企業(yè)出納崗位職責15篇
在當下社會(huì )，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家收集的企業(yè)出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
企業(yè)出納崗位職責1
1、及時(shí)錄入回款和錄入成本。負責庫存現金收支、保管、盤(pán)點(diǎn);有價(jià)票券、印鑒、票據保管管理;
2、負責銀行收付劃轉，銀行賬戶(hù)日常管理維護，開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)及銀行卡盾保管，銀企對賬;
3、審核費用報銷(xiāo)，嚴格執行公司的審批流程，認真審查發(fā)票及報銷(xiāo)單據;
4、根據業(yè)務(wù)系統賬單開(kāi)具發(fā)票，專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項稅認證及登記管理;簽發(fā)保管各類(lèi)票據;
5、按時(shí)完成各類(lèi)表格的編制、匯總工作，梳理本崗位財務(wù)基礎工作;
6、完成公司管理層安排的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責2
一、自覺(jué)遵紀守法，嚴格執行公司各項規章制度，及時(shí)正確做好費用報銷(xiāo)、發(fā)放工作，按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開(kāi)支標準，認真執行《會(huì )計法》等有關(guān)法規和財經(jīng)制度，做好現金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。
三、妥善保管現金，確保庫存現金安全。庫存現金實(shí)行限額管理，不得超過(guò)核定限額。
四、根據銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應于當日送存銀行。
五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
六、做好有關(guān)文件及財會(huì )資料收集、整理、歸檔工作。
企業(yè)出納崗位職責3
1、統計、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報表和報告；
2、費用報銷(xiāo)單審核及處理，發(fā)票的開(kāi)具工作；
3、會(huì )計憑證（傳票）整理，根據上級要求完成相關(guān)統計報表；
4、行政事務(wù)方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設備的后勤保障等；
5、完成上級交代的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責4
1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、依據公司報銷(xiāo)制度審核記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
企業(yè)出納崗位職責5
每日銀行帳錄入更新，銷(xiāo)售回款查詢(xún)
每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員
日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格
銀行/外匯的收支、申報
網(wǎng)上銀行付款準備，包括付款申請單簽字審核、網(wǎng)銀錄入等
應收、應付票據到期委托收款、付款
所有付款憑證的編號和分類(lèi)提供至相對應的費用會(huì )計
根據銷(xiāo)售以及市場(chǎng)部開(kāi)具投標文件，資信證明，銀行保函等事務(wù)
每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的憑證存放在一起
付款后收到的發(fā)票，與做賬憑證一起給相對應的費用會(huì )計
每月開(kāi)具電費發(fā)票
每月現金盤(pán)點(diǎn)
每月會(huì )計資料整理、歸檔，財務(wù)部文件柜整理
月/季度能源產(chǎn)值、財務(wù)狀況、外資信息、外貿進(jìn)出口統計報表網(wǎng)上直報
保險理賠工傷報銷(xiāo)款登記
Blackline應收、應付票據報表
領(lǐng)導交代的其他事項
企業(yè)出納崗位職責6
1.處理各類(lèi)收支及銀行業(yè)務(wù)維護事項;
2.編制會(huì )計憑證及賬務(wù)系統錄入;
3.協(xié)助審核各類(lèi)原始憑證;
4.協(xié)助編制財務(wù)報表;
5.填制納稅申報表;
6.保守公司的財務(wù)機密，完成公司領(lǐng)導及部門(mén)領(lǐng)導安排的其他工作;
企業(yè)出納崗位職責7
1. 認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。
4. 主要負責貨幣資金的`收付和管理工作。
5. 主要負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9. 主要負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要主要負責賠償。
10. 服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
企業(yè)出納崗位職責8
1、負責審核報銷(xiāo)憑證及現金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳;
2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導;
3、核算和管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款工作;
4、負責處理公司開(kāi)戶(hù)銀行的各類(lèi)事務(wù);
5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責9
1.主要負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.主要負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責10
一、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。嚴格執行學(xué)校財務(wù)管理規章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務(wù)部門(mén)報告。
二、負責學(xué)校日常經(jīng)費報銷(xiāo)工作。按規定程序要求，對原始票據進(jìn)行審核，確保各項支出手續完整性、合法性。
三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過(guò)限額規定。嚴格管理好空白支票和收據，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續，確保各種票據的安全和完整無(wú)缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉交他人。
四、負責整理原始憑證，協(xié)助總賬會(huì )計做好單據裝訂工作。
五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據真實(shí)可靠，手續嚴格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
六、協(xié)助總賬會(huì )計做好預、決算編制，年度各項統計工作。
七、積極主動(dòng)地完成上級交辦的其它任務(wù)。
企業(yè)出納崗位職責11
1．根據會(huì )計憑證，每日進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)：
�。╨）收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，保證憑證準確無(wú)誤。如手續不全或有錯誤現象應及時(shí)退回會(huì )計改正。
�。�2）現金收付時(shí)要當面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核。
