學(xué)校出納崗位職責最新
在當今社會(huì )生活中，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編幫大家整理的學(xué)校出納崗位職責最新，僅供參考，歡迎大家閱讀。
學(xué)校出納崗位職責最新1
一、嚴格遵守財務(wù)管理制度，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用。
二、對報帳單必須認真細致地審核，不得有任何差錯。
三、每月要清點(diǎn)庫存現金，按規定留存。月底要盤(pán)點(diǎn)現金及銀行存款，做到賬款、帳賬相符、清楚無(wú)誤。
四、資金不準外借，特殊情況需經(jīng)分管處長(cháng)批準。
五、堅守工作崗位，按時(shí)為就餐者辦理存卡、存款手續，要熱情、認真、周到。
六、經(jīng)常與銀行核對存款額。督促采購人員及時(shí)報帳。
七、認真發(fā)放臨時(shí)工工資及獎金，及時(shí)清理回收拖欠數額。
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一、認真貫徹執行黨和國家的路線(xiàn)、方針、政策，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規及集團公司財務(wù)中心制定的各項規定、辦法，遵守公司的各項規章制度。
二、結合食堂實(shí)際情況，根據管理需要正確設置會(huì )計科目，開(kāi)設賬戶(hù)，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚。
三、定期與出納人員核對現金庫存金額及銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。
四、根據食堂內部管理的要求，正確核算成本費用，每月按期編制報表。
五、加強食堂經(jīng)濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時(shí)向領(lǐng)導提出合理化建議。
六、定期組織財產(chǎn)清查，保證財產(chǎn)物資安全完整，及時(shí)調整賬簿記錄，做到賬實(shí)相符。
七、按照國家會(huì )計制度規定，做好會(huì )計憑證、賬簿、報表等會(huì )計檔案資料的保管工作。
八、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
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崗位職責：
1、學(xué)費、宿舍費、水電租金等的收款、開(kāi)收據、現金管理等日常收支的管理和登記核對；
2、備用金管理，日常開(kāi)支和報銷(xiāo)，及收益表；
3、學(xué)生宿舍管理；辦公用品的管理工作，包括采購、發(fā)放、清點(diǎn)、維護、登記等；
4、行政日常費用申請、交納(如房租、水電、物業(yè)等費用);
5、按時(shí)完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，行政、財務(wù)、會(huì )計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、熟悉出納工作基本流程；
3、能熟練運用辦公軟件，有團隊合作精神，善于溝通，服務(wù)意識強；熱愛(ài)教育事業(yè)；
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出納職責：
1、嚴格執行上級規定的有關(guān)會(huì )計業(yè)務(wù)的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會(huì )計職責職權，嚴格從事會(huì )計業(yè)務(wù)、會(huì )計核算、會(huì )計監督活動(dòng)，當好領(lǐng)導的參謀。
2、按照會(huì )計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時(shí)結帳對帳，編制會(huì )計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時(shí)。
3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng)，保證收入合乎標準，支出合乎手續。
4、建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會(huì )計檔案管理辦法”建立健全會(huì )計檔案，做到資料齊全、保密。
5、加快實(shí)施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。
出納職責：
一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)。
二、 及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。
三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。
四、 及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、 負責與內部各單位往來(lái)款項的劃轉、核算。做到每筆往來(lái)款項數據準確，依據充分。
六、 負責與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時(shí)接受其業(yè)務(wù)指導。
七、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。
八、 按規定辦理其他所轄事務(wù)。
出納的工作：
一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管。
四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。
五、員工工資的發(fā)放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防范及糾正程序
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一、職務(wù)標準：
精通會(huì )計業(yè)務(wù)，有會(huì )計人員資格證書(shū)，懂得財經(jīng)政策，熟悉會(huì )計工作，有較強的`原則性。
二、工作標準：
