出納崗位職責【熱】

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家整理的出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責1

　　1、負責登記銀行日記賬和現金日記賬;

　　2、負責支票、匯票、收據、印章保管及運用;

　　3、負責更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細表;

　　4、做表格記錄收、付款流水;

　　5、每月工資的計算和發(fā)放;

　　6、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認;

　　7、銷(xiāo)售統計表核對;

　　8、協(xié)助上司完成其他財務(wù)工作。

出納崗位職責2

　　1、能獨立處理和解決所負責的任務(wù)，負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶(hù)以及廠(chǎng)家往來(lái)對賬的結算

　　3、自營(yíng)店鋪收款的核對與管理

　　4、財務(wù)預算、審核、監督工作以及成本的核算

　　5、負責員工工資結算及報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;

　　8、熟悉操作excel相關(guān)函數，對客戶(hù)匯報過(guò)來(lái)的報表進(jìn)行錄入統計分析

　　9、完成上級交給的事務(wù)性工作。

出納崗位職責3

　　出納崗位職責

　　1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。

　　9、每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　財務(wù)部出納崗位職責

　　出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。。配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　第十二條根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據公司領(lǐng)導的'需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

　　行政出納員崗位職責

　　1、嚴格執行各項財經(jīng)政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時(shí)查明原因，并報校領(lǐng)導解決。

　　3、認真審核一切報銷(xiāo)單據，按財務(wù)制度辦理現金收付手續，把好開(kāi)支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷(xiāo)手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領(lǐng)取現金要經(jīng)主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

出納崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、按照工作標準及要求，負責學(xué)生費用收取工作，負責資金的支付工作，并保證準確無(wú)誤；

　　2、按規范每日登記現金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月匯總報告；

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序收存現金，核對銀行日記賬余額；

　　4、保管好各種空白發(fā)票、票據、印鑒，保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同；

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，與總部會(huì )計核算主管進(jìn)行溝通；

　　6、負責對員工日常零星報銷(xiāo)的費用進(jìn)行初始審核，保證票據的真實(shí)性和準確性，并符合公司財務(wù)制度，匯總費用臺賬，匯報上級；

　　7、負責總部會(huì )計核算主管核對費用發(fā)生的實(shí)際情況，負責核對資金的收支明細；

　　8、協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù)；

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、財務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷，具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，具有會(huì )計初級職稱(chēng)或會(huì )計中級職稱(chēng)優(yōu)先；

　　2、一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先，有過(guò)培訓或學(xué)校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、對工作有熱情，具有奮斗精神，愿意承擔一定的教務(wù)工作；

　　4、具備良好的溝通協(xié)調能力和解決問(wèn)題的能力；

　　5、具備極強的執行力以及一定的抗壓力。

出納崗位職責5

　　1、負責根據公司經(jīng)理審核過(guò)的資金支付、費用票據，簽發(fā)支票、報銷(xiāo)現金，并在支票登記簿上填寫(xiě)支票號、金額、用途、領(lǐng)用人等相關(guān)手續。

　　2、負責對每月的資金憑證進(jìn)行排序整理裝訂，并登記現金收支備查表。

　　3、負責人民幣現金、現金支票、轉賬支票、貴重物品、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票、收款收據、保險柜鑰匙的管理。

　　4、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負責賠償。

　　5、不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。

　　6、負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。

　　7、負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬形成。定期不定期地接受總經(jīng)理對現金、銀行賬的抽查。

　　8、負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　9、做好收款后發(fā)票的開(kāi)據，現金、票據的傳遞工作。

　　10、每天與業(yè)務(wù)人員對賬，做好填報《現金收入日報表》工作。

　　11、負責填制銀行匯款委托書(shū)、銀行電匯憑證、轉賬支票進(jìn)項單、現金繳存單，支票背書(shū)、蓋預留銀行印章后，負責及時(shí)送存銀行。

　　12、負責辦理取回銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證，將結算票據交相關(guān)人員做賬務(wù)處理。

