公司出納專(zhuān)員崗位職責19篇

　　在現實(shí)社會(huì )中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的公司出納專(zhuān)員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

公司出納專(zhuān)員崗位職責1

　　1、負責各開(kāi)戶(hù)銀行的往來(lái)業(yè)務(wù)(包括但不限于：每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數據導入、核銷(xiāo);遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理;銀行票據的簽發(fā)、內部資金的調撥;賬戶(hù)的開(kāi)立、取消等等)

　　2、備用現金的.保管與收支;每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

　　3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據輸入、核銷(xiāo);及時(shí)整理銀行回單;

　　4、做好各個(gè)支付平臺、公司信用卡的臺賬;

　　5、完成上級領(lǐng)導安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。

公司出納專(zhuān)員崗位職責2

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據，必須根據企業(yè)有關(guān)會(huì )計人員編制的經(jīng)審核無(wú)誤的收付款憑證。

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內容。

　　第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過(guò)，隨時(shí)掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”

　　使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規定調節后相符。對未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。

　　第四，對于重大的.開(kāi)發(fā)項目，如更新改造項目等，須經(jīng)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或企業(yè)領(lǐng)導審批后，方可辦理付款手續。

　　第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現金時(shí)，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時(shí)，除由工資核算員協(xié)助外，還應采取相應的安全措施。

　　第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

　　第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開(kāi)崗位時(shí)，須由會(huì )計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

　　第八，現金和銀行出納員使用的各種專(zhuān)用章，包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

　　應由室主任保管或專(zhuān)人保管。

　　第九，出納人員不能兼管會(huì )計稽核、會(huì )計檔案保管及收入、費用、債權債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

　　第十，對庫存現金和各種有價(jià)證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無(wú)缺，如有短缺應負賠償責任。

公司出納專(zhuān)員崗位職責3

　　一、負責日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)

　　1.開(kāi)具支票、現金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷(xiāo)

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的'收付結算

　　4.日常報銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據和空白支票及現金

　　二、負責登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺錄入與核銷(xiāo)

　　1.負責成本報銷(xiāo)單線(xiàn)下審核單據及發(fā)票規范檢查

　　2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

　　3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺錄入銀行收款明細給結算(只業(yè)務(wù)款)

　　三、負責錄入用友財務(wù)系統，每日匯報資金情況

　　1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況

　　2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)

公司出納專(zhuān)員崗位職責4

　　1、管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)辦理以及銀行證卡的`管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項。

　　3、負責銷(xiāo)項發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進(jìn)項發(fā)票的催收跟進(jìn)。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)

　　5、完成上級安排的其他工作。

公司出納專(zhuān)員崗位職責5

　　1.對經(jīng)公司財務(wù)審批的.收、付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付等;

　　2.負責網(wǎng)上銀行、現金日記賬、各類(lèi)收入支出統計表、收支結余表等表格的登記工作;

　　3.公司各項辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結算登記工作;

　　4.協(xié)助上級完成其他工作任務(wù);

公司出納專(zhuān)員崗位職責6

　　1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務(wù)流程完成各項工作

　　2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買(mǎi)、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷(xiāo)及日常付款工作

　　5、協(xié)助會(huì )計做好日常的'賬務(wù)處理，開(kāi)具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件

　　6、完成上級交代的其他工作

公司出納專(zhuān)員崗位職責7

　　1、負責日常的`資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實(shí)相符;

　　3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進(jìn)行現金自盤(pán)

　　6、依據財務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶(hù)資金的匯總調度，理財購買(mǎi)及贖回操作

公司出納專(zhuān)員崗位職責8

　　一、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續完備、數準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

　　二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　三、協(xié)助經(jīng)理編制并執行全院預算。

　　四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的'憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

　　五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時(shí)，要負責提供資料和反映情況。

　　七、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。

　　八、定期裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會(huì )計檔案由會(huì )計人員保管，往年會(huì )計檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　十、負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　十一、按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料。

　　十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。

　　十三、嚴格遵守，執行國家財經(jīng)法律法規和財務(wù)會(huì )計制度，作好會(huì )計工作。

公司出納專(zhuān)員崗位職責9

　　1.根據公司財務(wù)制度，嚴格執行現金收入管理，負責現金的`借用、報銷(xiāo)管理，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;

　　2.負責銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時(shí)打印銀行回單、對賬單，查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;

　　3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查， 做到日清月結，賬實(shí)相符;

　　4.負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;

　　5.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。

公司出納專(zhuān)員崗位職責10

　　1、客戶(hù)合同審核，協(xié)調修改合同條款。

　　2、客戶(hù)對賬;

　　3、負責協(xié)助銷(xiāo)售總監完成各項銷(xiāo)售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經(jīng)營(yíng)計劃及各階段工作目標分解。

