財務(wù)資金部崗位職責（精選15篇）
在生活中，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編為大家收集的財務(wù)資金部崗位職責，希望對大家有所幫助。
財務(wù)資金部崗位職責 篇1
1、組織編制預算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、財務(wù)報告和會(huì )計報表等；
2、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)的關(guān)系；
3、負責財務(wù)數據核算，按要求開(kāi)具發(fā)票、報稅等；
4、負責成本、支出預算，控制，做好財務(wù)風(fēng)險控制，定期盤(pán)點(diǎn)現金流狀況；
5、負責月度，季度，年度公司賬目的核算；
6、實(shí)時(shí)核對公司的往來(lái)賬目，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)票的回收情況，做到賬實(shí)相符；
7、處理財務(wù)相關(guān)的所有事項；
8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù)；
財務(wù)資金部崗位職責 篇2
1、每月核對應收應付賬款，及時(shí)清算和客戶(hù)供應商的應收應付款項。
2、銷(xiāo)項的發(fā)票以及出庫單的開(kāi)具。
3、負責領(lǐng)導交代的其它事項。
4、負責每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開(kāi)支的請款申請及相關(guān)人事及時(shí)向公司匯報。
5、負責人員考勤的記錄與編制。
6、負責公司支付單據申請的審核，確保支付單據類(lèi)型成本和費用歸屬正確合理。
7、負責定期提交付款申請，確保公司付款及時(shí)準確。
財務(wù)資金部崗位職責 篇3
1、門(mén)店貨款核銷(xiāo)，門(mén)店系統管理（退單、特價(jià)審批）
2、應收賬管理、欠款核查、帳齡分析、門(mén)店盤(pán)點(diǎn)、余水核查；
3、核對經(jīng)銷(xiāo)商代送水月數據；更進(jìn)大客戶(hù)對賬單以及回款
4、發(fā)票開(kāi)具，支票入賬等；
5、各項銷(xiāo)售數據的統計、匯總及數據分析；
6、其他臨時(shí)交辦事宜
財務(wù)資金部崗位職責 篇4
1、負責收入、成本、費用、業(yè)績(jì)的核算統計、并督促相關(guān)部門(mén)完成、以確保財務(wù)系統的數據準確；
2、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務(wù)報表；
3、監督日常開(kāi)單流程，確保營(yíng)運部每月齊全妥善地準備所有運輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。
4、認真核對并確認客戶(hù)的每一筆回款，做好客戶(hù)回款的`審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳、進(jìn)行有效的內部控制；
5、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領(lǐng)導報送一份應收帳款帳齡分析明細表
6、完成上級領(lǐng)導分派的任務(wù)。
財務(wù)資金部崗位職責 篇5
崗位職責：
1、在融資租賃領(lǐng)域，為項目部的同事做后臺支持；
2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質(zhì)的項目尋找資金對接，與資金方做前期的協(xié)調和溝通工作；
3、負責維護金融機構、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機構（央企租賃及金租）、信托、券商等合作；
4、負責建立、完善公司融資租賃業(yè)務(wù)的資金管理體系；
5、針對項目做財務(wù)分析工作，識別項目的風(fēng)險和可操作性，區別出優(yōu)質(zhì)項目重點(diǎn)跟進(jìn)；
6、項目公關(guān)應酬與出差工作；
7、完成上級領(lǐng)導交辦其他工作任務(wù)。
財務(wù)資金部崗位職責 篇6
崗位職責：
1、根據集團公司年度運營(yíng)目標和全面預算，預測集團公司資金需求；
2、負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；
3、負責協(xié)調銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；
4、拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營(yíng)所需資金和償還貸款；
5、辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；
6、負責集團結算工作，根據集團公司經(jīng)營(yíng)需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；
7、負責降低融資成本，提高資金使用效率；
8、加強集團公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團公司資金安全；
9、建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業(yè)。
財務(wù)資金部崗位職責 篇7
崗位職責：
1、負責公司融資工作。
2、制定融資解決方案；
3、拓展融資渠道；
4、建立、開(kāi)發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；
5、開(kāi)拓公司對外融資業(yè)務(wù)市場(chǎng)；
6、維護客戶(hù)關(guān)系；
7、做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。
財務(wù)資金部崗位職責 篇8
職責描述：
1、根據公司管理要求，協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶(hù)管理制度等，并具體落實(shí)執行；
2、系統資金管理，安排調度資金，保證資金運用及各項資金給付的需要，保證公司流動(dòng)性安全；
3、組織建立全轄資金收支兩條線(xiàn)管理體系，構建資金上劃及下?lián)芰鞒�，及時(shí)歸集保費收入資金，結合業(yè)務(wù)發(fā)展及預算情況審核分支機構資金下?lián)苌暾埍恚?/p>
4、監控分支機構資金去向，控制全轄現金及活期存款留存量，保證公司流動(dòng)性的前提下提高資金周轉率和使用效率；
5、系統現金流量分析，定期進(jìn)行現金流預測，完善現金流預測機制，并完成償付能力報告中現金流壓力測試；
6、監測流動(dòng)性相關(guān)指標，并進(jìn)行提示預警；
7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求：
1、統招本科學(xué)歷及以上，會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，掌握中國會(huì )計準則；
3、電腦操作熟練，熟悉常用財務(wù)軟件的使用。
財務(wù)資金部崗位職責 篇9
為了加強財務(wù)管理、規范財務(wù)工作，根據國家財務(wù)管理法規、制度和公司有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定財務(wù)各崗位工作職責。
�。�1）組織執行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護股東權益。
�。�2）主持制訂公司的財務(wù)管理、會(huì )計核算和會(huì )計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督檢查落實(shí)情況。
�。�3）主持財務(wù)部日常工作，做好部門(mén)工作的指導、監督和管理。
�。�4）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報工作情況。
�。�5）負責財務(wù)專(zhuān)用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門(mén)月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監督執行。
