企業(yè)出納崗位職責精選15篇

　　在生活中，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編為大家整理的企業(yè)出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

企業(yè)出納崗位職責1

　　1、負責公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結；

　　2、負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放；

　　3、負責登記、催收各單位應交的電話(huà)費、水電費等；

　　4、負責代扣個(gè)人所得稅；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責2

　　1、根據會(huì )計憑證,進(jìn)行每日的現金收付業(yè)務(wù)�，F金收付當面點(diǎn)清，數額較大時(shí)，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，做到日清月結，盤(pán)庫后，做出現金盤(pán)庫表。

　　3、負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的'安排籌集現金。

　　4、負責工資、獎金的發(fā)放，并編制有關(guān)憑證。

　　5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁(yè)、涂抹、篡改。

　　6、負責及時(shí)送存業(yè)務(wù)回收支票;支付款項時(shí)，支票的填寫(xiě)必須準確到位;轉帳、現金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。

　　7、當日憑證應當日錄入，匯總認真準確。

　　8、經(jīng)財務(wù)主管審核無(wú)誤后的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成本月度會(huì )計核算。

　　9、歸檔整理，送交財務(wù)檔案保管.

企業(yè)出納崗位職責3

　　1、負責辦理銀行、現金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時(shí)、準確、完整；

　　2、建立現金及銀行存款日記賬并及時(shí)準確錄入系統；

　　3、負責費用報銷(xiāo)的審核及支付工作；

　　4、負責銀行開(kāi)戶(hù)、結匯及對賬工作；

　　5、負責公司的開(kāi)具、核銷(xiāo)、認證、保管等工作；

　　6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤(pán)點(diǎn)表；

　　7、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的`對外聯(lián)絡(luò )；

　　8、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責4

　　1、負責日常收支的'管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

企業(yè)出納崗位職責5

　　每日銀行帳錄入更新，銷(xiāo)售回款查詢(xún)

　　每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員

　　日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格

　　銀行/外匯的收支、申報

　　網(wǎng)上銀行付款準備，包括付款申請單簽字審核、網(wǎng)銀錄入等

　　應收、應付票據到期委托收款、付款

　　所有付款憑證的編號和分類(lèi)提供至相對應的.費用會(huì )計

　　根據銷(xiāo)售以及市場(chǎng)部開(kāi)具投標文件，資信證明，銀行保函等事務(wù)

　　每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的憑證存放在一起

　　付款后收到的發(fā)票，與做賬憑證一起給相對應的費用會(huì )計

　　每月開(kāi)具電費發(fā)票

　　每月現金盤(pán)點(diǎn)

　　每月會(huì )計資料整理、歸檔，財務(wù)部文件柜整理

　　月/季度能源產(chǎn)值、財務(wù)狀況、外資信息、外貿進(jìn)出口統計報表網(wǎng)上直報

　　保險理賠工傷報銷(xiāo)款登記

　　Blackline應收、應付票據報表

　　領(lǐng)導交代的其他事項

企業(yè)出納崗位職責6

　　1、辦理現金收支業(yè)務(wù)及銀行結算業(yè)務(wù)，每日及時(shí)登記現金日記帳及銀行日記帳并結帳，要求做到“日清月結”。

　　2、核對銀行未達帳項，編制銀行余額調節表

　　3、及時(shí)取得銀行結算單據及銀行對帳單，交主辦會(huì )計填制記帳憑證。

　　4、每天查詢(xún)公司銀行賬戶(hù)余額，編制銀行存款、現金日報表。

　　5、妥善保管現金、空白銀行結算票據，并對其安全性負責；

　　6、及時(shí)取得銀行對帳單，核對銀行未達帳并編制銀行余額調節表

　　7、按人力資源部核定的員工工資標準，及時(shí)發(fā)放本單位員工工資；

　　8、辦理貨款收支業(yè)務(wù)，及時(shí)登記應收賬款及資金統計臺帳，要求做到日清月結。

　　9、及時(shí)取得結算帳戶(hù)銀行結算單據，交會(huì )計填制記帳憑證；

　　10、向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票。

企業(yè)出納崗位職責7

　　1、協(xié)助主辦會(huì )計開(kāi)展工作，協(xié)助會(huì )計核算;

　　2、整理檔案，管理、購買(mǎi)、開(kāi)具發(fā)票;

　　3、整理、審核公司人員的費用報銷(xiāo);

　　4、現金及銀行相關(guān)事宜的.處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　5、具有較強的獨立學(xué)習和工作的能力，工作踏實(shí)，認真細心，積極主動(dòng);

　　6、認真做好統計、匯總、上報工作;

　　7、辦理其他有關(guān)的財會(huì )事務(wù)及日常事務(wù)工作。

企業(yè)出納崗位職責8

　　1、打印各項收款單據、發(fā)票，及時(shí)、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種___必須認真驗明真偽;

