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醫院主管會(huì )計崗位職責
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的醫院主管會(huì )計崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
醫院主管會(huì )計崗位職責1
(一)、負責除現金、銀行日記帳以外的帳薄的登記、結帳、對帳，記帳憑證的審核工作,按照《會(huì )計法》認真處理各項會(huì )計事務(wù)，做到科目準確，記載清楚，數字真實(shí)，憑證完整。
(二)、具體負責全院成本核算，落實(shí)各科室成本核算方案。編制成本報表，參與制定各部門(mén)成本控制考核標準，并提供相關(guān)資料。
(三)、負責會(huì )計檔案的保管。
(四)、參加每年末的財產(chǎn)清查工作，檢查各科室成本計劃執行情況，按標準進(jìn)行考核。
(五)、做好以下工作：
1、建立與登記庫存藥品明細帳，根據入庫單登記藥品入庫、當日處方登記藥品收發(fā)、結余的數量金額，每日與收款日報表、住院部記帳醫療費中的藥品收入核對。
2、每月對藥房藥品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并與庫房保管員的收發(fā)明細帳核對。保證帳帳相符、帳實(shí)相符。
3、每季度對藥庫藥品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月與藥庫保管員的庫存明細帳進(jìn)行核對，帳實(shí)相符。
4、藥品的領(lǐng)用嚴格按制度控制，對違反規定領(lǐng)用的，追查責任人員作出處理意見(jiàn)，報請批準后執行。
5、對庫存藥品的盤(pán)盈盤(pán)虧審批表審核簽字后，由藥品保管部門(mén)報批處理。
6、對藥品管理及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，提出管理意見(jiàn)，報請批準后執行。
7、參與編制采購計劃，參加藥品采購的招標工作。藥品驗收，對藥品的驗收按采購計劃控制驗收。對保管員的工作進(jìn)行監督檢查。掌握藥品的采購價(jià)格，降低采購成本。
8、根據資料物資出入庫登記庫存物資的收發(fā)結余核算。
9、參與物資采購的投標、招標工作，控制資料的采購價(jià)格，參與制定科室庫存物資的領(lǐng)用制度，對材料物資費進(jìn)行事中控制。
10、與物資保管員的明細帳進(jìn)行定期核算、定期盤(pán)點(diǎn)，保證帳帳相符、帳實(shí)相符。按科室登記領(lǐng)用的低值易耗品分別登記，制定發(fā)出低值易耗品的管理制度。
1l、參與編制固定資產(chǎn)的投資計劃，作出投資分析。
12、負責登記固定資產(chǎn)的`明細帳，按類(lèi)別、分布、設置明細帳，督促各科室設立各科室使用固定資產(chǎn)崗位職責。
13、經(jīng)常性檢查固定資產(chǎn)制度執行情況、固定資產(chǎn)完好情況。定期與各科室固定資產(chǎn)保管人員的明細帳核對，保證帳帳相符、帳實(shí)相符。指導監督固定資產(chǎn)管理人員的工作。
14、固定資產(chǎn)入庫由會(huì )計人員和保管人員及相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員一同根據采購計劃驗收。
15、主管固定資產(chǎn)折舊基金的提取，根據國家有關(guān)固定資產(chǎn)使用年限的規定確定本單位各種固定資產(chǎn)的使用年限、預計殘值確定折舊提取率。
16、對固定資產(chǎn)的報廢清理查清原因、簽署意見(jiàn)，由物資主管部門(mén)報請批準執行。對固定資產(chǎn)的維修作出詳細登記。
(六)、廉潔奉公，秉公辦事，不徇私情，不以權謀私。
醫院主管會(huì )計崗位職責2
昭通市第二人民醫院財務(wù)部門(mén)工作制度
1、執行《會(huì )計法》、《醫院會(huì )計制度》和《醫院財務(wù)制度》等相關(guān)法律法規，全院財務(wù)工作實(shí)行“統一領(lǐng)導、集中管理”的財務(wù)管理體制，建立健全財務(wù)人員崗位職責。
2、嚴格貫徹執行各項財經(jīng)政策，嚴格財經(jīng)紀律,加強財務(wù)監督，實(shí)行事前、事中、事后監督相結合，日常監督與專(zhuān)項檢查相結合，并接受上級有關(guān)部門(mén)監督。財會(huì )人員要以身作則，奉公守法，不徇私情，與一切違法行為作斗爭。
