資金專(zhuān)員崗位職責
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的資金專(zhuān)員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
資金專(zhuān)員崗位職責1
職責描述:
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;并于每日下班前將日記賬報送相關(guān)領(lǐng)導;
2、根據費用報銷(xiāo)單及付款申請單內容收付現金,及使用網(wǎng)上銀行收付銀行款項;并實(shí)時(shí)將已處理完畢的相關(guān)單據轉給會(huì )計;
3、每月負責盤(pán)清庫存現金,核對現金日記賬;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;并做好各類(lèi)票據的使用登記,做到有據可查;
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證;
6、審核費用報銷(xiāo)單據,并核實(shí)真偽。根據公司財務(wù)報銷(xiāo)制度退回相關(guān)不合格單據;
7、協(xié)調好各個(gè)銀行賬戶(hù)的轉賬。
任職要求:
1、會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、2年以上地產(chǎn)行業(yè)同崗工作經(jīng)驗,熟悉位財務(wù)軟件操作和熟練使用各種辦公軟件;
資金專(zhuān)員崗位職責2
1.負責銀行承兌匯票的審核、錄入、管理;
2.根據付款會(huì )計的要求，銀行承兌匯票背書(shū)、支付;
3.根據付款會(huì )計的要求，紙質(zhì)、電子商業(yè)承兌匯票的簽發(fā);
4.銀行、商業(yè)承兌匯票到期承兌;
5.在付款流程中可以提出合理化建議，優(yōu)化付款流程;
6.其他關(guān)于銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票的工作;
7.協(xié)助領(lǐng)導做好其他臨時(shí)性工作。
資金專(zhuān)員崗位職責3
1、負責收集每周、每月各公司/事業(yè)部資金預算表，編制資金預算報表。定期跟進(jìn)每周、每月資金預算執行情況，達到資金收支事前、事中、事后監督控制。
2、定期分析公司現金流入、流出及現金收支平衡情況和預算執行情況，以及資金運營(yíng)情況，提高資金使用效率。
3、根據報表數據，定期進(jìn)行子公司評級，根據評級結果指導資金預算、資金配置工作的開(kāi)展，核定子公司資金投入規模。
4、每日反饋總部資金預算執行情況，及時(shí)掌握總部資金流向。
5、嚴格按照資金計劃執行，負責總部銀行的'網(wǎng)上銀行結算業(yè)務(wù)復核工作，確保準確、及時(shí)支付各類(lèi)款項。
6、領(lǐng)導交辦其他工作。
資金專(zhuān)員崗位職責4
1、負責網(wǎng)上銀行的操作;
2、負責編報現金日報表;
3、負責保管各種銀行空白票據;
4、負責管理法人印鑒;
5、按要求編制銀行存款、其他貨幣資金余額調節表，落實(shí)未達賬項產(chǎn)生的原因;
6、根據審核無(wú)誤的記賬憑證收付現金并保證庫存現金的安全;
7、登記現金日記賬，銀行日記帳做到賬賬相符、賬實(shí)相符;
8、負責其他的一些臨時(shí)性的工作。
資金專(zhuān)員崗位職責5
1、負責日常資金事項辦理，如：收集整理銀行回單;相關(guān)票據的開(kāi)具;托收入賬;每月與總賬人員核對貸款卡信息;ERP系統相關(guān)票據類(lèi)業(yè)務(wù)的錄入、核對等
2、銀行授信管理，并了解銀行的金融產(chǎn)品、融資成本，優(yōu)化融資方案。
資金專(zhuān)員崗位職責6
崗位描述
1、協(xié)助管理融資渠道,處理銀企關(guān)系
2、協(xié)助進(jìn)行集團資金管控,確保資金平衡
3、參與集團融資及商務(wù)談判,設計融資方案,審核融資合同,審核融資合同,起草相關(guān)融資報告、文件及協(xié)議等
4、協(xié)助進(jìn)行資金分析和調配,監督集團各項目及公司的資金運作,提高資金使用效率
5、參與基金公司的日常管理和運作,協(xié)助設計新基金架構,參與基金路演,維護與投資人的關(guān)系
6、參與集團海外業(yè)務(wù)的日常管理和運作,協(xié)助境外業(yè)務(wù)的拓展與開(kāi)發(fā)
7、參與集團各基金公司的日常財務(wù)核算,相關(guān)憑證、臺賬和報表的制作
任職要求
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,有會(huì )計從業(yè)資格或者相關(guān)證書(shū)有限
2、金融或財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先
3、至少擁有2-5年房地產(chǎn),金融相關(guān)工作經(jīng)驗
4、具備抗壓能力和學(xué)習能力,自律高,思維縝密
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