　　2、做好每日收款的.統計工作，做到賬目明晰，準確無(wú)誤;

　　3、負責妥善保管現金、有關(guān)印章和收據，做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作;

　　4、協(xié)助會(huì )計做好會(huì )計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂工作，建立合同臺賬，逐筆登記每次付款的時(shí)間、金額;

　　5、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責9

　　1.負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3.負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理。

　　4.負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領(lǐng)導交給的.其他業(yè)務(wù)。

企業(yè)出納崗位職責10

　　一、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。嚴格執行學(xué)校財務(wù)管理規章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務(wù)部門(mén)報告。

　　二、負責學(xué)校日常經(jīng)費報銷(xiāo)工作。按規定程序要求，對原始票據進(jìn)行審核，確保各項支出手續完整性、合法性。

　　三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過(guò)限額規定。嚴格管理好空白支票和收據，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續，確保各種票據的安全和完整無(wú)缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉交他人。

　　四、負責整理原始憑證，協(xié)助總賬會(huì )計做好單據裝訂工作。

　　五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據真實(shí)可靠，手續嚴格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　六、協(xié)助總賬會(huì )計做好預、決算編制，年度各項統計工作。

　　七、積極主動(dòng)地完成上級交辦的'其它任務(wù)。

企業(yè)出納崗位職責11

　　1、及時(shí)錄入回款和錄入成本。負責庫存現金收支、保管、盤(pán)點(diǎn);有價(jià)票券、印鑒、票據保管管理;

　　2、負責銀行收付劃轉，銀行賬戶(hù)日常管理維護，開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)及銀行卡盾保管，銀企對賬;

　　3、審核費用報銷(xiāo)，嚴格執行公司的審批流程，認真審查發(fā)票及報銷(xiāo)單據;

　　4、根據業(yè)務(wù)系統賬單開(kāi)具發(fā)票，專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項稅認證及登記管理;簽發(fā)保管各類(lèi)票據;

　　5、按時(shí)完成各類(lèi)表格的'編制、匯總工作，梳理本崗位財務(wù)基礎工作;

　　6、完成公司管理層安排的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責12

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬。

　　3.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6.每月末必須配合會(huì )計人員盤(pán)點(diǎn)庫存現金，核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.資金日、周、月報表的'編制：根據公司需要編制報表，讓管理者隨時(shí)可了解公司可用資金。

　　8.保管好現金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據及其他有價(jià)證券，確保其安全，完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償。

　　9.傳遞資金類(lèi)原始憑證：及時(shí)將原始憑證轉交給會(huì )計。

　　10.公司領(lǐng)導安排的其他事宜。

企業(yè)出納崗位職責13

　　一、自覺(jué)遵紀守法，嚴格執行公司各項規章制度，及時(shí)正確做好費用報銷(xiāo)、發(fā)放工作，按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開(kāi)支標準，認真執行《會(huì )計法》等有關(guān)法規和財經(jīng)制度，做好現金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

　　三、妥善保管現金，確保庫存現金安全。庫存現金實(shí)行限額管理，不得超過(guò)核定限額。

　　四、根據銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應于當日送存銀行。

　　五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　　六、做好有關(guān)文件及財會(huì )資料收集、整理、歸檔工作。

企業(yè)出納崗位職責14

　　企業(yè)出納員具備條件：

　　1.持有會(huì )計證;

　　2.具備必要的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能;

　　3.熟悉國家有關(guān)法律、法規、規章和國家統一會(huì )計制度;

　　4.遵守職業(yè)道德。

　　企業(yè)出納員職業(yè)道德：

　　1.敬業(yè)愛(ài)崗;

　　2.熱愛(ài)本職工作;

　　3.依法辦事;

　　4.客觀(guān)公正;

　　5.保守秘密。

　　企業(yè)出納員主要職責：

　　1.嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會(huì )計事項是否一致，金額是否相符，審核無(wú)誤后才能辦理款項收付。

　　2.對于重大的`開(kāi)支，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

　　3.庫存現金不得超過(guò)銀行核定限額，超過(guò)部門(mén)要及時(shí)存入銀行、不得以"白條"，有價(jià)證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

　　4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)款項用途、簽發(fā)日期、規定限額，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額，以防止出現銀行透支現象。

　　5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時(shí)記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實(shí)際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。嚴禁將銀行賬戶(hù)出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。

　　6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價(jià)證券，在確保安全和完整無(wú)缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。

　　7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，按規定手續辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　　8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　9.月末編制"銀行存款余額調節表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。

　　10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責15

　　1、負責日�，F金、支票及票據的'收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、依據公司報銷(xiāo)制度審核記賬憑證;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

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