會(huì )計兼出納崗位職責(15篇)

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的會(huì )計兼出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

會(huì )計兼出納崗位職責1

　　1、日常賬務(wù)處理，制作憑證，編制相關(guān)財務(wù)報表。

　　2、審核各類(lèi)合同及相關(guān)附件。

　　3、往來(lái)賬核對：

　　4、維護總賬和明細賬，及時(shí)準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái)，定期核對相應賬戶(hù)，并作適當調節，提出合理化建議。

　　5、領(lǐng)導安排的其他事宜。

會(huì )計兼出納崗位職責2

　　1. 負責審核公司各部門(mén)發(fā)生的費用，明確開(kāi)支范圍及報銷(xiāo)單據支付和結算工作;

　　2、熟悉銀行日常操作程序，核對銀行、現金收、付，匯總并打印收支表，并完整保存銀行收付票據;

　　3、熟悉各票據、發(fā)票及各類(lèi)憑證的.購買(mǎi)、填制方法，填寫(xiě)應正確，清晰，書(shū)寫(xiě)規范;

　　4. 審核憑證、做賬并編制會(huì )計報表;

　　5. 處理日常稅務(wù)事宜，按時(shí)完成納稅申報工作;

　　6、按時(shí)匯總公司各期需求的資金，提報審批。 監督、反饋資金的使用情況;

　　7、完成上級交辦或相關(guān)部門(mén)提出需要協(xié)助的工作。

會(huì )計兼出納崗位職責3

　　1、日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納工作的審核；

　　2、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專(zhuān)題報告和會(huì )計報表，對財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進(jìn)行會(huì )簽；

　　3、遵從公司規章制度，嚴格執行公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，組織實(shí)施并監督執行；

　　4、實(shí)現公司的.財務(wù)收支計劃、與成本費用計劃。

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

會(huì )計兼出納崗位職責4

　　職責：

　　1、負責公司(包含分公司及子公司)費用憑證的審核及憑證編制;

　　2、負責關(guān)聯(lián)公司交易的`跟蹤及對賬;

　　3、能夠與采購部有效溝通解決應付賬款相關(guān)問(wèn)題，確保應付賬款及時(shí)付款，如有延遲，需要歸檔相關(guān)支持文檔;

　　4、負責月度付款預測;

　　5、跟蹤預付賬款、押金及GR/IR;

　　6、管理應付賬款崗位相關(guān)KPI;

　　7、負責固定資產(chǎn)財務(wù)處理、盤(pán)點(diǎn)，及新增固定資產(chǎn)項目管理。

　　8、領(lǐng)導分配的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，統招本科或以上學(xué)歷;外資制造業(yè)應付賬款工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

　　2、熟練使用Excel和用友U8，SAP經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3、英語(yǔ)讀寫(xiě)熟練，CET-6或以上水平優(yōu)先考慮;

　　4、有責任心和團隊合作精神，認真負責，溝通表達能力強;

　　5、有潛力領(lǐng)導應付賬款相關(guān)項目及應付賬款流程改進(jìn)。

會(huì )計兼出納崗位職責5

　　1.現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過(guò)限額的資金必須當天解入銀行;

　　2.資金收付后當日入賬，現金盤(pán)點(diǎn)，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報;

　　3.清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的各種款項，做到有問(wèn)題即時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理;

　　4.按公司要求執行費用報銷(xiāo)審核，資金收付,并對已支付費用報銷(xiāo)和付款OA流程做出審批及回復;

　　5.及時(shí)處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導借款未清表;

　　6.每月提供單體、合并報表上其他往來(lái)數據;每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

　　7.銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);

　　8.收據、支票、空白銀行票據的.保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　9.收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據，即時(shí)登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

　　10.收集資金預算數據，編制資金預算表;

　　11.查實(shí)、關(guān)注、匯報各銀行帳戶(hù)余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　12.每月15日前按時(shí)裝訂會(huì )計憑證;

　　13.積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數據;

