財務(wù)出納主要崗位職責（通用18篇）

　　在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編收集整理的財務(wù)出納主要崗位職責（通用18篇），希望對大家有所幫助。

　　財務(wù)出納主要崗位職責 1

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的.核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開(kāi)具各項票據；

　　財務(wù)出納主要崗位職責 2

　　1、負責公司現金銀行款項的收付、支票及票據的保管、費用的收支與報銷(xiāo)，銷(xiāo)售業(yè)績(jì)核對；

　　2、熟練開(kāi)具增值稅發(fā)票，并做好開(kāi)票明細登記工作；

　　3、協(xié)助完成財務(wù)數據的`統計、票據整理、憑證的裝訂；

　　4、員工入職登記 ，合同簽訂，工資結算，社保、公積金辦理；

　　5、來(lái)訪(fǎng)接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據預訂、督促辦公環(huán)境的整潔；

　　6、公司每月團建活動(dòng)安排等；

　　7、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　財務(wù)出納主要崗位職責 3

　　負責費用報銷(xiāo)、差旅費報銷(xiāo)的審核，入賬，定期做費用分析情況；定期更新報銷(xiāo)制度、管理辦法及操作手冊解答員工各類(lèi)報銷(xiāo)問(wèn)題；新員工入職財務(wù)報銷(xiāo)環(huán)節培訓定期清理借款。

　　負責資金日報、月報、季報等各項資金計劃，協(xié)助資金預測工作。

　　根據公司資金計劃，協(xié)助完成資金調撥的工作。

　　每天及時(shí)統計公司收款情況，并根據公司資金預算和使用計劃，安排供應商付款，員工報銷(xiāo)等付款。

　　定期向往來(lái)會(huì )計反饋業(yè)務(wù)收款情況，協(xié)助督促業(yè)務(wù)及時(shí)收款。

　　財務(wù)出納主要崗位職責 4

　　1、負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會(huì )議紀要。

　　3、保管庫存現金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等；做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

　　4、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)交財務(wù)會(huì )計審核；協(xié)助會(huì )計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時(shí)繳納稅金。

　　5、負責財務(wù)印簽的保管和使用。

　　6、員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。

　　7、協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門(mén)內部日常事務(wù)工作。

　　8、對公司各項規章制度進(jìn)行監督并按制度執行。

　　9、參與公司績(jì)效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。

　　10、配合總經(jīng)理進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的'人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11、協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應收賬款的催收。

　　12、完成總經(jīng)理交代的其他事項。

　　財務(wù)出納主要崗位職責 5

　　職責：

　　負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作；

　　負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作；

　　負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查；

　　根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的.相關(guān)規定提取、送存以及保管現金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行；

　　負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符；

　　負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　編制資金周報、月度資金執行表等資金類(lèi)報表；

　　負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據整理，并負責公司發(fā)票的管理及開(kāi)具；

　　要求：

　　會(huì )計、財務(wù)、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷； 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)尤佳；

　　熟悉金融知識、財務(wù)知識、法律知識，熟悉會(huì )計操作、核算流程；熟悉國家財經(jīng)法律法規和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法；熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。

　　熟悉辦公軟件；溝通、判斷能力較高，執行能力高；

　　積極主動(dòng)、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實(shí)可靠、保密意識強、團隊意識強。

　　財務(wù)出納主要崗位職責 6

　　1、負責執行費用報銷(xiāo)及現金收付。按照公司報銷(xiāo)及現金管理制度，審核原始憑證，準確、及時(shí)辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。完成現金收付工作，開(kāi)具、收取現金收付的.相關(guān)票據。

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理銀行收付款手續，支票、匯款、轉賬等結算業(yè)務(wù)。收取銀行結算憑證，定期清查銀行存款，進(jìn)行銀行賬戶(hù)對賬，編制銀行存款余額調節表。

　　3、負責現金的提存保管。按公司有關(guān)規定提取、送存和保管現金、保證現金安全完整和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運作。