　　13、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

　　注：《現金收入日報表》應包括日期，收入金額，收入明細，應為

　　電子版，打印后按月裝訂。

出納崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、行政類(lèi)工作:

　　(1)負責項目資產(chǎn)配置、費用預算、日常辦公需求落實(shí),員工活動(dòng)組織,員工福利發(fā)放;

　　(2)負責檔案管理;

　　(3)負責工商注冊、信息變更、注銷(xiāo)工作。

　　2、客服類(lèi)工作:

　　(1)銷(xiāo)售數據統計;

　　(2)CRM、OA、ERP、網(wǎng)簽系統操作及維護;

　　(3)入住、產(chǎn)權辦理。

　　3、財務(wù)類(lèi)工作:

　　(1)應收賬款管理;

　　(2)銀行按揭協(xié)助辦理;

　　(3)客戶(hù)繳款收取、開(kāi)具收據;到銀行取客戶(hù)匯款存單、存客戶(hù)房款支票等。

　　任職資格:

　　1、統招本科及以上學(xué)歷,行政管理、財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2、一年以上行政工作經(jīng)驗或出納工作經(jīng)驗或銷(xiāo)售客服工作經(jīng)驗;

　　3、形象較好,工作態(tài)度積極,認真仔細,責任心強,具有較強的執行力,溝通協(xié)調能力強;思路清晰。

出納崗位職責7

　　1. 負責現金收付、銀行結算和記帳；

　　2. 負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現金管理；定期盤(pán)點(diǎn)現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”； 建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　3.嚴格執行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬；

　　4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續的辦理；

　　5.負責工商營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書(shū)等重要證書(shū)的管理與年檢工作；

　　6.負責公司辦公類(lèi)資產(chǎn)的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；

　　7.組織實(shí)施公司各類(lèi)文體活動(dòng)，協(xié)助公司員工培訓與員工招聘；

　　8.負責組織通知公司各種會(huì )議，并作好會(huì )議記錄，負責會(huì )議紀要的整理和落實(shí)情況的檢查；負責完成公司領(lǐng)導交辦的各種文件、公文起草、撰寫(xiě)工作和打印工作；

　　9.協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價(jià)咨詢(xún)及招標代理等業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的文件的管理與控制；

　　10.負責工商營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書(shū)、組織機構代碼等重要證書(shū)的管理與年檢工作；

　　11.負責公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò )的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識管理信息系統的建立與維護；

　　12. 負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

　　13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；

　　14. 其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導安排的其他工作。

出納崗位職責8

　　1、根據審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規定的單據，應拒絕收付款。

　　2、收付款時(shí)，思想要集中，避免出現差錯。如發(fā)現長(cháng)短款，要立即查明原因，匯報會(huì )計主管或處長(cháng)，不得隱瞞，以便及時(shí)處理。

　　3、每日收付現金的各類(lèi)原始憑證，保證完整無(wú)缺。業(yè)務(wù)終了，盤(pán)點(diǎn)庫存無(wú)誤后，填寫(xiě)庫存現金日報表。

　　4、遵守庫存限額制度規定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時(shí)送存銀行。

　　5、嚴格遵守現金管理規定，做到“三不準”：不準白條抵庫；不準挪用公款；不準坐支現金。每次提取現金，都必須經(jīng)領(lǐng)導同意。沒(méi)有合法手續，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預借現金。

　　6、金庫內不準存放私人款項、存折或者有價(jià)證券。

　　7、完成會(huì )計主管和領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責9

　　崗位職責;

　　接待客戶(hù)訴求來(lái)電來(lái)訪(fǎng)與分流及跟進(jìn)處理;

　　負責入住手續、更名手續、裝修手續及臨時(shí)出入證的辦理;

　　負責月度客戶(hù)訴求匯總;

　　各類(lèi)信息張貼及管理;

　　協(xié)助做好前臺收費工作;

　　負責顧客滿(mǎn)意度回訪(fǎng)及調查;

　　不間斷對小區現場(chǎng)進(jìn)行巡視,發(fā)現現場(chǎng)品質(zhì)問(wèn)題直接通知相關(guān)責任部門(mén)進(jìn)行整改,并跟蹤落實(shí)完成情況;

