公司出納員崗位職責

　　在當今社會(huì )生活中，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家收集的公司出納員崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

公司出納員崗位職責1

　　a、負責全公司的銀行轉帳票據及現金的`收付結算工作，當天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項一定要在當天結算，不得積壓。

　　b、負責審核每筆匯款單是否已按公司規定辦妥付款手續，不符合規定者應給予退回。

　　c、負責有系統地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　d、每日根據各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳，結出發(fā)生額和余額。

　　e、負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

　　f、負責對所管轄的收據做好收發(fā)及核銷(xiāo)工作。

　　g、負責向公司財務(wù)主管提供資金使用狀況、應付帳款情況。

　　h、負責辦理有關(guān)結算事項，跟蹤對外開(kāi)放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況，及時(shí)將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。

　　i、裝訂記帳憑證，會(huì )計報表、各種帳冊，并分類(lèi)編號，負責對憑證報表帳冊的妥善保管。

　　j、負責顧客物業(yè)管理各項費用的收取工作。

　　k、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

公司出納員崗位職責2

　　1、掌管分公司財務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

　　2、辦理銀行結算現金收支業(yè)務(wù)。

　　3、掌握庫存現金和各種票券。

　　4、登記現金帳和銀行存款日記帳，每月按規定編制現金盤(pán)點(diǎn)表及銀行余額調節表。

　　5、匯總銀行結算往來(lái)賬戶(hù)收支和庫存現金收支，核對雙方往來(lái)金額。

　　6、保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。

公司出納員崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、收/付款：收款付款，負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結；

　　2、報銷(xiāo)管理：負責各部門(mén)票據審核及報銷(xiāo)；

　　3、票據管理：負責保管現金，支票，銀行印鑒卡等有關(guān)資料；

　　4、編制記賬憑證及銷(xiāo)售報表；

　　5、領(lǐng)導安排的其他事宜事宜。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)；

　　2、本市戶(hù)口優(yōu)先，或可提供本市戶(hù)口人員擔保；

　　2、熟悉會(huì )計操作，會(huì )計核算流程管理及現金管理等相關(guān)知識；

　　3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗，有汽車(chē)4s店背景尤佳；

　　4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程；

　　5、敬業(yè)、誠信、忠實(shí)可靠；對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。

公司出納員崗位職責4

　　1、按照國家《會(huì )計法》，企業(yè)會(huì )計制度'和'會(huì )計基礎工作規范'等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù)；管理公司庫存現金，有價(jià)證券，印鑒和有關(guān)票據等；

　　2、根據審核后的會(huì )計憑證辦理銀行存款和現金結算業(yè)務(wù)（對外匯兌業(yè)務(wù)，必須索取對方財務(wù)部門(mén)相關(guān)手續原件）；

　　3、負責銀行存款辦理和現金日記賬記錄，核對，保證資金安全；

　　4、上報銀行存款，有價(jià)證券余額表月度表，為領(lǐng)導決策提供信息；

　　5、保證資金支付，借款，票據領(lǐng)用和蓋章等行為手續的完備；

　　6、對借有支票，備用金未核銷(xiāo)的部門(mén)和人員，經(jīng)通知后仍不予核銷(xiāo)的`，可拒絕辦理，同時(shí)將有關(guān)情況報告領(lǐng)導；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作、

公司出納員崗位職責5

　　1、負責與業(yè)務(wù)員（送貨員）對好當日銷(xiāo)售帳，做好交款單。點(diǎn)款、核算時(shí)，一定要實(shí)事求是，一絲不茍。發(fā)現假幣或帳目不清時(shí)，及時(shí)與業(yè)務(wù)員（送貨員）聯(lián)系，并做好記錄，做到當天問(wèn)題，當天解決，不能掩蓋事實(shí)。

　　2、業(yè)務(wù)員（送貨員）帶走欠條結算時(shí)，出納員必須讓業(yè)務(wù)員（送貨員）簽字；業(yè)務(wù)員（送貨員）結算時(shí)的返利原始憑據與雙方退貨收條不相符時(shí)，須經(jīng)出納員和記帳員審核無(wú)誤后，由主管經(jīng)理和電腦記帳員簽字，出納員再統一裝訂保存，不能丟失。

　　3、有不明事項，應主動(dòng)同主管會(huì )計溝通，不能不聞不問(wèn)，以免造成損失。

　　4、不得操作電腦總帳，只能做與總帳無(wú)關(guān)的電腦操作。

　　5、完成主管領(lǐng)導交辦的'各項工作。

公司出納員崗位職責6

　　出納員負責公司的銀行、現金結算工作，具體職責如下：

　　1、負責全公司的銀行轉帳票據及現金的.收付結算工作，當天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項一定要在當天收付，不得積壓。

　　2、負責審核每筆匯款單是否已按公司規定辦妥付款手續，不符合規定者應給予退回。

　　3、負責有系統地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　4、每日根據各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳，結出發(fā)生額和余額。

　　5、負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

　　6、負責對所管轄的收據做好收發(fā)及核銷(xiāo)工作。

　　7、負責向上級領(lǐng)導提供資金使用狀況、應付金額。

　　8、負責辦理有關(guān)結算事項，跟查對外開(kāi)放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況，及時(shí)將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

公司出納員崗位職責7

　�。ㄒ唬┺k理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：

　　嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　�。ǘ�）庫存現金不得超過(guò)銀行核定的險惡，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　�。ㄈ�）嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明，收示單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額的報銷(xiāo)期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時(shí)收回注銷(xiāo)。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋'作廢'戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續。

　�。ㄋ模┚幹坪捅９軙�(huì )計記賬憑證。

　　根據審核無(wú)誤的`收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　�。ㄎ澹┑怯洭F金和銀行存款日記賬。

　　1、根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結�，F金的賬面余額要同時(shí)及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，月末要編制'銀行存款余額調節表'，使帳面余額與對帳單上余額調節相符，對于未達帳項要及時(shí)查詢(xún)，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。

　　2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　�。�六）保管庫存現金和各種有價(jià)證券。

　　對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　�。ㄆ撸┍９苡嘘P(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票

　　出納員說(shuō)管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　�。ò耍┩瓿韶攧�(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

公司出納員崗位職責8

　　1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理把控物業(yè)公司的財務(wù)收支，對公司的財務(wù)收支帳目負直接責任。

　　2、嚴格按公司的財務(wù)管理制度支出各種款項。

　　3、嚴格按公司的財務(wù)管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。

　　4、如實(shí)向會(huì )計師申報物業(yè)的所有收支情況。

　　5、妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財務(wù)文件。

　　6、嚴格按公司的財務(wù)管理制度及時(shí)將大額現金存入銀行。

　　7、按財務(wù)管理規定每天留存備用金并妥善保管。

　　8、嚴格掌管財務(wù)保險柜的'鑰匙，嚴禁轉交他人和丟失。

　　9、嚴守公司的財務(wù)秘密和保險柜的開(kāi)啟密碼。

　　10、接受總公司的財務(wù)管理的指導和檢查工作。

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