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財務(wù)制度出納崗位職責

時(shí)間:2022-11-17 13:08:55 崗位職責 我要投稿

財務(wù)制度出納崗位職責(精選14篇)

  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,越來(lái)越多人會(huì )去使用制度,制度泛指以規則或運作模式,規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢?以下是小編精心整理的財務(wù)制度出納崗位職責(精選14篇),僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

財務(wù)制度出納崗位職責(精選14篇)

財務(wù)制度出納崗位職責(精選14篇)1

  1.協(xié)助財務(wù)部門(mén)處理日常事務(wù)。

  2.憑證及單據的整理、歸檔。

  3.財務(wù)信息系統的更新。

  4.開(kāi)具發(fā)票并核對開(kāi)票系統。

  5.制作各類(lèi)報表,及時(shí)匯總公司情況。

  6.維護公司利益,保守各公司的財務(wù)機密。

  7.上級安排的其他工作。

財務(wù)制度出納崗位職責(精選14篇)2

  1.主持財務(wù)部日常工作,監督并確保財務(wù)部日常工作的完成;

  2.協(xié)調財務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的.配合,以促進(jìn)公司整體目標的實(shí)現;

  3.組織完善各項財務(wù)流程與制度,監督其順利實(shí)施,確保公司財務(wù)工作的規范化;

  4.確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

  5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監督并及時(shí)反饋其執行情況;

  6.根據國家及當地的稅務(wù)政策進(jìn)行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營(yíng)合法化;提供董事會(huì )需要的相關(guān)財務(wù)資料;

  7.管理公司財務(wù)賬目,并進(jìn)行定期分析,確保賬目清晰,財務(wù)分明,

  8.協(xié)調與公司內部及銀行、稅務(wù)等行政部門(mén)的關(guān)系,保證溝通渠道的暢通;

  9.合理科學(xué)安排工作內容,組織專(zhuān)業(yè)培訓、提高專(zhuān)業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng )建高效的專(zhuān)業(yè)團隊;

  10.考核并評價(jià)財務(wù)部人員,對本部門(mén)人員的聘任或解聘具有提議權;

  11.對公司財務(wù)管理系統、管理流程有建議權;

  12.上司安排的其他臨時(shí)工作。

財務(wù)制度出納崗位職責(精選14篇)3

  1、辦理銀行存款和現金領(lǐng);

  2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據的管理;

  3、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務(wù)章;

  4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷(xiāo);

 。1)、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫(xiě)借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無(wú)誤后,由出納發(fā)款。

 。2)、員工出差回來(lái)后,據實(shí)填寫(xiě)支付證明單,并在單后面貼上收據或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo),再經(jīng)會(huì )計審核后,由出納給予報銷(xiāo)。

  5、員工工資的發(fā)放;

  6、理財客戶(hù)pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

  7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

財務(wù)制度出納崗位職責(精選14篇)4

  1、負責現金的管理,有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫存現金,不挪用現金,不為外單位或客戶(hù)用支票換取現。

  2、負責編制有關(guān)憑證,每日按憑證號登記現金日記賬,并結出當日余額,每天清點(diǎn)庫存現金,保證賬實(shí)相符,日清月結。

  3、根據會(huì )計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表,做到賬賬相符;根據營(yíng)業(yè)部資金運用的具體情況,結合資金頭寸表,編制“資金調撥單”,經(jīng)領(lǐng)導批準后,調撥資金。

  4、負責領(lǐng)取清算單,及時(shí)掌握銀行存款余額。

  5、負責存取股民的支票,保證及時(shí)人賬。

  6、負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無(wú)誤后登記人賬。

  7、負責內部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

  8、負責及時(shí)清理借出的款項,保證最長(cháng)不超過(guò)7天,所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

  9、負責每日清算交割工作。

  10、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下,在授權范圍內進(jìn)行出納工作。

  12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

  13、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意,不得對本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財務(wù)資料,要對財務(wù)主管負責。

財務(wù)制度出納崗位職責(精選14篇)5

  1、嚴格執行現金管理制度,認真掌握庫存限額,按現金收付記帳,收付數額當面點(diǎn)清,防止出現差錯。

  2、記好現金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結,保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。

  3、收入的現金和票證及時(shí)存入銀行,簽發(fā)的支票必須有存款保證,不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

  4、不得私下借支現金,需要暫付款必須有主管領(lǐng)導簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規定日期內結清,不得拖欠公款。

