出納崗位職責(精選15篇)

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的出納崗位職責，歡迎大家分享。

出納崗位職責1

　　1、負責公司日常的收支管理和核對，每月編制并審核資金計劃表;

　　2、負責審核各類(lèi)原始單據，確保數據錄入準確，及時(shí);

　　3、負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;;

　　4、日常銀行、工商、稅局對接工作;

　　5、負責日常行政事務(wù)工作，包括工商年檢，證照的變更，社保公積金的增減，辦公用品的采購，文件或通知的收發(fā)傳遞等。

出納崗位職責2

　　本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導下工作，并以其負責、其崗位職責如下：

　　一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作，圓滿(mǎn)完成出納工作任務(wù)。

　　二、負責保管庫存現金和有價(jià)證券，嚴格按《現金管理條例》的具規定收支使用現金。

　　三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規定辦理轉帳結算業(yè)務(wù)。

　　四、設置現金日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現帳款不符時(shí)，要查明原因，長(cháng)款不得私自取走，短款要如實(shí)賠償。

　　五、設置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節表。

　　六、認真審核收付款原始憑證，據實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，負責到銀行辦理電費、電話(huà)費、稅款、匯票等結算業(yè)務(wù)。對上面三個(gè)代扣戶(hù)存款，應按月核對，發(fā)現長(cháng)短款，應及時(shí)正確處理。

　　七、妥善保管和按規定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的安全。

　　八、加強對空白支票的管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導批準，并做好領(lǐng)用和注銷(xiāo)登記手續，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應立即向領(lǐng)導匯報，并負責按銀行規定辦理掛失。如果未及時(shí)申報，產(chǎn)生的后果應由本人負責。

　　九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會(huì )計做帳。

　　十、積極做好領(lǐng)導交辦的其他出納工作。

出納崗位職責3

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

　　1、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

出納崗位職責4

　　1、負責售樓處現場(chǎng)收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開(kāi)具相應收款收據、發(fā)票

　　2、按照財務(wù)管理要求，每日動(dòng)態(tài)更新收款信息，編制銷(xiāo)售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無(wú)誤

　　3、定期與營(yíng)銷(xiāo)部核對相關(guān)數據

　　4、編制銷(xiāo)售收款會(huì )計憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

　　6、保管與銷(xiāo)售收款有關(guān)的各類(lèi)資料、檔案和票據

　　7、負責上級領(lǐng)導交辦的其他工作

出納崗位職責5

　　1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

　　2、嚴格把好現金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續。

　　3、每日及時(shí)登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符。

　　4、正確開(kāi)具銀行結算單據，并即時(shí)登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會(huì )計憑證，及時(shí)錄入財務(wù)軟件。

　　6 、現金日記賬要做到日清月結�，F金與銀行帳每月應與會(huì )計對賬一次，作到賬款相符;

　　7、及時(shí)完成規定的現金流量報表。

　　8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅發(fā)票認證

　　9、負責對銷(xiāo)售貨物開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或銷(xiāo)售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。

　　10、裝訂會(huì )計憑證。

出納崗位職責6

　　1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準動(dòng)用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)退經(jīng)辦人員補辦。

　　3、要及時(shí)掌握各類(lèi)銀行帳戶(hù)存款數，，保證不出赤字，做到日清月結，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款余額調節表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認真填寫(xiě)有關(guān)票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時(shí)催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類(lèi)有價(jià)證券，確保安全、完整無(wú)缺。

　　6、完成會(huì )計主管和領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責7

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管公司的營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.負責發(fā)票的申領(lǐng)、授權、開(kāi)具及保管，并編制現金及銀行存款記賬憑證。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責8

　　一、現金管理：

　　1、根據會(huì )計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現金收支業(yè)務(wù)，做到日清月結。

　　2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致，并與會(huì )計總帳余額相符。

　　3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現金或借與他人，保證現金安全。

　　二、銀行存收管理：

　　1、根據會(huì )計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業(yè)務(wù)，做到日清月結。

　　2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時(shí)做好未還帳，始終保持經(jīng)調節后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。

　　3、保證月未所管理的銀行存款余額與經(jīng)調節后的銀行對帳單一致，并與會(huì )計總帳余額相符。

　　三、各類(lèi)銀行單據業(yè)務(wù)的'管理：

　　1、根據會(huì )計記帳憑據，負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業(yè)務(wù)的填寫(xiě)和開(kāi)據工作，并及時(shí)取回銀行收支回單，交會(huì )計制作記帳憑證。

　　2、負責購買(mǎi)、保管各類(lèi)銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。

出納崗位職責9

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。

　　3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時(shí)要做到數字準確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經(jīng)常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規定簽發(fā)支票。

　　6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現金往來(lái)結算。

　　7.根據不同時(shí)期現金支付情況，進(jìn)行分類(lèi)匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現金，對定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

　　8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納崗位職責10

　　1.負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

　　2.及時(shí)準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　3.及時(shí)與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

　　4.辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結。

　　5.建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。

　　6.準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時(shí)發(fā)放。

　　7.配合總賬會(huì )計做好每月的個(gè)稅申報匯總。

　　8.管理銀行賬戶(hù)，負責每月領(lǐng)取公司水電、電話(huà)費增值稅發(fā)票。

　　9.負責公司專(zhuān)利費續費的查詢(xún)及付款申請。

　　10.完成上級主管交辦的其他工作。

出納崗位職責11

　　1.開(kāi)具支票、現金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷(xiāo)

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負責日常的銀行理財業(yè)務(wù)

　　4.日常報銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據和空白支票及現金

出納崗位職責12

　　1.日常負責集團相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時(shí)性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開(kāi)具，日常收付款和第三方支付系統的維護

　　2.負責各公司的銀行開(kāi)戶(hù)，銷(xiāo)戶(hù)，網(wǎng)銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。

　　3.每月進(jìn)項發(fā)票勾選認證，協(xié)助會(huì )計完成對稅，報稅事宜

　　4.在滿(mǎn)足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶(hù)開(kāi)立、日常運維方案，提高運作效率。

　　5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來(lái)活動(dòng)安排。

出納崗位職責13

　　1、負責公司日�，F金及銀行賬務(wù)的處理;

　　2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項;

　　3、辦理銀行結算，規范使用票據;

　　4、登記日記賬，保證日清月結;

　　5、保管庫存現金，保管有價(jià)證券;

　　6、復核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結算;

出納崗位職責14

　　負責公司日常的費用報銷(xiāo)審核；

　　門(mén)店銷(xiāo)售核算工作，負責門(mén)店銷(xiāo)售數據的核算及賬務(wù)結算；

　　固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果；

　　現金工作：

　　負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　每日核對、保管門(mén)店的營(yíng)業(yè)收入；

　　每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符，存現金不得超過(guò)公司規定數額；

　　月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　其他工作：

　　每周、每月編制相應的財務(wù)報表，并呈報上級主管批閱；

出納崗位職責15

　　工作內容

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷(xiāo)單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。

　　任職資格

　　1、教育背景和專(zhuān)業(yè)財務(wù)或會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

　　2、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　3、工作細心嚴謹、誠實(shí)正直、責任心強;

　　4、有良好的職業(yè)道德素養和溝通協(xié)調能力。

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