企業(yè)出納崗位職責通用

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的企業(yè)出納崗位職責通用，歡迎大家分享。

企業(yè)出納崗位職責通用1

　　1.及時(shí)做好現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　3.整理好相關(guān)原始憑證，配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理;

　　4.審核所有的憑證及匯總，日常會(huì )計憑證的編制，總賬明細賬的登記，整理，歸檔;

　　5.負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放;

　　6.開(kāi)據支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續，不符合規定者予以退回;

　　7.妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳;

　　8.填制有關(guān)收入、支出的會(huì )計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符;

　　9.做好年度固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作;

　　10.完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的各項工作任務(wù)。

企業(yè)出納崗位職責通用2

　　1、嚴格執行國家現金管理制度和銀行結算制度;

　　2、認真執行原始憑證的審核、審批制度，及時(shí)處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續完備;

　　3、遵守財務(wù)費用開(kāi)支標準和財務(wù)審批權限，根據現行財務(wù)制度中規定的開(kāi)支范圍、標準認真辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)，認真審查原始單據，對違反財經(jīng)紀律和規定的票據，有權拒付，嚴格把好支出

　　4、及時(shí)登記現金日記賬和銀行日記賬，每日核對現金賬面余額與實(shí)際庫存數額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開(kāi)戶(hù)銀行實(shí)有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符;

　　5、遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現金、有價(jià)證券及相關(guān)票據印鑒，控制庫存現金限額，確保資金安全;

　　6、對管理機構開(kāi)展情況，及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導匯報，并征得部門(mén)領(lǐng)導同意才能辦理;

　　7、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的各項其他工作。

企業(yè)出納崗位職責通用3

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

企業(yè)出納崗位職責通用4

　　1、負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

　　2、對現金收、支的原始憑證認真稽核

　　3、現金要按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤;

　　4、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確。

　　5、其他領(lǐng)導安排的工作

企業(yè)出納崗位職責通用5

　　1.處理各類(lèi)收支及銀行業(yè)務(wù)維護事項;

　　2.編制會(huì )計憑證及賬務(wù)系統錄入;

　　3.協(xié)助審核各類(lèi)原始憑證;

　　4.協(xié)助編制財務(wù)報表;

　　5.填制納稅申報表;

　　6.保守公司的財務(wù)機密，完成公司領(lǐng)導及部門(mén)領(lǐng)導安排的其他工作;

企業(yè)出納崗位職責通用6

　　第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　第六條負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　第十二條根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

企業(yè)出納崗位職責通用7

　　一、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

　　二、建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。

　　三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理。

　　五、定期主動(dòng)受會(huì )計對庫存、銀行對賬單的檢查。

　　六、執行公司財務(wù)管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷(xiāo)。七、負責公司一切現金收支，與銀行結算業(yè)務(wù)，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

企業(yè)出納崗位職責通用8

　　1.負責現金的保管，對經(jīng)由負責人簽字的報銷(xiāo)單予以審核進(jìn)行報銷(xiāo)，負責登記現金日記賬，做到日清月結。準確準時(shí)完成每月一次的現金盤(pán)點(diǎn)工作;

　　2.負責保管銀行印鑒卡等有關(guān)資料，負責登記銀行存款日記賬的工作，及時(shí)到銀行取回回單及銀行對帳單;

　　3.負責統一管理發(fā)票和收據，做好開(kāi)具、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作，按照總公司要求及時(shí)上報各項明細;

　　4.積極配合總公司完成每月的.納稅申報工作;

　　5.其他總公司財務(wù)部安排的事項。

企業(yè)出納崗位職責通用9

　　1、負責審核報銷(xiāo)憑證及現金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳;

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導;

　　3、核算和管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款工作;

　　4、負責處理公司開(kāi)戶(hù)銀行的各類(lèi)事務(wù);

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納崗位職責通用10

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請票據，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會(huì )文件合同的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

企業(yè)出納崗位職責通用11

　　1、負責公司日常收入、支付款項的業(yè)務(wù)處理;

　　2、負責按時(shí)、準確地登記現金日記賬;

　　3、負責銀行對賬，按月編制各開(kāi)戶(hù)銀行余額調節表;檔案整理及歸檔;

　　4、匯票、支票等各類(lèi)銀行票據的管理;

　　5、公司和部門(mén)領(lǐng)導臨時(shí)交辦的任務(wù);

　　6、支付供應商月結貨款;

　　7、負責整理各類(lèi)收付業(yè)務(wù)單據。

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