　　14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門(mén)培訓文檔;

　　15.完成直接上級交辦的臨時(shí)任務(wù)。

會(huì )計兼出納崗位職責6

　　1負責貨幣收付核算，辦理銀行結算和現金存取的結算。

　　2負責辦理承兌匯票貼現、外匯核銷(xiāo)業(yè)務(wù)

　　3核對銀行賬單，隨時(shí)掌握銀行存款余額，編制銀行未達賬項余額表。

　　4及時(shí)編制收付憑證，登記現金日記帳和銀行存款日記帳。

　　5管理庫存現金、承兌匯票，保管銀行收付款業(yè)務(wù)資料、印章、空白支票等。

　　6對辦公費用、差旅費用進(jìn)行按部門(mén)、項目進(jìn)行分析。

　　7負責辦理工商年檢業(yè)務(wù)的`管理。

　　8負責會(huì )計憑證的裝訂和管理。

　　9負責合同的整理、歸集、歸檔和保管工作。

　　10完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作

會(huì )計兼出納崗位職責7

　　1、負責錄入財務(wù)憑證及管理，實(shí)行會(huì )計監督，稽核;

　　2、負責核對應收帳務(wù)管理;

　　3、負責倉儲物資的核算、審核監督，盤(pán)點(diǎn)、確保賬目準確性;

　　4、核對財務(wù)數據，成本核算，異常情況及時(shí)處理或反饋至上級領(lǐng)導;

　　5、做好財務(wù)相關(guān)的其他工作，上級交給的'其他事務(wù)。

會(huì )計兼出納崗位職責8

　　1、能夠獨立處理出納的相關(guān)工作(包括但不限于收付款、審核票據、開(kāi)具發(fā)票等)，

　　2、熟知財務(wù)知識及工作流程、熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規、會(huì )計準則等;

　　3、能夠協(xié)助上級完善業(yè)務(wù)流程;

　　4、嚴格遵守財務(wù)紀律及各項制度，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并上報領(lǐng)導;

　　5、能夠自主完成成本會(huì )計工作或者有意愿學(xué)習成本會(huì )計的.相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識，了解成本會(huì )計的工作內容(包含但不限于庫房盤(pán)點(diǎn)、成本維護、出具報表等);

　　6、協(xié)助公司完成維護金碟、erp軟件工作;

　　7、完成上級交辦的其他工作;

會(huì )計兼出納崗位職責9

　　1、負責公司外賬會(huì )計核算工作，能獨立完成核算全過(guò)程;

　　2、按期繳納各種稅款及納稅申報和各類(lèi)財務(wù)報表的編制工作;

　　3、負責公司財務(wù)處理，稅務(wù)、工商、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;

　　4、領(lǐng)導交辦的其他事務(wù);

會(huì )計兼出納崗位職責10

　　1、根據公司財務(wù)規定，進(jìn)行日常財務(wù)核算、財務(wù)處理工作、科學(xué)設置賬戶(hù)，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)的正確性;

　　2、準確記錄公司財務(wù)收支，開(kāi)展公司日常會(huì )計核算工作;

　　3、負責應收應付款項，準確記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái);

　　4、參與公司財務(wù)報表編制 ;

　　5、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的.編制，裝訂、歸檔;

　　6、負責發(fā)票開(kāi)具、購買(mǎi)等工作;

　　7、負責與稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行工作溝通;

　　8、完成領(lǐng)導安排的其他任務(wù);

