財務(wù)部出納崗位職責合集15篇
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編為大家整理的財務(wù)部出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)部出納崗位職責1
1、日常費用報銷(xiāo)，審核，報銷(xiāo)系統的運用導出。
2、現金銀行日記賬及核對。
3、供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。
4、合同歸檔和登記。
5、憑證錄入，整理和歸檔。
5、發(fā)票領(lǐng)用，開(kāi)票。
6、系統維護和更新。
7、其它相關(guān)事宜。
財務(wù)部出納崗位職責2
一、負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的'絕對安全。
二、負責保管各種有價(jià)票證，定期與會(huì )計總賬核對，保證帳帳相符。
三、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件。
四、熱愛(ài)本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協(xié)調和溝通能力，執行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。
財務(wù)部出納崗位職責3
1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作；
2、公司日常請款、報銷(xiāo)款項處理；
3、財務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作；
4、公司證照、印鑒管理工作；
5、與財務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。
6、其他領(lǐng)導交辦的工作。
財務(wù)部出納崗位職責4
1、負責電商出納、日常會(huì )計賬務(wù)處理與憑證的審核；
2、負責應付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時(shí)與供應商對賬；
3、負責協(xié)助成本核算
4、負責月度結賬的`各項基礎工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對
5、負責行業(yè)報銷(xiāo)單據的審核。
6、協(xié)助領(lǐng)導完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監督；
財務(wù)部出納崗位職責5
1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；
3、依據公司報銷(xiāo)制度審核記賬憑證；
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的.處理工作；
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
財務(wù)部出納崗位職責6
1、崗位職責
1、負責日常賬務(wù)記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制；
2、負責有關(guān)印章、支票、庫存現金和各種有價(jià)證券的安全與完整；
3、負責稅務(wù)策劃與交納審核；
4、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理
5、上級交辦的'其他事宜崗位職責職位要求條件
2、崗位職責職位要求條件
1、全日制本科及以上學(xué)歷，具有學(xué)士及以上學(xué)位；
2、會(huì )計學(xué)、統計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
1、簡(jiǎn)歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng )業(yè)水務(wù)有限公司綜合管理部
2、簡(jiǎn)歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、簡(jiǎn)歷投遞時(shí)間：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經(jīng)驗不限
財務(wù)部出納崗位職責7
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部出納崗位職責
出納崗位職責
1．公司財務(wù)部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2．嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結，保證現金的安全�，F金遇有短款，應及時(shí)查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者的責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車(chē)前往。
6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價(jià)證券；私人財物不得存放入內。
8．現金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶(hù)銀行和本公司主管領(lǐng)導的檢查監督。
9．現金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可，
銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶(hù)和輔助帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行結算業(yè)務(wù)。
2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關(guān)的結算管理制度。
3. 作廢的'銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結算方式根據公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話(huà)費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時(shí)入帳。
6. 公司應按每個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時(shí)將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時(shí)查明原因，對出現的差錯通知責任人進(jìn)行更正，對未達帳項要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
�。ǘ┴攧�(wù)部部長(cháng)崗位職責
1.負責領(lǐng)導企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實(shí)施和運轉，直接對總經(jīng)理負責。
2.按上級規定時(shí)限及時(shí)組織編制財務(wù)預算和結算。負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會(huì )計、統計報表，并向上級財務(wù)部門(mén)負責報告工作。
3.負責組織財會(huì )人員搞好會(huì )計核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報帳，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì )計核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導。
4.建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報告總經(jīng)理。
5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門(mén)搞好經(jīng)濟核算，加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執行財務(wù)計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。
6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門(mén)的關(guān)系、及時(shí)掌握財政、稅務(wù)及金融動(dòng)向，并負責各項年檢工作。
7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。
8.積極為總經(jīng)理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。
