現金出納崗位職責模板

　　導語(yǔ)：熟練掌握會(huì )計核算方法、會(huì )計業(yè)務(wù)核算內容、開(kāi)支標準和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結算業(yè)務(wù)。下面由小編為您整理出的現金出納崗位職責模板內容，一起來(lái)看看吧。

　　現金出納崗位職責模板1

　　一、熟練掌握會(huì )計核算方法、會(huì )計業(yè)務(wù)核算內容、開(kāi)支標準和范圍。嚴格執行中國人民銀行《現金管理暫行條例》等相關(guān)規定，辦理日�，F金收款、付款業(yè)務(wù)。不得兼任收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目登記崗位；不得兼任稽核、會(huì )計檔案管理崗位。

　　二、嚴格執行備用金管理制度，不得擅自收取規定外的款項，不得用本單位賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存、取現金，不得坐支現金，不得白條抵庫，不得挪用現金，不得公款私存�，F金支票只限于會(huì )計室提現使用，不屬于現金開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)應通過(guò)銀行辦理轉結算。

　　三、遵守庫存現金限額，當日收入的現金，必須當日送存銀行，不得超過(guò)庫存限額。

　　四、辦理門(mén)診收費處、掛號處、住院處現金核對繳存業(yè)務(wù)。

　　五、辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí)，對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復核后，方可辦理現金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付，現金當面點(diǎn)清，以防差錯，并認真鑒別貨幣真偽，防止假鈔。對違反財務(wù)制度的報銷(xiāo)事項，有權拒付。

　　六、確認現金收入后，按照收入性質(zhì)開(kāi)具票據。妥善保管領(lǐng)用收據，不得轉借他人使用。對各種收款、付款原始憑證，加蓋“現金收訖”、“現金付訖”、“附件”章。

　　七、嚴格執行日清日結制度。每日業(yè)務(wù)結束，現金日記賬做到日清日結。當日庫存現金應與現金日記賬余額核對相符，編制《庫存日報表》，加蓋出納名章，注明所附原始憑證張數，提交制單人員。

　　八、嚴格執行財務(wù)安全管理制度。前往銀行提現、存現時(shí)，必須申請專(zhuān)車(chē)，并有兩人以上同行（其中含保衛人員一名）。下班前應將現金、票據等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門(mén)或個(gè)人在保險柜內保管財物。遇有突發(fā)事件，及時(shí)報警。

　　九、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　現金出納崗位職責模板2

　　1、負責根據公司經(jīng)理審核過(guò)的資金支付、費用票據，簽發(fā)支票、報銷(xiāo)現金，并在支票登記簿上填寫(xiě)支票號、金額、用途、領(lǐng)用人等相關(guān)手續。

　　2、負責對每月的資金憑證進(jìn)行排序整理裝訂，并登記現金收支備查表。

　　3、負責人民幣現金、現金支票、轉賬支票、貴重物品、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票、收款收據、保險柜鑰匙的`管理。

　　4、負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負責賠償。

　　5、不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。

　　6、負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。

　　7、負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬形成。定期不定期地接受總經(jīng)理對現金、銀行賬的抽查。

　　8、負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　9、做好收款后發(fā)票的開(kāi)據，現金、票據的傳遞工作。

　　10、每天與業(yè)務(wù)人員對賬，做好填報《現金收入日報表》工作。

　　11、負責填制銀行匯款委托書(shū)、銀行電匯憑證、轉賬支票進(jìn)項單、現金繳存單，支票背書(shū)、蓋預留銀行印章后，負責及時(shí)送存銀行。

　　12、負責辦理取回銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證，將結算票據交相關(guān)人員做賬務(wù)處理。

　　13、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

　　注：《現金收入日報表》應包括日期，收入金額，收入明細，應為

　　電子版，打印后按月裝訂。

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