資金出納崗位職責（通用15篇）

　　在日常生活和工作中，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的資金出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

　　資金出納崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、根據業(yè)務(wù)部門(mén)提交的付款申請完成收付款工作；

　　2、負責處理現金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷(xiāo)的支付；

　　3、每月盤(pán)點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶(hù)余額及現金，編制現金盤(pán)點(diǎn)表；月末導出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶(hù)管理崗；

　　4、負責查實(shí)、匯報各銀行、現金帳戶(hù)余額，編制資金日報表；

　　5、負責現金、票據、有價(jià)證劵的日常收支和保管，銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)；

　　6、負責對收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單；

　　7、負責審核訂單業(yè)績(jì)、登記、復核門(mén)店備用金日記賬。

　　崗位要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，工作細致認真，有良好的責任心。

　　2、有會(huì )計上崗證。

　　3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　4、可接受優(yōu)秀應屆生

　　資金出納崗位職責2

　　一、熟悉掌握銀行結算辦法，嚴格遵守結算紀律，認真辦理各種銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、及時(shí)購買(mǎi)轉賬、現金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準后，其限額最高不超過(guò)5000元。填寫(xiě)錯的或過(guò)期作廢的支票，及時(shí)收回注銷(xiāo)，并保存待查。

　　三、收到支票時(shí)，及時(shí)開(kāi)據收據、結算憑證等，填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書(shū)財務(wù)專(zhuān)用章，盡快送達開(kāi)戶(hù)銀行。

　　四、對銀行來(lái)款負責登記，并通知相關(guān)單位（人）認款，如月末仍無(wú)人認領(lǐng)的來(lái)款，為便于對帳，可列入暫存款處理。

　　五、先復核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規定程序簽批后的付款通知單后再填開(kāi)支票，嚴格領(lǐng)用手續。必須在支票上填寫(xiě)簽發(fā)日期、收款單位名稱(chēng)、用途和規定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。

　　大額支票只有在“三個(gè)一致”時(shí)方能填開(kāi)，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財務(wù)收訖章或發(fā)票專(zhuān)用章）、合同單位互相一致。

　　六、及時(shí)催請領(lǐng)用支票人員在規定期限內（領(lǐng)用后15天內）前來(lái)報帳。

　　七、當日發(fā)生憑證及時(shí)轉交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數字準確，并逐日結出余額。如遇余額不足以支付開(kāi)支，及時(shí)向領(lǐng)導匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發(fā)“空頭”支票。

　　八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找。月末要認真準確地編制銀行存款余額調節表，調整未達帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結。對跨月的未達帳項及時(shí)查明原因，盡快辦理相關(guān)手續。

　　九、負責及時(shí)收回各單位(承包單位)的代付款項，并做好備查記錄，經(jīng)常核對，有責任向拖交單位催交入帳。

　　十、妥善保管各種票據、有價(jià)證券和印章，嚴格按規定使用，確保其安全。

　　十一、加強空白支票和空白收據的管理及領(lǐng)繳手續。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單后，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調節表要裝歸檔，不能丟失。

　　十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　資金出納崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、根據審核通過(guò)的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會(huì )計入帳。

　　2、及時(shí)查詢(xún)貨幣資金（含票據）的收款信息、票據入銀行賬戶(hù)的工作，并取得資金收款結算單據，交會(huì )計入帳。

　　3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶(hù)資金額，按資金需求情況做出資金調度建議；協(xié)助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。

　　4、按業(yè)務(wù)需求開(kāi)具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買(mǎi)發(fā)票，每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報；

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表；

　　6、負責銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調節表經(jīng)會(huì )計審核后存檔；

　　7、負責財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作；負責現金、銀行票據、有價(jià)證券保管。

　　8、協(xié)助會(huì )計整理每月憑證及時(shí)裝訂；

　　9、完成領(lǐng)導安排的臨時(shí)會(huì )計工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)專(zhuān)業(yè)，英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力強，需要管理海外資金賬戶(hù)

　　2、2年及以上外企財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3、有會(huì )計從業(yè)資格證；

