財務(wù)部出納崗位職責15篇
在我們平凡的日常里，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的財務(wù)部出納崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財務(wù)部出納崗位職責1
1、報銷(xiāo)費用審核，編制付款憑證。
2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。
3、制作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。
4、應付賬款：費用、材料轉賬憑證。
5、每周準備零星付款清單。
6、在途物資，收集登記國外供應商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。
7、開(kāi)立國外供應商借款通知單。
8、集團內公司對賬：本月及本年累計銷(xiāo)售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。與賬務(wù)核對。
10、應付供應商對賬。
財務(wù)部出納崗位職責2
職責：
1、必須遵守國家法律法規、直覺(jué)執行集團公司規定的勞動(dòng)紀錄、規章制度和財經(jīng)紀錄及現金管理制度。
2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)，現嚴格按照安吉集團公司財務(wù)部要求現金零庫存，統一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉賬支付。
3、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領(lǐng)導簽批后方可列支。每日按其公司各部門(mén)首付款需求，對公司領(lǐng)導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進(jìn)行核對后填制支票或電匯單，及時(shí)到開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實(shí)、準確，付款相關(guān)手續是否完善，有無(wú)合同運單，票據是否真實(shí)合法，有無(wú)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導、法人簽字，經(jīng)過(guò)財務(wù)負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉賬支付。
5、保管好先進(jìn)銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關(guān)印章。
6、不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個(gè)人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時(shí)向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負責編制的《現金盤(pán)點(diǎn)表》、《資金統計表》、《財務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導審核后按時(shí)報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶(hù)的利息、財務(wù)費用支出作統計，編制利息收支統計表。
人員要求：
1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規條款。
2、具有大專(zhuān)及以上學(xué)歷并持有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)
3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規，熟悉財經(jīng)制度；能熟悉運用財務(wù)軟件和辦公軟件。
4、應具備過(guò)癮的`會(huì )計專(zhuān)業(yè)技能。
5、應具備較強的溝通、協(xié)調能力，能夠正確處理與公司部門(mén)、銀行、稅務(wù)機關(guān)等的關(guān)系。
6、一年以上的會(huì )計從業(yè)經(jīng)驗。
財務(wù)部出納崗位職責3
負責每日營(yíng)收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶(hù)分別在ERP系統中做收款處理。
負責公司及運營(yíng)部門(mén)的報銷(xiāo)原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單并在ERP系統中完成付款單。
開(kāi)具增值稅發(fā)票并完成每月開(kāi)票系統的.抄稅和清卡工作，認證增值稅進(jìn)項發(fā)票，根據業(yè)務(wù)要求開(kāi)具收據等票據。
按規定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。
按照財務(wù)經(jīng)理要求完成應收應付報表。
其他財務(wù)相關(guān)工作。
財務(wù)部出納崗位職責4
1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
2、依據財務(wù)管理制度核對銀行往來(lái)賬，月底編制余額調節表。
3、依據財務(wù)管理制度處理銀行間的`轉賬及報銷(xiāo)費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據相關(guān)單據結清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關(guān)規定。
6、每日對自己所負責的款項進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導交辦或財務(wù)部交辦的其他事宜。
財務(wù)部出納崗位職責5
1、負責日�，F金及票據的`收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn);
5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。
任職資格：
1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。
財務(wù)部出納崗位職責6
1、管理公司銀行賬戶(hù)，負責與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護；
2、負責公司與銀行收付款及其它結算業(yè)務(wù)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認款項收訖；
3、按時(shí)準確核實(shí)各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬目款項；
4、負責各項按相關(guān)規定審核批準的`付款和報銷(xiāo)，認真審查各種報銷(xiāo)或者原始憑證；
5、負責結匯資料準備及時(shí)遞交給銀行；
6、完成財務(wù)主管安排的其他任務(wù)。
財務(wù)部出納崗位職責7
1、負責分公司員工工資發(fā)放及費用報銷(xiāo)；
2、負責分公司銀行承兌匯票的`管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據貼現及托收業(yè)務(wù)，及時(shí)登錄票據臺賬，定期進(jìn)行票據盤(pán)點(diǎn)，確保票據安全及準確；
3、負責對收到的非銀行轉賬收款（建信通、商票等）配合業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)貼現；
4、負責分公司每日貨款支付，及時(shí)登錄資金臺賬及預付臺賬；
5、負責分公司每日收款查詢(xún)，及時(shí)登錄資金臺賬；
6、負責分公司各銀行賬戶(hù)平調及向集團進(jìn)行資金歸集；
7、負責及時(shí)拿取分公司開(kāi)戶(hù)銀行收付款單據等各類(lèi)原始憑證；
8、負責分公司開(kāi)戶(hù)銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的安全與準確；
9、負責編制分公司每月銀行存款余額調節表，確保無(wú)未達賬項；
10、負責分公司開(kāi)戶(hù)銀行詢(xún)證函對賬蓋章；
