出納崗位職責匯編15篇

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責1

　　1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準動(dòng)用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)退經(jīng)辦人員補辦。

　　3、要及時(shí)掌握各類(lèi)銀行帳戶(hù)存款數，，保證不出赤字，做到日清月結，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款余額調節表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認真填寫(xiě)有關(guān)票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時(shí)催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類(lèi)有價(jià)證券，確保安全、完整無(wú)缺。

　　6、完成會(huì )計主管和領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責2

　　一、職責范圍

　　在單位領(lǐng)導下，具體負責本單位的財務(wù)預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務(wù)管理工作。認真執行國家政策、法令和財經(jīng)制度，維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務(wù)管理，正確反映學(xué)校收支情況，促進(jìn)資金使用效果。

　　二、工作內容

　　1、照國家財務(wù)制度的規定，認真編制并嚴格執行財務(wù)計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開(kāi)支范圍的開(kāi)支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

　　2、按照國家會(huì )計制度的規定記賬、算帳、報帳。做到手續完備，內容真實(shí)，數據準確，帳目清楚，日清月結，按時(shí)報帳。

　　3、按照銀行制度規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理，督促出納人員按規定存入收入款，支領(lǐng)備用金。

　　4、按照經(jīng)濟核算的原則，定期檢查，分析財務(wù)計劃預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，提高資金使用效果。發(fā)現財務(wù)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導提出建議。

　　5、按照國家會(huì )計制度的規定，及時(shí)整理，妥善保管好會(huì )計憑證、帳簿、報表等會(huì )計檔案資料。

　　6、按照勞動(dòng)人事部門(mén)的要求，制定勞動(dòng)工資計劃，編制工資表和勞動(dòng)工資報表。嚴格按規定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時(shí)與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行核對工作。

　　三、權限

　　1、有權要求本單位有關(guān)部門(mén)、人員認真執行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務(wù)會(huì )計制度，如有違反，會(huì )計人員有權拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并向本單位領(lǐng)導人報告。對于弄虛作假、營(yíng)私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會(huì )計人員必須堅決拒絕執行，并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門(mén)報告。

　　會(huì )計人員對于違反制度、法規的事項，不拒絕執行，又不向領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門(mén)報告的，應同有關(guān)人員負連帶責任。

　　2、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經(jīng)濟合同，參加與財務(wù)會(huì )計工作有關(guān)的會(huì )議。對單位領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)提出的`涉及有關(guān)財務(wù)開(kāi)支的經(jīng)濟效果方面的問(wèn)題和意見(jiàn)，要認真考慮，合理的意見(jiàn)要加以采納。

　　3、有權監督、檢查本單位有關(guān)部門(mén)的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況，有關(guān)部門(mén)要提供真實(shí)資料，如實(shí)反映實(shí)際情況。

出納崗位職責3

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。

　　3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時(shí)要做到數字準確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經(jīng)常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規定簽發(fā)支票。

　　6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現金往來(lái)結算。

　　7.根據不同時(shí)期現金支付情況，進(jìn)行分類(lèi)匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現金，對定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

　　8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納崗位職責4

　　1、負責項目的材料、人工費的審核和支付工作;

　　2、負責日常費用報銷(xiāo)的審核、整理和登記工作;

　　3、辦理保函、履約保證金;

　　4、備用金、個(gè)人借款、工資及稅金的支付和相關(guān)往來(lái)款項的收回工作;

　　5、負責項目稅收籌劃、外經(jīng)證的辦理和總分包發(fā)票開(kāi)具等相關(guān)稅務(wù)工作;

　　6、負責施工合同、兩算對比、項目審計報告等資料的收集;

　　7、完工項目對賬、保本點(diǎn)的測算;

　　8、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　9、開(kāi)具各類(lèi)銀行票據;

　　10、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理;

　　11、承辦領(lǐng)導安排的其他工作。

出納崗位職責5

　　1、負責項目簽約、接房、租金收款;