　　4、熟悉日常的會(huì )計核算、銀行結算業(yè)務(wù)；

　　5、了解國家的各項會(huì )計、稅務(wù)法律法規；

　　6、增值稅發(fā)票開(kāi)具及管理，有會(huì )計憑證管理相關(guān)經(jīng)驗。

　　資金出納崗位職責4

　　崗位職責；

　　1、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、維護、注銷(xiāo)，與銀行的溝通和聯(lián)系工作；

　　2、根據業(yè)務(wù)系統提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時(shí)掌握各銀行賬戶(hù)余額，按規定在系統填報銀行賬戶(hù)余額及發(fā)生額；

　　3、負責網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結；

　　4、負責核對每日銀行放貸數據，制作放款表；

　　5、負責臺賬上所有數據的錄入、更新；

　　6、負責特殊客戶(hù)往來(lái)欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作；

　　7、負責與財務(wù)有關(guān)的協(xié)議、合同、文件的管理工作；

　　8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗；

　　2、接受能力強，勤學(xué)好問(wèn)，善于與人溝通；

　　3、工作嚴謹、有財務(wù)意識；

　　4、全日制統招大專(zhuān)及以上學(xué)歷、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　資金出納崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、負責公司銀行業(yè)務(wù),工會(huì )開(kāi)戶(hù)行相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負責易客通登記回款。

　　3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;

　　4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結算單;

　　5、負責開(kāi)具東方公司發(fā)票,統計當月銷(xiāo)項稅金額。

　　6、負責上報現金盤(pán)存表、銀行余額調節表,每月第1-3個(gè)工作日上報。

　　7、負責提供有詳細標注的流水帳.

　　8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程,能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)

　　9、熟悉財務(wù)核算流程,掌握一般納稅人賬務(wù)處理

　　10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應鏈等核算模塊

　　任職要求:

　　1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的職業(yè)道德,熱愛(ài)本職工作,敬業(yè)愛(ài)崗,認真負責,具有較強的服務(wù)意識和團隊協(xié)作精神;

　　2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉國家財務(wù)、稅收及相關(guān)政策法規,熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財務(wù)會(huì )計制度以及與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)流程,掌握財務(wù)會(huì )計基礎理論和專(zhuān)業(yè)知識,具備良好的專(zhuān)業(yè)素質(zhì);

　　4、具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū),有出納、會(huì )計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　5、具有全日制會(huì )計、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷

　　資金出納崗位職責6

　　1.正確、完整、及時(shí)的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄;

　　2.日常購買(mǎi)發(fā)票、領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票及核銷(xiāo)發(fā)票，按照部門(mén)匯總開(kāi)具發(fā)票明細表;

　　3.保證現金、空白票據、有價(jià)證券和有關(guān)印章的安全和完整;

　　4.負責辦理現金收款和銀行網(wǎng)銀結算業(yè)務(wù);

　　5.負責收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費用的付款賬務(wù)處理;

　　6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

　　7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作

　　資金出納崗位職責7

　　1、嚴格按照財務(wù)制度的.要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準確地登記現金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會(huì )計核對現金明細賬、總分類(lèi)賬，并與會(huì )計對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制現金盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

　　2、負責網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開(kāi)具和保管;

　　3、辦理公司開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，負責銀行票據購買(mǎi)、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)資料、印鑒變更、支付證書(shū)(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據;定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬，及時(shí)準確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據交給會(huì )計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現金盤(pán)點(diǎn)表、票據領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進(jìn)行歸;

　　6、配合審計詢(xún)證等其它工作。

　　資金出納崗位職責8

　　1、銀行賬戶(hù)管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開(kāi)戶(hù)及銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;

　　2、資金管理：保管各類(lèi)與資金結算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金和賬戶(hù)資金，保證賬實(shí)一致;

　　3、根據公司制度，復核審批完畢的各類(lèi)支付單據，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，及時(shí)登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類(lèi)現金及銀行憑證;

　　4、了解熟悉銀行各類(lèi)結算業(yè)務(wù)，如開(kāi)具銀承、保函、外匯結算，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開(kāi)展;

　　5、定期輸出各類(lèi)資金管理報表;

　　6、辦理領(lǐng)導交辦的其他業(yè)務(wù)。

　　資金出納崗位職責9

　　1）負責財務(wù)及稅務(wù)賬目管理.

