資金出納的崗位職責
在現在的社會(huì )生活中，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編幫大家整理的資金出納的'崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
資金出納的崗位職責1
崗位職責:
1、根據業(yè)務(wù)部門(mén)提交的付款申請完成收付款工作;
2、負責處理現金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷(xiāo)的支付;
3、每月盤(pán)點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶(hù)余額及現金，編制現金盤(pán)點(diǎn)表;月末導出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶(hù)管理崗;
4、負責查實(shí)、匯報各銀行、現金帳戶(hù)余額，編制資金日報表;
5、負責現金、票據、有價(jià)證劵的日常收支和保管，銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);
6、負責對收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單;
7、負責審核訂單業(yè)績(jì)、登記、復核門(mén)店備用金日記賬。
崗位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，工作細致認真，有良好的責任心。
2、有會(huì )計上崗證。
3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗。
4、可接受優(yōu)秀應屆生
資金出納的崗位職責2
崗位職責;
1、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、維護、注銷(xiāo)，與銀行的溝通和聯(lián)系工作;
2、根據業(yè)務(wù)系統提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時(shí)掌握各銀行賬戶(hù)余額，按規定在系統填報銀行賬戶(hù)余額及發(fā)生額;
3、負責網(wǎng)銀支付操作及審核，下班前核對當日付款金額、提交系統、打印銀行回單，月初打印上月銀行對賬單，做到日清月結;
4、負責核對每日銀行放貸數據，制作放款表;
5、負責臺賬上所有數據的錄入、更新;
6、負責特殊客戶(hù)往來(lái)欠款的登記，協(xié)助分公司做好逾期款項清欠工作;
7、負責與財務(wù)有關(guān)的協(xié)議、合同、文件的管理工作;
8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
任職要求：
1、有一年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗;
2、接受能力強，勤學(xué)好問(wèn)，善于與人溝通;
3、工作嚴謹、有財務(wù)意識;
4、全日制統招大專(zhuān)及以上學(xué)歷、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
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崗位職責：
1、根據審核通過(guò)的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會(huì )計入帳。
2、及時(shí)查詢(xún)貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶(hù)的工作，并取得資金收款結算單據，交會(huì )計入帳。
3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶(hù)資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協(xié)助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。
4、按業(yè)務(wù)需求開(kāi)具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買(mǎi)發(fā)票，每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報;
5、負責登記日記賬，報送資金報表;
6、負責銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調節表經(jīng)會(huì )計審核后存檔;
7、負責財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價(jià)證券保管。
8、協(xié)助會(huì )計整理每月憑證及時(shí)裝訂;
9、完成領(lǐng)導安排的臨時(shí)會(huì )計工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)專(zhuān)業(yè)，英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力強，需要管理海外資金賬戶(hù)
2、2年及以上外企財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗
3、有會(huì )計從業(yè)資格證;
4、熟悉日常的會(huì )計核算、銀行結算業(yè)務(wù);
5、了解國家的各項會(huì )計、稅務(wù)法律法規;
6、增值稅發(fā)票開(kāi)具及管理，有會(huì )計憑證管理相關(guān)經(jīng)驗。
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