規；

　　3、負責定期提交付款申請，確保公司付款及時(shí)準確；

　　4、整理增值稅專(zhuān)用發(fā)票并及時(shí)提交稅務(wù)會(huì )計認證，每月核對增值稅賬務(wù)與認證金額；

　　5、負責編制公司月度滾動(dòng)付款資金預測表，以規避資金頭寸風(fēng)險和提高資金使用效率；

　　6、負責公司與供應商賬務(wù)的定期核對和清賬，保證往來(lái)賬目的清晰準確；

　　7、負責編制應付預付賬齡報表，每月報告往來(lái)賬目的`總體情況和明細進(jìn)度；

　　8、參與應付模塊的流程優(yōu)化；

　　9、完成安排的其它工作。

　　應付會(huì )計崗位職責 篇5

　　1.負責日常采購入庫供應商對賬；

　　2.負責完成供應商發(fā)票核銷(xiāo)及賬務(wù)處理；

　　3.負責審核供應商采購報價(jià)單、系統調價(jià)單；

　　4.負責審核每日供應商到貨單，每月定期與供應商對賬，做到日清月結，賬目一致；

　　5.負責審核供應商采購訂單，與供應商及時(shí)核對往來(lái)賬，確保與供應商債權、債務(wù)清晰、正確；

　　6.負責完成月度應付、預付往來(lái)賬齡分析表編制；

　　7.負責編制上月應付賬款余額跟蹤表，為管理層月度資金安排提供依據；

　　8.及時(shí)完成上級安排的各項工作。

　　應付會(huì )計崗位職責 篇6

　　一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì )計憑證等。

　　二、核對和清理應付賬目的全部賬務(wù)。負責進(jìn)口物資成本的`計算，并按“收貨報告”所填的使用部門(mén)分配入賬。

　　三、審核貨幣資金明細賬戶(hù)，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

　　四、負責應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率納稅。

　　五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。

　　六、編制會(huì )計憑證，結轉期初各類(lèi)庫房的賬面盤(pán)點(diǎn)賬。

　　七、審核每日應付賬會(huì )計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì )計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

　　八、審核待攤費用、預提費用賬項及會(huì )計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會(huì )計憑證。(備注：企業(yè)運用新會(huì )計準則的話(huà)待攤費用、預提費用已經(jīng)取消。用其他會(huì )計科目核算相關(guān)費用。)

　　九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時(shí)清繳結算和編制會(huì )計憑證。

　　十、審查國外進(jìn)貨的手續是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續完備、金額準確無(wú)誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會(huì )計憑證。

　　應付會(huì )計崗位職責 篇7

　　1、現金管理和報銷(xiāo)款的支付;

　　2、對所有現金報銷(xiāo)的單據要審核___的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否

　　有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;

　　3、應收帳款立帳管理，建立客戶(hù)應收款明細賬，保證賬實(shí)相符;

　　4、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳;

　　5、定期應收帳款管理報表的.提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現金記賬，銀行記賬;

　　7、日常登記和跟蹤;

　　應付會(huì )計崗位職責 篇8

　　1、負責應收、應付帳款用的.內部數據核對

　　2、負責與客戶(hù)進(jìn)行應收帳款對賬、跟進(jìn)及分析工作

　　3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務(wù)處理。

　　4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數據收集、監控和分析

　　5、會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法

　　6、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。

　　應付會(huì )計崗位職責 篇9

　　1.負責公司上下游供應商客戶(hù)的.結算對賬、開(kāi)票收票、收付款、庫存盤(pán)點(diǎn)監督等

　　2.根據會(huì )計制度和稅收法規負責往來(lái)財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開(kāi)具、會(huì )計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

　　3.協(xié)助供應鏈或者供應商系統數據處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷(xiāo)售基礎數據包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬

　　4.每月按照集團或公司要求在一定時(shí)間內完成對應負責業(yè)務(wù)模塊的結賬工作

　　5.處理公司領(lǐng)導層管理需要的各項數據匯總

　　6.負責完成上級領(lǐng)導委派的其他工作

　　應付會(huì )計崗位職責 篇10

　　1、負責產(chǎn)品的入庫并及時(shí)完成各月應付賬款對賬工作。

　　2、應付金蝶云日常賬務(wù)處理。

　　3、分公司報稅及賬務(wù)處理。

　　4、及時(shí)完善《金蝶商品檔案-開(kāi)票名稱(chēng)》和供應商發(fā)票的登記

　　5、增值稅專(zhuān)用票發(fā)票勾選平臺認證

　　6、催促已付貨款供應商開(kāi)具發(fā)票。

　　應付會(huì )計崗位職責 篇11

　　1.協(xié)助主辦會(huì )計開(kāi)展工作，做好會(huì )計應付帳與供應商加工廠(chǎng)的日常對帳工作，應收帳款，客戶(hù)發(fā)貨單的`審單工作。

　　2.審核收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。

　　3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿 。

　　4.完成月度應收、應付帳的統計工作。

　　5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。

　　6.及時(shí)辦理、保管會(huì )計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。

　　7.辦理其他有關(guān)的財會(huì )事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

　　8. 積極配合公司重大活動(dòng)與其它部門(mén)配合工作。

　　應付會(huì )計崗位職責 篇12

　　1、每天根據銀行、現金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應收賬款報表、客戶(hù)進(jìn)銷(xiāo)存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區、分省、分客戶(hù));

　　2、每天按會(huì )計通知開(kāi)具廣州發(fā)票;

　　3、每天及時(shí)按規定處理費用復核;

　　4、每月出具應收款客戶(hù)對賬單;

　　5、按時(shí)提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統計表;

　　6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;

　　7、倉庫上月循環(huán)及月盤(pán)點(diǎn)分析報表;

　　8、月產(chǎn)品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結構表。

　　應付會(huì )計崗位職責 篇13

　　1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統錄入收款單;

　　2、 負責開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票;

　　3、 整理日常報銷(xiāo)單據及定期報銷(xiāo)，負責各項付款、工資發(fā)放;

　　4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、 負責辦理銀行各項事務(wù)及銀行對賬;

　　6、 配合總賬會(huì )計安排賬務(wù)統計與匯總。

　　應付會(huì )計崗位職責 篇14

　　1、負責各項回款的辦理與統計工作;

　　2、負責分管區域各項帳務(wù)的核對、核算;

　　3、定期完成量化的'工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

　　4、協(xié)助財務(wù)預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);

　　5、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳， 編制、審核財務(wù)統計報表。

　　應付會(huì )計崗位職責 篇15

　　1、銷(xiāo)售折讓與折價(jià)的審核;

　　2、退貨單的.審核與財務(wù)對賬;

　　3、促銷(xiāo)費用沖減應收賬款的系統錄入;

　　4、逾期賬款的統計與分析匯報;

　　5、與客戶(hù)應收賬款的對賬;

　　6、銷(xiāo)售收入的統計;

　　7、銷(xiāo)售成本與庫存的統計;

　　8、涉及應收賬款的會(huì )計憑證錄入;

　　9、財務(wù)經(jīng)理交代的其他事宜等。

　　應付會(huì )計崗位職責 篇16

　　1.負責公司國外代理，往來(lái)賬核對，收款的跟進(jìn);

　　2.負責到款確認，及時(shí)登記銀行日記賬;

　　3.負責應收賬款的`銷(xiāo)賬，制作收款憑證;

　　4.負責購買(mǎi)發(fā)票、開(kāi)具發(fā)票,整理及裝訂發(fā)票;

　　5.完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

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