  5、做好公司實(shí)行的財務(wù)審批制度,凡是費用開(kāi)支,必須經(jīng)主管領(lǐng)導審批同意后方可支付。

  6、做好公司財務(wù)收支的保密工作,不準隨便泄露公司的財務(wù)信息。

  7、廉潔奉公,堅持各項財務(wù)制度,為公司增收節支。

財務(wù)制度出納崗位職責(精選14篇)6

 。1)辦理現金收支和銀行結算。

 。2)嚴格審核原始憑證,認真登記收付款憑證和日記賬。

 。3)辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

 。4)辦理銀行結算。

 。5)保管庫存現金,有價(jià)證券。

 。6)保管各種印章,空白收據和空白支票等。

財務(wù)制度出納崗位職責(精選14篇)7

  一、在總出納與銀行送款員互相監督下,將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi),不能與其他款項相混,清點(diǎn)現金及支票,與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符,應及時(shí)讓有關(guān)人員查找,弄清情況,直到相符為止。

  二、將現金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫(xiě)托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時(shí),與轉賬憑證一起轉給財務(wù)辦公室銀行出納會(huì )計。

  三、審查外匯券、現金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會(huì )計師審查批準、簽章,然后存檔。

  四、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確,F金的安全。

  五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時(shí)整理歸檔,做到有條不紊。

  六、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

財務(wù)制度出納崗位職責(精選14篇)8

  1、負責日,F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

  2、劃轉、核算內部往來(lái)款項,到款確認,及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

  3、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;編制資金日報、月報

  4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)制度出納崗位職責(精選14篇)9

  1、負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作;

  2、配合會(huì )計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作;

  3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

  4、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  5、及時(shí)與銀行定期對賬;

  6、根據公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流動(dòng)報表;

  7、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票;

  8、根據營(yíng)銷(xiāo)申請單,填開(kāi)發(fā)票,并及時(shí)抄稅.

財務(wù)制度出納崗位職責(精選14篇)10

  1、在財務(wù)總監領(lǐng)導下,按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定認真辦理提取和保管現金,完成收付款手續和銀行結算業(yè)務(wù)。

  2、根據審核無(wú)誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據銀行存款對收單,在月末做出相應調整,做到銀行對賬單相符。

  3、登記現金和銀行日記賬,做到月結日清,保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

  4、認真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準手續,嚴格執行市(縣)內采購領(lǐng)用支票的手續控制使用限額和報銷(xiāo)期限。

  5、正確編制現金、銀行的記賬憑證,及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳。

  6、配合對應收款的清算工作。

  7、按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證,辦理現金收支付業(yè)務(wù),做到合法準確、手續完備,單證齊全。

  8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎金。

  9、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、公積金等基金的`工作。

  10、負責妥善保管現金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。

  11、負責掌管公司財務(wù)保險柜。

  12、完成財務(wù)總監臨時(shí)交辦的其他工作。

財務(wù)制度出納崗位職責(精選14篇)11

  1、認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。

  2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

  3、保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意,不許泄露公司的會(huì )計信息。

  4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

  5、負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。

  6、出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款,要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù),不能挪用公款和私自外借,如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。

  7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

  8、支出報銷(xiāo)、借款時(shí),要對原始單據進(jìn)行審核,符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著(zhù)前賬不清,后賬不借的原則。

  9、負責每日清點(diǎn)庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實(shí)相符,保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因,原因不明出納要負責賠償。

  10、服從領(lǐng)導安排,及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。

財務(wù)制度出納崗位職責(精選14篇)12

  1、負責食堂、宿舍的管理。

  2、負責考勤的統計,工資的核算。

  3、負責財務(wù)報表的編制、費用結算、報銷(xiāo)等業(yè)務(wù)。

  4、負責人員檔案管理、入職手續的辦理、資料檔案的整理等人事基礎工作。

  5、領(lǐng)導安排的其他工作。

財務(wù)制度出納崗位職責(精選14篇)13

  1、負責日,F金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

  2、劃轉、核算內部往來(lái)款項,到款確認,及時(shí)登記現金、銀行日記帳;

  3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn);

  5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報稅等工作;

  6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。

財務(wù)制度出納崗位職責(精選14篇)14

  1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

  2.現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理,對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

  3.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記賬,并按日核對庫存現金,做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

  4.支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額,除特殊情況需填寫(xiě)收款人;應定期監督支票的收回情況。

  5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確,經(jīng)領(lǐng)導批準后方可簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

  6.收付現金雙方必須當面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯。

  7.對庫存現金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票,不得丟失。

  8.杜絕白條抵庫,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

  9.債權、債務(wù)及時(shí)登記,及時(shí)查清。

  10.對商場(chǎng)的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。

  11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場(chǎng)制定的各項制度,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報主管經(jīng)理。

  12.按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作,并及時(shí)反饋執行情況。

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