　　2、負責催收欠款、建立欠款臺賬，及時(shí)清理欠款;

　　3、負責存放資金的安全;

　　4、負責將收款信息、按揭款信息及時(shí)錄入辦公系統，并與總部出納核對上款數據;

　　5、負責收款報表的編制;

　　6、開(kāi)具購房發(fā)票并建立發(fā)票臺賬;

　　7、編制資金日報表

出納崗位職責6

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.每日按照規定進(jìn)行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表;

　　3.根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　4.每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬;

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　6.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　7.負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時(shí)拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責7

　　職責描述：

　　1.負責日常收支的管理與核對，發(fā)票的管理，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性，準確性；

　　2.負責辦公用品的申購，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會(huì )做賬，報稅，能獨立完成相關(guān)工作有經(jīng)驗

　　3.工程師出差的后勤支持，平時(shí)客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)時(shí)的簡(jiǎn)單接待、人事等工作。

　　崗位要求：

　　1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語(yǔ)言表達能力、靈活機智的處事能力；

　　2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的工作壓力；

　　3、具有誠信的品格，具有良好的職業(yè)素養，工作細致、認真負責；

　　4、熟練操作各種辦公軟件，

　　我司為工程技術(shù)公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營(yíng)環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽(yáng)。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-10年

出納崗位職責8

　　職位描述:

　　1、負責日常收支的管理與核對。

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責公司財務(wù)管理統計匯總;

　　4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );

　　任職要求:

　　1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷,持會(huì )計上崗證;

　　2、多年出納和會(huì )計經(jīng)驗,吃苦耐勞,有責任心,穩定,******優(yōu)先;

　　3、財務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會(huì )計準則和稅收政策,熟悉一整套財務(wù)準則,知曉報銷(xiāo)的相關(guān)制度;

出納崗位職責9

　　1、負責銀行賬戶(hù)的管理，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等;

　　2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據結算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報表;

　　6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責公司及酒樓各項營(yíng)業(yè)收入的現款清點(diǎn)及匯總。

　　2、嚴格執行有關(guān)現金管理制度的規定，嚴格按規定收付款項。

　　3、編制現金出納報告和登記現金日記賬簿。

　　4、按銀行規定限額提取庫存備用金，保證一定量零票，確保各種日常經(jīng)營(yíng)需要。

　　5、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　6、登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　7、保管庫存現金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。

　　崗位要求

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)，具備會(huì )計從業(yè)資格證。

　　2、掌握會(huì )計核算基礎知識，熟悉有關(guān)政策規定。

　　3、認真細致，愛(ài)崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；

　　4、語(yǔ)言文字表達清晰。

　　5、熟練使用電腦辦公自動(dòng)化軟件。

出納崗位職責11

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

　　1、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

出納崗位職責12

　　1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，并與會(huì )計核對現金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結。

　　2.辦理往來(lái)結算，建立清算制度;核算其他往來(lái)款項，防止壞賬損失。

　　3.按時(shí)編制相關(guān)的財務(wù)報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務(wù)主管。

　　4.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　5.配合人事進(jìn)行工資結算及其他獎金福利的發(fā)放。

　　6.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責13

　　1、負責審核報銷(xiāo)憑證及現金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳;

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導;

　　3、核算和管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款工作;

　　4、負責處理公司開(kāi)戶(hù)銀行的各類(lèi)事務(wù);

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責14

　　1、嚴格執行現金管理、會(huì )計相關(guān)法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務(wù)管理制度、規定；

　　2、按照公司制度規定，依據經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準確辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

　　3、負責辦理現金結算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶(hù)管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；

　　5、復核報銷(xiāo)及支出憑證，并及時(shí)移交會(huì )計人員進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　6、負責保管現金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據，確�，F金及銀行安全；

　　7、按月與會(huì )計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會(huì )計總賬相符；

　　8、完成部門(mén)負責人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納崗位職責15

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據的開(kāi)具;

　　6、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。

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