3、根據事業(yè)計劃，正確編制年度財務(wù)預算，辦理會(huì )計業(yè)務(wù)，按照規定的格式和期限，及時(shí)報送會(huì )計月報和年報（決算）。
4、合理組織收入，嚴格控制支出。該收的要抓緊收回，對各項開(kāi)支實(shí)行預算管理，對臨時(shí)必須的開(kāi)支要按照審批手續辦理。嚴格實(shí)行成本核算，加強成本控制，降低醫院運行成本，努力增收節支，實(shí)現良好的經(jīng)濟效益。
5、當好領(lǐng)導參謀，進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，及時(shí)匯報業(yè)務(wù)收支、財產(chǎn)管理等情況，會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好經(jīng)濟核算和管理工作。
6、醫院對外所有開(kāi)支均應取得合法的原始憑證（如發(fā)票、帳單、收據等）。原始憑證由經(jīng)辦人、驗收人和主管負責人及院領(lǐng)導簽名后方能以據報銷(xiāo)。一切空白字條，不能作為正式憑證。出差及因公借款，須經(jīng)主管部門(mén)和院領(lǐng)導審批，任務(wù)完成后一周之內辦理結帳報銷(xiāo)手續。
7、會(huì )計人員要及時(shí)清理債權、債務(wù)，防止拖欠，避免呆帳。
8、財務(wù)部門(mén)應與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設備、家具、藥品、器械等國有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)常的監督，及時(shí)清理庫存，防止浪費和積壓。
9、銀行帳號和支票不得出借給任何單位及個(gè)人。簽發(fā)空白支票時(shí)必須嚴格登記，不得簽發(fā)空頭支票，領(lǐng)用支票要辦理相關(guān)手續，支票領(lǐng)出不得轉讓他人，并在5日內交回注銷(xiāo)。支票填錯不得涂改，要加蓋作廢章進(jìn)行消號，丟失支票要立即向銀行掛失。
10、每月核對銀行存款并填制銀行存款余額調節表，發(fā)現差錯及時(shí)查詢(xún)，做到賬賬相符。
11、每日收入的現金當日存入銀行，庫存現金不得超過(guò)壹萬(wàn)元（10000元），不得以“白條”頂現金庫存。嚴禁挪用公款和以長(cháng)補短。出現差錯如實(shí)反映，報經(jīng)院領(lǐng)導研究處理。
12、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)決算等核算資料的歸檔、整理及裝訂工作。
13、加強醫療機構經(jīng)濟活動(dòng)內控制度建設，建立重大經(jīng)濟事項集體決策制度和責任追究制度，保證國有資產(chǎn)的安全與完整。
昭通市第二人民醫院會(huì )計監督制度
1、會(huì )計監督是會(huì )計的主要職能之一，是保證會(huì )計核算的真實(shí)性、合法性的主要手段。要經(jīng)常教育引導財務(wù)人員提高認識、端正思想、秉公辦事，按照《會(huì )計法》和《會(huì )計人員職權條例》以及有關(guān)規定做好會(huì )計監督工作。
2、會(huì )計監督是每個(gè)會(huì )計人員的責任。要嚴格制定各級會(huì )計人員職責并定期檢查落實(shí)。
3、各級會(huì )計人員在經(jīng)辦每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)時(shí)，要取得合法的原始憑證和必須的審批手續。對不合法、不真實(shí)、不完整、不清楚、手續不完備的原始憑證不予受理，要求其更正、補充、補辦手續。
4、凡購入物都必須履行審批、采購、驗收入庫、入帳等手續。對不合格的設備、臨近到期的藥品、殘次品以及非正當渠道購入的一切物品、或數量、規格、含量、金額不符的，保管人員不予驗收，財務(wù)不予報銷(xiāo)。
5、經(jīng)批準外購材料、設備，嚴格按合同辦事。對外地的一切托收要嚴加管理和控制，貨沒(méi)到或貨未到齊以及品種、規格、質(zhì)量、數量、價(jià)格等與合同不符的，應立即提出拒付或部分拒付。
6、財務(wù)負責人應對基層單位如職工食堂、總務(wù)科等單位的會(huì )計及藥品會(huì )計、器械科會(huì )計、門(mén)診收費、住院收費、新農合報帳等處加強財務(wù)監督，定期或不定期檢查其財務(wù)工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。