　　以訪(fǎng)談、回訪(fǎng)等各種形式接觸客戶(hù),了解客戶(hù)需求,滿(mǎn)足客戶(hù)需求,與客戶(hù)建立良好的客戶(hù)關(guān)系;

　　及時(shí)處理業(yè)主各類(lèi)訴求,并跟蹤落實(shí)業(yè)主訴求落實(shí)情況直至業(yè)主滿(mǎn)意;

　　負責收集、處理業(yè)主個(gè)性化服務(wù)需求;

　　快速響應客戶(hù)訴求,監督現場(chǎng)品質(zhì),深入了解客戶(hù),提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　負責現金、銀行存款業(yè)務(wù),嚴格審核發(fā)票、憑證的真實(shí)、合理性,對審核無(wú)誤、手續齊全的方可辦理,否則退回改正。

　　負責每日登記現金、銀行收支賬目,每日與銀行核對銀行存款,與會(huì )計核對庫存現金,做到賬實(shí)相符,賬證相符,賬賬相符。

　　負責對收到的現金及時(shí)清點(diǎn)、檢查,并將每日收款及時(shí)送存銀行,不得挪用。

　　負責前臺各項收費工作。完成物業(yè)費、車(chē)位費的月度統計工作。

　　崗位要求:

　　大專(zhuān)以上,3年以上物業(yè)客服相關(guān)經(jīng)驗;

　　有財務(wù)相關(guān)證書(shū)優(yōu)先

　　良好的服務(wù)意識及溝通能力;

　　客服兼出納崗位

出納崗位職責10

　　1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務(wù)的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　2、開(kāi)立稅控發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票管理，對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務(wù)工作;

　　3、負責公司財務(wù)預算、核算、決算，獨立編制審核各類(lèi)財務(wù)報表，對成本費用進(jìn)行分析和控制等，為公司決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分析;

　　4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進(jìn)，負責核對庫存及往來(lái)賬。

　　5、負責公司各類(lèi)財務(wù)憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

　　6、向上級匯報公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議;

　　7、熟悉國家及政府有關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、統計、工商、申報等方面的政策法規，能及時(shí)根據政策變化情況來(lái)優(yōu)化完善公司的會(huì )計核算制度和財務(wù)管理制度;

　　8、負責企業(yè)申報補貼等相關(guān)工作;

　　9、上級安排的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責11

各位領(lǐng)導、各位評委、各位同志：

　　晚上好!我演講的題目是：讓青春在奉獻中燃燒。

　　有一個(gè)問(wèn)題是我們人類(lèi)始終在思索的，那就是生命的意義是什么?不同的時(shí)代、不同的國家、不同的民族有著(zhù)不同的回答。對生命意義的認識決定著(zhù)人們的價(jià)值取向和行動(dòng)方向。

　　作為當代中國青年，作為發(fā)展中的空港物流公司的青年員工，我們的回答是什么呢?

　　是努力多掙錢(qián)，盡情享受生活?還是通過(guò)個(gè)人奮斗，實(shí)現自我價(jià)值?什么樣的生命最有意義呢?

　　我的回答是：是后者，通過(guò)個(gè)人奮斗，實(shí)現自我價(jià)值。

　　我有幸來(lái)到空港物流，作為一名出納，我感到肩上的擔子和責任的重大，在這個(gè)崗位我的工作就是與錢(qián)和數字打交道，我必須隨時(shí)保持高度的責任心和警惕性。出納工作雖然平凡，但卻是公司財務(wù)工作必不可少的重要崗位。作為一名財務(wù)人員，我始終堅信應該有所作為，有所不為。公司付出的每一筆錢(qián)一定在手續齊全才應給予報銷(xiāo)，我作為出納就要為公司負責，為付出的每一筆資金負責。我每天在收款、付款、登帳、對帳等工作中周而復始地進(jìn)行著(zhù)，看著(zhù)經(jīng)過(guò)我的努力公司資金正常運轉，我的心里別提多踏實(shí)了。但是，面對枯燥泛味的數字，有時(shí)對帳差了幾角錢(qián)竟會(huì )找上一兩天都不止，晚上做夢(mèng)都還在對帳。我體會(huì )到了出納工作的酸、辣、苦、甜。我深信：一分耕耘，一分收獲，從點(diǎn)點(diǎn)滴滴的工作中，我的業(yè)務(wù)技能得到了提高，為以后的工作奠定了堅實(shí)的基矗

