企業(yè)出納崗位職責集錦15篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編收集整理的企業(yè)出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

企業(yè)出納崗位職責1

　　1、負責日常的收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對銀行進(jìn)賬情況;

　　2、協(xié)助會(huì )計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、協(xié)助做好銀行存款、現金、有價(jià)證券、印鑒等管理;

　　4、協(xié)助會(huì )計對收據、票據進(jìn)行正確開(kāi)具及管理;

　　5、協(xié)助做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;

企業(yè)出納崗位職責2

　　一、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　三、協(xié)助經(jīng)理編制并執行全院預算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

　　五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時(shí)，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。

　　八、定期裝訂、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年由保管，往年由學(xué)校檔案室保管。

　　九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　十、負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料。

　　十二、加強和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。

企業(yè)出納崗位職責3

　�。ㄒ唬�、現金和銀行

　　1、根據審核無(wú)誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。

　　嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過(guò)20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票。

　　嚴格按照銀行結算制度規定，填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫(xiě)，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時(shí)應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。

　　根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的賬面余額要及時(shí)與庫存現金核對；銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

　　4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫(xiě)收支明細，做好后交給會(huì )計。

　�。ǘ�）、發(fā)票和收據

　　1、發(fā)票與收據必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據必須進(jìn)行登記。

　　2、設置發(fā)票登記簿，明確專(zhuān)人保管，專(zhuān)人填開(kāi)，并設置專(zhuān)門(mén)存放發(fā)票的場(chǎng)所。

　　3、購買(mǎi)發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標明編號，并同時(shí)在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。

　　4、開(kāi)發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。

　　5、不符合規定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷(xiāo)憑證，財務(wù)有權拒收。

　　6、嚴格按照規定時(shí)限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開(kāi)具發(fā)票，按號碼順序填開(kāi)，填寫(xiě)項目齊全，內容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫(xiě)、打印、內容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專(zhuān)用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。

　　7、每本發(fā)票填開(kāi)完后應在封面填好起訖號碼、實(shí)際填票起止日期、作廢份數。

　　8、按照稅務(wù)機關(guān)的規定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿(mǎn)，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷(xiāo)毀。

　　9、發(fā)票專(zhuān)管員應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應于丟失當日書(shū)面報告主管稅務(wù)機關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

　�。ㄈ�）、記帳和報表

　　1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬

　　憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。

　　2、每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　3、每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　�。ㄋ模�、印鑒

　　印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務(wù)專(zhuān)用章由會(huì )計保管，法人章由出納保管。

　�。ㄎ澹�、費用統計

　　每月分類(lèi)統計現金、支票費用并制表交給會(huì )計審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。

　�。�六）、其它

　　1、交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話(huà)費。

　　2、每月工資的核算。

　　3、辦公室和領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　4、對所接觸的公司文件及數據保密。

　　5、對改進(jìn)部門(mén)工作有批評和建議權。

　　6、學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

企業(yè)出納崗位職責4

　　1、及時(shí)錄入回款和錄入成本。負責庫存現金收支、保管、盤(pán)點(diǎn);有價(jià)票券、印鑒、票據保管管理;

　　2、負責銀行收付劃轉，銀行賬戶(hù)日常管理維護，開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)及銀行卡盾保管，銀企對賬;

　　3、審核費用報銷(xiāo)，嚴格執行公司的審批流程，認真審查發(fā)票及報銷(xiāo)單據;

　　4、根據業(yè)務(wù)系統賬單開(kāi)具發(fā)票，專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項稅認證及登記管理;簽發(fā)保管各類(lèi)票據;

　　5、按時(shí)完成各類(lèi)表格的編制、匯總工作，梳理本崗位財務(wù)基礎工作;

　　6、完成公司管理層安排的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責5

　　1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實(shí)性，準確性，合法性

　　2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。

　　3.負責公司公賬打款的制單工作

　　4.按時(shí)去銀行存取銀行票據等相關(guān)工作

　　5.輔助會(huì )計對財務(wù)票據進(jìn)行整理編號

　　6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導安排的相關(guān)工作

企業(yè)出納崗位職責6

　　1、貫徹執行國家財經(jīng)法令政策和公司有關(guān)財務(wù)管理規則制度；

　　2、負責公司日常資金收、付業(yè)務(wù)及日常管理；

　　3、負責編制資金日報，銀行日記賬等；

　　4、負責公司銷(xiāo)項發(fā)票的購買(mǎi)、保管、開(kāi)具；

　　5、負責各類(lèi)原始單據整理；

　　6、負責登記應收賬款、合同臺賬等各類(lèi)數據；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責7