嚴格執行財務(wù)制度，熱情為教職工服務(wù)。各項收支能夠準確無(wú)誤的完成。
三、崗位責任：
1、在總務(wù)處證件領(lǐng)導下，負責學(xué)校財務(wù)現金的收支后的審核工作，使收支準確、無(wú)誤。
2、記帳及時(shí)，準確無(wú)誤，帳目清楚，審批手續齊全。
3、當好領(lǐng)導參謀，對不合理開(kāi)支或超預算開(kāi)支，要及時(shí)向領(lǐng)導反映。
4、學(xué)�，F金收支情況定期向領(lǐng)導反映。
5、每學(xué)期開(kāi)學(xué)的學(xué)雜費收繳及審核工作。
6、全校水、電、暖收繳的審核工作。
7、協(xié)助主管會(huì )計完成各種社會(huì )保障的收繳。
8、注重現金保管，避免出現庫存超規定現象。
9、及時(shí)催要借款，凡現金代用不得超過(guò)一個(gè)月，凡超過(guò)一個(gè)月的要及時(shí)催要，超過(guò)二個(gè)月的，向學(xué)校領(lǐng)導反映。
10、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
學(xué)校出納崗位職責最新6
1.維護財經(jīng)紀律，對經(jīng)費的支付、報銷(xiāo)按規定進(jìn)行嚴格的審查、復核，敢于同違紀行為作斗爭，努力做好工作，為教育教學(xué)服務(wù)。
2.團結協(xié)作，管好用好學(xué)校的各項經(jīng)費，每筆款項的收支做到有憑據，符合收支手續。
3.掌握各項財務(wù)和開(kāi)支范圍及標準，仔細審核收付單據憑證。
4.每天結帳一次，每天下班時(shí)鎖好桌柜，存放現金不能超過(guò)規定限額，大量的現金要及時(shí)存入銀行。
5.按規定催促借現金的出差人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳，有余款的當即收回。
6.凡經(jīng)手的錢(qián)物，要件件有說(shuō)明，事事有交代，做到一塵不染。
7.保管好庫存現金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。
8.協(xié)同會(huì )計員按時(shí)、準確地做好每月工資、獎金的造冊和發(fā)放工作。
9.主動(dòng)認真地做好班級臨時(shí)性的現金收支工作。
10.按時(shí)完成學(xué)校領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
學(xué)校出納崗位職責最新7
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付；對重大的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)主辦會(huì )計、單位領(lǐng)導審核方可辦理。
庫存現金不得超過(guò)銀行核定，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的日期，規定報銷(xiāo)的日期。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。
2、登記現金和銀行存款日記賬根據已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時(shí)查詢(xún)辦理結算。
要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
3、保管庫存現金和各種有價(jià)證券對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真執行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內容、數量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報銷(xiāo)。
6、對于發(fā)放給個(gè)人的工資報酬超過(guò)《個(gè)人所得稅法》規定的要及時(shí)地計算所得稅。
7、認真學(xué)習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業(yè)務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)水平。
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1、貫徹執行《會(huì )計法》、工會(huì )各項財務(wù)政策、法規和制度。
2、建立健全工會(huì )財務(wù)規章制度、會(huì )計核算制度和財務(wù)管理制度。
3、根據各項財務(wù)制度的規定，嚴格審核各類(lèi)原始憑證，經(jīng)審核無(wú)誤后，填制記賬憑證。
4、嚴格遵守財經(jīng)紀律，保證憑證、帳薄報表、核算資料的真實(shí)性和準確性，堅持各項資金、財產(chǎn)增減變動(dòng)及財務(wù)收支的合法性。
5、記賬憑證的填制要完整、數字準確、情況真實(shí)、帳目清楚，“內容摘要”要求文字簡(jiǎn)潔、清楚。
6、做好全年的預算、決算報表，進(jìn)行會(huì )計分析，促進(jìn)管理和增收節支。
7、全面、準確、完整、真實(shí)的反映各方面的會(huì )計資料，及時(shí)地為領(lǐng)導決策提供準確可靠的會(huì )計信息。
8、積極配合搞好辦公室的各項工作，完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
學(xué)校出納崗位職責最新9
崗位職責：
1、遵守學(xué)校各項規章制度，以身作則，起到模范帶頭作用；
2、負責配合總部收集校區學(xué)員資訊、新聞事件、相冊、文件等各項配合工作；
3、負責校區人事考勤、辦公文具、課程資料管理、辦公環(huán)境衛生、日常零星采購 管理事項；
4、負責執行校長(cháng)下達的任務(wù)；
5、執行總部財務(wù)管理制度，負責校區的出納管理工作，確保校區的資金運轉安全、正常；
6、每天向總部報送財務(wù)相關(guān)數據；
7、定期收集各項財務(wù)單據，整理歸檔上交會(huì )計。
任職要求：
1、擁有一年財務(wù)工作經(jīng)驗；
2、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神，服從管理；
3、熟練操作電腦。
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