7、對于大型設備的購置、基本建設項目要嚴格計劃管理。超計劃、無(wú)計劃、無(wú)審批手續自行購置的物品，財務(wù)不予付款。
8、對違反財經(jīng)紀律、財務(wù)制度的現象及時(shí)向領(lǐng)導匯報處理。
昭通市第二人民醫院經(jīng)費審批及報銷(xiāo)制度
為規范會(huì )計行為，明確職責權限，適應醫院預算管理和成本核算的需要，加強財務(wù)管理職能，使醫院各項經(jīng)費管理有章可循，特制定本規定。
1、醫院的一切財務(wù)收支活動(dòng)必須嚴格遵守國家法律法規和財務(wù)規章制度。
2、醫院經(jīng)費開(kāi)支權限應體現統一管理、分級負責、集中控制的原則，執行“三重一大”的規定，堅持財務(wù)開(kāi)支由授權審批、層層負責的'原則。
3、醫院各項經(jīng)費開(kāi)支的審批有明確審批權限規范與程序，授權范圍和內容應在授權書(shū)中明確，實(shí)行先下級，后上級逐級上報審批的制度。
4、院長(cháng)辦公會(huì )集體討論審批的事項：醫院年度預算；預算內開(kāi)支金額在限額以上的經(jīng)費支出；追加和調整預算項目；對外投資、合作、捐贈、技術(shù)轉讓等事宜；其他重大經(jīng)濟事項。
5、報銷(xiāo)的原始單據必須真實(shí)、合法、有效，必須是由稅務(wù)部門(mén)監制的正式發(fā)票或財政部門(mén)監制的、適用的正式收據；字跡清楚，數字準確，不得涂改、挖補；出票單位的公章；對不符合規范的原始單據不予報銷(xiāo)。
6、所有的借款必須在經(jīng)濟活動(dòng)結束后1個(gè)月內報銷(xiāo)，
7、嚴格現金管理，大于現金支付額度的支出，應使用銀行轉賬支票結算，如因特殊原因使用現金時(shí)，應由主管院領(lǐng)導批示。
8、堅持權責對等原則，實(shí)行責任追究制度和重大經(jīng)濟事項實(shí)行領(lǐng)導負責制。
9、如有濫用職權、玩忽職守給醫院帶來(lái)經(jīng)濟損失的，應由直接經(jīng)辦人和第一審批人承擔主要責任，并依據國家相關(guān)規定給予經(jīng)濟處罰和行政處分。
昭通市第二人民醫院醫療收費制度
1、收費員工作必須細心負責，態(tài)度要熱情和藹，準確掌握藥價(jià)和各種醫療項目的收費標準，簡(jiǎn)化手續，減少排長(cháng)隊現象。
2、交付現金要唱收唱付，當面清點(diǎn)，開(kāi)出收據，留有存根復核和備查。對醫療保險、公費醫療、記帳合同、新農合醫療，要嚴格執行國家的有關(guān)規定。
3、病員出院，住院處根據科室的出院通知單結算、收費或記帳。
4、病員住院期間，住院處應定期進(jìn)行結算，隨時(shí)與科室聯(lián)系及時(shí)催收病員欠費。
5、收費處要建立交接班制度�，F金必須當面清點(diǎn)，匯總打印報表，清點(diǎn)錢(qián)、賬、表相符后向出納繳結。如有不符，需立即查找原因，及時(shí)解決。
6、收費員收取的現金，每日下班前向財務(wù)部門(mén)完成繳結，不得超限存放現金。
昭通市第二人民醫院財產(chǎn)物資管理制度
1、凡醫院所需的各種財產(chǎn)物資（除藥品和圖書(shū)外），均由物資部門(mén)統一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用。
2、物資部門(mén)負責管理的財產(chǎn)、物資，應建立健全帳目，指定專(zhuān)人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強管理，定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜。有關(guān)人員要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。
3、各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送物資采購部門(mén)，經(jīng)院領(lǐng)導審批后列入采購計劃進(jìn)行購買(mǎi)，按計劃供應。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新。
