記賬出納崗位職責4篇

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編為大家收集的記賬出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

記賬出納崗位職責1

　　1.嚴格遵守國家相關(guān)法律、法規，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務(wù)會(huì )計核算制度進(jìn)行會(huì )計核算工作。

　　2.定期與會(huì )計核對資金變動(dòng)情況，管理儲匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金，保障其安全與完整。

　　3.負責現金、支票的`登記、保管。

　　4.負責網(wǎng)點(diǎn)備用金的上繳下?lián)�，檢查所轄儲匯網(wǎng)點(diǎn)的繳協(xié)款入賬情況，及時(shí)登記各種賬簿。

　　5.在會(huì )計主管授權下，及時(shí)準確地調撥所轄機構的資金，合理配置備付金留存。

　　6.定期與銀行對賬，保證賬實(shí)相符。

　　7.儲匯資金及時(shí)送存銀行，按規定限額留存備付金并送金庫保管，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現金。

　　8.儲匯網(wǎng)點(diǎn)超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。

　　9.嚴格執行各項交接制度。

　　10.發(fā)現重大差錯、隱患和案件，及時(shí)報告。

　　11.及時(shí)解決工作中出現的問(wèn)題，對于重大問(wèn)題及時(shí)向主管負責人匯報。

　　12.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

記賬出納崗位職責2

　　1.嚴格遵守國家相關(guān)法律、法規,按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務(wù)會(huì )計核算制度進(jìn)行會(huì )計核算工作。

　　2.定期與會(huì )計核對資金變動(dòng)情況,管理儲匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金,保障其安全與完整。

　　3.負責現金、支票的.登記、保管。

　　4.負責網(wǎng)點(diǎn)備用金的上繳下?lián)?檢查所轄儲匯網(wǎng)點(diǎn)的繳協(xié)款入賬情況,及時(shí)登記各種賬簿。

　　5.在會(huì )計主管授權下,及時(shí)準確地調撥所轄機構的資金,合理配置備付金留存。

　　6.定期與銀行對賬,保證賬實(shí)相符。

　　7.儲匯資金及時(shí)送存銀行,按規定限額留存備付金并送金庫保管,不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現金。

　　8.儲匯網(wǎng)點(diǎn)超限額協(xié)款,經(jīng)主管人員審批后辦理。

　　9.嚴格執行各項交接制度。

　　10.發(fā)現重大差錯、隱患和案件,及時(shí)報告。

　　11.及時(shí)解決工作中出現的問(wèn)題,對于重大問(wèn)題及時(shí)向主管負責人匯報。

　　12.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

記賬出納崗位職責3

　　1、根據實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項來(lái)登賬、做賬。

　　2、填制記賬憑證及附件,做費用的一定要有發(fā)票原件。采購的`要合同復印件、送貨單等等。

　　3、不多計費用成本不少計收入,遵循謹慎性原則,當期的費用收入計入當期費用成本。

　　4、每期余額及對賬單上的余額要核對,不對的要編制余額調節表。

　　5、賬簿打印,憑證整理,手工賬平時(shí)每個(gè)月都要登總賬和明細賬。

　　6、負責對材料采購、入庫及間接出庫進(jìn)行賬務(wù)處理及審核。

　　7、負責定期對庫存的材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　8、對材料的情況進(jìn)行每周,月度,季度、年度及各種專(zhuān)項分析。

　　9、遵循國家統一的會(huì )計制度和法律,不做違法亂紀、危害國家利益的行為。

記賬出納崗位職責4

　　1、認真執行會(huì )計法，熟悉會(huì )計法規、財經(jīng)政策、現金管理條例、財務(wù)制度。

　　2、每天要將門(mén)診收費處、住院結算處的各種原始憑證進(jìn)行整理。收入按會(huì )計要求，財務(wù)管理辦法計入現金日記帳。支出按每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生序時(shí)記入現金日記帳。日終結出余額。清點(diǎn)庫存，編制庫存現金日報表，日報表與庫存現金相一致，日報表與總帳現金余額相一致。

　　3、嚴格執行現金管理條例，采用現金支票、轉帳支票、電匯辦理業(yè)務(wù)。

　　4、任何人不準私自借用、挪用現金；不準用白條抵壓庫存；不準將單位的現金以個(gè)人名義存入儲蓄所。

　　5、出納收到的各種收款收據，在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現金日記帳，邊同庫存現金日報表、原始憑證傳遞到會(huì )計組，由會(huì )計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據存根聯(lián)加蓋審核私章提出，存根聯(lián)方能退給各工作人員，按有價(jià)票據管理規定交稽核人員銷(xiāo)號歸檔。

　　6、出納發(fā)生的`差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個(gè)人賠付。

　　7、辦公室抽屜內不得存放現金，每天下班之前，要移放到門(mén)診收費處的保險柜內，注意鎖好，保證現金的安全。

　　8、到銀行提取庫存現金，通知保衛人員一同前往，避免意外事件的發(fā)生，確保資金的安全。

　　9、使用現金支票做到份份登記。按財務(wù)管理要求認真填寫(xiě)。

　　10、每天業(yè)務(wù)完畢，離院之前檢查電源線(xiàn)，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的環(huán)節，切實(shí)保證資金的安全。

　　11、年末將現金出納崗位進(jìn)行書(shū)面總結，并進(jìn)行分析。

　　12、完成科長(cháng)交辦的其它工作。

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