11、負責分公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立及注銷(xiāo)工作。
財務(wù)部出納崗位職責8
1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務(wù)；
2、付款前，審核票據，保證單據齊全、粘貼無(wú)誤；
3、開(kāi)具發(fā)票及相關(guān)票據；
4、電子發(fā)票統計和管理；
5、憑證整理、裝訂；
6、辦理其他相關(guān)的財會(huì )事物，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。
財務(wù)部出納崗位職責9
1、負責日�，F金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2、每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì )計記賬，并在NC系統進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3、按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。
4、負責付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復核。
5、負責銀行的.開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，并根據領(lǐng)導要求開(kāi)展資金調度工作。
6、負責營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對交接資料后交銷(xiāo)售會(huì )計進(jìn)行核對。
7、負責銀行票據及相關(guān)資料的保管工作。
8、負責業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。
9、負責憑證整理裝訂工作
10、 領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)部出納崗位職責10
職責：
1、負責對公司收入、費用報銷(xiāo)等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄；
2、根據業(yè)務(wù)內容填制記賬憑證；
3、負責填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表；
4、輔助部門(mén)主管做好日常財務(wù)工作。
任職資格：
1、財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷；
2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)；
3、熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件；
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；
5、工作細致，責任感強，良好的'溝通能力、團隊精神。
財務(wù)部出納崗位職責11
一、負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的`收支業(yè)務(wù)工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。
二、負責保管各種有價(jià)票證，定期與會(huì )計總賬核對，保證帳帳相符。
三、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件。
四、熱愛(ài)本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協(xié)調和溝通能力，執行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。
財務(wù)部出納崗位職責12
職責
1、高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒�(dòng)；
2、幫助客戶(hù)建立財務(wù)管理模型；
3、幫助客戶(hù)發(fā)現從財務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題；
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問(wèn)題提出解決方案；
5、有效執行解決方案；
6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
任職資格
1、財會(huì )、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會(huì )計師職稱(chēng)；
3、具有全面的'財務(wù)管理知識，精通會(huì )計準則及財稅、審計法規及政策；
4、熟悉公司運營(yíng)、成本控制、預算管理等流程，擅長(cháng)財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設；
5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
財務(wù)部出納崗位職責13
1、審核日常應收應付賬款，向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票；
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；
3、會(huì )計憑證的錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關(guān)報表，數據統計與上報；
5、負責員工報銷(xiāo)費用的`審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
財務(wù)部出納崗位職責14
職責：
1、負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù)；
2、保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據及其他重要單證；
3、現金日記賬日清月結，盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符；
4、熟悉報稅流程；
5、項目現場(chǎng)出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；
6、完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。
崗位要求：
1）、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)，全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會(huì )計上崗證；
2）、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；
3）、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規，專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí)、實(shí)際操作能力強，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)；
4）、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件；
5）、工作細致，責任感強，有良好的.職業(yè)道德。
財務(wù)部出納崗位職責15
1、日常財務(wù)核算、成本核算、會(huì )計憑證制作；
2、協(xié)助審核部門(mén)的單據及制單；
3、出具編制相關(guān)財務(wù)報表；
4、核對應收、應付款項目，做好往來(lái)賬目的.管理；
5、協(xié)助納稅申報，接受稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查、監督；
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事物。
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