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財務(wù)資金崗位述職報告通用
在人們素養不斷提高的今天，報告對我們來(lái)說(shuō)并不陌生，報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢？下面是小編為大家收集的財務(wù)資金崗位述職報告通用，希望對大家有所幫助。
財務(wù)資金崗位述職報告通用1
1、每月核對應收應付賬款，及時(shí)清算和客戶(hù)供給商的應收應付款項。
2、銷(xiāo)項的發(fā)票以及出庫單的`開(kāi)具。
3、負責領(lǐng)導交代的其它事項。
4、負責每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開(kāi)支的請款申請及相關(guān)人事及時(shí)向公司匯報。 Word文檔，下載后可編輯
5、 負責人員考勤的記錄與編制。
6、負責公司支付單據申請的審核，確保支付單據類(lèi)型本錢(qián)和費用歸屬正確合理。
7、負責定期提交付款申請，確保公司付款及時(shí)準確。
財務(wù)資金崗位述職報告通用2
(1)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結Word文檔，下載后可編輯
算制度的規定，依據審核無(wú)誤的收付款憑證，及時(shí)辦理現金收付、銀行結算業(yè)務(wù)，及時(shí)依據銀行存款對賬單，清理未達賬項，保證資金安全。
(2)審核公司人事部編制的'薪金、福利支付憑據，及時(shí)發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項福利(包括職工的社會(huì )統籌保險、醫療保險、住房公積金等)。
(3)負責及時(shí)準確了解銀行存款的進(jìn)賬、支出情況，以便及時(shí)操縱和掌握資金存量，確保公司資金周轉順暢，定期向財務(wù)經(jīng)理報送資金日報表。
(4)嚴格執行現金、銀行管理制度,庫存備用現金不超過(guò)限額貳萬(wàn)元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開(kāi)具空白支票、空頭支票。
(5)負責妥善保管好現金、各種有價(jià)證券、印章、空白票據、保險箱鑰匙等，要確保其安全和完整無(wú)缺。
(6)負責每月進(jìn)行 IC 卡抄稅和發(fā)票管理工作，負責發(fā)票購置、使用和保管，防止發(fā)票的遺失損壞造成公司損失。依據業(yè)務(wù)部門(mén)提供手續完備的開(kāi)票通知，核對無(wú)誤后進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具。對增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運費發(fā)票抵扣聯(lián)在規定時(shí)間內進(jìn)行認證，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊，年底歸檔。
(7)負責對會(huì )計憑證整理裝訂編號以及每月各銀行對賬單裝訂成冊，做到每月 10 日前全部歸檔；
(8)負責做好每月資金計劃編制。依據各部門(mén)需求編制月度資金計劃表，并依據審批確定的資金計劃監督執行，確保資金計劃內合理安排；月末及時(shí)編制資金計劃執行情況表，真實(shí)反映資金運營(yíng)信息。
(9)正確編制月度費用匯總表，反映各部門(mén)費用情況，做為業(yè)務(wù)績(jì)效考核的計算依據，并定期進(jìn)行同期比照分析，對異動(dòng)數據及時(shí)分析查找原因，報告財務(wù)經(jīng)理。
(10)認真完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
財務(wù)資金崗位述職報告通用3
1、組織編制預算、財務(wù)收支計劃、本錢(qián)費用計劃、財務(wù)報告和會(huì )計報表等;
2、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)的關(guān)系;
3、負責財務(wù)數據核算，按要求開(kāi)具發(fā)票、報稅等;
4、負責本錢(qián)、支出預算，操縱，做好財務(wù)風(fēng)險操縱，定期盤(pán)點(diǎn)現金流狀況;
5、負責月度，季度，公司賬目的核算;
6、實(shí)時(shí)核對公司的往來(lái)賬目，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)票的回收情況，做到賬實(shí)相符; Word文檔，下載后可編輯
7、處理財務(wù)相關(guān)的`所有事項;
8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù);
財務(wù)資金崗位述職報告通用4
1、門(mén)店貨款核銷(xiāo)，門(mén)店系統管理（退單、特價(jià)審批）
2、應收賬管理、欠款核查、帳齡分析、門(mén)店盤(pán)點(diǎn)、余水核查;
3、核對經(jīng)銷(xiāo)商代送水月數據;更進(jìn)大客戶(hù)對賬單以及回款
4、發(fā)票開(kāi)具，支票入賬等;
5、各項銷(xiāo)售數據的統計、匯總及數據分析;
6、其他臨時(shí)交辦事宜
財務(wù)資金崗位述職報告通用5
(1)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，制定公司融資計劃方案并組織實(shí)施；依據融資需求操縱融資進(jìn)度，降低融資本錢(qián)，防范融資風(fēng)險。
(2)負責及時(shí)提供融資業(yè)務(wù)所需的財務(wù)根底資料；負責辦理融資提款事務(wù)；負責辦理到期融資本金、利息償付等。
(3)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好融資償付計劃，結合公司償債能力和資金結構等因素，保持足夠的`現金流量，確保及時(shí)、足額歸還到期本金、利息等。
(4)負責相關(guān)融資文件的收集、整理、保管、歸檔等。
(5)對外擔保臺賬登記。
(6)負責對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行內容審核和風(fēng)險評估，制定閑置資金理財方案、辦理理財業(yè)務(wù)相關(guān)手續、對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理、歸檔和保管理財業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。