�。�6）負責會(huì )計監督。根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。
�。�7）按照國家《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)會(huì )計制度》審核記賬憑證，規范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。
�。�8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務(wù)報表、統計分析報表，組織會(huì )計核算，督促會(huì )計人員及時(shí)做好記帳、核算、報帳工作。
�。�9）審核公司財務(wù)預算，并負責對公司預算執行情況進(jìn)行監督。
�。�10）負責審核每月、每季度編制的財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導作決策參考。
�。�11）負責公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規劃。
�。�12）組織完善財務(wù)人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務(wù)考核指標。并且主持財務(wù)部績(jì)效考核工作，定期將考核結果報總經(jīng)理、綜合管理部。
�。�14）定期召開(kāi)財務(wù)工作會(huì )議，并組織做好財務(wù)人員內訓，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。
�。�15）積極協(xié)調公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監管部門(mén)的關(guān)系。
�。�16）負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進(jìn)行財務(wù)審核及合同匯簽。
�。�17）每月及時(shí)了解子公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況，將相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況每月定期上報公司總經(jīng)理。
�。�18）認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。
財務(wù)資金部崗位職責 篇10
1、獨立處理全盤(pán)賬務(wù)；
2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的維護與管理，各類(lèi)報表的編制；
3、負責報稅，在納稅申報期內完成增值稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的申報；
4、針對公司現有的財務(wù)狀況能提出合理的改善方案。
財務(wù)資金部崗位職責 篇11
職責描述：
1、負責資金內外的調撥；
2、費用報銷(xiāo)款項支付；
3、收付費業(yè)務(wù)操作；
4、庫存現金、財務(wù)重要單證及印章保管；
5、網(wǎng)上銀行操作；
6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、學(xué)歷：大學(xué)本科及以上學(xué)歷；
2、專(zhuān)業(yè)：財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
3、工作經(jīng)驗要求：1—2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗，同時(shí)具備一定保險業(yè)知識；
4、能力要求：具有獨立工作和學(xué)習的能力，工作認真細心，具有較強組織協(xié)調和溝通能力，能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
財務(wù)資金部崗位職責 篇12
1、協(xié)助財務(wù)部的日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財務(wù)單據、憑證的編制和登記入帳；
2、根據公司指令操作交易賬戶(hù)，嚴格執行交易規則和風(fēng)控規則，并對相關(guān)賬戶(hù)的數據進(jìn)行分析統計和研究；
3、熟悉會(huì )計報表，可協(xié)助對上市公司的財務(wù)報表進(jìn)行分析和風(fēng)險排查；
4、完成公司要求的其他工作。
財務(wù)資金部崗位職責 篇13
崗位職責：
1、負責公司資金運營(yíng)頭寸管理與操作，確保資金流動(dòng)性安全性；
2、負責銀行授信、內保外貸等銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；
3、負責按時(shí)出具資金管理報表、現金流量表；
4、監督督促業(yè)務(wù)部門(mén)應收賬款的回收工作；
5、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持。
任職資格：
1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，財務(wù)專(zhuān)業(yè)，有6年以上財務(wù)工作經(jīng)驗；
2、數字敏感度好，善于進(jìn)行數據分析，熟練操作相關(guān)辦公軟件，Excel熟練；
3、溝通能力好，思路清晰，對事情能把握住其重點(diǎn)，能及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并提出好的解決建議；
4、責任心強，具有良好的環(huán)境適應能力；
5、具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。
財務(wù)資金部崗位職責 篇14
工作職責
1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務(wù)的核對；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；
3、負責登記現金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；
4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、負責開(kāi)具各項票據；
6、資金相關(guān)憑證及其他部分費用憑證錄制或審核；
7、財務(wù)資金管理統計匯總分析；
8、其他臨時(shí)工作安排。
任職要求
1、統招本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計、理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè)；
2、1—2年大型公司（私營(yíng)企業(yè)、或外企）資金、出納工作經(jīng)驗；
3、認真嚴謹、誠實(shí)可靠、樂(lè )觀(guān)好學(xué)；
4、在線(xiàn)教育、TMT領(lǐng)域、制造業(yè)、美股上市公司經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
后期會(huì )根據個(gè)人能力進(jìn)行以上工作內容調整，加入跟誰(shuí)學(xué)，和優(yōu)秀的伙伴們共同成長(cháng)！
財務(wù)資金部崗位職責 篇15
崗位職責：
1、負責執行公司銀行融資材料整理；
2、負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作；
3、配合金融機構核對各筆貸款的貸后管理，提供各類(lèi)報表材料；
4、及時(shí)關(guān)注并掌握貸款時(shí)間、還款計劃及付息情況，確保合理、安全的調度和使用資金；
5、負責辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項事務(wù)；
崗位要求：
1、本科以上學(xué)歷，會(huì )計專(zhuān)業(yè)，有一年以上工作經(jīng)驗；
2、誠信廉潔、勤奮敬業(yè)、作風(fēng)嚴謹、有良好的職業(yè)素養與執行力；
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