4、各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續。物資部門(mén)對報廢物資要妥善管理。醫院的財產(chǎn)物資，任何人不得私自取回。重大財產(chǎn)物資的報損、報廢，及財產(chǎn)物資變價(jià)、轉讓或無(wú)價(jià)調撥，須根據具體情況，經(jīng)科室評議，由物資部門(mén)審核轉院領(lǐng)導報主管部門(mén)批準處理，不得擅自處理。報損、報廢復價(jià)殘值應上繳醫院財務(wù)部門(mén)。
5、各科室應指定專(zhuān)人負責物品請領(lǐng)、保管及注銷(xiāo)工作。
醫院主管會(huì )計崗位職責3
主管會(huì )計崗位職責
1.在財務(wù)負責人領(lǐng)導下，協(xié)助制訂醫院的財務(wù)規章制度及工作流程。根據國家財務(wù)會(huì )計法規和行業(yè)會(huì )計規定，結合醫院特點(diǎn)，負責醫院的會(huì )計核算和成本核算。
2.協(xié)助編制單位預算，監督各部門(mén)的經(jīng)費支出，對異常情況及時(shí)向領(lǐng)導匯報并采取有效措施。
3.根據規定的經(jīng)費開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的.合法性、合理性和真實(shí)性；審核審批手續是否符合醫院規定；審核出納全部報銷(xiāo)憑證，保證其正確性。
4.準確、及時(shí)地做好帳務(wù)結算工作，正確進(jìn)行會(huì )計核算，填制和審核記賬憑證；做好賬簿的登記工作，核對總賬與憑證、明細賬與憑證的一致性，并核對會(huì )計科目使用的一致性。
5.負責協(xié)調醫院全面的會(huì )計業(yè)務(wù)，對各會(huì )計業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題及時(shí)指導，并協(xié)調解決或向科長(cháng)反映，使會(huì )計業(yè)務(wù)系統銜接、規范。
6．保管好所有會(huì )計憑證、財務(wù)報表及相關(guān)財務(wù)資料，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。
7.按照財務(wù)制度的要求，進(jìn)行成本核算與分析，提出成本控制措施，降低醫療成本，提高醫院績(jì)效。
8.完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的任務(wù)。
醫院主管會(huì )計崗位職責4
醫院財務(wù)人員崗位職責（分管院長(cháng)）
�。�、在院長(cháng)領(lǐng)導下，負責本院的財務(wù)工作。領(lǐng)導財務(wù)人員認真履行職責，做好各項財務(wù)管理工作，為醫療第一線(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證醫療任務(wù)的完成。
�。�、貫徹國家財政財務(wù)相關(guān)法律法規制度，遵守國家財政紀律。按照《會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》和《醫院會(huì )計制度》的要求，建立相應的部門(mén)管理制度以及崗位責任制。
�。�、根據事業(yè)計劃和按照規定的統一收費標準，合理的組織收入。根據醫院特點(diǎn)、業(yè)務(wù)需要和節約原則，精打細算，節約各項開(kāi)支，監督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。
�。�、根據醫院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動(dòng)需要和財力可能，正確、及時(shí)的編制年度和季度（或月份）的預算，定期對預算執行情況進(jìn)行分析，并按照國家規定編制和上報預決算。
�。�、按照醫院財務(wù)管理需要和內部控制的要求合理設置財務(wù)人員工作崗位，按照醫院會(huì )計制度組織財務(wù)人員進(jìn)行會(huì )計核算，按照規定的格式和期限報送會(huì )計月報和年報。
�。�、對醫院的財務(wù)工作進(jìn)行研究、布置、檢查、總結，根據本單位的實(shí)際情況，制定各項內部會(huì )計控制制度和財務(wù)制度。督促財務(wù)人員嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度，保證本單位各項財務(wù)制度健全有效。