2．嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。
3．應負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現金。
4．負責企業(yè)的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
5．根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄：
�。╨）現金日記賬所記錄的內容必須同會(huì )計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；
�。�2）日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿；
�。�3）文字和數字必須準確無(wú)誤、整潔清晰，如有改動(dòng)，必須嚴格按會(huì )計制度執行。
6．銀行賬務(wù)和支票辦理：
�。�1）將部門(mén)收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)賬；收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì )計做賬；如有銀行退票，應及時(shí)交會(huì )計沖賬，并重新更換支票。
�。�2）每月中旬作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時(shí)更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。
�。�3）支票必須憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具；填寫(xiě)支票時(shí)，應做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無(wú)誤；由財務(wù)部直接開(kāi)出的支票按審批權限辦理。
�。�4）空白支票應妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記，印章與支票應分別保管。
7．會(huì )計憑證的匯總與管理：
�。╨）每日下午4：30開(kāi)始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于巧張時(shí)，可酌情推至第二日匯總；
�。�2）匯總時(shí)應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫(xiě)金額是否正確，各處填寫(xiě)是否無(wú)誤；
�。�3）每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無(wú)錯漏，并將檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊；
�。�4）所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數歸檔。
企業(yè)出納崗位職責12
企業(yè)出納員具備條件：
1.持有會(huì )計證;
2.具備必要的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能;
3.熟悉國家有關(guān)法律、法規、規章和國家統一會(huì )計制度;
4.遵守職業(yè)道德。
企業(yè)出納員職業(yè)道德：
1.敬業(yè)愛(ài)崗;
2.熱愛(ài)本職工作;
3.依法辦事;
4.客觀(guān)公正;
5.保守秘密。
企業(yè)出納員主要職責：
1.嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會(huì )計事項是否一致，金額是否相符，審核無(wú)誤后才能辦理款項收付。
2.對于重大的開(kāi)支，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3.庫存現金不得超過(guò)銀行核定限額，超過(guò)部門(mén)要及時(shí)存入銀行、不得以"白條"，有價(jià)證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。
4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)款項用途、簽發(fā)日期、規定限額，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額，以防止出現銀行透支現象。
5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時(shí)記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實(shí)際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。嚴禁將銀行賬戶(hù)出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。
6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價(jià)證券，在確保安全和完整無(wú)缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。
7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，按規定手續辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
9.月末編制"銀行存款余額調節表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。
10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責13
1、日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核；
2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬賬相符；
3、費用審查；盤(pán)點(diǎn)月結、月底結帳及對帳工作等實(shí)務(wù)經(jīng)驗；
4、依據費用管理規定，合理控制費用支出；
5、辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
企業(yè)出納崗位職責14
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
第十二條根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
第十三條及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
行政出納員崗位職責
1、嚴格執行各項財經(jīng)政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時(shí)查明原因，并報校領(lǐng)導解決。
3、認真審核一切報銷(xiāo)單據，按財務(wù)制度辦理現金收付手續，把好開(kāi)支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷(xiāo)手續。
4、加強現金管理，外出購物領(lǐng)取現金要經(jīng)主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。
企業(yè)出納崗位職責15
1.付款管理
-負責各種付款處理，包括供應商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。
-管理海外收據和付款的在線(xiàn)申報
-監控付款狀態(tài)，與相關(guān)內部利益相關(guān)者跟進(jìn)失敗付款
-計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準確地結清
-妥善管理付款文件歸檔
2.支付平臺管理
-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的日常運作順暢
-就內部支付平臺的任何項目/升級與Sapphire團隊進(jìn)行跟進(jìn)
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