企業(yè)出納崗位職責

　　在日常生活和工作中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的企業(yè)出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

企業(yè)出納崗位職責1

　　1、負責公司日常行政文件及規章制度的編制維護與修訂；

　　2、負責員工入職、離職、轉正、調動(dòng)等手續的辦理；

　　3、負責跟進(jìn)公司培訓工作；

　　4、負責月度、季度、年度績(jì)效考核的執行、監督、統計工作；

　　5、負責公司考勤的審核；

　　6、負責公司行政基礎工作管理；

　　7、協(xié)助公司部門(mén)領(lǐng)導處理本部門(mén)及公司的相關(guān)事務(wù)；

　　8、負責公司日常出納工作；

　　9、負責公司對外接待工作。

企業(yè)出納崗位職責2

　　1、嚴格執行國家現金管理制度和銀行結算制度;

　　2、認真執行原始憑證的審核、審批制度，及時(shí)處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續完備;

　　3、遵守財務(wù)費用開(kāi)支標準和財務(wù)審批權限，根據現行財務(wù)制度中規定的開(kāi)支范圍、標準認真辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)，認真審查原始單據，對違反財經(jīng)紀律和規定的票據，有權拒付，嚴格把好支出

　　4、及時(shí)登記現金日記賬和銀行日記賬，每日核對現金賬面余額與實(shí)際庫存數額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開(kāi)戶(hù)銀行實(shí)有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符;

　　5、遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現金、有價(jià)證券及相關(guān)票據印鑒，控制庫存現金限額，確保資金安全;

　　6、對管理機構開(kāi)展情況，及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導匯報，并征得部門(mén)領(lǐng)導同意才能辦理;

　　7、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的各項其他工作。

企業(yè)出納崗位職責3

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理出納員工作標準

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開(kāi)支項目必須經(jīng)過(guò)財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

　　2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。

　　3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應立即向銀行粉理掛失手續。

　　4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序對已粉完的業(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時(shí)查詢(xún)清楚。

　　5、保管好庫存現金及各種有價(jià)證券，確�，F金及有價(jià)證券完整無(wú)缺，負賠償責任。

　　6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。

企業(yè)出納崗位職責4

　　1.負責公司現金、票據、銀行存款及有價(jià)證券的保管、出納和記錄；

　　2.負責建立現金日記賬、銀行存款日記帳，審核現金收付單據；

　　3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作；

　　4.負責配合公司開(kāi)戶(hù)銀行做好對帳工作；

　　5.負責配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續；

　　6.負責管理各種票據領(lǐng)用登記簿（含票據名稱(chēng)、號碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內容）；

　　7.負責辦理公司有關(guān)稅款的繳納；

　　8.負責公司員工工資的發(fā)放；

　　9.協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)處理工作；

　　10.認真努力、如期完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

企業(yè)出納崗位職責5

　　1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實(shí)性，準確性，合法性

　　2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。

　　3.負責公司公賬打款的制單工作

　　4.按時(shí)去銀行存取銀行票據等相關(guān)工作

　　5.輔助會(huì )計對財務(wù)票據進(jìn)行整理編號

　　6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導安排的相關(guān)工作

企業(yè)出納崗位職責6

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬。

　　3.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6.每月末必須配合會(huì )計人員盤(pán)點(diǎn)庫存現金，核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.資金日、周、月報表的編制：根據公司需要編制報表，讓管理者隨時(shí)可了解公司可用資金。

　　8.保管好現金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據及其他有價(jià)證券，確保其安全，完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償。

　　9.傳遞資金類(lèi)原始憑證：及時(shí)將原始憑證轉交給會(huì )計。

　　10.公司領(lǐng)導安排的其他事宜。

企業(yè)出納崗位職責7

　　1.付款管理

　　-負責各種付款處理，包括供應商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。

　　-管理海外收據和付款的在線(xiàn)申報

　　-監控付款狀態(tài)，與相關(guān)內部利益相關(guān)者跟進(jìn)失敗付款

　　-計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準確地結清

　　-妥善管理付款文件歸檔

　　2.支付平臺管理

　　-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的日常運作順暢

　　-就內部支付平臺的任何項目/升級與Sapphire團隊進(jìn)行跟進(jìn)

企業(yè)出納崗位職責8

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、公司每月基本國地稅的報賬年審等事宜和賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時(shí)編制報表；