9.精打細算，確保經(jīng)濟效益，合理制定各部門(mén)的生產(chǎn)指標、成本費用、專(zhuān)項資金和流動(dòng)資金定額。
10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
11.負責組織財務(wù)人員，定期開(kāi)展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。
12.督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。
財務(wù)部出納崗位職責8
1、負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3、負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理。
4、負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的'編制與管理。
5、完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。
財務(wù)部出納崗位職責9
職責：
1、必須遵守國家法律法規、直覺(jué)執行集團公司規定的勞動(dòng)紀錄、規章制度和財經(jīng)紀錄及現金管理制度。
2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)，現嚴格按照安吉集團公司財務(wù)部要求現金零庫存，統一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉賬支付。
3、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領(lǐng)導簽批后方可列支。每日按其公司各部門(mén)首付款需求，對公司領(lǐng)導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進(jìn)行核對后填制支票或電匯單，及時(shí)到開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實(shí)、準確，付款相關(guān)手續是否完善，有無(wú)合同運單，票據是否真實(shí)合法，有無(wú)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導、法人簽字，經(jīng)過(guò)財務(wù)負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉賬支付。
5、保管好先進(jìn)銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關(guān)印章。
6、不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個(gè)人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時(shí)向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負責編制的《現金盤(pán)點(diǎn)表》、《資金統計表》、《財務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導審核后按時(shí)報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶(hù)的利息、財務(wù)費用支出作統計，編制利息收支統計表。
人員要求：
1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規條款。
2、具有大專(zhuān)及以上學(xué)歷并持有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)
3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規，熟悉財經(jīng)制度；能熟悉運用財務(wù)軟件和辦公軟件。
4、應具備過(guò)癮的會(huì )計專(zhuān)業(yè)技能。
5、應具備較強的.溝通、協(xié)調能力，能夠正確處理與公司部門(mén)、銀行、稅務(wù)機關(guān)等的關(guān)系。
6、一年以上的會(huì )計從業(yè)經(jīng)驗。
財務(wù)部出納崗位職責10
負責每日營(yíng)收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶(hù)分別在ERP系統中做收款處理。
負責公司及運營(yíng)部門(mén)的報銷(xiāo)原始憑證審核，對公司流程完成的'支付款項在銀行系統中制單并在ERP系統中完成付款單。
開(kāi)具增值稅發(fā)票并完成每月開(kāi)票系統的抄稅和清卡工作，認證增值稅進(jìn)項發(fā)票，根據業(yè)務(wù)要求開(kāi)具收據等票據。
按規定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。
按照財務(wù)經(jīng)理要求完成應收應付報表。
其他財務(wù)相關(guān)工作。
財務(wù)部出納崗位職責11
1.負責公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結。
2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3.負責登記、催收各單位應交的電話(huà)費、水電費等。
4.負責代扣個(gè)人所得稅。
5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作
財務(wù)部出納崗位職責12
1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
2、依據財務(wù)管理制度核對銀行往來(lái)賬，月底編制余額調節表。
3、依據財務(wù)管理制度處理銀行間的.轉賬及報銷(xiāo)費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據相關(guān)單據結清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關(guān)規定。
6、每日對自己所負責的款項進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導交辦或財務(wù)部交辦的其他事宜。
財務(wù)部出納崗位職責13
1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理出納員工作標準
1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的`規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開(kāi)支項目必須經(jīng)過(guò)財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。
3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應立即向銀行粉理掛失手續。
4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序對已粉完的業(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時(shí)查詢(xún)清楚。
5、保管好庫存現金及各種有價(jià)證券，確�，F金及有價(jià)證券完整無(wú)缺，負賠償責任。
6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。
財務(wù)部出納崗位職責14
1、審核日常應收應付賬款，向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票；
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；
3、會(huì )計憑證的`錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關(guān)報表，數據統計與上報；
5、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
財務(wù)部出納崗位職責15
1、負責各項票據開(kāi)具和管理；
2、負責公司往來(lái)銀行現金業(yè)務(wù)收支管理；
3、負責公司內部各類(lèi)費用報銷(xiāo)和支出的賬目處理；
4、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作；
5、負責掌管小額現金；
6、完成領(lǐng)導交給的'其他工作；
7、熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規則，編制財務(wù)報表。
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