�。�、保證房屋及建筑物、設備、家具、材料、現金等國家財產(chǎn)的安全，進(jìn)行經(jīng)常的監督和必要的檢查并經(jīng)常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現象的發(fā)生
�。�、按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，組織好單位的.獎金分配工作。
�。�、按照國家物價(jià)制度，做好本單位的物價(jià)管理工作。
�。保�、定期和不定期對單位財務(wù)狀況進(jìn)行分析，及時(shí)向醫院管理層提供全面、真實(shí)、可靠的財務(wù)信息。對修建工程、大型設備購置、對外投資，從財務(wù)角度進(jìn)行可行性分析和論證，為領(lǐng)導決策當好參謀。
�。保�、負責醫院的經(jīng)濟管理及其他有關(guān)財務(wù)制度之掌握和財務(wù)管理工作。
醫院財務(wù)人員崗位職責（財務(wù)科長(cháng)）
一、在分管院長(cháng)的領(lǐng)導下，主持科
室的工作,制定本科室各項制度，并不斷更新和完善。
二、定期研究、布置、檢查、總結本科室的各項工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度及醫保政策，抵制不合理開(kāi)支，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向處領(lǐng)導匯報。
三、合理調度和運用資金，保證各項資金的安全運行。
四、負責對科內上報的各種報表進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后方可報出。
五、定期對各科室的經(jīng)濟運行情況，進(jìn)行綜合分析，對存在的問(wèn)題，及時(shí)提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，上報領(lǐng)導。
六、合理安排工作崗位，不定期地針對存在的問(wèn)題，組織業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷提高本科室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。
七、做好科內人員的思想工作，增強服務(wù)意識，嚴肅工作紀律，轉變工作作風(fēng)，做好本科室及其他部門(mén)的溝通、協(xié)調工作。
八、作好本科室的安全工作，保證各類(lèi)網(wǎng)絡(luò )的正常運行。
九、完成院領(lǐng)導交辦的其他工作。
醫院財務(wù)人員崗位職責（主管會(huì )計）
1.協(xié)助科長(cháng)組織會(huì )計核算和財務(wù)管理工作。
2.認真檢查和督促日常會(huì )計核算工作。
3.管理和控制各部門(mén)經(jīng)費指標，堅決杜絕無(wú)預算支出和超預算支出。
4.負責年末結轉的帳務(wù)處理。
5.負責年終決算報表的編制和分析。
6.對月報表進(jìn)行審核、分析。
7.監督管理計算機的使用和保養情況，做好會(huì )計電算化軟件的應用工作。負責監督信息科計算機網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器的日常管理，確保會(huì )計數據的安全。
8.配合完成上級有關(guān)部門(mén)的財務(wù)檢查工作。
9.完成其他所指派的工作。
醫院財務(wù)人員崗位職責（出納會(huì )計）
1、嚴格執行管理中心的《財務(wù)管理規定》。
2、負責醫院各項費用的繳交工作。
3、做好醫院固定資產(chǎn)的登記管理工作。
4、嚴格理財、及時(shí)完善財務(wù)手續。
5、負責醫院?jiǎn)T工工資的發(fā)放工作。
6、按時(shí)公開(kāi)財務(wù)收支情況。
7、負責現金和轉帳票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據,要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內不能積壓500元以上的現金過(guò)夜。
8、對辦理報銷(xiāo)的單據;除按會(huì )計審查程序重新審核處,還必須有其部門(mén)主管和院長(cháng)或主管院長(cháng)審批后才可付款,凡手續不完備的單據,一律拒絕報銷(xiāo)。
醫院主管會(huì )計崗位職責5
主管會(huì )計工作職責