　　時(shí)代在前進(jìn)，社會(huì )在發(fā)展。知識經(jīng)濟時(shí)代正向我們走來(lái)，我們的國家還不夠富強，我們的企業(yè)正面臨日益嚴峻的挑戰，我們青年是祖國的希望，是企業(yè)的未來(lái)，肩負著(zhù)建設社會(huì )主義強國和現代化航空運輸企業(yè)的重任。時(shí)代和企業(yè)給了我們青年無(wú)限的舞臺，這正是我們施展才華，奉獻青春的最好時(shí)機。我們應該響應時(shí)代和企業(yè)的召喚，去追求，去探索， 去創(chuàng )造，去奉獻。

　　當然，消極頹廢的思想永遠不可能成為時(shí)代的主流。否則，社會(huì )就不會(huì )進(jìn)步，國家就不可能富強，我們空港物流就不可能有今天�；厥卓纯次覀儌ゴ笞鎳�走過(guò)的幾十年光輝歷程，幾代建設者用他們的青春熱血筑就了祖國的輝煌。我們熟知的“鐵人”王進(jìn)喜，憑著(zhù)“寧可少活二十年，拼命也要拿下大油田”的頑強意志和沖天的干勁， 打出了大慶第一口噴油井;“雜交水稻之父”袁隆平畢生從事水稻雜交事業(yè)，為我國糧食增產(chǎn)發(fā)揮了巨大作用。.他們用青春完成著(zhù)共和國賦予他們的神圣使命，他們的青春之火熊熊燃燒，放射出了絢爛的光華。

　　作為空港物流事業(yè)的建設者。我們不能把自己僅僅放在“小我”的狹隘圈子里，我們要以建設現代化的空港物流公司為己任，要有強烈的責任感和使命感，要讓我們火熱的青春為空港物流燃燒起來(lái)。

出納崗位職責12

　　1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報;

　　3、及時(shí)編制公司資金日報表、月報表并報上級;

　　4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷(xiāo)情況表，報上級審核;

　　5、負責銀行賬戶(hù)的管理;

　　6、及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證;

　　7、妥善保管庫存現金、有關(guān)印鑒、空白票據和空白支票;

　　8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

　　9、及時(shí)完成領(lǐng)導交代的其他事務(wù)。

出納崗位職責13

　　1、負責公司日常的收支管理和核對，每月編制并審核資金計劃表;

　　2、負責審核各類(lèi)原始單據，確保數據錄入準確，及時(shí);

　　3、負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;;

　　4、日常銀行、工商、稅局對接工作;

　　5、負責日常行政事務(wù)工作，包括工商年檢，證照的變更，社保公積金的增減，辦公用品的采購，文件或通知的收發(fā)傳遞等。

出納崗位職責14

　　1.處理各類(lèi)收支及銀行業(yè)務(wù)維護事項;

　　2.編制會(huì )計憑證及賬務(wù)系統錄入;

　　3.協(xié)助審核各類(lèi)原始憑證;

　　4.協(xié)助編制財務(wù)報表;

　　5.填制納稅申報表;

　　6.保守公司的財務(wù)機密，完成公司領(lǐng)導及部門(mén)領(lǐng)導安排的其他工作;

出納崗位職責15

　　1、統計、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報表和報告；

　　2、費用報銷(xiāo)單審核及處理，發(fā)票的開(kāi)具工作；

　　3、會(huì )計憑證（傳票）整理，根據上級要求完成相關(guān)統計報表；

　　4、行政事務(wù)方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設備的后勤保障等；

　　5、完成上級交代的其他工作。

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