財務(wù)出納崗位職責(合集15篇)

　　在當下社會(huì )，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的財務(wù)出納崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

財務(wù)出納崗位職責1

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)部出納崗位職責

　　出納崗位職責

　　1．公司財務(wù)部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

　　2．嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結，保證現金的安全�，F金遇有短款，應及時(shí)查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者的責任。

　　3．不準用“白條”入帳。

　　4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車(chē)前往。

　　6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價(jià)證券；私人財物不得存放入內。

　　8．現金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶(hù)銀行和本公司主管領(lǐng)導的檢查監督。

　　9．現金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可，

　　銀行存款管理

　　1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶(hù)和輔助帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關(guān)的結算管理制度。

　　3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4．銀行結算方式根據公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話(huà)費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時(shí)入帳。

　　6. 公司應按每個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時(shí)將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時(shí)查明原因，對出現的差錯通知責任人進(jìn)行更正，對未達帳項要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

　�。ǘ�）財務(wù)部部長(cháng)崗位職責

　　1.負責領(lǐng)導企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實(shí)施和運轉，直接對總經(jīng)理負責。

　　2.按上級規定時(shí)限及時(shí)組織編制財務(wù)預算和結算。負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會(huì )計、統計報表，并向上級財務(wù)部門(mén)負責報告工作。

　　3.負責組織財會(huì )人員搞好會(huì )計核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報帳，及時(shí)提供真實(shí)的`會(huì )計核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導。

　　4.建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報告總經(jīng)理。

　　5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門(mén)搞好經(jīng)濟核算，加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執行財務(wù)計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

　　6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門(mén)的關(guān)系、及時(shí)掌握財政、稅務(wù)及金融動(dòng)向，并負責各項年檢工作。

　　7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。

　　8.積極為總經(jīng)理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。

　　9.精打細算，確保經(jīng)濟效益，合理制定各部門(mén)的生產(chǎn)指標、成本費用、專(zhuān)項資金和流動(dòng)資金定額。

　　10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

　　11.負責組織財務(wù)人員，定期開(kāi)展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。

　　12.督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。

財務(wù)出納崗位職責2

　　1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，收付數額當面點(diǎn)清，防止出現差錯。

　　2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

　　3、收入的現金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有主管領(lǐng)導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司實(shí)行的.財務(wù)審批制度，凡是費用開(kāi)支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導審批同意后方可支付。

　　6、做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準隨便泄露公司的財務(wù)信息。

　　7、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為公司增收節支。

財務(wù)出納崗位職責3

　　1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹。

　　2、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，英語(yǔ)4級以上

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

　　4、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟

　　5、周末及法定節假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財務(wù)出納崗位職責4

　　職責：

　　1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　3、每人負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，包裝庫存現金及有價(jià)證券安全;

　　4、負責解釋各項銀行到款進(jìn)展憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，從事出納工作經(jīng)驗3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。

　　2、獲得財務(wù)類(lèi)相關(guān)職業(yè)資格證書(shū);

　　3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領(lǐng)導的'工作安排。

　　4、個(gè)人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。

財務(wù)出納崗位職責5

　　職責：

　　負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作;

　　負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作;

　　負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

　　根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規定提取、送存以及保管現金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;

　　負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的.繳納工作：

　　編制資金周報、月度資金執行表等資金類(lèi)報表;

　　負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據整理，并負責公司發(fā)票的管理及開(kāi)具;

　　要求：

　　會(huì )計、財務(wù)、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)尤佳;

　　熟悉金融知識、財務(wù)知識、法律知識，熟悉會(huì )計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。

　　熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;

　　積極主動(dòng)、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實(shí)可靠、保密意識強、團隊意識強。

財務(wù)出納崗位職責6

　　1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務(wù)軟件制作記賬憑證等;

　　2.負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)立;

　　3.負責記賬憑證、財務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

　　4.協(xié)助財務(wù)主管做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5.負責日常收支的'管理和核對。

財務(wù)出納崗位職責7

　　1.負責總部費用類(lèi)單據審核、編制記賬憑證

　　2負責管理所核算部門(mén)的`員工應收款項賬務(wù)處理及欠款清收

　　3.負責總賬-固定資產(chǎn)、應付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

　　4. 債權、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財務(wù)狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的會(huì )計資料

　　6. 對會(huì )計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督執行

　　8. 按期報稅及繳納稅款

財務(wù)出納崗位職責8

　　1、銀行賬的'登記及銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　2、整理每月的票據及收付款，交予會(huì )計做賬;

　　3、開(kāi)具發(fā)票及發(fā)票購買(mǎi);每月銷(xiāo)項發(fā)票、進(jìn)項發(fā)票的統計;

　　4、銷(xiāo)售收入表格的編制;