　　2）負責各類(lèi)財務(wù)報表的制作及報送.

　　3）負責公司稅務(wù)及發(fā)票管理.

　　4）與公司業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，有效進(jìn)行會(huì )計服務(wù)及確保公司會(huì )計工作順利開(kāi)展.

　　5）完成領(lǐng)導交辦的其他工作.

　　資金出納崗位職責10

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄；

　　2、負責日常收支的管理和核對、工資發(fā)放，劃轉、核算內部往來(lái)等款項，；

　　3、到款確認，及時(shí)登錄現金、銀行存款日記賬；

　　4、開(kāi)具發(fā)票、收據等工作

　　5、負責編制收款日報表及收款憑證；

　　6、負責倉庫各類(lèi)收貨及發(fā)貨、系統錄入等工作；

　　7、物品打包、合理安排發(fā)貨；

　　8、負責倉庫產(chǎn)品的定期盤(pán)點(diǎn)；

　　9、完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作

　　資金出納崗位職責11

　　1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取.

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理.

　　3、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務(wù)章.

　　4、負責報銷(xiāo)差旅費的工作.（差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證

　　5、員工工資的發(fā)放.

　　資金出納崗位職責12

　　1、清點(diǎn)匯總營(yíng)業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表.

　　2、隨時(shí)抽查和收銀點(diǎn)的備用金實(shí)存數，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據.

　　3、及時(shí)處理現金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現金、銀行存款日記帳.

　　4、編制資金報告單.

　　5、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單.

　　6、積極參加培訓，工作主動(dòng)，完成上級交辦的其他任務(wù).

　　7、每日工作結束前，盤(pán)點(diǎn)現金；每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調節表.

　　資金出納崗位職責13

　　職責：

　　1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳.書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結；

　　2、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷；

　　3、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作；

　　4、做好公司領(lǐng)導安排的其他事物.

　　任職資格：

　　1、統招本科學(xué)歷，會(huì )計學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、一年以上出納/會(huì )計工作經(jīng)驗；

　　3、熟練使用Office辦公軟件；

　　4、熟悉各類(lèi)銀行單據及發(fā)票的填寫(xiě).

　　資金出納崗位職責14

　　1、協(xié)助完成部門(mén)日常事務(wù)，及時(shí)進(jìn)行信息、政策的上傳下達，有效進(jìn)行跨部門(mén)溝通；

　　2、負責商業(yè)流向的收集、匯總、錄入；

　　3、進(jìn)銷(xiāo)存的完善，數據的收集、拆分、匯總及基礎分析，做好各類(lèi)審核工作，數據匯報內容等；

　　4、協(xié)助銷(xiāo)售部經(jīng)理和銷(xiāo)售人員匯總銷(xiāo)售數據并核實(shí)數據；

　　5、彩頁(yè)，樣品，禮品等資料的登記、查收、核實(shí)；

　　6、其他行政工作。

　　資金出納崗位職責15

　　1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導指揮和有關(guān)人員的監督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)；

　　2、做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門(mén)的發(fā)票管理及填寫(xiě)規定，根據客戶(hù)實(shí)際情況開(kāi)具增值稅發(fā)票；

　　3、熟悉金蝶WISE及金蝶云工作流程（供應鏈及總帳）；

　　4、及時(shí)更新銷(xiāo)售臺帳及相應統計報表，并對報表的真實(shí)準確性負責；

　　5、做好貨款跟催工作，有異常及時(shí)反饋領(lǐng)導，每半年與相關(guān)客戶(hù)進(jìn)行應收往來(lái)的對帳事宜；

　　6、定期對公司有形資產(chǎn)進(jìn)行監盤(pán)；

　　7、做好業(yè)務(wù)內會(huì )計資料的保管，定期歸檔工作；

　　8、負責銀行存款登記及銀行轉帳、現金管理、報銷(xiāo)等日常工作；

　　9、完成會(huì )計主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)

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