　　4、負責憑證的整理。按照公司財務(wù)要求復核報銷(xiāo)憑證、核算原始憑證，及時(shí)移交會(huì )計人員處理。

　　5、負責編制資金收付表。定期向部門(mén)領(lǐng)導提供資金收付月、季報表，做出相關(guān)分析說(shuō)明。并整理相關(guān)財務(wù)會(huì )計資料，存檔保管。

　　財務(wù)出納主要崗位職責 7

　　1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行（包括支付寶等第三方平臺）結算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)復核公司業(yè)務(wù)系統收款情況，確保金額的'準確性；

　　3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表，并報送相關(guān)人員。

　　4、及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負責公司銀行賬戶(hù)的管理，開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)及銀行信息的維護；

　　6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

　　8、上級領(lǐng)導安排的其他事項。

　　財務(wù)出納主要崗位職責 8

　　崗位職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據審核完畢并符合資金管理制度規定的報銷(xiāo)憑證單據內容支付現金或登錄各網(wǎng)上銀行填制支付憑單；

　　3、根據審核完畢并符合資金管理制度規定的`付款申請單支付相關(guān)款項；

　　4、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　5、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，有1年以上公司相關(guān)工作經(jīng)歷；

　　2、熟悉會(huì )計賬務(wù)處理、報表的處理，會(huì )計法規和稅法；

　　3、熟練使用OFFICE軟件；

　　4、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神；

　　6、能獨立，及時(shí)完成各項職責范圍內的所有工作內容。

　　財務(wù)出納主要崗位職責 9

　　職責：

　　1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金；

　　3、每人負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，包裝庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4、負責解釋各項銀行到款進(jìn)展憑證，并傳遞到有關(guān)的`制單人員。

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，從事出納工作經(jīng)驗3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。

　　2、獲得財務(wù)類(lèi)相關(guān)職業(yè)資格證書(shū)；

　　3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領(lǐng)導的工作安排。

　　4、個(gè)人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。

　　財務(wù)出納主要崗位職責 10

　　1、日常的費用報銷(xiāo)的.支付，供應商貨款的支付，工資、福利及獎金的審核與發(fā)放等款項支付事宜及相關(guān)收付款報表的統計；

　　2、負責日�，F金、支票的收與支，以及空白支票、票據、印鑒的保管工作；

　　3、及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　4、對盈余資金進(jìn)行管理；負責貸款資料準備、貸款事宜跟進(jìn)、貸款臺賬登記及還款情況跟進(jìn)；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　財務(wù)出納主要崗位職責 11

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金提取、發(fā)放、報銷(xiāo)和銀行結算等業(yè)務(wù)；

　　2、按照會(huì )計制度、審核原始憑證、貸記現金和銀行存款日記賬，及時(shí)編制銀行存款余額調整表，做到憑證合法、記賬及時(shí)、賬款相符。

　　3、做好支票的'購買(mǎi)、登記和注銷(xiāo)工作。

　　4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實(shí)事求是，熱情服務(wù)。

　　5、完成上級交給的其它財務(wù)工作。

　　任職資格：

　　1、有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，同時(shí)具備會(huì )計初級資格證者優(yōu)先考慮；

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)；

　　3、熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件；

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神；

　　財務(wù)出納主要崗位職責 12

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的`填發(fā)、取得、核對；

　　3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理；

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營(yíng)需要為限；

　　5、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤；

　　6、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；

　　8、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證；

　　9、月末與銀行核對存款余額；

　　10、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款；

　　11、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全；

　　12、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　財務(wù)出納主要崗位職責 13

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證；

　　2、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結；每日核對庫存現金，做到帳實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報，作出處理；

　　3、及時(shí)準確傳遞收付款單據，由會(huì )計主管進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認收付款憑證；

　　4、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交會(huì )計主管審核；

　　5、負責員工報銷(xiāo)和其他日常報銷(xiāo)等工作；

　　6、及時(shí)編制現金支出旬報表，并報送給會(huì )計主管；

　　7、根據現金支出預算監督現金支出，定期進(jìn)行現金支出預算分析； 協(xié)助編制公司現金流量表；

　　8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　財務(wù)出納主要崗位職責 14

　　1、有初級會(huì )計資格證，有一定出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，學(xué)習能力強，無(wú)工作經(jīng)驗亦可；