　　5、負責保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開(kāi)具各項票據；

　　7、員工工資核算

　　8、申請票據，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；

　　9、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

　　10、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )；

　　11、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

企業(yè)出納崗位職責9

　　企業(yè)出納員具備條件：

　　1.持有會(huì )計證;

　　2.具備必要的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能;

　　3.熟悉國家有關(guān)法律、法規、規章和國家統一會(huì )計制度;

　　4.遵守職業(yè)道德。

　　企業(yè)出納員職業(yè)道德：

　　1.敬業(yè)愛(ài)崗;

　　2.熱愛(ài)本職工作;

　　3.依法辦事;

　　4.客觀(guān)公正;

　　5.保守秘密。

　　企業(yè)出納員主要職責：

　　1.嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會(huì )計事項是否一致，金額是否相符，審核無(wú)誤后才能辦理款項收付。

　　2.對于重大的開(kāi)支，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

　　3.庫存現金不得超過(guò)銀行核定限額，超過(guò)部門(mén)要及時(shí)存入銀行、不得以"白條"，有價(jià)證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

　　4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)款項用途、簽發(fā)日期、規定限額，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額，以防止出現銀行透支現象。

　　5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時(shí)記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實(shí)際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。嚴禁將銀行賬戶(hù)出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。

　　6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的'有價(jià)證券，在確保安全和完整無(wú)缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。

　　7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，按規定手續辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　　8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　9.月末編制"銀行存款余額調節表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。

　　10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　任職資格:

　　1.財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷(有畢業(yè)證),2年以上工作經(jīng)驗;

　　2.品行端正,性格沉穩,誠實(shí)可靠。善于與人溝通、細致、勤奮,具有良好的團隊合作精神;

　　3.熟悉金蝶財務(wù)軟件,負責監督、執行公司財務(wù)制度;

　　4.熟練運用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數能熟練運用。

企業(yè)出納崗位職責11

　　AR：負責在財務(wù)系統記錄銷(xiāo)售數據，并根據結算單/銷(xiāo)售報告進(jìn)行檢查;

　　AR：根據相關(guān)銷(xiāo)售數據(門(mén)店和商場(chǎng))，并開(kāi)具發(fā)票;

　　AR：根據門(mén)店銷(xiāo)售折扣活動(dòng)(包括禮券的兌換，營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等)進(jìn)行銷(xiāo)售數據的調整;

　　AR：負責公司批發(fā)商銷(xiāo)售渠道的發(fā)票開(kāi)具和收款(包括每月對帳，開(kāi)具帳戶(hù)對帳單，發(fā)票，長(cháng)賬齡客戶(hù)的跟蹤等);

　　AR：協(xié)助準備每周或每?jì)芍艿匿N(xiāo)售報告;

　　AP：負責上海實(shí)體的整個(gè)付款流程以及員工報銷(xiāo)(包括付款申請單原始憑證審核和錄入財務(wù)系統，網(wǎng)上付款支票準備等);

　　AP：維護銀行現金賬簿并協(xié)助銀行轉帳和所有與銀行相關(guān)的事務(wù);

　　DIG：負責電商銷(xiāo)售數據的更新，發(fā)票和收款的處理(包括檢查和相關(guān)費用的審核，以及處理電子發(fā)票等);

　　其他：定期在所有網(wǎng)點(diǎn)和倉庫進(jìn)行庫存和固定資產(chǎn)的實(shí)物盤(pán)點(diǎn);

　　其他：執行指定的其他臨時(shí)任務(wù)。

企業(yè)出納崗位職責12

　　每日銀行帳錄入更新，銷(xiāo)售回款查詢(xún)

　　每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員

　　日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格

　　銀行/外匯的收支、申報

　　網(wǎng)上銀行付款準備，包括付款申請單簽字審核、網(wǎng)銀錄入等

　　應收、應付票據到期委托收款、付款

　　所有付款憑證的編號和分類(lèi)提供至相對應的費用會(huì )計

　　根據銷(xiāo)售以及市場(chǎng)部開(kāi)具投標文件，資信證明，銀行保函等事務(wù)

　　每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的憑證存放在一起

　　付款后收到的發(fā)票，與做賬憑證一起給相對應的費用會(huì )計

　　每月開(kāi)具電費發(fā)票

　　每月現金盤(pán)點(diǎn)