(7)加強理對理財業(yè)務(wù)的監測，建立理財業(yè)務(wù)臺賬，定期測算分析理財業(yè)務(wù)盈虧情況。
(8)認真完成領(lǐng)導交辦的其他事項。 第三篇：20xx 財務(wù)會(huì )計崗位述職報告
財務(wù)資金崗位述職報告通用6
1、負責收入、本錢(qián)、費用、業(yè)績(jì)的核算統計、并催促相關(guān)部門(mén)完成、以確保財務(wù)系統的數據準確;
2、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務(wù)報表;
3、監督日常開(kāi)單流程，確保營(yíng)運部每月齊全妥善地預備所有運輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。
4、認真核對并確認客戶(hù)的每一筆回款，做好客戶(hù)回款的.審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳、進(jìn)行有效的內部操縱;
5、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領(lǐng)導報送一份應收帳款帳齡分析明細表
6、完成上級領(lǐng)導分派的任務(wù)。
財務(wù)資金崗位述職報告通用7
1、獨立處理全盤(pán)賬務(wù);
2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的維護與管理，各類(lèi)報表的編制;
3、負責報稅，在納稅申報期內完成增值稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的'申報;
4、針對公司現有的財務(wù)狀況能提出合理的改善方案。
財務(wù)資金崗位述職報告通用8
(1)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，按照公司的各項財務(wù)規定進(jìn)行工作，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理抓好公司財務(wù)工作。
(2)嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規，提出制定和完善公司財務(wù)管理制度的合理化建議。
(3)嚴格審核費用報銷(xiāo)原始單據、發(fā)票等憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
(4)全面負責、指導、檢查核算會(huì )計的各項工作。
(5)組織編制公司本錢(qián)、利潤、資金、費用等有關(guān)的'財務(wù)指標計劃，努力降低本錢(qián)、增收節支、提高效益。
(6)負責編制公司對內、對外報送的各項財務(wù)報表、統計分析報表，按要求及時(shí)向國稅、會(huì )計師事務(wù)所、__委等相關(guān)部門(mén)或機構報送。
(7)每月按時(shí)準確進(jìn)行納稅申報工作，用好稅收政策，躲避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負責與稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行日常工作聯(lián)系，及時(shí)傳達稅務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)和下發(fā)的文件，及時(shí)與稅務(wù)部門(mén)溝通；協(xié)助稅務(wù)部門(mén)對公司的稅務(wù)檢查。
(8)定期檢查、分析公司財務(wù)、本錢(qián)和利潤的執行情況，挖掘增收節支的潛力，每月編制簡(jiǎn)要財務(wù)報告，每季編制詳細財務(wù)分析，及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理匯報。
(9)負責公司固定資產(chǎn)管理，依據《企業(yè)會(huì )計準則》、《固定資產(chǎn)管理制度》，準確進(jìn)行固定資產(chǎn)的明細核算，及時(shí)進(jìn)行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。定期催促并參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，與資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行帳目核對，做到賬實(shí)相符。對盤(pán)點(diǎn)中發(fā)覺(jué)的盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損等情況要查明原因，按規定的審批程序辦理報批手續，依據批準文件進(jìn)行賬務(wù)處理。
(10)編制公司財務(wù)預算，并負責對公司預算執行情況進(jìn)行監督，負責匯總公司的財務(wù)預算，按時(shí)為公司決策層提供預算報告。
(11)負責審核有關(guān)貿易收入及本錢(qián)核算工作，保證核算正確。
(12)負責發(fā)票專(zhuān)用章的保管與使用。審核有關(guān)貿易業(yè)務(wù)所開(kāi)具的結算資料，并在審核無(wú)誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專(zhuān)用章。
(13)負責公司往來(lái)賬目的核對和清理，定期與業(yè)務(wù)部進(jìn)行往來(lái)賬核對，對往來(lái)款項進(jìn)行賬齡分析，協(xié)助業(yè)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行應收款的催收工作，躲避應收款風(fēng)險。
(14)負責對會(huì )計憑證、帳冊、報表等財務(wù)會(huì )計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿易業(yè)務(wù)、財務(wù)管理制度類(lèi)等相關(guān)檔案歸檔。定期分類(lèi)整理會(huì )計資料檔案、匯編、裝訂等，按合同檢索統一歸檔。 對非本部門(mén)人員借閱會(huì )計檔案，按照規定進(jìn)行借閱登記。
(15)負責協(xié)調企業(yè)各項被審計的工作。
(16)做好績(jì)效考核的核算工作，每月及時(shí)反映業(yè)務(wù)考核利潤情況。