　　5、裝訂憑證;

　　6、領(lǐng)導交代的其他工作

財務(wù)出納崗位職責9

　　1、日常費用報銷(xiāo)，審核，報銷(xiāo)系統的運用導出。

　　2、現金銀行日記賬及核對。

　　3、供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。

　　4、合同歸檔和登記。

　　5、憑證錄入，整理和歸檔。

　　5、發(fā)票領(lǐng)用，開(kāi)票。

　　6、系統維護和更新。

　　7、其它相關(guān)事宜。

財務(wù)出納崗位職責10

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理出納員工作標準

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開(kāi)支項目必須經(jīng)過(guò)財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

　　2、嚴格按銀行核定的.限額庫存現金，超額部分應及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。

　　3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應立即向銀行粉理掛失手續。

　　4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序對已粉完的業(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時(shí)查詢(xún)清楚。

　　5、保管好庫存現金及各種有價(jià)證券，確�，F金及有價(jià)證券完整無(wú)缺，負賠償責任。

　　6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。

財務(wù)出納崗位職責11

　　1、按規定每日登記現金日記賬。

　　2、按規定進(jìn)行銀行付款操作。

　　3、銀行票據領(lǐng)用/開(kāi)具/管理及臺賬維護。

　　4、保管好各種空白票據、印鑒等。

　　5、做好公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的各種費用付款統計工作

　　6、負責接收各項銀行進(jìn)賬付款憑證，并傳遞到會(huì )計人員。

　　7、部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)（包括外勤）。

財務(wù)出納崗位職責12

　　1.主持財務(wù)部日常工作,監督并確保財務(wù)部日常工作的完成;

　　2.協(xié)調財務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進(jìn)公司整體目標的實(shí)現;

　　3.組織完善各項財務(wù)流程與制度,監督其順利實(shí)施,確保公司財務(wù)工作的規范化;

　　4.確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

　　5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監督并及時(shí)反饋其執行情況;

　　6.根據國家及當地的稅務(wù)政策進(jìn)行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營(yíng)合法化;提供董事會(huì )需要的相關(guān)財務(wù)資料;

　　7.管理公司財務(wù)賬目,并進(jìn)行定期分析,確保賬目清晰,財務(wù)分明,

　　8.協(xié)調與公司內部及銀行、稅務(wù)等行政部門(mén)的關(guān)系,保證溝通渠道的'暢通;

　　9.合理科學(xué)安排工作內容,組織專(zhuān)業(yè)培訓、提高專(zhuān)業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng )建高效的專(zhuān)業(yè)團隊;

　　10.考核并評價(jià)財務(wù)部人員,對本部門(mén)人員的聘任或解聘具有提議權;

　　11.對公司財務(wù)管理系統、管理流程有建議權;

　　12.上司安排的其他臨時(shí)工作。

　　任職要求:

　　1、教育水平:

　　大學(xué)本科以上學(xué)歷

　　2、專(zhuān)業(yè)要求:

　　會(huì )計或財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　3、工作經(jīng)驗:

　　六年以上工作經(jīng)驗,從事三年以上財務(wù)管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗和融資渠道者優(yōu)先。

　　4、其他要求:

　　具有會(huì )計師職稱(chēng)或注冊會(huì )計師資格;

　　熟悉國家財稅相關(guān)政策及相關(guān)法律法規;

　　具備優(yōu)秀的成本控制、財務(wù)核算、財務(wù)分析等財務(wù)管理能力;

　　良好的溝通協(xié)調能力和職業(yè)素質(zhì)。

財務(wù)出納崗位職責13

　　職責：

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;編制資金日報、月報

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　任職資格：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)

　　2、誠信正直、愛(ài)崗敬業(yè)、認真仔細，具備高度的責任感、良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

　　4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日�，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

　　6、良好的.學(xué)習能力、獨立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識

財務(wù)出納崗位職責14

　　1.公司現金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

　　2.負責員工報銷(xiāo)審核及問(wèn)題反饋;

　　3.公司數據系統錄入，按要求制作各類(lèi)報表;

　　4.部門(mén)資料整理，歸檔，并做好保管工作;

　　5.日常行政事務(wù)工作;

　　6.處理上司交待的其他事務(wù);

財務(wù)出納崗位職責15

　　1.負責現金的收支和管理，檢查各種報銷(xiāo)單據的合法性和正確性;

　　2.負責所管理的發(fā)票、收據等票據的`收發(fā)及核銷(xiāo)工作;

　　3.協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4.負責對備用金收支及時(shí)登記入賬，做到日清月結，賬實(shí)相符;

　　5.銀行開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)等業(yè)務(wù);

　　6.完成上級交辦的其它事務(wù)性工作。

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