　　每月會(huì )計資料整理、歸檔，財務(wù)部文件柜整理

　　月/季度能源產(chǎn)值、財務(wù)狀況、外資信息、外貿進(jìn)出口統計報表網(wǎng)上直報

　　保險理賠工傷報銷(xiāo)款登記

　　Blackline應收、應付票據報表

　　領(lǐng)導交代的其他事項

企業(yè)出納崗位職責13

　　1、嚴格執行公司貨幣資金管理制度和收支結算規定;

　　2、辦理現金、銀行存款收付業(yè)務(wù)，并負責現金支票的保管和簽發(fā);

　　3、按時(shí)在會(huì )計軟件中編制收、付款憑證，及時(shí)完成憑證的裝訂工作;

　　4、購買(mǎi)、開(kāi)具發(fā)票，及時(shí)完成總部和報表的填制工作;

　　5、負責銀行開(kāi)戶(hù)資料準備、收集、開(kāi)戶(hù)工作。

企業(yè)出納崗位職責14

　　一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業(yè)務(wù)。負責現金、銀行存款收支，進(jìn)出款項不出差錯;填寫(xiě)支票符合規定要求;庫存現金不超過(guò)定額，不得以“白條”充抵現金;不得任意挪用現金，做到日清月結。

　　二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆、及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的賬面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時(shí)查詢(xún)。

　　三、負責保管庫存現金和各種有價(jià)證券。對現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。

企業(yè)出納崗位職責15

　　房產(chǎn)企業(yè)出納會(huì )計崗位職責

　　以下就是房產(chǎn)企業(yè)出納會(huì )計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。

　　崗位職責：

　　1、負責集團本部及一體化管理公司的出納工作，嚴格按照國家有關(guān)貨幣管理制度的規定，根據審核無(wú)誤的收、付款憑證辦理款項收付;

　　2、對集團本部及一體化管理公司的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，根據經(jīng)審批的原始憑證，編制會(huì )計分錄;

　　3、按月編制會(huì )計報表、財務(wù)快報和各類(lèi)集團內部的分析報表，做到編制及時(shí)、數據準確。

　　任職資格：

　　1、全日制本科，財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè);

　　2、有3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　3、有會(huì )計中級職稱(chēng);

　　4、優(yōu)秀應屆畢業(yè)也可。

　　會(huì )計出納崗位職責

　　1、負責管理銀行賬務(wù)及公司限額備用金保管，負責日�，F金、支票的收與支出，嚴格按照公司的財務(wù)報銷(xiāo)制度結算公司各項費用并依據報銷(xiāo)單據及時(shí)錄入記帳憑證并登記現金及銀行存款日記賬，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　2、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額;

　　3、印鑒管理、熟練使用稅控裝置并開(kāi)具發(fā)票，空白收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具;

　　4、定期整理裝訂銀行對賬單，現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　5、到款確認、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據(銀行回單及銀行對賬單及其相關(guān)原始憑證)、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　6、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納會(huì )計崗位職責

　　崗位職責：

　　1、負責收支款項準確無(wú)誤，并編制與現金、銀行相關(guān)的記賬憑證;

　　2、備用金清理自領(lǐng)款日起不超15天;

　　3、負責開(kāi)發(fā)票、系統登記、郵寄發(fā)票。復核家裝零售客戶(hù)已開(kāi)發(fā)票、系統登記、郵寄發(fā)票;

　　4、根據門(mén)店交款憑證在erp系統做結算申請操作;

　　任職要求：

　　1、知悉并了解相關(guān)財務(wù)業(yè)務(wù)知識;

　　2、較強的執行力和承受力;

　　3、較強的適應力，快速融入部門(mén)團隊

　　出納員崗位職責

　　必須具備良好的職業(yè)操守，嚴格遵守相關(guān)會(huì )計稅務(wù)法律法規和公司規章制度，保證相關(guān)法律法規和規章制度的正確執行;

　　負責供應商付款和員工費用報銷(xiāo)申請一級審核和對應系統上傳工作;

　　負責銀行、稅務(wù)局和統計局等相關(guān)外出業(yè)務(wù);

　　負責小額日常運營(yíng)采購合同評標和采購訂單管理工作;

　　負責租賃合同中財務(wù)條款的系統錄入工作;

　　負責年度固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作;

　　完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

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