　　4、協(xié)助銷(xiāo)售總監對公司運作與相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行配合，協(xié)調內部各部門(mén)關(guān)系;

　　5、 協(xié)助銷(xiāo)售總監制定銷(xiāo)售計劃和銷(xiāo)售方案，處理外部公共關(guān)系。

　　6、負責整理銷(xiāo)售部門(mén)文件資料及撰寫(xiě)銷(xiāo)售總監的`有關(guān)報告、文件;

　　7、負責銷(xiāo)售部門(mén)的日常運營(yíng)工作安排及各項會(huì )議工作時(shí)間。

公司出納專(zhuān)員崗位職責11

　　1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢(xún)微信/支付寶/銀行客戶(hù)到賬情況;

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的'確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節點(diǎn)臺賬，并實(shí)時(shí)更新;

　　3、對收款過(guò)程中出現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理;

　　4、按照規定進(jìn)行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。

公司出納專(zhuān)員崗位職責12

　　1、負責日�，F金、銀行的'收付結算;

　　2、負責現金、支票及各類(lèi)票據保管及登記;

　　3、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日報表;

　　4、協(xié)助會(huì )計準確核對各收款平臺、供應鏈系統銷(xiāo)售對賬;

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、周、月單據及報表;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開(kāi)具及登記業(yè)務(wù);

　　8、協(xié)助完成其他日常性工作。

公司出納專(zhuān)員崗位職責13

　　一、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務(wù)制度，搞好現金及銀行存款管理。

　　二、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)，庫存現金不得超過(guò)銀行核定的'限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　三、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時(shí)出具合法的收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。

　　四、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。

　　五、現金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會(huì )計。

　　六、保管庫存現金和各種有價(jià)證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導審批。

公司出納專(zhuān)員崗位職責14

　　1管理公司銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。

　　3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開(kāi)出空頭支票。

　　5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的'，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作

　　9.跟單等文員類(lèi)型工作

公司出納專(zhuān)員崗位職責15

　　1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進(jìn)公司信用額度;

　　2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會(huì )計原始單據，編制會(huì )計憑證，總賬工作及全套財務(wù)報表及報表分析工作);

　　3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開(kāi)戶(hù)、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進(jìn)行溝通，了解銀行的.不同產(chǎn)品;

　　4.協(xié)助做好其他會(huì )計及經(jīng)濟事項。

公司出納專(zhuān)員崗位職責16

　　1、負責日常收支的.管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總;

　　8、上級領(lǐng)導安排的其它工作。

公司出納專(zhuān)員崗位職責17

　　一、按照國家財政制度規定，認真編制并嚴格執行預算。

　　二、按照會(huì )計制度規定對本單位各項業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實(shí)，數準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會(huì )計報表。

　　三、對本單位各項業(yè)務(wù)收支實(shí)行會(huì )計監督，監督、檢查本單位有關(guān)部門(mén)的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)保管，收發(fā)計量、檢驗等工作。

　　四、嚴格執行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開(kāi)支標準，對違反財經(jīng)紀律和財會(huì )制度的.行為，有權拒絕付款、報銷(xiāo)和拒絕執行，并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān)報告。

　　五、定期檢查和分析財務(wù)計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用使用效果，及時(shí)向領(lǐng)導提出建議。

　　六、按照國家會(huì )計制度規定，妥善保管會(huì )計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

公司出納專(zhuān)員崗位職責18

　　1. 辦理與資金結算有關(guān)的業(yè)務(wù)，及時(shí)準確傳遞相關(guān)單據;

　　2. 現金管理與日常報銷(xiāo)業(yè)務(wù);

　　3. 熟練銀行業(yè)務(wù)，協(xié)助上級領(lǐng)導做好資金掛空;

　　4. 熟練ERP系統操作，資金類(lèi)憑證及時(shí)錄入系統;

　　5. 年底配合資金相關(guān)的`審計;

　　6. 其他交辦事宜;

公司出納專(zhuān)員崗位職責19

　　1、送支票、提現、結匯等；

　　2、登記現金和銀行日記賬；

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調節表；

　　4、做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；

　　5、負責社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)；

　　6、負責工資、提成等發(fā)放工作；

　　7、日常采購管理

【公司出納專(zhuān)員崗位職責】相關(guān)文章：

公司出納專(zhuān)員崗位職責09-10

公司專(zhuān)員崗位職責08-14

公司人事專(zhuān)員崗位職責10-28

公司采購專(zhuān)員崗位職責11-08

公司計劃專(zhuān)員崗位職責08-15

出納專(zhuān)員崗位職責11-21

公司行政人事專(zhuān)員的崗位職責09-14

公司人事專(zhuān)員的崗位職責內容08-01

公司專(zhuān)員崗位職責15篇08-14

公司專(zhuān)員崗位職責(15篇)04-29