(17)積極協(xié)調公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)系，協(xié)助財務(wù)總監維護好與職能、監管部門(mén)的關(guān)系。
(18)認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。
財務(wù)資金崗位述職報告通用9
(1)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，按照國家會(huì )計制度的規定，記賬、核賬、報賬，做到手續完備、數字準確、賬目清晰、按期報賬。
(2)編制會(huì )計報表要做到賬目健全、賬目清晰、日清月結、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內容完整，數字清晰正確、報送及時(shí)。
(3)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、本錢(qián)計劃和利潤執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理提出合理化建議。
(4)依照會(huì )計檔案管理方法建議和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。
(5)每月按時(shí)準確進(jìn)行納稅申報工作，用好稅收政策，躲避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負責與稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行日常工作聯(lián)系，及時(shí)傳達稅務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)和下發(fā)的.文件，及時(shí)與稅務(wù)部門(mén)溝通；協(xié)助稅務(wù)部門(mén)對公司的稅務(wù)檢查。
(6)協(xié)助編制公司對內、對外報送的各項財務(wù)報表、統計分析報表，按要求及時(shí)向國稅、會(huì )計師事務(wù)所、__委等相關(guān)部門(mén)或機構報送。
(7)認真完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
財務(wù)資金崗位述職報告通用10
1、協(xié)助財務(wù)部的日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財務(wù)單據、憑證的編制和登記入帳;
2、依據公司指令操作交易賬戶(hù)，嚴格執行交易規則和風(fēng)控規則，并對相關(guān)賬戶(hù)的`數據進(jìn)行分析統計和研究;
3、熟悉會(huì )計報表，可協(xié)助對上市公司的財務(wù)報表進(jìn)行分析和風(fēng)險排查;
4、完成公司要求的其他工作。 Word文檔，下載后可編輯
財務(wù)資金崗位述職報告通用11
(1)組織執行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護股東權益。
(2)主持制定公司的財務(wù)管理、會(huì )計核算和會(huì )計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督檢查實(shí)施情況。
(3)主持財務(wù)部日常工作，做好部門(mén)工作的指導、監督和管理。
(4)掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報工作情況。
(5)負責財務(wù)專(zhuān)用章的`保管與使用，加強公司資金管理，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門(mén)月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監督執行。
(6)負責會(huì )計監督。依據規定的本錢(qián)、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。
(7)按照國家《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)會(huì )計制度》審核記賬憑證，標準記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清晰。
(8)負責審核公司對內、對外報送的各項財務(wù)報表、統計分析報表，組織會(huì )計核算，催促會(huì )計人員及時(shí)做好記帳、核算、報帳工作。
(9)審核公司財務(wù)預算，并負責對公司預算執行情況進(jìn)行監督。
(10)負責審核每月、每季度編制的財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導作決策參考。
(11)負責公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的開(kāi)展規劃。
(12)組織完善財務(wù)人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制定財務(wù)考核指標。并且主持財務(wù)部績(jì)效考核工作，定期將考核結果報總經(jīng)理、綜合管理部。
(14)定期召開(kāi)財務(wù)工作會(huì )議，并組織做好財務(wù)人員內訓，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。
(15)積極協(xié)調公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監管部門(mén)的關(guān)系。
(16)負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進(jìn)行財務(wù)審核及合同匯簽。
(17)每月及時(shí)了解子公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況，將相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況每月定期上報公司總經(jīng)理。
(18)認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。
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