　　2、使用網(wǎng)銀支付各類(lèi)付款，管理公司銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)辦理，以及銀行相關(guān)手續、資料的管理；

　　3、負責本公司和各公司之間的`賬務(wù)記錄、核對，及時(shí)與各部門(mén)做好對帳、應收賬款的催討工作；

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性、安全性；

　　5、按照規定接收和審核公司各項費用報銷(xiāo)材料；

　　財務(wù)出納主要崗位職責 15

　　1、負責日�，F金的收入與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬。

　　2、負責公司銀行及現金結算；

　　3、嚴格按照公司的`財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用；

　　4、每日核對現金日記賬與庫存現金是否相符；

　　5、負責協(xié)助會(huì )計核算往來(lái)款項、發(fā)票開(kāi)具等；

　　6、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　7、每月審核并協(xié)助工資的發(fā)放。

　　財務(wù)出納主要崗位職責 16

　　1、負責公司日常的`費用報銷(xiāo)；

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　4、人事考勤核對，工資核算以及工資發(fā)放；

　　5、發(fā)票開(kāi)具，發(fā)票臺賬管理；

　　6、憑證裝訂及保管；

　　7、完成領(lǐng)導交代的其他事宜

　　財務(wù)出納主要崗位職責 17

　　職責：

　　1、負責公司成本核算，出結果成本報表及相關(guān)成本核算憑證；

　　2、日常財務(wù)報表、會(huì )計報表、進(jìn)銷(xiāo)存報表的統計、記賬、憑證的管理；能獨立處理和解決所負責的`財務(wù)工作；

　　3、逐漸完善相關(guān)的財務(wù)管理制度、倉庫及進(jìn)銷(xiāo)的管理流程和制度；核算報銷(xiāo)及日常開(kāi)銷(xiāo)；

　　4、與采購、銷(xiāo)售對賬；

　　5、負責審核原材料、半成品、成品出庫入庫單據；每月與倉管人員對賬并編制產(chǎn)品的原料、包材、成品進(jìn)出倉匯總表；負責整理并規范公司存貨盤(pán)點(diǎn)制度，按制度執行盤(pán)點(diǎn)工作；

　　6、負責維護系統的客戶(hù)銷(xiāo)售數據。審核發(fā)票的真實(shí)合法性，按標準辦理費用報銷(xiāo)；

　　7、及時(shí)向銀行了解貨幣資金結存情況，與銀行溝通辦理公司所有賬戶(hù)往來(lái)轉賬等；

　　8、及時(shí)登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調節表，同時(shí)掌管小額現金；

　　9、能夠使用財務(wù)軟件進(jìn)行每月的帳務(wù)編制和登帳。

　　10、熟悉電商財務(wù)操作流程

　　11、其他行政人事相關(guān)事宜

　　任職資格：

　　1、22—35周歲，性別不限，財會(huì )及相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科或者本科以上學(xué)歷；

　　2、正直、人品好，有責任感，踏實(shí)肯干，負責可靠；

　　3、有良好的溝通能力，可以與稅務(wù)工商溝通費，有團隊合作精神，能承受一定的工作壓力；

　　4、熟悉中國信企業(yè)會(huì )計準則、稅法及制造業(yè)的成本核算基本方法；

　　5、參加過(guò)財務(wù)軟件的實(shí)施工作并擔任過(guò)成本核算的關(guān)鍵用戶(hù)，能熟練操作ERP系統、EXCEL等辦公軟件；

　　6、有1年以上電商行業(yè)財務(wù)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　7、有會(huì )計師或中級會(huì )計師優(yōu)先。

　　財務(wù)出納主要崗位職責 18

　　1、對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對，做到日清月結，保證賬實(shí)相符；

　　2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷(xiāo)單據進(jìn)行收集和審核；

　　3、對已審核的各種費用報銷(xiāo)通過(guò)現金、銀行支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；

　　5、保管及簽發(fā)支票及各種票據，設立明細進(jìn)行登記。

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