1、根據國家財經(jīng)法規、會(huì )計制度和其他法規、政策，結合本單位實(shí)際情況，主持起草本單位具體會(huì )計制度及實(shí)施辦法，科學(xué)地組織會(huì )計工作，并領(lǐng)導、督促會(huì )計人員貫徹執行；
2、落實(shí)財務(wù)部門(mén)崗位職責和人員分工，嚴格按照本公司會(huì )計制度和其他規定開(kāi)展本公司的日常財務(wù)工作，加強會(huì )計核算及財務(wù)管理；
3、負責審核公司的各項原始單據及主持公司財務(wù)部門(mén)的日常工作；
4、參與公司各項資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預測、計劃、核算、分析、決策和管理，做好高層領(lǐng)導的'財務(wù)管理助手；做好對本部門(mén)工作的指導、監督、檢查；
5、負責公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門(mén)降低消耗、節約費用、提高經(jīng)濟效益；
6、負責公司財務(wù)報表、財務(wù)分析等各項資料的編制報送工作；
7、負責定期或不定期組織有關(guān)部門(mén)人員共同進(jìn)行財產(chǎn)清查工作。結合財產(chǎn)清查，促使有關(guān)部門(mén)不斷完善管理制度，改進(jìn)管理方法；
8、搞好財務(wù)部門(mén)人力資源管理，建立業(yè)務(wù)學(xué)習制度，組織財務(wù)部門(mén)人員學(xué)習業(yè)務(wù)，不斷提高財務(wù)部門(mén)的整體素質(zhì)；
9、及時(shí)完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
記賬會(huì )計工作職責
1、按照國家會(huì )計制度及企業(yè)會(huì )計準則的規定，使用會(huì )計電算化正確進(jìn)行會(huì )計核算，賬務(wù)處理做到手續齊備、附件齊全、數字準確、賬目清楚、及時(shí)有效；
2、負責銷(xiāo)售單據、發(fā)票的審核開(kāi)具工作，負責各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監督；
3、做好憑證、報表等會(huì )計檔案的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷(xiāo)毀；
4、嚴格執行國家政策、財經(jīng)紀律和財務(wù)制度。正確進(jìn)行會(huì )計監督，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向財務(wù)主管或直接向公司領(lǐng)導匯報；
5、負責與倉儲部門(mén)的對賬工作，協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導指導倉庫保管員建賬、對賬；
6、配合部門(mén)領(lǐng)導做好公司固定資產(chǎn)、存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作；
7、及時(shí)完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納工作職責
1.建立健全現金銀行出納各種賬冊，嚴格審核現金銀行收支憑證；
2.認真執行公司現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫；
3.負責現金保管、銀行往來(lái)，積極配合銀行做好對賬工作，每月末核對銀行存款日記賬與銀行對賬單余額是否一致，若存在差異，協(xié)助會(huì )計人員查明原因;
4.嚴格支票管理制度，負責公司支票的購買(mǎi)、填制和保管，使用支票建立備查登記制度，對作廢的支票加蓋“作廢”印戳后妥善保存。
5.嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清月結，保證賬實(shí)相符;
6.負責工資發(fā)放及日常費用報銷(xiāo)等支付工作;
7.出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作;
8.及時(shí)完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。
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