　　1、協(xié)助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2、申請票據，購XXX，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　5、保管公司合同分類(lèi)整理;

　　6、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責8

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、依據公司報銷(xiāo)制度審核記賬憑證;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

企業(yè)出納崗位職責9

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理出納員工作標準

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的`收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開(kāi)支項目必須經(jīng)過(guò)財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

　　2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。

　　3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應立即向銀行粉理掛失手續。

　　4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序對已粉完的業(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時(shí)查詢(xún)清楚。

　　5、保管好庫存現金及各種有價(jià)證券，確�，F金及有價(jià)證券完整無(wú)缺，負賠償責任。

　　6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。

企業(yè)出納崗位職責10

　　1、打印各項收款單據、發(fā)票，及時(shí)、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種___必須認真驗明真偽;

　　2、做好每日收款的統計工作，做到賬目明晰，準確無(wú)誤;

　　3、負責妥善保管現金、有關(guān)印章和收據，做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作;

　　4、協(xié)助會(huì )計做好會(huì )計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂工作，建立合同臺賬，逐筆登記每次付款的時(shí)間、金額;

　　5、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責11

　　1、按會(huì )計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實(shí)相符；

　　3、按財務(wù)制度審查結算手續，接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　4、妥善保管印章、支票和承兌匯票；

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)出納崗位職責12

　　一、自覺(jué)遵紀守法，嚴格執行公司各項規章制度，及時(shí)正確做好費用報銷(xiāo)、發(fā)放工作，按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開(kāi)支標準，認真執行《會(huì )計法》等有關(guān)法規和財經(jīng)制度，做好現金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

　　三、妥善保管現金，確保庫存現金安全。庫存現金實(shí)行限額管理，不得超過(guò)核定限額。

　　四、根據銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應于當日送存銀行。

　　五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　　六、做好有關(guān)文件及財會(huì )資料收集、整理、歸檔工作。

企業(yè)出納崗位職責13

　　1、負責公司現金和銀行賬戶(hù)的付款，包括貨款日常等；

　　2、登記現金和銀行賬戶(hù)日記賬，做到日清月結；

　　3、現金和銀行憑證的錄入，確保賬實(shí)相符，月度裝訂；

　　4、負責編制資金類(lèi)收支周報表；

　　5、核對公司內部往來(lái)賬務(wù)；

　　6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括（賬戶(hù)新開(kāi)，變更，注銷(xiāo)等）；

　　7、完成上級安排的其他工作；

企業(yè)出納崗位職責14

　　每日銀行帳錄入更新，銷(xiāo)售回款查詢(xún)

　　每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員

　　日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格

　　銀行/外匯的收支、申報

　　網(wǎng)上銀行付款準備，包括付款申請單簽字審核、網(wǎng)銀錄入等

　　應收、應付票據到期委托收款、付款

　　所有付款憑證的編號和分類(lèi)提供至相對應的費用會(huì )計

　　根據銷(xiāo)售以及市場(chǎng)部開(kāi)具投標文件，資信證明，銀行保函等事務(wù)

　　每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的憑證存放在一起

　　付款后收到的發(fā)票，與做賬憑證一起給相對應的費用會(huì )計

　　每月開(kāi)具電費發(fā)票

　　每月現金盤(pán)點(diǎn)

　　每月會(huì )計資料整理、歸檔，財務(wù)部文件柜整理

　　月/季度能源產(chǎn)值、財務(wù)狀況、外資信息、外貿進(jìn)出口統計報表網(wǎng)上直報

　　保險理賠工傷報銷(xiāo)款登記

　　Blackline應收、應付票據報表

　　領(lǐng)導交代的其他事項

企業(yè)出納崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　任職資格:

　　1.財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷(有畢業(yè)證),2年以上工作經(jīng)驗;

　　2.品行端正,性格沉穩,誠實(shí)可靠。善于與人溝通、細致、勤奮,具有良好的團隊合作精神;

　　3.熟悉金蝶財務(wù)軟件,負責監督、執行公司財務(wù)制度;

　　4.熟練運用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數能熟練運用。

【企業(yè)出納崗位職責集錦15篇】相關(guān)文章：

出納崗位職責08-07

資金出納崗位職責04-04

財務(wù)出納崗位職責08-12

銀行出納人員的崗位職責08-12

財務(wù)部出納崗位職責08-12

企業(yè)出納簡(jiǎn)歷范文08-07

出納崗位職責說(shuō)明書(shū)參考11-11

商業(yè)企業(yè)出納簡(jiǎn)歷10-29

企業(yè)出納全職簡(jiǎn)歷范文08-10

企業(yè)出納工作簡(jiǎn)歷范文10-03