會(huì )計兼出納崗位職責11

　　1、負責根據簽約數據、回款和收樓明細等準確編制業(yè)務(wù)人員傭金表。

　　2、負責匯總工資、傭金等薪酬數據編制個(gè)稅表、薪酬發(fā)放表。

　　3、負責按月度清理各項目代理費應收賬款，與業(yè)務(wù)部門(mén)及合作單位進(jìn)行對賬。

　　4、負責新項目的立項測算工作，預測項目盈利情況，分析合理性，為立項提供數據支持。

　　5、負責對項目的'經(jīng)營(yíng)數據進(jìn)行統計、分析，為經(jīng)營(yíng)決策提供有價(jià)值的財務(wù)分析。

　　6、負責本崗位相關(guān)財務(wù)檔案的整理、歸檔。

　　7、進(jìn)行費用報銷(xiāo)審核。

　　8、負責上級臨時(shí)交辦的其他工作。

會(huì )計兼出納崗位職責12

　　1、按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成現金收付、支票手續和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2.根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對賬單相符;

　　3登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正;

　　4.認真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領(lǐng)用支票的手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限;

　　5.正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳;

　　6.配合對應收款的`清算工作;

　　7.嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全;

　　8.及時(shí)完成上級安排的其它任務(wù)。

　　9.開(kāi)具發(fā)票、協(xié)助會(huì )計完成上網(wǎng)報稅工作;

　　10.領(lǐng)導交待的其他工作。

會(huì )計兼出納崗位職責13

　　1）定期更新系統中對客戶(hù)的報價(jià)設置以及其他收入相關(guān)的.系統設置。

　　2）負責客戶(hù)的結算工作，并定期檢查系統結算是否準確，并保證無(wú)漏結款項。及時(shí)處理對客戶(hù)的退費補收等工作，并了解其原因做報告分析。

　　3）每月末按時(shí)完成應收帳款分析報告，控制應收帳款余額，對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤與催收，查明情況后匯報。

　　4）定期對客戶(hù)的月消費進(jìn)行票據開(kāi)取，寄送，及特殊客戶(hù)的賬單制定，協(xié)助客服完成與客戶(hù)的對賬。

　　5）對公司每月業(yè)務(wù)收入進(jìn)行入賬處理。

　　6）優(yōu)化現有收入以及財務(wù)相關(guān)工作流程。

會(huì )計兼出納崗位職責14

　　1.負責公司日�，F金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關(guān)規定，包括審查報銷(xiāo)手續、發(fā)票單據、金額是否準確無(wú)誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報銷(xiāo)期限等。月末盤(pán)點(diǎn)現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)

　　2.負責管理公司銀行存款賬戶(hù)及辦理銀行款項收款工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時(shí)編制銀行余額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)

　　3.嚴格審查臨時(shí)借支的用途、報銷(xiāo)控制使用限額和報銷(xiāo)期限。

　　4.負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡(jiǎn)單個(gè)稅。

　　5.其他臨時(shí)事項(老板報銷(xiāo)單的整理等)

　　6、開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票。

　　7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶(hù)每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

　　8、每月向公司領(lǐng)導及銷(xiāo)售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長(cháng)的客戶(hù)重點(diǎn)追蹤包含與客戶(hù)的及時(shí)對賬)。

　　9、與銷(xiāo)售部核對訂單執行情況。

　　10、ERP應收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。

　　11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的.其他工作。

　　12.進(jìn)項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。

　　13.電費發(fā)票。

　　14.抄報稅。

　　15.ERP部分科余的維護核對。

會(huì )計兼出納崗位職責15

　　1、負責購買(mǎi)及開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票及普通發(fā)票，負責計算銷(xiāo)售稅金

　　2、負責制作銷(xiāo)售日報表，負責結轉銷(xiāo)售成本;

　　3、根據公司有關(guān)制度建立客戶(hù)檔案，管理客戶(hù)資信及賒銷(xiāo)授信額度，整理保管銷(xiāo)售合同、協(xié)議;

　　4、負責應收對賬及壞賬管理

　　5、嚴格按照公司的財務(wù)制度和流程、現金及銀行結算制度，辦理各種現金收付業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)、

　　6、認真登記現金、銀行日記賬、短長(cháng)期借款、票據，理財產(chǎn)品等日記賬，現金及銀行存款要做到日清月結;

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，月末與會(huì )計核對現金庫存，編制現金月末盤(pán)點(diǎn)表;

　　8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

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