企業(yè)現金出納崗位職責

　　在日新月異的現代社會(huì )中，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。什么樣的'崗位職責才是有效的呢？下面是小編收集整理的企業(yè)現金出納崗位職責，歡迎大家分享。

企業(yè)現金出納崗位職責1

　　1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務(wù)管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、每日及時(shí)更新上交資金報表，定期盤(pán)點(diǎn)現金并核對銀行存款，確保賬實(shí)相符;

　　3、根據報銷(xiāo)的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;

　　4、負責日�，F金和銀行的收支;

　　5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù);

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)現金出納崗位職責2

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫存現金,做到日清月結、賬實(shí)相符;

　　3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關(guān)印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節表;

　　5、能及時(shí)完成領(lǐng)導安排的其他事情。

企業(yè)現金出納崗位職責3

　　嚴格按照公司財務(wù)制度要求，處理現金、銀行結算業(yè)務(wù)。

　　負責與銀行往來(lái)業(yè)務(wù)辦理。

　　編制資金的開(kāi)支預算。

　　負責劃賬、核算內部往來(lái)款項及款項的確認。

　　負責日�，F金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬。

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